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Was steckt im Fonds VIP Equity-Income Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.627.534.828 $96,9264.974.502
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)260.022.782 $3,801.532.611
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)217.923.729 $3,19740.834
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)217.501.182 $3,18756.368
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)153.693.606 $2,25628.758
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)143.566.643 $2,10289.589
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)126.338.077 $1,851.016.560
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)125.974.452 $1,84903.885
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.191.104 $1,831.572.555
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)120.211.290 $1,76552.721
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)118.950.965 $1,74351.978
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)118.467.814 $1,732.430.109
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)114.089.051 $1,67948.450
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)110.810.333 $1,62339.982
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.898.683 $1,53726.244
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)101.722.087 $1,49854.222
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)98.740.648 $1,44518.242
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)92.746.996 $1,36998.568
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)86.733.993 $1,27416.810
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.663.240 $1,251.104.050
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.343.235 $1,23227.850
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.358.721 $1,15490.662
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)78.105.714 $1,14399.436
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.600.279 $1,131.020.385
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.518.984 $1,12246.208
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)74.097.408 $1,08313.600
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.865.043 $1,08253.240
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)72.732.977 $1,06555.287
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.947.608 $1,04524.644
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.944.006 $0,98694.584
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.199.986 $0,97315.193
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)65.176.861 $0,95229.682
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)63.536.940 $0,93485.200
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.485.144 $0,9372.729
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.290.842 $0,93306.167
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)62.962.151 $0,921.359.432
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.790.281 $0,92301.485
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.385.877 $0,91230.555
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.173.035 $0,91256.500
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.554.675 $0,89429.131
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.528.300 $0,89210.900
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.884.056 $0,88637.200
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.692.852 $0,841.149.260
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.794.743 $0,82440.508
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.603.242 $0,8181.501
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.470.044 $0,81574.700
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.580.360 $0,80450.333
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.031.738 $0,76274.429
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)52.015.890 $0,76163.500
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)51.952.789 $0,76998.900
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)51.907.305 $0,761.884.422
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)50.826.496 $0,74258.186
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.624.950 $0,74147.500
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.092.360 $0,73288.800
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.038.769 $0,731.726.070
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.665.190 $0,71128.100
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.483.972 $0,71993.900
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.697.433 $0,7051.858
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.542.033 $0,70170.249
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.374.618 $0,6848.221
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.133.302 $0,67170.309
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)45.936.575 $0,673.023.650
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OHHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.359.491 $0,662.898.370
AMETEK INC NEWAMETEK INC NEWEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.277.548 $0,66211.222
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.137.958 $0,65596.467
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.011.967 $0,64241.254
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.834.184 $0,611.588.841
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOAMERICAN FINL GROUP INC OHIOEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.832.049 $0,61327.555
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.600.266 $0,59124.778
CRANE COCRANE COEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.337.532 $0,59235.892
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.521.338 $0,58401.558
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.386.610 $0,58262.001
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.852.412 $0,551.318.440
METRO INCMETRO INCEC59162N109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.335.483 $0,53531.060
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.045.173 $0,53952.568
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)34.872.182 $0,5195.858
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)34.776.880 $0,51294.492
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)33.622.077 $0,49700.898
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.261.197 $0,49562.700
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)33.146.288 $0,481.129.904
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)33.094.601 $0,48166.900
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INCEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.744.421 $0,48165.134
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.779.162 $0,44297.049
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.193.210 $0,43115.029
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)28.615.221 $0,42504.840
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)27.676.117 $0,4091.570
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.982.251 $0,39625.168
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)26.745.702 $0,39409.833
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.696.514 $0,39129.031
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.517.960 $0,39238.000
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.514.224 $0,39229.025
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.922.598 $0,38289.347
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.882.340 $0,38149.973
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.877.677 $0,38104.734
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.549.286 $0,37259.700
AMEREN CORPAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.145.079 $0,37228.758
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.854.698 $0,3693.176
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.894.750 $0,35487.449
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.661.519 $0,351.346.700
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.331.000 $0,34404.771
VALLOUREC SAVALLOUREC SAECFR0013506730LongModellwert (Stufe 2)23.318.913 $0,34921.200
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.482.993 $0,3339.297
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.079.205 $0,3271.336
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.479.751 $0,31117.904
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.025.898 $0,29395.300
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)19.260.493 $0,2879.055
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.827.649 $0,281.092.091
UNILEVER PLCUNILEVER PLC ORDECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)18.450.368 $0,27336.076
NIKE INCNIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.972.768 $0,23302.400
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.292.332 $0,22481.800
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.312.430 $0,21164.700
CRANE NXT COCRANE NXT COEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.064.435 $0,21346.500
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)14.041.664 $0,21145.600
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)13.092.809 $0,19322.898
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONMENTAL INCEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.052.683 $0,19312.900
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.928.949 $0,19146.222
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.970.000 $0,16582.581
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.539.269 $0,15285.927
ALBERTSONS COS INCALBERTSONS COS INC CL AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.444.727 $0,14554.268
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)8.856.084 $0,1360.600
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.704.920 $0,1384.000
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.672.511 $0,117.700
COLUMBIA SPORTSWEAR COCOLUMBIA SPORTSWEAR COEC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.581.551 $0,0447.100
6.627.534.828 $96,9264.974.502
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