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Was steckt im Fonds Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TRANSAMERICA SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.541.023.940 $99,7216.060.750
NVIDIA CorpNVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)207.786.438 $8,151.191.436
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)167.408.259 $6,57659.633
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)138.550.559 $5,44374.289
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)106.003.598 $4,16508.972
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)129.590.278 $5,09451.090
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)71.805.391 $2,82231.997
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.232.296 $2,44108.773
Exxon Mobil CorpExxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.346.801 $2,21332.116
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.814.842 $1,80123.241
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)35.872.912 $1,4174.860
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.513.954 $1,39145.287
Mastercard IncMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.895.255 $1,3769.838
AbbVie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.514.698 $1,16135.706
Eli Lilly & CoEli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.870.871 $1,0930.302
PepsiCo IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.531.675 $1,08177.292
Visa IncVisa, Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)26.623.717 $1,0488.088
NextEra Energy IncNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.131.974 $1,03281.352
RTX CorpRTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.930.968 $1,02134.427
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.747.944 $1,01323.426
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)24.504.729 $0,9658.801
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.367.785 $0,96499.852
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.105.059 $0,91797.001
Lowe's Cos IncLowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.930.265 $0,9097.047
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.919.281 $0,8695.111
Lam Research CorpLam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)21.903.569 $0,86102.516
EOG Resources IncEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.779.326 $0,85150.649
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.625.633 $0,81165.961
3M Co3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.545.107 $0,81141.466
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.282.576 $0,80215.818
McDonald's CorpMcDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.681.398 $0,7763.327
Micron Technology IncMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.362.286 $0,7657.312
Ecolab IncEcolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.296.293 $0,7672.537
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.006.906 $0,75129.202
Philip Morris International IncPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.711.858 $0,73113.172
Stryker CorpStryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.255.475 $0,7255.557
Analog Devices IncAnalog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.154.977 $0,7157.066
Amphenol CorpAmphenol Corp.EC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.546.351 $0,69138.871
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)16.920.532 $0,6655.645
Netflix IncNetflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.739.427 $0,66174.097
ServiceNow IncServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.610.799 $0,65158.879
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co.EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.543.820 $0,65171.652
Deere & CoDeere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.033.771 $0,6328.464
Mondelez International IncMondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.915.614 $0,62276.121
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.696.402 $0,62258.803
Texas Instruments IncTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.528.676 $0,6179.987
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.190.463 $0,5669.756
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.083.764 $0,5565.028
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.082.045 $0,5552.042
Ventas IncVentas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.805.691 $0,54168.815
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.484.378 $0,53138.771
Ross Stores IncRoss Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.388.384 $0,5361.803
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)13.384.089 $0,5334.164
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)13.226.879 $0,5240.978
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)13.172.261 $0,52253.264
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)13.048.190 $0,51150.585
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)12.990.004 $0,5165.986
Yum! Brands IncYum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.902.663 $0,5182.986
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.852.094 $0,5016.634
Entergy CorpEntergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.794.546 $0,50113.871
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)12.573.465 $0,4925.362
Baker Hughes CoBaker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.276.606 $0,48201.091
Equinix IncEquinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)12.199.087 $0,4812.445
Southern Co/TheSouthern Co.EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.880.357 $0,47123.087
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)11.699.376 $0,46103.160
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)11.582.070 $0,4532.382
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.399.600 $0,4577.930
Capital One Financial CorpCapital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.274.904 $0,4461.804
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.144.596 $0,44181.656
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)10.762.878 $0,4265.400
Boston Scientific CorpBoston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.727.991 $0,42170.964
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.636.116 $0,4224.599
GE Vernova IncGE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.576.929 $0,4212.117
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.566.556 $0,41131.950
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.984.115 $0,39214.897
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.740.099 $0,38304.283
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.731.084 $0,3832.171
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)9.584.575 $0,3878.063
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.559.159 $0,3826.838
Corpay IncCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.537.779 $0,3732.777
