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Was steckt im Fonds VIP Equity-Income Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.135.695.894 $99,2462.345.802
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)304.165.730 $4,23815.414
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)261.745.703 $3,641.098.203
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)224.039.709 $3,12684.446
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)204.555.132 $2,841.496.161
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)180.457.083 $2,51717.124
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.031.698 $2,39360.223
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)159.685.669 $2,22628.758
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)145.803.544 $2,03656.534
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)137.202.028 $1,91264.389
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)131.448.305 $1,831.040.433
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)126.708.762 $1,762.223.741
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.292.015 $1,691.032.624
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)120.289.462 $1,671.455.584
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)118.653.302 $1,65923.372
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)115.859.096 $1,61340.022
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.445.799 $1,59275.355
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.671.158 $1,51959.484
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.481.756 $1,48726.144
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)94.829.084 $1,32479.516
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.172.763 $1,30321.996
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.758.977 $1,291.141.368
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)91.715.719 $1,28372.495
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.096.396 $1,18302.608
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.599.589 $1,16253.240
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.065.305 $1,14303.597
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)81.822.204 $1,14218.934
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)81.415.229 $1,13435.307
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.067.779 $1,13367.671
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.609.347 $1,11334.479
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)75.700.322 $1,05518.105
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.233.321 $1,03845.771
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.457.900 $1,02796.119
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)72.558.012 $1,01258.186
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.786.103 $0,98467.235
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)70.164.596 $0,98196.336
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.525.823 $0,97524.644
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.060.456 $0,9556.744
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.853.710 $0,93694.584
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.244.869 $0,8954.683
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.056.418 $0,88482.784
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.092.292 $0,85153.819
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.647.360 $0,83357.877
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)56.794.905 $0,79940.313
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.092.550 $0,78294.480
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.514.854 $0,76349.499
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)53.573.504 $0,75156.150
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)53.345.378 $0,741.372.935
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.250.400 $0,73147.500
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.002.766 $0,721.588.841
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.284.672 $0,71350.353
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)50.167.602 $0,70446.755
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.915.541 $0,6951.911
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.729.635 $0,69200.224
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.173.907 $0,68293.173
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.002.028 $0,68561.821
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.659.668 $0,681.149.260
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OHHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.836.090 $0,672.698.031
AMETEK INC NEWAMETEK INC NEWEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.622.986 $0,66196.838
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOAMERICAN FINL GROUP INC OHIOEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.782.071 $0,64327.155
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.290.420 $0,63142.284
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)45.181.867 $0,63108.420
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.889.126 $0,62223.752
CRANE COCRANE COEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.828.816 $0,62200.963
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.978.767 $0,60449.052
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.914.063 $0,601.084.513
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.897.425 $0,60591.419
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.509.274 $0,5881.501
METRO INCMETRO INCEC59162N109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.364.679 $0,55615.670
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)39.299.351 $0,55700.898
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.040.614 $0,541.886.020
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.170.502 $0,53240.626
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INCEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.454.043 $0,52165.134
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)36.045.786 $0,501.373.021
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.853.909 $0,50128.100
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.822.410 $0,5094.831
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.112.480 $0,49562.700
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.016.400 $0,49952.568
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.320.028 $0,48595.627
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)32.722.176 $0,461.706.979
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.367.702 $0,451.318.440
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)32.178.767 $0,45504.840
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.649.463 $0,44267.513
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.568.370 $0,41289.347
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.816.831 $0,401.713.248
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)28.688.208 $0,40170.415
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.917.750 $0,39259.700
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.850.967 $0,3988.531
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.820.426 $0,3987.817
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.276.923 $0,38104.734
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)25.416.760 $0,3579.055
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)25.238.250 $0,35911.915
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.626.007 $0,34220.229
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.531.084 $0,34149.973
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.345.631 $0,34978.129
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.969.739 $0,33544.272
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.411.955 $0,33404.771
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.827.873 $0,30246.142
CRANE NXT COCRANE NXT COEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.546.699 $0,30421.163
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.388.179 $0,30129.031
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.225.166 $0,30181.769
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.869.859 $0,291.092.091
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)20.712.960 $0,29409.833
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.931.671 $0,28117.904
AMEREN CORPAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.735.928 $0,26165.746
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)18.035.544 $0,25291.446
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.733.856 $0,25465.700
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)17.708.282 $0,25382.799
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)16.380.000 $0,23145.600
VALLOUREC SAVALLOUREC SAECFR0013506730LongModellwert (Stufe 2)16.059.223 $0,22687.368
ADIDAS AGADIDAS AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)14.557.757 $0,2070.934
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.279.932 $0,1814.196
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.695.715 $0,18133.023
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)12.411.741 $0,1784.977
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.873.059 $0,14285.927
G MINING VENTURES CORPG MINING VENTURES CORPEC36270K102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.418.739 $0,06150.900
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)4.098.665 $0,06110.898
7.135.695.894 $99,2462.345.802
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