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Was steckt im Fonds NYLIM VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
913.951.633 $96,598.826.646
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)21.672.667 $2,2950.231
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.276.587 $2,25181.139
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.225.721 $2,1461.790
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.774.396 $2,09347.041
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.684.961 $2,0877.509
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.339.823 $1,94177.282
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.091.389 $1,8167.920
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.056.924 $1,8045.154
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.885.528 $1,68187.750
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.491.541 $1,64343.417
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.675.746 $1,55107.271
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.668.147 $1,55114.149
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.704.748 $1,4534.506
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.310.542 $1,41117.522
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.692.740 $1,3476.573
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.578.626 $1,3330.264
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.202.058 $1,2940.443
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.133.237 $1,2840.706
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.088.445 $1,2884.446
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.878.477 $1,26103.417
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.785.438 $1,2576.153
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.652.780 $1,2341.438
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.566.103 $1,229.643
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.340.439 $1,20137.227
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.306.609 $1,1930.311
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.145.355 $1,18134.948
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)10.935.944 $1,1625.664
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.904.981 $1,1515.290
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)10.693.880 $1,13177.051
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.590.622 $1,1211.014
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)10.491.425 $1,11134.110
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.329.599 $1,0957.098
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.002.624 $1,0684.091
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)9.179.011 $0,9717.688
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.060.441 $0,9625.643
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.864.502 $0,9425.024
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.728.043 $0,9226.439
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.607.553 $0,91203.296
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.542.337 $0,9031.602
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.339.124 $0,8856.868
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.181.846 $0,8660.396
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.057.161 $0,8548.342
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.930.114 $0,8486.953
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.838.721 $0,8386.587
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.715.215 $0,82122.561
Scotts Miracle-Gro Co. (The)Scotts Miracle-Gro Co. (The)EC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.612.450 $0,80111.767
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.605.885 $0,8086.657
Columbia Banking System, Inc.Columbia Banking System, Inc.EC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.298.554 $0,77227.724
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.263.030 $0,77350.871
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.206.176 $0,7680.606
NiSource, Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.198.642 $0,76151.391
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)7.179.659 $0,7692.331
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.060.043 $0,7537.211
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.962.961 $0,7419.743
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.925.769 $0,7395.095
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.870.479 $0,7390.544
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.824.973 $0,7283.979
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.737.512 $0,7111.961
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.729.037 $0,7173.397
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.650.014 $0,7031.209
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.630.075 $0,7054.663
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.617.870 $0,7016.446
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.433.341 $0,6822.233
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.359.839 $0,6746.712
Coca-Cola Europacific Partners plcCoca-Cola Europacific Partners plcECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)6.319.320 $0,6763.149
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.009.881 $0,64104.302
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.998.454 $0,6378.627
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.971.446 $0,63197.730
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.915.340 $0,6311.611
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)5.861.410 $0,6211.203
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.822.988 $0,6259.772
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.802.205 $0,6153.974
Watsco, Inc.Watsco, Inc.EC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)5.789.213 $0,6113.892
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.784.040 $0,61240.201
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.748.799 $0,6136.856
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.705.349 $0,60229.869
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.697.718 $0,60101.113
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.670.358 $0,6052.994
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.568.333 $0,5954.490
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.516.272 $0,5850.253
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)5.426.755 $0,57107.631
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.386.897 $0,5714.876
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.376.018 $0,5726.868
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.345.041 $0,5686.266
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)5.313.594 $0,5633.918
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.246.774 $0,5541.529
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.231.223 $0,5590.443
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.191.481 $0,55195.536
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.167.329 $0,55134.882
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.141.285 $0,5445.482
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.101.554 $0,5440.303
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.083.284 $0,54102.033
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.079.457 $0,5428.442
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.042.875 $0,53108.379
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.037.066 $0,5365.844
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.021.453 $0,5322.739
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.016.277 $0,53204.329
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.957.043 $0,52101.871
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.934.817 $0,5242.261
Lazard, Inc.Lazard, Inc.EC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.713.427 $0,50112.385
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.609.422 $0,4934.043
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)4.574.041 $0,4836.757
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.409.029 $0,4726.955
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.243.129 $0,4518.951
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.189.687 $0,4418.951
Lear Corp.Lear Corp.EC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.072 $0,3726.429
913.951.633 $96,598.826.646
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