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Was steckt im Fonds NYLIM VP Balanced Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
289.900.198 $83,2977.273.382
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.959.021 $3,4432.060
United States of AmericaU.S. Treasury NotesDBT91282CQN4LongModellwert (Stufe 2)38.593.118 $11,0938.958.700
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.501.749 $2,1622.918
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.180.106 $1,7824.334
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.595.276 $1,6143.543
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.015.777 $1,4442.702
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.966.363 $1,4311.949
U.S. Foods Holding Corp.U.S. Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.928.650 $1,1338.422
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.819.732 $1,109.877
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.712.201 $1,0740.041
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.927.853 $1,13509.620
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.603.770 $1,0416.497
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)3.504.411 $1,018.224
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.486.948 $1,0019.837
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.461.813 $0,99143.763
Dick's Sporting Goods, Inc.Dick's Sporting Goods, Inc.EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.451.595 $0,9915.218
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.733.571 $1,07299.437
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)3.427.594 $0,9823.459
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.370.246 $0,9726.676
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339.939 $0,968.201
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.620.655 $1,04313.802
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)3.319.148 $0,959.741
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAEC455793109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.297.460 $0,95209.097
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.270.672 $0,9435.636
Unilever plcUnilever plcEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)3.258.805 $0,9454.205
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.247.898 $0,9319.487
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.420.994 $0,98202.043
Keurig Dr Pepper, Inc.Keurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.293.819 $0,95217.011
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.151.008 $0,9123.032
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.109.839 $0,8941.726
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.107.836 $0,8913.095
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.512.222 $1,01432.548
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.089.098 $0,8920.319
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.087.677 $0,8910.987
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.077.266 $0,8836.370
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.050.614 $0,8810.498
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.033.765 $0,8715.162
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.016.542 $0,877.252
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.010.766 $0,8638.198
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.010.733 $0,8647.873
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.943.838 $0,8510.451
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.931.542 $0,8418.106
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.883.601 $0,8324.006
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.882.468 $0,8320.136
Middleby Corp. (The)Middleby Corp. (The)EC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.863.794 $0,8216.649
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.852.450 $0,829.060
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.843.455 $0,8237.218
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.825.412 $0,8116.845
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.786.295 $0,8016.174
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.689.901 $0,777.613
Ares Management Corp.Ares Management Corp.EC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.680.456 $0,7724.081
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.671.777 $0,7717.264
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.662.653 $0,7620.236
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.224 $0,83330.135
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.629.822 $0,7610.286
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.616.826 $0,7521.256
Gentex Corp.Gentex Corp.EC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.517 $0,75103.305
Gaming and Leisure Properties, Inc.Gaming and Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.122 $0,7558.570
Crown Castle, Inc.Crown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.585.346 $0,7434.139
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)2.426.378 $0,7012.796
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)2.293.455 $0,6645.379
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.114 $0,661.906
H&R Block, Inc.H&R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.604 $0,6256.581
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)1.889.711 $0,544.588
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.378 $0,5426.042
