Was steckt im Fonds High Yield Fund?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							148.108.611 $	94,22	150.264.146
VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31	VENTURE GLOBAL LNG INC REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	92332YAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.579.349 $	1,00	1.517.000
ALBERTSONS COS/ 5.75% 03/31/34	ALBERTSONS COS/SAFEWAY REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	01309QAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.394.834 $	0,89	1.446.000
NEXSTAR MEDIA I 7.25% 04/15/34	NEXSTAR MEDIA INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	65346UAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.292.893 $	0,82	1.284.000
RACKSPACE FINANC 3.5% 05/15/28	RACKSPACE FINANCE LLC REGD 144A P/P 3.50000000	DBT	75008WAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.185.355 $	0,75	1.394.656
ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29	ITT HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	45074JAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.151.274 $	0,73	1.155.000
ZAYO GROUP HOL 13.75% 09/09/30	ZAYO GROUP HOLDINGS INC REGD P/P 13.75000000	DBT	98919VAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.146.981 $	0,73	1.152.675
HILTON GRAND V 4.875% 07/01/31	HILTON GRAND VAC LLC/INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	43284MAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.060.187 $	0,67	1.136.000
TENET HEALTHCARE 5.5% 11/15/32	TENET HEALTHCARE CORP REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	88033GDW7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.012.731 $	0,64	1.016.000
ILIAD HOLDING SAS 7% 04/15/32	ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	449691AG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.003.169 $	0,64	985.000
VOYAGER PARENT 9.25% 07/01/32	VOYAGER PARENT LLC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	92921EAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	995.424 $	0,63	938.000
CAPSTONE COPPER 6.75% 03/31/33	CAPSTONE COPPER CORP REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	14071LAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	986.798 $	0,63	967.000
ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34	ASURION LLC/ASURION CO REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	045941AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	971.046 $	0,62	995.000
ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32	ASURION LLC/ASURION CO REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	045941AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	959.771 $	0,61	920.000
POST HOLDINGS I 6.25% 10/15/34	POST HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	737446AX2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	957.407 $	0,61	965.000
STAR PARENT INC 9% 10/01/30	STAR PARENT INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	855170AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	956.497 $	0,61	910.000
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/29	NEPTUNE BIDCO US INC REGD 144A P/P 9.29000000	DBT	640695AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	941.660 $	0,60	920.000
PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31	PR RNO PROPERTY OWNER 1 REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	69393LAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	926.805 $	0,59	925.000
MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	58990CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	920.364 $	0,59	915.000
CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31	CORE SCIENTIFIC FINANCE REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	21874LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	914.856 $	0,58	895.000
ALTICE FINANCING S 5% 01/15/28	ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	02154CAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	903.759 $	0,57	1.235.000
PATTERN ENERGY O 4.5% 08/15/28	PATTERN ENERGY OP LP/PAT REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	70339PAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	896.689 $	0,57	910.000
WALKER & DUNLO 6.625% 04/01/33	WALKER & DUNLOP INC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	93148PAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	891.668 $	0,57	880.000
CHAMPIONS FINAN 8.75% 02/15/29	CHAMPIONS FINANCING INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	15870LAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	879.301 $	0,56	909.000
XPLR INFRAST OP 7.25% 01/15/29	XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	65342QAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	873.323 $	0,56	838.000
EDGEWELL PERSO 4.125% 04/01/29	EDGEWELL PERSONAL CARE REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	28035QAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	873.088 $	0,56	913.000
WEX INC 6.5% 03/15/33	WEX INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	96208TAD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	870.692 $	0,55	874.000
FLUTTER TREASU 5.875% 06/04/31	FLUTTER TREASURY DAC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	344045AB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	865.532 $	0,55	875.000
SUNOCO LP 5.875% 03/15/34	SUNOCO LP REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	86765KAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	840.311 $	0,53	845.000
ARBOR REALTY S 7.875% 07/15/30	ARBOR REALTY SR INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	03881NAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	835.841 $	0,53	890.000
BLACK PEARL CO 6.125% 02/15/31	BLACK PEARL COMPUTE LLC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	09216NAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	830.052 $	0,53	815.000
DIRECTV FIN LLC 9.25% 06/01/32	DIRECTV FIN LLC/COINC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	25461LAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	819.833 $	0,52	798.000
STATION CASINO 6.625% 03/15/32	STATION CASINOS LLC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	857691AJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	813.678 $	0,52	802.000
ARDAGH METAL PA 6.25% 01/30/31	ARDAGH METAL PACKAGING REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	03969YAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	811.730 $	0,52	805.000
