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Was steckt im Fonds Dividend Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VALIC Co I zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
908.647.088 $99,2921.736.786
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.307.438 $3,4269.535
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.643.545 $3,02303.842
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.160.521 $2,7582.310
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.645.674 $3,5786.412
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.621.091 $2,2532.602
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.979.186 $2,1873.822
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEC796050888LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt17.616.170 $1,933.302
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)17.516.215 $1,91139.128
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.983.312 $1,7538.818
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.869.899 $1,7329.875
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCEC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.635.270 $1,60236.855
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.712.049 $1,5059.321
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.495.682 $1,47174.048
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.454.802 $1,47188.469
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.747.912 $1,3942.591
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.286.779 $1,3483.103
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.244.883 $1,3454.342
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.195.302 $1,3338.454
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.158.846 $1,3327.215
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.442.588 $1,2531.682
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.156.409 $1,22594.058
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.114.133 $1,2176.512
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.980.971 $1,2039.412
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.912.816 $1,19107.167
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.907.318 $1,1926.066
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)9.994.798 $1,091.422.326
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.860.458 $1,08396.480
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.804.372 $1,0782.584
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.770.467 $1,07227.009
State Street Institutional US Government Money Market FundState Street Institutional US Government Money Market FundEC857492706LongBörsenkurs (Stufe 1)9.596.700 $1,059.596.700
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.572.861 $1,0567.004
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.229.743 $1,0124.269
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.195.686 $1,0071.445
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.987.153 $0,984.515
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.831.032 $0,97107.643
Nestle SANestle SAEC641069406LongBörsenkurs (Stufe 1)8.669.671 $0,9585.466
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.520.145 $0,9335.820
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.441.775 $0,9232.142
Restaurant Brands International IncRestaurant Brands International IncEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.318.667 $0,91111.361
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)8.283.992 $0,91112.234
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.134.367 $0,8970.931
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.941.389 $0,8743.524
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCECGB00B082RF11LongBörsenkurs (Stufe 1)7.941.336 $0,871.313.923
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.938.540 $0,8770.265
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.917.888 $0,8762.508
Crown Holdings IncCrown Holdings IncEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.889.833 $0,8682.981
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)7.661.418 $0,84135.276
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.612.378 $0,8387.148
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.598.575 $0,8347.500
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.578.389 $0,8352.789
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.563.703 $0,8324.906
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.055.664 $0,7799.600
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.887.071 $0,7536.647
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.651.108 $0,7353.018
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.464.703 $0,7134.578
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.405.643 $0,7032.549
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.316.175 $0,6973.299
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongBörsenkurs (Stufe 1)6.314.460 $0,691.392.587
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.167.152 $0,6727.800
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.013.383 $0,6640.874
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.955.940 $0,65198.333
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)5.902.664 $0,6589.829
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.882.331 $0,6418.850
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)5.878.217 $0,6411.811
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.711.080 $0,6272.283
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.698.959 $0,6251.523
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.698.003 $0,6268.908
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.558.202 $0,6129.639
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.494.865 $0,6061.650
Roche Holding AGRoche Holding AGEC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.224.280 $0,5799.700
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.160.509 $0,5693.947
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.141.934 $0,5617.616
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)5.129.400 $0,5615.717
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.102.736 $0,5646.233
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAEC455793109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.015.349 $0,55322.738
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.931.148 $0,545.630
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.870.468 $0,5317.215
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.852.103 $0,5394.033
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)4.785.056 $0,5215.350
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.667.103 $0,5139.900
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.563.918 $0,5037.900
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.507.478 $0,4922.413
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.500.962 $0,49122.342
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.435.280 $0,4848.473
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.409.133 $0,4819.940
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.367.910 $0,4819.400
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.296.588 $0,47121.133
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.146.823 $0,4513.157
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)4.143.355 $0,4519.415
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.062.743 $0,4453.422
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)3.995.308 $0,4421.495
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.983.272 $0,4418.837
Fidelity National Financial IncFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.980.004 $0,4384.055
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.758.774 $0,4178.619
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.733.043 $0,4115.006
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.649.470 $0,4019.996
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.421.933 $0,376.451
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.250.640 $0,3655.738
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.230.081 $0,357.177
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations IncEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.211.304 $0,3582.468
Healthcare Realty Trust IncHealthcare Realty Trust IncEC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.177.320 $0,35159.504
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.973.017 $0,3216.411
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.958.782 $0,3247.523
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.860.187 $0,3115.920
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.846.428 $0,31174.200
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.654.560 $0,2914.532
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.526.497 $0,2817.522
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.283 $0,2755.124
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.413.720 $0,2663.737
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.782 $0,2654.895
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.160.538 $0,2429.106
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)2.149.050 $0,2310.253
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.859.055 $0,2041.075
908.647.088 $99,2921.736.786
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