Bank of America Corp.Bank of America Corp.DBT06051GJS9LongModellwert (Stufe 2)1.115.149 $0,321.115.000
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)DBT38145GAR1LongModellwert (Stufe 2)911.781 $0,26930.000
AT&T, Inc.AT&T, Inc.DBT00206RHJ4LongModellwert (Stufe 2)1.182.651 $0,341.205.000
RGA Global FundingRGA Global FundingDBT76209PAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt651.711 $0,19635.000
Plains All American Pipeline LPPlains All American Pipeline LPDBT72650RBR2LongModellwert (Stufe 2)594.813 $0,17600.000
Georgia Power Co.Georgia Power Co.DBT373334KS9LongModellwert (Stufe 2)586.751 $0,17585.000
Targa Resources Partners LPTarga Resources Partners LPDBT87612BBQ4LongModellwert (Stufe 2)579.660 $0,17575.000
Duke Energy Ohio, Inc.Duke Energy Ohio, Inc.DBT26442EAM2LongModellwert (Stufe 2)616.136 $0,18610.000
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.DBT92343VHF4LongModellwert (Stufe 2)907.901 $0,26912.000
Charter Communications Operating LLCCharter Communications Operating LLCDBT161175BU7LongModellwert (Stufe 2)805.743 $0,23870.000
Hyundai Capital AmericaHyundai Capital AmericaDBT44891ADU8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt516.965 $0,15515.000
GA Global Funding TrustGA Global Funding TrustDBT36143L2R5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt511.555 $0,15510.000
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGDBT251526DD8LongModellwert (Stufe 2)506.465 $0,15515.000
Florida Power & Light Co.Florida Power & Light Co.DBT341081GK7LongModellwert (Stufe 2)505.681 $0,15500.000
Ford Motor Credit Co. LLCFord Motor Credit Co. LLCDBT345397H48LongModellwert (Stufe 2)750.687 $0,22745.000
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.DBT30303MAC6LongModellwert (Stufe 2)462.146 $0,13470.000
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.DBT337738BP2LongModellwert (Stufe 2)453.942 $0,13465.000
Equitable America Global FundingEquitable America Global FundingDBT29446Q2B8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt450.666 $0,13450.000
American Tower Corp.American Tower Corp.DBT03027XBC3LongModellwert (Stufe 2)447.487 $0,13495.000
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.DBT95000U3T8LongModellwert (Stufe 2)766.089 $0,22765.000
AerCap Ireland Capital DACAerCap Ireland Capital DACDBT00774MBL8LongModellwert (Stufe 2)423.020 $0,12425.000
HSBC Holdings plcHSBC Holdings plcDBT404280DR7LongModellwert (Stufe 2)409.002 $0,12395.000
BNP Paribas SABNP Paribas SADBT09659W3A0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt376.731 $0,11365.000
CenterPoint Energy Resources Corp.CenterPoint Energy Resources Corp.DBT15189YAF3LongModellwert (Stufe 2)364.022 $0,10410.000
Santander Holdings USA, Inc.Santander Holdings USA, Inc.DBT80282KBT2LongModellwert (Stufe 2)349.130 $0,10350.000
Southern California Edison Co.Southern California Edison Co.DBT842400JM6LongModellwert (Stufe 2)647.064 $0,19645.000
Aircastle Ltd.Aircastle Ltd.DBT00929JAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt341.843 $0,10345.000
Lincoln Financial Global FundingLincoln Financial Global FundingDBT53359KAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt333.466 $0,10330.000
Arizona Public Service Co.Arizona Public Service Co.DBT040555DG6LongModellwert (Stufe 2)328.644 $0,09320.000
Evergy Kansas Central, Inc.Evergy Kansas Central, Inc.DBT30036FAF8LongModellwert (Stufe 2)320.487 $0,09320.000
Morgan Stanley Bank NAMorgan Stanley Bank NADBT61778EUR0LongModellwert (Stufe 2)320.316 $0,09320.000
Pacific Gas and Electric Co.Pacific Gas and Electric Co.DBT694308KF3LongModellwert (Stufe 2)848.033 $0,24835.000
Global Payments, Inc.Global Payments, Inc.DBT37940XAG7LongModellwert (Stufe 2)310.915 $0,09315.000
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.DBT023135BZ8LongModellwert (Stufe 2)307.458 $0,09345.000
Ally Financial, Inc.Ally Financial, Inc.DBT02005NCA6LongModellwert (Stufe 2)302.481 $0,09305.000
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.DBT636180BR1LongModellwert (Stufe 2)301.919 $0,09330.000
Dow Chemical Co. (The)Dow Chemical Co. (The)DBT260543DN0LongModellwert (Stufe 2)300.442 $0,09305.000
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.DBT143658BQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt299.360 $0,09305.000
MPLX LPMPLX LPDBT55336VBX7LongModellwert (Stufe 2)298.246 $0,09295.000
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.DBT00287YDU0LongModellwert (Stufe 2)298.182 $0,09295.000
GLP Capital LPGLP Capital LPDBT361841AP4LongModellwert (Stufe 2)297.679 $0,09310.000
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.DBT174610BK0LongModellwert (Stufe 2)297.079 $0,09300.000
Entergy Louisiana LLCEntergy Louisiana LLCDBT29364WBP2LongModellwert (Stufe 2)292.973 $0,08290.000
Virginia Electric and Power Co.Virginia Electric and Power Co.DBT927804GR9LongModellwert (Stufe 2)290.227 $0,08290.000
Amphenol Corp.Amphenol Corp.DBT032095AR2LongModellwert (Stufe 2)284.696 $0,08285.000
Volkswagen Group of America Finance LLCVolkswagen Group of America Finance LLCDBT928668CX8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt277.807 $0,08280.000
UBS Group AGUBS Group AGDBT902613BJ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt268.760 $0,08265.000
Morgan Stanley Private Bank NAMorgan Stanley Private Bank NADBT61776NVG5LongModellwert (Stufe 2)263.805 $0,08265.000