CONCENTRA HEAL 6.875% 07/15/32	CONCENTRA HEALTH SERVICE REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	20600DAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	806.634 $	0,51	778.000
SWORD PURCHASER 8.25% 04/15/33	SWORD PURCHASER LLC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	87110CAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	805.846 $	0,51	781.000
VERITIV OPERATI 10.5% 11/30/30	VERITIV OPERATING CO REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	92339LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	796.235 $	0,51	775.000
KENNEDY-WILSON 4.75% 03/01/29	KENNEDY-WILSON INC REGD 4.75000000	DBT	489399AL9	Long	Modellwert (Stufe 2)		790.050 $	0,50	788.000
CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31	CRC INSURANCE GROUP LLC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	69867RAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	787.772 $	0,50	785.000
BANIJAY ENTERT 8.125% 05/01/29	BANIJAY ENTERTAINMENT REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	060335AB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	777.350 $	0,49	755.000
SOLARIS ENERGY 6.375% 05/15/31	SOLARIS ENERGY INFRASTRU REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	83419YAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	772.259 $	0,49	760.000
ONT GAMING GTA/OTG 8% 08/01/30	ONT GAMING GTA/OTG CO-IS REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	68306MAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	771.256 $	0,49	795.000
APLD COMPUTECO 6.75% 03/15/31	APLD COMPUTECO 2 LLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	03772CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	766.356 $	0,49	760.000
MOLINA HEALTHCA 6.25% 01/15/33	MOLINA HEALTHCARE INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	60855RAM2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	764.906 $	0,49	765.000
PERRIGO FINANC 6.125% 09/30/32	PERRIGO FINANCE UNLIMITE REGD SER USD 6.12500000	DBT	71429MAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		764.257 $	0,49	800.000
INDUSTRIAL F&B 7.75% 02/11/33	INDUSTRIAL F&B INV REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	456142AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	761.414 $	0,48	745.000
CHARLES RIVER LABO 4% 03/15/31	CHARLES RIVER LABORATORI REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	159864AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	759.234 $	0,48	810.000
FLASH COMPUTE L 7.25% 12/31/30	FLASH COMPUTE LLC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	33853QAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	758.952 $	0,48	735.000
NORTHERN OIL & 7.875% 10/15/33	NORTHERN OIL & GAS INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	665531AL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	751.545 $	0,48	740.000
MURPHY OIL CORP 6.5% 02/15/34	MURPHY OIL CORP REGD 6.50000000	DBT	626717AQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		746.684 $	0,48	745.000
VFH PARENT / VAL 7.5% 06/15/31	VFH PARENT / VALOR CO REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	91824YAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	743.268 $	0,47	710.000
SOTERA HEALTH 7.375% 06/01/31	SOTERA HEALTH HLDGS LLC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	83600WAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	738.464 $	0,47	709.000
AIRCASTLE LTD V/R /PERP/	AIRCASTLE LTD REGD V/R /PERP/ 144A P/P 5.25000000	DBT	00928QAW1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	736.508 $	0,47	735.000
BIOMARIN PHARMAC 5.5% 02/15/34	BIOMARIN PHARMACEUTICAL REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	09061GAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	736.361 $	0,47	745.000
METHANEX US OPE 6.25% 03/15/32	METHANEX US OPERATIONS REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	59151LAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	731.442 $	0,47	710.000
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	67124CAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	730.699 $	0,46	691.000
CLEARWAY ENERGY 3.75% 01/15/32	CLEARWAY ENERGY OP LLC REGD 144A P/P 3.75000000	DBT	18539UAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	729.529 $	0,46	795.000
EQUIPMENTSHARE.COM 8% 03/15/33	EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	29450YAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	729.435 $	0,46	701.000
WAYFAIR LLC 6.75% 11/15/32	WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	94419NAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	726.585 $	0,46	715.000
INSULET CORPORAT 6.5% 04/01/33	INSULET CORPORATION REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	45784PAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	726.310 $	0,46	713.000
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	914906BA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	722.561 $	0,46	705.000
AVANTOR FUNDIN 3.875% 11/01/29	AVANTOR FUNDING INC REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	05352TAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	722.201 $	0,46	760.000
PHOENIX AVIATIO 9.25% 07/15/30	PHOENIX AVIATION CAPITAL REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	71910DAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	722.096 $	0,46	700.000
RFNA LP 7.875% 02/15/30	RFNA LP REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	74984AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	721.664 $	0,46	735.000
NOVELIS CORP 6.375% 08/15/33	NOVELIS CORP REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	670001AN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	721.496 $	0,46	714.000
DBR LAND HOLDIN 6.25% 12/01/30	DBR LAND HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	24024BAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	721.388 $	0,46	710.000
UNIVISION COMMUN 8.5% 07/31/31	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	914906AZ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	720.138 $	0,46	715.000
FOCUS FINANCIAL 6.75% 09/15/31	FOCUS FINANCIAL PARTNERS REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	34417VAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	719.183 $	0,46	715.000
CLEAN HARBORS I 5.75% 10/15/33	CLEAN HARBORS INC REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	184496AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	719.093 $	0,46	715.000
ZF NA CAPITAL 6.875% 04/23/32	ZF NA CAPITAL REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	98877DAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	718.305 $	0,46	730.000
