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Was steckt im Fonds NYLIM VP Income Builder Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
472.257.750 $77,18136.694.439
United States of AmericaU.S. Treasury NotesDBT91282CQN4LongModellwert (Stufe 2)36.962.217 $6,0437.000.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.464.005 $1,5519.817
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)8.793.155 $1,4420.380
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.533.352 $1,3972.649
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.893.028 $1,2976.298
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.552.200 $1,2325.337
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.550.467 $1,2319.988
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.479.505 $1,2218.832
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.407.288 $1,21164.205
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.431.984 $1,0517.243
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.361.838 $1,0469.757
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.EC796050888LongBörsenkurs (Stufe 1)5.902.050 $0,961.095
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.887.413 $0,9620.936
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.752.490 $0,9422.860
Manulife Financial Corp.Manulife Financial Corp.EC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.179.091 $0,85127.699
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.864.690 $0,8035.558
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.526.880 $0,7438.057
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.390.582 $0,7251.892
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.340.723 $0,7113.261
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.159.485 $0,6826.877
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.139.741 $0,6850.124
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)4.132.797 $0,6882.486
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.931.680 $0,6448.378
Orange SAOrange SAECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)3.885.723 $0,64206.045
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.747.501 $0,6112.951
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.717.701 $0,6120.550
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.180.213 $0,851.690.012
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.515.382 $0,5713.005
GSK plcGSK plcECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)3.497.544 $0,57133.103
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.478.604 $0,577.352
BAE Systems plcBAE Systems plcECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)3.457.995 $0,57141.375
Snam SpASnam SpAECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)3.449.730 $0,56478.023
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.402.423 $0,5626.478
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.395.876 $0,5555.971
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.348.514 $0,5529.153
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.262.023 $0,5354.007
Siemens AGSiemens AG (Registered)ECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.219.487 $0,5310.022
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.216.784 $0,5312.666
Restaurant Brands International, Inc.Restaurant Brands International, Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.579 $0,5243.864
NiSource, Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.121.420 $0,5165.645
Imperial Brands plcImperial Brands plcECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)3.081.621 $0,5083.299
Coca-Cola Europacific Partners plcCoca-Cola Europacific Partners plcECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)3.055.537 $0,5030.534
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.486.308 $0,57827.095
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)3.016.144 $0,4919.253
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.004.566 $0,4918.126
Scotts Miracle-Gro Co. (The)Scotts Miracle-Gro Co. (The)EC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.969.596 $0,4943.600
Intertek Group plcIntertek Group plcECGB0031638363LongBörsenkurs (Stufe 1)2.966.749 $0,4838.529
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.159.419 $0,52220.263
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.961.965 $0,488.383
DCC plcDCC plcECIE0002424939LongBörsenkurs (Stufe 1)2.956.644 $0,4835.721
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)2.888.943 $0,4733.676
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.877.869 $0,478.160
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.844.097 $0,4650.472
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.770.021 $0,4531.560
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.266.643 $0,53574.975
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)2.714.842 $0,44298.000
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.643.221 $0,4324.703
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.633.947 $0,4334.712
Watsco, Inc.Watsco, Inc.EC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.512.048 $0,416.028
Segro plcSegro plcECGB00B5ZN1N88LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.986 $0,41215.778
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.889.556 $0,47423.677
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.701 $0,4012.228
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.392.276 $0,3996.385
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)2.381.758 $0,3930.641