Welltower IncWelltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.457.656 $0,3747.836
TransDigm Group IncTransDigm Group, Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.327.310 $0,378.048
Burlington Stores IncBurlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.259.989 $0,3628.459
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.171.481 $0,3658.973
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.108.969 $0,3620.399
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.076.702 $0,3634.027
AutoZone IncAutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.001.784 $0,352.665
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.881.348 $0,3536.606
Danaher CorpDanaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.862.662 $0,3546.744
Dover CorpDover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.637.543 $0,3441.437
CME Group IncCME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.337.140 $0,3328.228
Western Digital CorpWestern Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.629.982 $0,3028.208
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.553.205 $0,3038.188
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.324.273 $0,2968.528
Carnival CorpCarnival Corp.EC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)7.231.752 $0,28279.434
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.093.960 $0,28269.425
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.795.523 $0,27144.863
Autodesk IncAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.567.700 $0,2627.434
Emerson Electric CoEmerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.470.423 $0,2549.385
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.285.142 $0,2522.619
NIKE IncNIKE, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.219.819 $0,24117.755
Expedia Group IncExpedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)6.152.295 $0,2426.646
Apollo Global Management IncApollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.685.763 $0,2251.030
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)5.644.920 $0,2228.468
Masco CorpMasco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.600.223 $0,2292.765
Progressive Corp/TheProgressive Corp.EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.440.499 $0,2127.444
McKesson CorpMcKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.302.061 $0,216.127
Vulcan Materials CoVulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.249.399 $0,2119.278
Blackstone IncBlackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.189.499 $0,2045.130
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.164.245 $0,2078.258
EQT CorpEQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.133.712 $0,2080.668
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.071.849 $0,2054.349
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties, Inc.EC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.069.003 $0,2081.208
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.972.478 $0,2028.678
Waters CorpWaters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.950.627 $0,1916.624
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.913.443 $0,191.167
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.844.468 $0,19168.738
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.744.172 $0,198.059
Textron IncTextron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.582.628 $0,1852.337
Chubb LtdChubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)4.544.768 $0,1813.944
SBA Communications CorpSBA Communications Corp.EC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.280.892 $0,1724.873
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.181.513 $0,1654.249
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.100.782 $0,1651.183
Carrier Global CorpCarrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.842.313 $0,1568.235
Delta Air Lines IncDelta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.792.551 $0,1557.048
State Street CorpState Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.791.231 $0,1529.956
United Rentals IncUnited Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.761.555 $0,155.163
Arch Capital Group LtdArch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)3.650.788 $0,1438.033
HCA Healthcare IncHCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.564.444 $0,147.532
Motorola Solutions IncMotorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.306.851 $0,137.620
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.939.199 $0,1239.028
Corning IncCorning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.677.929 $0,1119.695
American Tower CorpAmerican Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.647.895 $0,1015.343
Toast IncToast, Inc.EC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.526.668 $0,1095.310
AppLovin CorpAppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.468.396 $0,106.202
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.442.867 $0,105.497
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.426.103 $0,1029.688
DoorDash IncDoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.378.977 $0,0915.844
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.779 $0,0918.412
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.150.478 $0,088.582
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.006 $0,085.960
Lennar CorpLennar Corp.EC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.996.365 $0,0822.989
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.367 $0,0821.303
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.882.169 $0,0714.287
Medline IncMedline, Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.694 $0,0742.083
Warner Music Group CorpWarner Music Group Corp.EC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.851.369 $0,0772.489
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.843 $0,0622.924
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.108 $0,068.379
Vistra CorpVistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.384.990 $0,059.213
Affirm Holdings IncAffirm Holdings, Inc.EC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.214 $0,0530.188
NRG Energy IncNRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.343.465 $0,059.193
Charter Communications IncCharter Communications, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.238 $0,055.884
Ball CorpBall Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.141 $0,0417.123
WEX IncWEX, Inc.EC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)973.640 $0,046.362
EchoStar CorpEchoStar Corp.EC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)826.163 $0,037.057
Ares Management CorpARES Management Corp.EC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)321.409 $0,012.946
2.541.023.940 $99,7216.060.750
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