FMC CORP V/R 11/01/55	FMC CORP REGD V/R 8.45000000	DBT	302491AZ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		716.360 $	0,46	960.000
LIGHT & WONDER 6.25% 10/01/33	LIGHT & WONDER INTL INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	531968AB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	714.078 $	0,45	720.000
DELEK LOG PART 7.375% 06/30/33	DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	24665FAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	711.802 $	0,45	689.000
GOEASY LTD 6.875% 05/15/30	GOEASY LTD REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	380355AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	707.728 $	0,45	788.000
TTM TECHNOLOGIES I 4% 03/01/29	TTM TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	87305RAK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	707.387 $	0,45	730.000
HOWARD MIDSTRE 7.375% 07/15/32	HOWARD MIDSTREAM ENERGY REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	442722AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	703.241 $	0,45	680.000
SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32	SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	82453AAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	701.931 $	0,45	702.000
STARWOOD PROPERT 6.5% 07/01/30	STARWOOD PROPERTY TRUST REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	85571BBD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	696.242 $	0,44	680.000
EXCELERATE ENERGY 8% 05/15/30	EXCELERATE ENERGY LP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	30069UAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	693.939 $	0,44	655.000
STONEPEAK NILE 7.25% 03/15/32	STONEPEAK NILE PARENT REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	861932AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	691.412 $	0,44	663.000
INGRAM MICRO IN 4.75% 05/15/29	INGRAM MICRO INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	45258LAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	688.359 $	0,44	700.000
ASHTON WOODS U 6.875% 08/01/33	ASHTON WOODS USA/FINANCE REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	045086AR6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	682.081 $	0,43	695.000
CLYDESDALE ACQU 8.75% 04/15/30	CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	18972EAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	680.774 $	0,43	708.000
GRUBHUB HOLDINGS 13% 07/31/30	GRUBHUB HOLDINGS INC REGD 144A P/P 13.00000000	DBT	40010PAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	676.936 $	0,43	824.385
BLACKSTONE MORT 7.75% 12/01/29	BLACKSTONE MORTGAGE TR REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	09257WAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	670.613 $	0,43	646.000
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31	COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	21873SAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	662.817 $	0,42	642.000
MINERAL RESOURCE 8.5% 05/01/30	MINERAL RESOURCES LTD REGD 144A P/P MTN 8.50000000	DBT	603051AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	660.345 $	0,42	639.000
CLEVELAND-CLIF 7.375% 05/01/33	CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	185899AR2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	655.808 $	0,42	640.000
PARK RIVER HOLDING 8% 03/15/31	PARK RIVER HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	70082LAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	652.525 $	0,42	644.000
CCO HLDGS LLC/CAP 7% 02/01/33	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	1248EPCU5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	645.660 $	0,41	660.000
ACRISURE LLC / 6.75% 07/01/32	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	004961AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	643.933 $	0,41	666.000
MURPHY OIL USA 5.875% 06/01/34	MURPHY OIL USA INC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	626738AG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	638.082 $	0,41	635.000
VENTURE GLOBAL 7.75% 05/01/35	VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	922966AB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	626.696 $	0,40	558.000
C&W SENIOR FINANCE 9% 01/15/33	C&W SENIOR FINANCE LTD REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	12665MAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	623.492 $	0,40	610.000
VENTURE GLOBAL CAL 6% 05/01/36	VENTURE GLOBAL CALCASIEU REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	92328MAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	622.211 $	0,40	615.000
COMMERCIAL MET 3.875% 02/15/31	COMMERCIAL METALS CO REGD 3.87500000	DBT	201723AP8	Long	Modellwert (Stufe 2)		621.403 $	0,40	665.000
ESAB CORP 5.625% 04/01/31	ESAB CORP REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	29605JAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	619.467 $	0,39	615.000
KODIAK GAS SER 5.875% 04/01/31	KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	50012LAF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	616.031 $	0,39	612.000
HARVEST MIDSTRE 6.75% 05/15/34	HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	417558AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	615.992 $	0,39	600.000
PLANET FINANCIA 10.5% 12/15/29	PLANET FINANCIAL GROUP REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	72702AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	611.425 $	0,39	610.000
AMKOR TECHNOLO 5.875% 10/01/33	AMKOR TECHNOLOGY INC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	031652BL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	608.510 $	0,39	605.000
HLF FIN SARL LL 7.75% 05/01/33	HLF FIN SARL LLC/HERBALI REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	40390DAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	605.540 $	0,39	599.000
RHP HOTEL PPTY/ 5.75% 03/15/34	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	74984CAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	605.486 $	0,39	610.000
CARNIVAL CORP 6.125% 02/15/33	CARNIVAL CORP LTD REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	143658BX9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	602.926 $	0,38	595.000
CARNIVAL CORP L 5.75% 08/01/32	CARNIVAL CORP LTD REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	143658CA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	601.779 $	0,38	595.000