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongBörsenkurs (Stufe 1)2.684.246 $0,441.923.594
Columbia Banking System, Inc.Columbia Banking System, Inc.EC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.356.316 $0,3973.520
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.323.238 $0,3840.320
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.320.779 $0,3876.847
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.911 $0,371.910
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.948 $0,3745.300
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.284.533 $0,3720.812
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.903 $0,3745.261
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.229.266 $0,3614.292
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.114 $0,3633.943
Bank of Nova Scotia (The)Bank of Nova Scotia (The)EC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.222 $0,3625.176
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongBörsenkurs (Stufe 1)2.129.165 $0,3555.213
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.458 $0,3521.838
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)2.104.181 $0,344.938
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.182 $0,345.099
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Registered)ECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)2.075.239 $0,343.718
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.440 $0,3432.922
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.065.381 $0,343.980
Astellas Pharma, Inc.Astellas Pharma, Inc.ECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.046.650 $0,33153.000
Terna - Rete Elettrica NazionaleTerna - Rete Elettrica NazionaleECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.185 $0,33174.286
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)2.037.909 $0,3323.266
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.028.123 $0,3316.298
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.025.926 $0,3340.181
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.870 $0,3327.583
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)1.996.444 $0,3313.672
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.976.305 $0,325.579
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.570 $0,3232.896
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.972.022 $0,3225.208
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.434 $0,3273.877
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.947.255 $0,3218.114
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.943.424 $0,3233.600
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.941.790 $0,3241.732
Telenor ASATelenor ASAECNO0010063308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.931.738 $0,32134.847
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.919.296 $0,3179.705
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.467 $0,3118.629
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongBörsenkurs (Stufe 1)1.879.606 $0,3159.347
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.103 $0,31113.090
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.565 $0,3113.739
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.856.675 $0,3014.668
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.854.970 $0,3048.420
Croda International plcCroda International plcECGB00BJFFLV09LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.993 $0,3046.071
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.826.964 $0,301.900
Lazard, Inc.Lazard, Inc.EC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.799.562 $0,2942.908
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG (Registered)ECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.412 $0,2863.499
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.708.883 $0,2812.621
Rogers Communications, Inc.Rogers Communications, Inc., Class BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.699.396 $0,2852.236
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp.ECJP3633400001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.696.055 $0,28101.200
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.695.533 $0,289.494
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.420.288 $0,231.733
Nissan Motor Acceptance Co. LLCNissan Motor Acceptance Co. LLCDBT65480CAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.337.519 $0,221.350.000
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)974.077 $0,164.351
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)961.809 $0,164.351
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGDBT25160PAS6LongModellwert (Stufe 2)1.494.180 $0,241.525.000
First Horizon BankFirst Horizon BankDBT337158AJ8LongModellwert (Stufe 2)827.677 $0,14815.000
Flex Intermediate Holdco LLCFlex Intermediate Holdco LLCDBT33939HAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt799.082 $0,13865.000
GLP Capital LPGLP Capital LPDBT361841AP4LongModellwert (Stufe 2)777.808 $0,13810.000
Societe Generale SASociete Generale SADBT83370RAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt773.776 $0,13810.000
Morgan StanleyMorgan StanleyDBT61747YEF8LongModellwert (Stufe 2)1.337.919 $0,221.530.000
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.DBT830867AB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt749.354 $0,12750.000
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLCTranscontinental Gas Pipe Line Co. LLCDBT893574AM5LongModellwert (Stufe 2)714.660 $0,12840.000
Republic of ParaguayParaguay Government BondDBT699149AB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt701.830 $0,11685.000
