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Was steckt im Fonds Systematic Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VALIC Co I zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
640.150.888 $98,015.751.300
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.826.658 $3,9526.598
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)21.341.636 $3,2744.979
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.035.811 $3,0766.940
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)27.289.400 $4,1871.978
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.792.929 $2,4270.088
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.157.434 $2,0148.616
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.011.895 $1,8499.750
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.520.654 $1,7664.949
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.874.875 $1,5123.861
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.484.902 $1,4581.943
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.740.149 $1,3460.169
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.125.881 $1,2470.857
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.797.360 $1,1918.390
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)7.715.701 $1,1818.331
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.616.224 $1,1754.624
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.561.773 $1,16158.163
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.316.234 $1,1214.176
Gen Digital IncGen Digital IncEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.221.045 $1,11279.994
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.097.332 $1,0928.990
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)6.788.848 $1,04238.540
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.627.837 $1,0122.256
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.475.463 $0,9914.388
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.451.199 $0,9918.601
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.444.314 $0,993.802
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.421.238 $0,9819.066
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.417.032 $0,9844.504
Talen Energy CorpTalen Energy CorpEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.396.512 $0,9816.537
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.283.467 $0,96102.537
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.265.424 $0,9659.939
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.179.248 $0,9560.682
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.047.429 $0,9389.565
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.988.832 $0,9282.366
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.986.033 $0,9244.529
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.823.073 $0,8928.255
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)5.659.792 $0,8733.893
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.537.654 $0,85146.228
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.468.932 $0,846.244
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.414.115 $0,8347.921
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.301.141 $0,8113.939
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.248.559 $0,8070.783
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.148.291 $0,7928.216
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.081.259 $0,786.844
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.072.828 $0,78102.585
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.050.149 $0,774.824
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.050.052 $0,7745.989
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.005.794 $0,7734.869
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.929.501 $0,7515.143
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.906.512 $0,75163.387
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.809.708 $0,7422.756
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.740.639 $0,7330.459
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.559.428 $0,7088.361
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.464.408 $0,6815.990
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.308.272 $0,6638.323
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.254.077 $0,6554.863
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.241.128 $0,657.524
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)4.081.206 $0,6231.377
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.009.111 $0,6123.945
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.005.686 $0,616.333
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.001.480 $0,6171.404
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.988.174 $0,6115.271
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.938.970 $0,604.764
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.925.188 $0,6081.250
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)3.823.137 $0,5951.797
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)3.802.572 $0,5820.327
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.662.946 $0,5619.221
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.628.382 $0,5620.310
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.623.029 $0,55150.458
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488.456 $0,536.567
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.420.819 $0,5279.480
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.349.566 $0,5128.214
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.303.398 $0,518.899
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.301.320 $0,5116.775
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)3.226.824 $0,4924.070
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.143.054 $0,4818.997
Affiliated Managers Group IncAffiliated Managers Group IncEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.102.395 $0,4710.244
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.009.405 $0,4612.652
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.006.634 $0,4612.086
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.935.055 $0,4552.642
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.932.015 $0,4523.927
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.897.062 $0,4414.931
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.850.806 $0,4411.455
Globe Life IncGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.740.544 $0,4217.884
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.712.535 $0,4221.016
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.678.368 $0,418.762
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.660.528 $0,4112.791
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.641.401 $0,4052.670
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.603.771 $0,4012.947
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.967 $0,3849.722
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.478.779 $0,382.417
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.426.202 $0,3728.904
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.408.645 $0,3720.297
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.373.597 $0,3665.155
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.363.643 $0,3627.430
Garmin LtdGarmin LtdECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288.907 $0,359.785
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.279.885 $0,3512.690
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.920 $0,357.391
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.670 $0,3532.404
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.187 $0,336.917
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)2.147.802 $0,339.082
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)2.117.171 $0,325.285
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.853 $0,326.938
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.765 $0,3229.420
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.169 $0,3221.687
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.294 $0,3228.854
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.750 $0,328.259
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.040.462 $0,3124.513
Moderna IncModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.934.507 $0,3040.994
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.924 $0,29229.634
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.829.505 $0,2859.866
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.817.126 $0,2810.300
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.769.788 $0,2770.174
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.707.251 $0,2668.647
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.680.606 $0,2626.689
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.010 $0,242.445
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.538.365 $0,2420.373
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.995 $0,2323.764
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.229 $0,2315.362
Concentrix CorpConcentrix CorpEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.450.457 $0,2251.271
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.022 $0,2110.474
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.862 $0,2112.086
Highwoods Properties IncHighwoods Properties IncEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.718 $0,2051.062
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.275.827 $0,209.983
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLCECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.402 $0,1924.007
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.895 $0,1911.691
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.225.225 $0,194.340
Five Below IncFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.509 $0,185.311
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.917 $0,1810.273
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.942 $0,1812.073
Antero Midstream CorpAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.523 $0,1855.607
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.511 $0,175.894
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.763 $0,177.453
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.490 $0,1718.322
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas CoEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.264 $0,1713.984
Pinnacle Financial Partners IncPinnacle Financial Partners IncEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)984.828 $0,1510.076
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)867.150 $0,134.230
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)859.416 $0,132.296
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)842.105 $0,133.223
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)767.704 $0,129.888
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)767.370 $0,125.252
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)756.609 $0,1224.391
Cullen/Frost Bankers IncCullen/Frost Bankers IncEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)729.098 $0,115.380
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)718.684 $0,1146.040
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)715.463 $0,11957
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)694.426 $0,114.774
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)677.709 $0,101.168
Credit Acceptance CorpCredit Acceptance CorpEC225310101LongBörsenkurs (Stufe 1)670.012 $0,101.168
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)654.044 $0,10765
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)649.904 $0,1026.900
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)644.381 $0,106.244
Organon & CoOrganon & CoEC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)622.284 $0,1046.648
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)613.318 $0,096.284
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)611.987 $0,098.639
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)610.634 $0,092.092
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)606.995 $0,096.949
Royal Gold IncRoyal Gold IncEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)600.708 $0,092.676
Genpact LtdGenpact LtdECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)593.067 $0,0917.999
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)582.815 $0,094.532
DoubleVerify Holdings IncDoubleVerify Holdings IncEC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)555.383 $0,0957.256
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)530.472 $0,087.647
ZoomInfo Technologies IncZoomInfo Technologies IncEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)323.100 $0,0597.027
640.150.888 $98,015.751.300
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