SIRIUS XM RADI 3.875% 09/01/31	SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	82967NBM9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	598.011 $	0,38	656.000
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 05/01/32	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD SER WI 4.50000000	DBT	1248EPCN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		597.145 $	0,38	680.000
FORTRESS INTERME 7.5% 06/01/31	FORTRESS INTERMEDIATE REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	34966MAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	597.094 $	0,38	590.000
MOBIUS MERGER SUB 9% 06/01/30	MOBIUS MERGER SUB REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	606950AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	597.040 $	0,38	890.000
ENTEGRIS INC 5.95% 06/15/30	ENTEGRIS INC REGD 144A P/P 5.95000000	DBT	29365BAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	596.226 $	0,38	590.000
ROYAL CARIBBEAN CR 6% 02/01/33	ROYAL CARIBBEAN CRUISES REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	780153BV3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	593.115 $	0,38	585.000
ALLIANT HOLD / C 6.5% 10/01/31	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	01883LAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	592.113 $	0,38	590.000
NCL CORPORATION 6.75% 02/01/32	NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	62886HBR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	590.359 $	0,38	595.000
VALARIS LTD 8.375% 04/30/30	VALARIS LTD REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	91889FAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	589.741 $	0,38	566.000
US FOODS INC 5.75% 04/15/33	US FOODS INC REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	90290MAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	584.500 $	0,37	585.000
TRAVEL + LEISU 6.125% 09/01/33	TRAVEL + LEISURE CO REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	894164AC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	580.159 $	0,37	590.000
MATTAMY GROUP CORP 6% 12/15/33	MATTAMY GROUP CORP REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	57701RAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	573.135 $	0,36	600.000
VIASAT INC 7.5% 05/30/31	VIASAT INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	92552VAR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	570.064 $	0,36	564.000
QXO BUILDING PR 6.75% 04/30/32	QXO BUILDING PRODUCTS REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	74825NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	562.781 $	0,36	552.000
NCL CORPORATION 6.25% 09/15/33	NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	62886HBZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	561.410 $	0,36	585.000
MINERALS TECHNOLOG 5% 07/01/28	MINERALS TECHNOLOGIES IN REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	603158AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	554.730 $	0,35	557.000
NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/31	NRG ENERGY INC REGD 144A P/P 3.62500000	DBT	629377CR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	554.011 $	0,35	597.000
MELCO RESORTS 5.375% 12/04/29	MELCO RESORTS FINANCE REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	58547DAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	551.895 $	0,35	565.000
LAND O LAKES CA 7.45% 03/15/28	LAND O LAKES CAP TRST I REGD P/P 7.45000000	DBT	514665AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	550.070 $	0,35	536.000
HLF FIN SARL L 4.875% 06/01/29	HLF FIN SARL LLC/HERBALI REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	40390DAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	549.751 $	0,35	585.000
SIRIUS XM RADIO LL 4% 07/15/28	SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	82967NBJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	545.808 $	0,35	560.000
CACI INTERNATI 6.375% 06/15/33	CACI INTERNATIONAL INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	127190AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	542.201 $	0,34	530.000
IHO VERWALTUNG 7.375% 05/15/33	IHO VERWALTUNGS GMBH REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	44963BAJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	540.434 $	0,34	525.000
BOND US BIDCO 7.125% 06/15/33	BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	097947AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	539.391 $	0,34	535.000
ACADEMY LTD 5.875% 05/15/31	ACADEMY LTD REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	00401YAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	538.770 $	0,34	535.000
MGM CHINA HOLDI 6.25% 05/15/33	MGM CHINA HOLDINGS LTD REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	55300RAK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	536.317 $	0,34	535.000
SLM CORP V/R 05/15/32	SLM CORP REGD V/R 6.49500000	DBT	78442PGG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		536.129 $	0,34	535.000
GENESIS ENERGY 8.875% 04/15/30	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.87500000	DBT	37185LAN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		534.080 $	0,34	510.000
CABLE ONE INC 4% 11/15/30	CABLE ONE INC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	12685JAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	533.803 $	0,34	834.000
WILDFIRE INTERME 7.5% 10/15/29	WILDFIRE INTERMEDIATE HO REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	96812HAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	531.289 $	0,34	517.000
GOEASY LTD 6.875% 02/15/31	GOEASY LTD REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	380355AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	530.468 $	0,34	599.000
HARVEST MIDSTREA 7.5% 05/15/32	HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	417558AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	530.243 $	0,34	510.000
SABLE INTL FIN 7.125% 10/15/32	SABLE INTL FINANCE LTD REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	785712AK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	530.131 $	0,34	535.000
STAR LEASING C 7.625% 02/15/30	STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	854938AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	529.014 $	0,34	545.000
SEAWORLD PARKS 5.25% 08/15/29	SEAWORLD PARKS & ENTERTA REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	81282UAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	528.905 $	0,34	543.000
PERFORMANCE FO 5.625% 03/01/34	PERFORMANCE FOOD GROUP I REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	71376LAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	527.190 $	0,34	539.000
