Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds VY(R) T. ROWE PRICE GROWTH EQUITY PORTFOLIO?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Voya Partners Inc zum Stichtag 2025-09-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.446.791.104 $99,447.348.915
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)212.065.149 $14,581.136.591
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)188.436.943 $12,95363.813
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)163.186.001 $11,22640.875
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)84.111.141 $5,78345.994
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.208.575 $5,24347.081
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.905.632 $4,8095.190
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.819.843 $4,80211.633
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.244.209 $3,18103.985
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.781.566 $2,6031.513
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)35.134.147 $2,41102.918
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.749.901 $2,0452.302
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.135.918 $2,0038.186
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)25.911.131 $1,7886.135
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.078.849 $1,3871.394
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.697.905 $1,2219.231
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)16.783.315 $1,15115.183
Carvana CoCarvana CoEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.770.141 $1,0841.804
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)15.185.695 $1,0433.955
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.869.553 $1,02120.158
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.004.345 $0,9619.490
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)12.005.600 $0,8317.200
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.600.570 $0,804.964
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.019.387 $0,7639.455
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)10.563.725 $0,7321.771
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.371.795 $0,7138.133
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.367.940 $0,7115.182
Coupang IncCoupang IncEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.651.821 $0,66299.746
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.464.826 $0,5856.960
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.127.565 $0,5621.986
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.963.923 $0,551.475
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.501.343 $0,5215.297
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)7.036.175 $0,4814.813
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.778.057 $0,4742.392
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.768.701 $0,47172.715
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.645.190 $0,4630.789
Sea LtdSea LtdEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.630.704 $0,4637.099
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.193.239 $0,4325.872
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.032.578 $0,414.577
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.709.746 $0,3931.300
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.683.616 $0,3959.533
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.462.595 $0,3824.219
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.286.613 $0,3610.601
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.270.712 $0,3610.867
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.148.607 $0,3511.006
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.822.167 $0,336.538
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.598.741 $0,3215.954
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.348.766 $0,3027.016
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.164.550 $0,29111.800
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.044.750 $0,2825.000
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)4.021.320 $0,2815.500
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.881.006 $0,277.866
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.877.767 $0,2719.559
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.873.921 $0,2711.219
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.604.004 $0,2510.311
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.587.742 $0,253.706
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.527.375 $0,246.019
Invesco QQQ Trust Series 1Invesco QQQ Trust Series 1EC46090E103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.184.362 $0,225.304
Floor & Decor Holdings IncFloor & Decor Holdings IncEC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.540 $0,2142.219
Wingstop IncWingstop IncEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.936.854 $0,2011.669
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.796.742 $0,198.077
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.820 $0,194.498
Adyen NVAdyen NVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)2.740.269 $0,191.703
EPIC GAMES INC PPEPIC GAMES INC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.724.811 $0,195.269
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPWAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.005.739 $0,1418.931
NURO SERIES C CVT PFD STOCKNURO SERIES C CVT PFD STOCKEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.701.670 $0,12132.943
iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETFEC464287614LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.962 $0,113.420
Duolingo IncDuolingo IncEC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.130 $0,073.353
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PPSILA NANO SER F CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt677.802 $0,0537.201
RAPPI INC SER E CVT PFD PPRAPPI INC SER E CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt560.756 $0,0438.487
Monday.com LtdMonday.com LtdECIL0011762130LongBörsenkurs (Stufe 1)406.555 $0,032.099
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)260.000 $0,02260.000
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH)ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)260.000 $0,02260.000
SOCIETE GENERALE (NEW YORK BRANCH)SOCIETE GENERALE (NEW YORK BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)260.000 $0,02260.000
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH)LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)260.000 $0,02260.000
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH)CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)260.000 $0,02260.000
HSBC BANK PLC (LONDON BRANCH)HSBC BANK PLC (LONDON BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)240.000 $0,02240.000
DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH)DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)240.000 $0,02240.000
MAGIC LEAPMAGIC LEAPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,007.871
1.446.791.104 $99,447.348.915
Erweitert ×