MPLX LPMPLX LPDBT55336VBQ2LongModellwert (Stufe 2)671.956 $0,11730.000
Barclays plcBarclays plcDBT06738EBT1LongModellwert (Stufe 2)1.508.596 $0,251.520.000
Arizona Public Service Co.Arizona Public Service Co.DBT040555DD3LongModellwert (Stufe 2)655.772 $0,11750.000
Minerva Luxembourg SAMinerva Luxembourg SADBT603374AH2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt651.978 $0,11630.000
Argentine Republic (The)Argentina Government BondDBT040114HT0LongModellwert (Stufe 2)639.200 $0,10800.000
Republic of ColombiaColombia Government BondDBT195325DZ5LongModellwert (Stufe 2)1.167.268 $0,191.220.000
Bath & Body Works, Inc.Bath & Body Works, Inc.DBT501797AW4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt627.353 $0,10615.000
Jersey Central Power & Light Co.Jersey Central Power & Light Co.DBT476556DD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt626.200 $0,10700.000
BNP Paribas SABNP Paribas SADBT05565AB28LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.152.739 $0,191.190.000
JBS NVJBS NVDBT46590XAY2LongModellwert (Stufe 2)604.707 $0,10589.000
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.Australia & New Zealand Banking Group Ltd.DBT052528AR7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt595.420 $0,10585.000
Ford Motor Credit Co. LLCFord Motor Credit Co. LLCDBT345397B77LongModellwert (Stufe 2)1.830.939 $0,301.830.000
Dominican RepublicDominican Republic Government BondDBT25714PEF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt587.977 $0,10620.000
Arcos Dorados BVArcos Dorados BVDBT03965TAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt587.602 $0,10570.000
Suzano Austria GmbHSuzano Austria GmbHDBT86964WAJ1LongModellwert (Stufe 2)586.597 $0,10625.000
Cheniere Corpus Christi Holdings LLCCheniere Corpus Christi Holdings LLCDBT16412XAL9LongModellwert (Stufe 2)570.727 $0,09670.000
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA MexicoBBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA MexicoDBT072912AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt561.660 $0,09555.000
Commonwealth of the BahamasBahamas Government BondDBTUSP06518AL18LongModellwert (Stufe 2)beschränkt559.995 $0,09500.000
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.DBT517834AM9LongModellwert (Stufe 2)556.562 $0,09550.000
Vedanta Resources Finance II plcVedanta Resources Finance II plcDBT92243XAL5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt844.206 $0,14785.000
Global Payments, Inc.Global Payments, Inc.DBT37940XAW2LongModellwert (Stufe 2)550.521 $0,09560.000
Banco Santander SABanco Santander SADBT05971KAG4LongModellwert (Stufe 2)544.176 $0,09600.000
Arab Republic of EgyptEgypt Government BondDBT03846JX54LongModellwert (Stufe 2)beschränkt531.946 $0,09520.000
Textron Financial Corp.Textron Financial Corp.DBT883199AR2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt519.778 $0,08565.000
Rakuten Group, Inc.Rakuten Group, Inc.DBT75102WAK4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt510.800 $0,08470.000
Trust 2401Trust 2401DBT89834MAC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt946.486 $0,15891.000
Smithfield Foods, Inc.Smithfield Foods, Inc.DBT832248AZ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt498.746 $0,08500.000
Delek Logistics Partners LPDelek Logistics Partners LPDBT24665FAG7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt497.643 $0,08500.000
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.DBT174610BK0LongModellwert (Stufe 2)946.499 $0,151.030.000
Studio City Finance Ltd.Studio City Finance Ltd.DBT86389QAG7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt483.943 $0,08505.000
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.DBT23345MAC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt477.516 $0,08500.000
Westpac Banking Corp.Westpac Banking Corp.DBT961214EX7LongModellwert (Stufe 2)475.877 $0,08533.000
Synchrony FinancialSynchrony FinancialDBT87165BAW3LongModellwert (Stufe 2)718.413 $0,12720.000
AEP Texas, Inc.AEP Texas, Inc.DBT00108WAP5LongModellwert (Stufe 2)469.043 $0,08475.000
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.DBT79466LAU8LongModellwert (Stufe 2)464.647 $0,08465.000
General Motors Financial Co., Inc.General Motors Financial Co., Inc.DBT37045XDV5LongModellwert (Stufe 2)1.208.269 $0,201.299.000
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.DBT55261FBA1LongModellwert (Stufe 2)650.603 $0,11655.000
Evergy Kansas Central, Inc.Evergy Kansas Central, Inc.DBT30036FAF8LongModellwert (Stufe 2)460.699 $0,08460.000
UBS Group AGUBS Group AGDBT225401AU2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt619.201 $0,10660.000
Duke Energy Ohio, Inc.Duke Energy Ohio, Inc.DBT26442EAG5LongModellwert (Stufe 2)458.188 $0,07565.000
SM Energy Co.SM Energy Co.DBT78454LAZ3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt457.710 $0,07465.000
Brooklyn Union Gas Co. (The)Brooklyn Union Gas Co. (The)DBT114259AX2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt451.427 $0,07425.000
Standard Chartered plcStandard Chartered plcDBT853254CC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt447.979 $0,07500.000
XPLR Infrastructure Operating Partners LPXPLR Infrastructure Operating Partners LPDBT65342QAM4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.067.615 $0,171.036.000
KeyBank NAKeyBank NADBT49327V2C7LongModellwert (Stufe 2)436.008 $0,07445.000
Ally Financial, Inc.Ally Financial, Inc., Series CDBT02005NBN9LongModellwert (Stufe 2)817.325 $0,13820.000