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 02/01/29	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	126307AZ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	524.747 $	0,33	890.000
DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42	DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 5.05000000	DBT	55903VBW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		524.631 $	0,33	715.000
TRAVEL + LEISUR 6.25% 06/01/31	TRAVEL + LEISURE CO REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	894164AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	523.363 $	0,33	520.000
NISSAN MOTOR C 8.125% 07/17/35	NISSAN MOTOR CO REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	654922AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	520.822 $	0,33	490.000
SUNRISE FINCO 4.875% 07/15/31	SUNRISE FINCO I BV REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	90320BAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	519.757 $	0,33	547.000
TALOS PRODUCTI 9.375% 02/01/31	TALOS PRODUCTION INC REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	87485LAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	519.195 $	0,33	489.000
GREYSTAR REAL E 7.75% 09/01/30	GREYSTAR REAL ESTATE PAR REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	39807UAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	514.463 $	0,33	495.000
CCO HLDGS LLC/ 6.375% 09/01/29	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	1248EPCS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	511.645 $	0,33	509.000
MATTAMY GROUP 4.625% 03/01/30	MATTAMY GROUP CORP REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	57701RAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	499.986 $	0,32	521.000
FIRSTCASH INC 6.125% 05/01/34	FIRSTCASH INC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	33767DAF2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	495.308 $	0,32	495.000
PARAMOUNT GLOBAL V/R 02/28/57	PARAMOUNT GLOBAL REGD V/R 6.25000000	DBT	92553PBC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		495.200 $	0,32	619.000
PETCO HEALTH & 8.25% 02/01/31	PETCO HEALTH & WELLNESS REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	71601VAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	490.927 $	0,31	490.000
UKG INC 6.875% 02/01/31	UKG INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	90279XAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	490.760 $	0,31	499.000
BALDWIN INSUR 7.125% 05/15/31	BALDWIN INSUR GRP/FIN REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	05825XAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	490.512 $	0,31	488.000
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29	CONNECT FINCO SARL/CONNE REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	20752TAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	486.252 $	0,31	460.000
HUDBAY MINERAL 6.125% 04/01/29	HUDBAY MINERALS INC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	443628AH5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	485.648 $	0,31	482.000
NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32	NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	62922LAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	482.215 $	0,31	459.000
ENERSYS 4.375% 12/15/27	ENERSYS REGD 144A P/P 4.37500000	DBT	29275YAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	482.023 $	0,31	485.000
ATI INC 4.875% 10/01/29	ATI INC REGD 4.87500000	DBT	01741RAL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		478.775 $	0,30	484.000
BRINKER INTERNA 8.25% 07/15/30	BRINKER INTERNATIONAL IN REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	109641AK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	475.671 $	0,30	455.000
HERC HOLDINGS I 7.25% 06/15/33	HERC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	42704LAG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	475.101 $	0,30	455.000
SILGAN HOLDING 4.125% 02/01/28	SILGAN HOLDINGS INC REGD 4.12500000	DBT	827048AW9	Long	Modellwert (Stufe 2)		473.172 $	0,30	479.000
ION PLAT FIN US 5.75% 05/15/28	ION PLAT FIN US/SARL REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	46206AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	468.208 $	0,30	490.000
GEN DIGITAL INC 6.25% 04/01/33	GEN DIGITAL INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	668771AM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	467.550 $	0,30	469.000
HA SUSTAINABLE IN V/R 06/01/56	HA SUSTAINABLE INF CAP REGD V/R 8.00000000	DBT	41068XAG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		464.490 $	0,30	435.000
LADDER CAP FIN LLL 7% 07/15/31	LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	505742AR7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	463.309 $	0,29	447.000
MOOG INC 5.5% 10/15/34	MOOG INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	615394AP8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	461.719 $	0,29	465.000
CREDIT ACCEPTAN 9.25% 12/15/28	CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	225310AQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	457.036 $	0,29	437.000
ALLY FINANCIAL I 6.7% 02/14/33	ALLY FINANCIAL INC REGD 6.70000000	DBT	02005NBS8	Long	Modellwert (Stufe 2)		455.944 $	0,29	442.000
PETSMART LLC/PETS 10% 09/15/33	PETSMART LLC/PETSMART FI REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	71677KAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	454.132 $	0,29	450.000
HILCORP ENERGY 6.25% 04/15/32	HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	431318AZ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	453.237 $	0,29	460.000
BELL CANADA V/R 09/15/55	BELL CANADA REGD V/R 6.87500000	DBT	0778FPAP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		791.752 $	0,50	768.000
ADVANCED DRAIN 5.375% 03/01/34	ADVANCED DRAINAGE SYSTEM REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	00790RAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	445.476 $	0,28	455.000
HERTZ CORP/TH 12.625% 07/15/29	HERTZ CORP/THE REGD 144A P/P 12.62500000	DBT	428040DC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	443.068 $	0,28	486.000
XPLR INFRAST OPE 4.5% 09/15/27	XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	65342QAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	442.271 $	0,28	445.000
JANE STREET GR 6.125% 11/01/32	JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	47077WAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	441.321 $	0,28	440.000
