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Was steckt im Fonds SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SUNAMERICA SERIES TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
582.033.759 $99,998.427.312
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)31.454.649 $5,4081.996
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.418.917 $2,4846.033
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.211.040 $2,4427.479
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)12.844.979 $2,2127.122
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.826.485 $2,2014.410
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.451.042 $1,97125.148
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.837.839 $1,86202.728
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.934.836 $1,7125.184
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)9.823.009 $1,6951.540
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.669.374 $1,6622.253
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.367.220 $1,6135.340
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.297.934 $1,6051.776
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.792.334 $1,5156.971
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.055.118 $1,3861.056
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.857.257 $1,3555.325
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.758.511 $1,33106.793
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.691.901 $1,32126.950
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)7.385.486 $1,2741.837
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.211.084 $1,2431.373
Newmont Goldcorp Corp.Newmont Goldcorp Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.965.565 $1,2062.702
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.909.489 $1,1989.862
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.872.603 $1,1844.966
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.815.731 $1,17135.934
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)6.771.806 $1,1652.913
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.682.845 $1,1524.963
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.548.152 $1,1226.373
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)6.385.403 $1,10528.593
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.368.549 $1,0985.438
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)6.308.642 $1,0843.201
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt6.174.064 $1,0652.137
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.113.717 $1,05226.099
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.111.010 $1,0511.798
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.109.753 $1,0530.191
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.968.528 $1,0345.617
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.947.397 $1,02227.608
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.905.086 $1,0137.672
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.758.553 $0,9920.944
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.727.520 $0,9848.563
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.679.513 $0,9866.536
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.653.767 $0,9738.587
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.625.266 $0,9741.864
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.567.686 $0,96108.384
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.475.683 $0,9440.024
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.452.370 $0,94186.725
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.443.809 $0,9432.727
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)5.413.835 $0,9371.640
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)5.372.286 $0,9271.822
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.192.219 $0,8937.869
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.093.094 $0,8862.901
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.942.479 $0,8526.112
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.800.737 $0,8230.323
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.690.265 $0,813.674
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.672.265 $0,8087.023
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.622.143 $0,7955.355
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.555.401 $0,784.746
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.427.379 $0,7639.711
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.078.640 $0,7021.146
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.919.896 $0,6711.321
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.830.563 $0,666.477
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.809.412 $0,6515.082
Carnival CorpCarnival CorpEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)3.720.758 $0,64140.353
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.687.370 $0,6354.234
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.510.123 $0,6018.158
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.445.556 $0,5927.742
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.416.327 $0,5974.821
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.348.367 $0,5813.312
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.338.213 $0,5718.361
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.275.400 $0,5622.268
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.261.780 $0,564.861
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.229.545 $0,5561.050
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.215.287 $0,5520.287
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.196.931 $0,555.948
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.147.618 $0,5417.370
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.085.357 $0,538.328
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.955.501 $0,5164.264
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.932.885 $0,504.148
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.525 $0,4929.230
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.818.061 $0,4819.744
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.799.813 $0,4822.091
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.718.373 $0,4716.468
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.603.024 $0,454.492
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.316 $0,4538.230
FED HOME LN DISCOUNT NTFederal Home Loan Bank Discount NotesDBT313385WF9LongModellwert (Stufe 2)2.545.746 $0,442.546.000
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.450.700 $0,424.005
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.445.331 $0,4225.882
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.444.167 $0,4260.009
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.426.273 $0,4231.166
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)2.380.552 $0,417.755
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.324.255 $0,4024.861
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.171.051 $0,3736.136
Globe Life IncGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.113.139 $0,3613.695
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.075.230 $0,3634.307
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.070.960 $0,3699.279
Crown Holdings IncCrown Holdings IncEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.033.739 $0,3520.687
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.781.719 $0,317.021
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.118 $0,2918.858
Gen Digital IncGen Digital IncEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.759 $0,2986.198
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.089 $0,2620.615
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.513.952 $0,2615.381
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.755 $0,2621.755
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.493.953 $0,2616.475
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.808 $0,2515.179
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.577 $0,248.668
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.189 $0,231.644
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.201 $0,2210.785
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.297.819 $0,2227.021
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.274.272 $0,2212.386
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.248.213 $0,2121.910
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.290 $0,211.074
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.586 $0,2112.405
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.451 $0,2017.927
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SAECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.501 $0,1912.824
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.395 $0,187.764
XP IncXP IncECKYG982391099LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.091 $0,1854.963
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.074 $0,1813.728
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.655 $0,183.543
Nutanix IncNutanix IncEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.838 $0,1724.672
Genpact LtdGenpact LtdECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)985.649 $0,1728.364
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)977.510 $0,1710.429
MarketAxess Holdings IncMarketAxess Holdings IncEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)950.842 $0,166.049
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)889.516 $0,1533.592
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)827.039 $0,142.645
Block IncBlock IncEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)815.166 $0,1411.561
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)790.051 $0,146.180
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)779.921 $0,133.543
Macy's IncMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)758.794 $0,1338.813
UiPath IncUiPath IncEC90364P105LongBörsenkurs (Stufe 1)740.591 $0,1371.902
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)733.338 $0,137.191
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)725.966 $0,1251.305
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)721.652 $0,128.182
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)702.295 $0,128.077
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)628.864 $0,117.701
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)617.842 $0,1131.782
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)591.660 $0,1024.061
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)570.596 $0,101.591
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)507.110 $0,091.582
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)502.240 $0,092.349
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)494.404 $0,081.138
582.033.759 $99,998.427.312
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