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Was steckt im Fonds NYLIM VP Dimensional U.S. Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
961.451.425 $99,544.543.689
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.197.274 $7,47360.824
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.443.104 $6,78226.165
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.983.747 $4,7638.338
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)42.503.018 $4,40123.883
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.744.535 $4,11106.548
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)35.101.030 $3,6381.003
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.900.144 $3,3029.956
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.702.675 $2,6685.190
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.170.614 $2,6144.685
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.550.614 $2,4445.854
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.203.170 $2,4065.791
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.297.557 $2,00131.679
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.500.960 $1,9216.028
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.527.878 $1,50107.296
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.956.467 $1,4438.541
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.881.855 $1,44108.030
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.404.872 $1,3988.481
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.235.397 $1,2796.845
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.566.256 $1,2042.523
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.518.093 $1,1910.167
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.924.970 $1,1359.121
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.457.907 $1,0841.559
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.740.331 $1,0132.678
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.678.502 $1,0045.471
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.527.303 $0,9928.455
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.506.708 $0,9814.884
WW Grainger, Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.269.766 $0,966.814
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.059.378 $0,9433.786
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.676.453 $0,9030.854
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)8.365.589 $0,8735.001
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.958.943 $0,8250.173
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.925.669 $0,8215.557
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.583.303 $0,7916.530
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.469.728 $0,777.985
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)7.359.393 $0,7623.177
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.304.416 $0,7614.177
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.195.978 $0,74100.784
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.150.469 $0,74124.097
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.039.809 $0,7321.325
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.020.636 $0,7383.999
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.810.096 $0,7130.409
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.734.542 $0,7030.216
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.717.275 $0,7032.764
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.583.054 $0,6819.119
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.271.480 $0,6511.913
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.202.757 $0,64111.701
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.103.383 $0,6318.044
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.991.794 $0,6239.004
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.963.593 $0,6222.049
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.913.776 $0,6113.057
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.902.333 $0,6153.770
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)5.828.595 $0,6014.035
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.780.441 $0,6037.351
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.614.392 $0,5861.239
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.354.683 $0,5549.811
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.237.291 $0,5422.468
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.089.961 $0,5317.987
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.895.752 $0,5119.133
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.836.395 $0,5028.436
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.716.306 $0,49114.141
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)4.652.157 $0,4831.851
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.478.451 $0,4621.739
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.467.722 $0,4645.436
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)4.169.012 $0,4312.569
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.147.129 $0,4331.752
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.983.036 $0,4127.162
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.946.250 $0,4111.841
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.938.182 $0,4148.458
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.874.912 $0,40113.968
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.814.589 $0,3912.041
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.690.853 $0,3813.103
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.620.470 $0,3722.361
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.573.654 $0,3720.268
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.432.973 $0,3619.122
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.328.931 $0,3443.871
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.305.118 $0,3429.576
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.269.513 $0,3470.784
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.261.201 $0,3416.774
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.131.508 $0,3299.067
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.901.779 $0,3040.381
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.818.507 $0,2936.566
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.782.096 $0,296.169
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.759.478 $0,2915.728
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)2.635.415 $0,272.731
DaVita, Inc.DaVita, Inc.EC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.603.461 $0,2711.702
Carvana Co.Carvana Co.EC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.207.932 $0,2333.545
Equitable Holdings, Inc.Equitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.107.249 $0,2248.023
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.070.502 $0,2114.722
GoDaddy, Inc.GoDaddy, Inc., Class AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.820.336 $0,1921.446
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.732.549 $0,1883.698
Lululemon Athletica, Inc.Lululemon Athletica, Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.796 $0,1714.633
Gartner, Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.546.755 $0,1611.933
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.532.047 $0,16773
Southern Copper Corp.Southern Copper Corp.EC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.034 $0,147.994
Jabil, Inc.Jabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.687 $0,133.286
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.ECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.541 $0,1240.971
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.986 $0,1116.845
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)959.341 $0,101.156
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)893.249 $0,093.990
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)881.999 $0,093.990
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)805.193 $0,085.662
Lennox International, Inc.Lennox International, Inc.EC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)743.116 $0,081.297
Manhattan Associates, Inc.Manhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)706.276 $0,075.072
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)661.017 $0,076.926
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp., Class AEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)590.667 $0,0621.820
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)565.602 $0,061.068
Pool Corp.Pool Corp.EC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)518.769 $0,052.414
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)188.245 $0,021.286
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)180.444 $0,02667
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)137.539 $0,01820
Live Nation Entertainment, Inc.Live Nation Entertainment, Inc.EC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.935 $0,01513
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.327 $0,012.188
NVR, Inc.NVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)74.947 $0,0111
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)63.980 $0,01965
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.557 $0,0055
961.451.425 $99,544.543.689
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