GFL ENVIRONMENTA 5.5% 02/01/34	GFL ENVIRONMENTAL HOL REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	36273TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	436.091 $	0,28	445.000
WAYFAIR LLC 7.125% 05/31/34	WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	94419NAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	428.500 $	0,27	420.000
NRG ENERGY INC 5.875% 05/15/34	NRG ENERGY INC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	629377DF6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	427.260 $	0,27	430.000
FIRSTCASH INC 4.625% 09/01/28	FIRSTCASH INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	33767DAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	426.095 $	0,27	432.000
AMERICAN AXLE 6.375% 10/15/32	AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	02406PBC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	421.873 $	0,27	420.000
JANE STREET GR 7.125% 04/30/31	JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	47077WAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	420.099 $	0,27	405.000
SM ENERGY CO 8.625% 11/01/30	SM ENERGY CO REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	17888HAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	419.629 $	0,27	397.000
ROGERS COMMUNICAT V/R 04/15/55	ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R 7.12500000	DBT	775109DH1	Long	Modellwert (Stufe 2)		767.540 $	0,49	745.000
EQUIPMENTSHARE 8.625% 05/15/32	EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	29450YAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	415.070 $	0,26	395.000
SUMISHO AIR LEASE C V/R /PERP/	SUMISHO AIR LEASE CORP REGD V/R /PERP/ SER B 4.65000000	DBT	00912XBJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		734.164 $	0,47	739.000
CYPRIUM CORP/C 6.125% 04/15/31	CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	23292NAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	412.176 $	0,26	411.000
TENET HEALTHCARE C 6% 11/15/33	TENET HEALTHCARE CORP REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	88033GDV9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	409.282 $	0,26	405.000
MATCH GROUP HL 4.125% 08/01/30	MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	57665RAL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	408.763 $	0,26	434.000
WBI OPERATING L 6.25% 10/15/30	WBI OPERATING LLC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	92944BAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	408.694 $	0,26	405.000
NGL ENRGY OP/F 8.125% 02/15/29	NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	62922LAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	407.602 $	0,26	392.000
ANTERO MIDSTREA 5.75% 01/15/28	ANTERO MIDSTREAM PART/FI REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	03690AAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	405.370 $	0,26	405.000
AIR CANADA 3.875% 08/15/26	AIR CANADA REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	008911BK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	404.991 $	0,26	405.000
CUSHMAN & WAKE 8.875% 09/01/31	CUSHMAN & WAKEFIELD US REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	23166MAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	401.095 $	0,26	380.000
NEPTUNE BIDCO US 9.5% 02/15/33	NEPTUNE BIDCO US INC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	640695AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	399.411 $	0,25	390.000
CRESCENT ENERG 7.625% 04/01/32	CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	45344LAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	397.266 $	0,25	387.000
ARCHROCK PARTN 6.625% 09/01/32	ARCHROCK PARTNERS LP/FIN REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	03959KAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	384.148 $	0,24	375.000
TALEN ENERGY SUP 6.5% 02/01/36	TALEN ENERGY SUPPLY LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	87422VAN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	377.406 $	0,24	375.000
TALEN ENERGY SU 6.25% 02/01/34	TALEN ENERGY SUPPLY LLC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	87422VAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	373.814 $	0,24	375.000
HA SUSTAINABLE IN V/R 11/15/56	HA SUSTAINABLE INF CAP REGD V/R 7.12500000	DBT	41068XAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		373.100 $	0,24	369.000
HAT HOLDINGS I 3.75% 09/15/30	HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 3.75000000	DBT	418751AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	363.526 $	0,23	390.000
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32	CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	18912UAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	363.088 $	0,23	370.000
GENESIS ENERGY 8.25% 01/15/29	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.25000000	DBT	37185LAP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		362.326 $	0,23	349.000
AMERICAN AXLE & 7.75% 10/15/33	AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	02406PBD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	361.323 $	0,23	360.000
HILCORP ENERGY 7.25% 02/15/35	HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	431318BG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	360.407 $	0,23	355.000
ARCHROCK SERVICES/ 6% 02/01/34	ARCHROCK SERVICES/PARTNE REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	03958CAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	360.315 $	0,23	360.000
ALBERTSONS COS/ 6.25% 03/15/33	ALBERTSONS COS/SAFEWAY REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	01309QAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	355.854 $	0,23	355.000
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29	CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	88632QAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	352.533 $	0,22	355.000
CRESCENT ENERG 7.375% 01/15/33	CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	45344LAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	350.685 $	0,22	345.000
XPLR INFRAST OP 7.75% 04/15/34	XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	98379YAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	349.753 $	0,22	331.000
NRG ENERGY INC 6.25% 11/01/34	NRG ENERGY INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	629377CX8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	348.417 $	0,22	345.000