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.DBT14040HDJ1LongModellwert (Stufe 2)260.828 $0,07255.000
BPCE SABPCE SADBT05571ABH7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt259.569 $0,07260.000
Daimler Truck Finance North America LLCDaimler Truck Finance North America LLCDBT233853BD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt258.203 $0,07255.000
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpADBT46115HCL9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt255.571 $0,07255.000
Southwestern Public Service Co.Southwestern Public Service Co.DBT845743BZ5LongModellwert (Stufe 2)254.319 $0,07255.000
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.DBT63743HGC0LongModellwert (Stufe 2)251.537 $0,07255.000
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.DBT02209SBL6LongModellwert (Stufe 2)250.741 $0,07285.000
Columbia Pipelines Holding Co. LLCColumbia Pipelines Holding Co. LLCDBT19828AAD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt250.239 $0,07250.000
Foundry JV Holdco LLCFoundry JV Holdco LLCDBT350930AG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt250.140 $0,07240.000
Synchrony FinancialSynchrony FinancialDBT87165BAW3LongModellwert (Stufe 2)249.935 $0,07250.000
Barclays plcBarclays plcDBT06738EDJ1LongModellwert (Stufe 2)249.080 $0,07255.000
Truist BankTruist BankDBT07330MAC1LongModellwert (Stufe 2)248.220 $0,07250.000
Public Service Co. of OklahomaPublic Service Co. of OklahomaDBT744533BS8LongModellwert (Stufe 2)247.459 $0,07245.000
Edgewell Personal Care Co.Edgewell Personal Care Co.DBT28035QAB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt246.521 $0,07255.000
XHR LPXHR LPDBT98372MAE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt245.538 $0,07240.000
Bread Financial Holdings, Inc.Bread Financial Holdings, Inc.DBT018581AR9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt245.439 $0,07240.000
Nordstrom, Inc.Nordstrom, Inc.DBT655664AT7LongModellwert (Stufe 2)245.428 $0,07255.000
OneMain Finance Corp.OneMain Finance Corp.DBT682691AH3LongModellwert (Stufe 2)244.718 $0,07240.000
PR RNO Property Owner 1 LLCPR RNO Property Owner 1 LLCDBT69393LAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt244.646 $0,07245.000
Amgen, Inc.Amgen, Inc.DBT031162DP2LongModellwert (Stufe 2)242.287 $0,07240.000
Go Daddy Operating Co. LLCGo Daddy Operating Co. LLCDBT38016LAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt240.210 $0,07255.000
Sirius XM Radio LLCSirius XM Radio LLCDBT82967NBG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt240.014 $0,07255.000
Match Group Holdings II LLCMatch Group Holdings II LLCDBT57665RAL0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt239.995 $0,07255.000
Hilcorp Energy I LPHilcorp Energy I LPDBT431318AU8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt239.068 $0,07240.000
LCM Investments Holdings II LLCLCM Investments Holdings II LLCDBT50190EAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt238.538 $0,07245.000
XPLR Infrastructure Operating Partners LPXPLR Infrastructure Operating Partners LPDBT65342QAM4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt237.990 $0,07230.000
Oracle Corp.Oracle Corp.DBT68389XDK8LongModellwert (Stufe 2)237.878 $0,07250.000
Olin Corp.Olin Corp.DBT680665AK2LongModellwert (Stufe 2)237.509 $0,07245.000
PECO Energy Co.PECO Energy Co.DBT693304BF3LongModellwert (Stufe 2)236.687 $0,07235.000
EMRLD Borrower LPEMRLD Borrower LPDBT29103CAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt235.137 $0,07230.000
CCO Holdings LLCCCO Holdings LLCDBT1248EPCB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt234.784 $0,07240.000
Brink's Co. (The)Brink's Co. (The)DBT109696AC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt234.604 $0,07230.000
SM Energy Co.SM Energy Co.DBT78454LAX8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt234.190 $0,07230.000
Morgan StanleyMorgan Stanley, Series IDBT61748UAM4LongModellwert (Stufe 2)365.350 $0,10375.000
Vistra Operations Co. LLCVistra Operations Co. LLCDBT92840VBB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt228.298 $0,07230.000
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.DBT98389BBB5LongModellwert (Stufe 2)223.513 $0,06220.000
Columbia Pipelines Operating Co. LLCColumbia Pipelines Operating Co. LLCDBT19828TAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt212.904 $0,06205.000
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.DBT42824CBT5LongModellwert (Stufe 2)198.821 $0,06200.000
HCA, Inc.HCA, Inc.DBT404119CK3LongModellwert (Stufe 2)195.481 $0,06210.000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SADBT05946KAU5LongModellwert (Stufe 2)194.578 $0,06200.000
Southwest Gas Corp.Southwest Gas Corp.DBT845011AH8LongModellwert (Stufe 2)172.179 $0,05170.000
Entergy Arkansas LLCEntergy Arkansas LLCDBT29366MAD0LongModellwert (Stufe 2)171.833 $0,05170.000
Duke Energy Carolinas LLCDuke Energy Carolinas LLCDBT26442CBJ2LongModellwert (Stufe 2)161.044 $0,05160.000
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPDBT29273VAQ3LongModellwert (Stufe 2)295.299 $0,08295.000
Duke Energy Florida LLCDuke Energy Florida LLCDBT26444HAT8LongModellwert (Stufe 2)147.388 $0,04150.000
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.DBT26441CBT1LongModellwert (Stufe 2)127.462 $0,04130.000
Southern Co. (The)Southern Co. (The)DBT842587DL8LongModellwert (Stufe 2)93.571 $0,0390.000
289.900.198 $83,2977.273.382
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