NCL CORPORATION 6.25% 03/01/30	NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	62886HBP5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	346.258 $	0,22	350.000
CLEVELAND-CLIFFS I 7% 03/15/32	CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	185899AP6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	333.748 $	0,21	330.000
LBM ACQUISITION 9.5% 06/15/31	LBM ACQUISITION LLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	52109SAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	315.928 $	0,20	375.000
UNITED AIRLINE 5.375% 03/01/31	UNITED AIRLINES HOLDINGS REGD 5.37500000	DBT	910047AL3	Long	Modellwert (Stufe 2)		313.514 $	0,20	316.000
DELEK LOG PART 6.875% 06/01/34	DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	24665FAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	304.589 $	0,19	300.000
ALLY FINANCIAL IN V/R 01/17/40	ALLY FINANCIAL INC REGD V/R 6.64600000	DBT	02005NBY5	Long	Modellwert (Stufe 2)		297.092 $	0,19	300.000
TALEN ENERGY S 6.375% 05/01/33	TALEN ENERGY SUPPLY LLC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	87422VAP3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	294.305 $	0,19	295.000
FMC CORP 8% 06/01/31	FMC CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	302491BA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	292.816 $	0,19	280.000
WBI OPERATING LL 6.5% 10/15/33	WBI OPERATING LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	92944BAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	288.779 $	0,18	285.000
CREDIT ACCEPTA 6.625% 03/15/30	CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	225310AS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	287.529 $	0,18	285.000
SM ENERGY CO 6.625% 04/15/34	SM ENERGY CO REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	78454LAZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	286.671 $	0,18	285.000
CUSHMAN & WAKEF 6.75% 05/15/28	CUSHMAN & WAKEFIELD US REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	23166MAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	286.439 $	0,18	286.000
GOEASY LTD 7.625% 07/01/29	GOEASY LTD REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	380355AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	279.650 $	0,18	297.000
PARK RIVER HOLD 8.75% 12/31/30	PARK RIVER HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	70082LAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	275.885 $	0,18	283.329
MURPHY OIL USA 4.75% 09/15/29	MURPHY OIL USA INC REGD 4.75000000	DBT	626738AE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		275.491 $	0,18	280.000
SUNOCO LP 7.25% 05/01/32	SUNOCO LP REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	86765KAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	267.053 $	0,17	255.000
MATCH GROUP HL 6.125% 09/15/33	MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	57667JAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	260.261 $	0,17	265.000
PETSMART LLC/PET 7.5% 09/15/32	PETSMART LLC/PETSMART FI REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	71677KAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	252.106 $	0,16	250.000
NUSTAR LOGISTI 6.375% 10/01/30	NUSTAR LOGISTICS LP REGD 6.37500000	DBT	67059TAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		247.245 $	0,16	238.000
CROWN AMERICAS 5.875% 06/01/33	CROWN AMERICAS LLC REGD 5.87500000	DBT	22819CAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		246.542 $	0,16	245.000
NISSAN MOTOR CO 4.81% 09/17/30	NISSAN MOTOR CO REGD 144A P/P 4.81000000	DBT	654744AD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	243.469 $	0,15	260.000
HA SUSTAINABLE 6.75% 07/15/35	HA SUSTAINABLE INF CAP REGD 6.75000000	DBT	40408AAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		243.076 $	0,15	233.000
CCO HLDGS LLC/C 4.25% 01/15/34	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	1248EPCP6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	242.437 $	0,15	290.000
GENESIS ENERGY 6.75% 03/15/34	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 6.75000000	DBT	37185LAS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		241.115 $	0,15	240.000
CSC HOLDINGS L 4.125% 12/01/30	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	126307BB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	236.909 $	0,15	415.000
CRESCENT ENERG 7.875% 04/15/32	CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	516806AK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	235.891 $	0,15	230.000
VENTURE GLOBAL P 6.5% 06/15/34	VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	922966AF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	234.932 $	0,15	225.000
ION PLAT FIN U 4.625% 05/01/28	ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P 4.62500000	DBT	46206AAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	234.606 $	0,15	250.000
HERC HOLDINGS INC 7% 06/15/30	HERC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	42704LAF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	227.674 $	0,14	219.000
MINERAL RESOURC 6.25% 05/01/34	MINERAL RESOURCES LTD REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	603051AH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	219.764 $	0,14	220.000
MINERAL RESOURCES 6% 05/01/32	MINERAL RESOURCES LTD REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	603051AG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	219.236 $	0,14	220.000
BELO CORP 7.75% 06/01/27	BELO CORP REGD 7.75000000	DBT	080555AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		213.983 $	0,14	209.000
ILIAD HOLDING SA 8.5% 04/15/31	ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	449691AF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	211.962 $	0,13	200.000
ATI INC 5.125% 10/01/31	ATI INC REGD 5.12500000	DBT	01741RAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		208.313 $	0,13	210.000
CROWN AMERICAS 5.25% 04/01/30	CROWN AMERICAS LLC REGD 5.25000000	DBT	228180AB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		205.147 $	0,13	204.000
GEN DIGITAL IN 7.125% 09/30/30	GEN DIGITAL INC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	668771AL2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	201.969 $	0,13	198.000
NRG ENERGY INC 5.25% 06/15/29	NRG ENERGY INC REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	629377CH3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	194.077 $	0,12	195.000
CYPRIUM CORP/C 6.375% 04/15/34	CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	23292NAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	193.056 $	0,12	193.000
DELEK LOG PART 8.625% 03/15/29	DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	24665FAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	190.703 $	0,12	183.000
PARAMOUNT GLOBAL V/R 03/30/62	PARAMOUNT GLOBAL REGD V/R 6.37500000	DBT	92556HAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		188.839 $	0,12	222.000
FIRSTCASH INC 5.625% 01/01/30	FIRSTCASH INC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	31944TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	186.824 $	0,12	187.000
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28	NRG ENERGY INC REGD SER WI 5.75000000	DBT	629377CE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		174.294 $	0,11	174.000
LEVEL 3 FINANCIN 7.5% 02/15/37	LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	527298CR2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	167.026 $	0,11	162.000
HILCORP ENERGY 8.375% 11/01/33	HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	431318BC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	159.657 $	0,10	150.000
LADDER CAP FIN 4.25% 02/01/27	LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	505742AM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	156.795 $	0,10	158.000
WARRIOR MET CO 7.875% 12/01/28	WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	93627CAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	153.511 $	0,10	152.000
KODIAK GAS SERV 6.75% 10/01/35	KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	50012LAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	152.212 $	0,10	148.000
KODIAK GAS SERVI 6.5% 10/01/33	KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	50012LAD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	144.534 $	0,09	142.000
XPLR INFRAST O 8.375% 01/15/31	XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	98380MAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	136.230 $	0,09	127.000
ILIAD HOLDING SAS 7% 10/15/28	ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	449691AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	134.065 $	0,09	133.000
MATCH GROUP HL 3.625% 10/01/31	MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 3.62500000	DBT	57667JAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	133.615 $	0,09	149.000
JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33	JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	47077WAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	126.597 $	0,08	123.000
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/34	NRG ENERGY INC REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	629377DC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	123.698 $	0,08	125.000
GENESIS ENERGY LP/ 8% 05/15/33	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.00000000	DBT	37185LAR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.458 $	0,07	110.000
CSC HOLDINGS LLC 4.5% 11/15/31	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	126307BH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	112.169 $	0,07	200.000
UNIVISION COMM 7.375% 06/30/30	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	914906AX0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.649 $	0,07	112.000
LADDER CAP FIN 4.75% 06/15/29	LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	505742AP1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	107.803 $	0,07	110.000
VENTURE GLOBAL P 7.5% 05/01/33	VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	922966AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	107.103 $	0,07	97.000
GEN DIGITAL INC 6.75% 09/30/27	GEN DIGITAL INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	668771AK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	101.640 $	0,06	101.000
CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32	CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	18972EAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.694 $	0,06	105.000
NRG ENERGY INC 6% 01/15/36	NRG ENERGY INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	629377DD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	99.402 $	0,06	100.000
SUNOCO LP 5.625% 03/15/31	SUNOCO LP REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	86765KAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	95.158 $	0,06	95.000
GENESIS ENERGY 7.875% 05/15/32	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 7.87500000	DBT	37185LAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		88.427 $	0,06	85.000
OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	67124CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.369 $	0,05	80.000
FIRSTCASH INC 6.875% 03/01/32	FIRSTCASH INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	33767DAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.241 $	0,05	77.000
ALBERTSONS COS/S 5.5% 03/31/31	ALBERTSONS COS/SAFEWAY REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	01309QAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.933 $	0,05	76.000
PERFORMANCE FOO 4.25% 08/01/29	PERFORMANCE FOOD GROUP I REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	71376LAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.862 $	0,04	70.000
COMSTOCK RESOU 5.875% 01/15/30	COMSTOCK RESOURCES INC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	205768AT1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.587 $	0,04	63.000
MINERAL RESOURC 9.25% 10/01/28	MINERAL RESOURCES LTD REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	603051AE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.830 $	0,03	48.000
VENTURE GLOBAL 6.125% 12/15/30	VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	922966AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.214 $	0,03	45.000
STARWOOD PROPE 6.125% 06/01/31	STARWOOD PROPERTY TRUST REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	85571BBH7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.415 $	0,02	36.000
HOWARD MIDSTRE 6.625% 01/15/34	HOWARD MIDSTREAM ENERGY REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	442722AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.413 $	0,02	35.000
ENERSYS 6.625% 01/15/32	ENERSYS REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	29275YAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.863 $	0,02	29.000
ANA INTL/ANA HOLD 10% 08/15/26	ANA INTL/ANA HOLD REGD 144A P/P 0.00000000	DBT	03254TAC7	Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	0 $	0,00	12.101
							148.108.611 $	94,22	150.264.146