Terex Corp.Terex Corp.DBT880779BB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt430.420 $0,07425.000
OneMain Finance Corp.OneMain Finance Corp.DBT682691AF7LongModellwert (Stufe 2)804.642 $0,13790.000
Vistra Operations Co. LLCVistra Operations Co. LLCDBT92840VBB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt426.818 $0,07430.000
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)DBT38141GXR0LongModellwert (Stufe 2)595.604 $0,10639.000
Avianca Midco 2 plcAvianca Midco 2 plcDBTUSG2957NAA93LongModellwert (Stufe 2)beschränkt421.091 $0,07425.000
Uruguay Government BondUruguay Government BondDBT760942BF8LongModellwert (Stufe 2)418.875 $0,0715.160.000
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc.DBT85571BBH7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt417.194 $0,07415.000
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.DBT636180BR1LongModellwert (Stufe 2)411.708 $0,07450.000
Univision Communications, Inc.Univision Communications, Inc.DBT914906AV4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt410.615 $0,07430.000
Five Corners Funding Trust IIIFive Corners Funding Trust IIIDBT33830GAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt409.989 $0,07395.000
EMRLD Borrower LPEMRLD Borrower LPDBT26873CAB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt408.844 $0,07395.000
Cascades, Inc.Cascades, Inc.DBT14739LAD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt408.364 $0,07400.000
VFH Parent LLCVFH Parent LLCDBT91824YAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt407.905 $0,07390.000
Avolon Holdings Funding Ltd.Avolon Holdings Funding Ltd.DBT05401ABF7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt686.482 $0,11705.000
Wayfair LLCWayfair LLCDBT94419NAC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt405.624 $0,07395.000
NCL Corp. Ltd.NCL Corp. Ltd.DBT62886HBR1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt404.089 $0,07405.000
SV RNO Property Owner 1 LLCSV RNO Property Owner 1 LLCDBT78488XAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt404.089 $0,07410.000
Bread Financial Holdings, Inc.Bread Financial Holdings, Inc.DBT018581AR9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt597.069 $0,10580.000
Newell Brands, Inc.Newell Brands, Inc.DBT651229BG0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt402.236 $0,07385.000
Emera US Finance LLCEmera US Finance LLC, Series ADBT29103HAA5LongModellwert (Stufe 2)399.979 $0,07395.000
American Axle & Manufacturing, Inc.American Axle & Manufacturing, Inc.DBT02406PBC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt398.594 $0,07400.000
EnfraGen Energia Sur SAEnfraGen Energia Sur SADBT29280LAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt397.900 $0,07420.901
Cloud Software Group, Inc.Cloud Software Group, Inc.DBT88632QAE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt678.989 $0,11710.000
Penn Entertainment, Inc.Penn Entertainment, Inc.DBT707569AY5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt397.056 $0,06395.000
Compass Minerals International, Inc.Compass Minerals International, Inc.DBT20451NAJ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt390.202 $0,06370.000
Belrose Funding Trust IIBelrose Funding Trust IIDBT08079KAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt389.087 $0,06380.000
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.DBT18972EAD7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt388.242 $0,06400.000
Southern California Edison Co.Southern California Edison Co.DBT842400GG2LongModellwert (Stufe 2)539.943 $0,09685.000
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc.DBT446150BK9LongModellwert (Stufe 2)653.142 $0,11665.000
Perenti Finance Pty. Ltd.Perenti Finance Pty. Ltd.DBT71367VAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt375.356 $0,06365.000
Ashtead Capital, Inc.Ashtead Capital, Inc.DBT045054AJ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt373.876 $0,06380.000
Western Midstream Operating LPWestern Midstream Operating LPDBT958667AA5LongModellwert (Stufe 2)364.379 $0,06420.000
Dell International LLCDell International LLCDBT24703DBX8LongModellwert (Stufe 2)539.940 $0,09600.000
American Airlines, Inc.American Airlines, Inc.DBT00253XAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt360.699 $0,06360.000
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.DBT95000U2U6LongModellwert (Stufe 2)358.506 $0,06390.000
Huntsman International LLCHuntsman International LLCDBT44701QBE1LongModellwert (Stufe 2)357.444 $0,06366.000
Santander Holdings USA, Inc.Santander Holdings USA, Inc.DBT80282KBF2LongModellwert (Stufe 2)348.802 $0,06340.000
Prime Healthcare Services, Inc.Prime Healthcare Services, Inc.DBT74165HAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt344.747 $0,06330.000
First Horizon Corp.First Horizon Corp.DBT320517AE5LongModellwert (Stufe 2)339.230 $0,06335.000
Mineral Resources Ltd.Mineral Resources Ltd.DBT603051AF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt336.410 $0,05325.000
Valley National BancorpValley National BancorpDBT919794AH0LongModellwert (Stufe 2)328.764 $0,05330.000
USB Realty Corp.USB Realty Corp.DBT903312AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt321.755 $0,05350.000
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.DBT14040HDP7LongModellwert (Stufe 2)559.118 $0,09570.000
AmeriTex HoldCo Intermediate LLCAmeriTex HoldCo Intermediate LLCDBT030727AB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt308.233 $0,05295.000
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.DBT31620MCD6LongModellwert (Stufe 2)307.596 $0,05310.000
AutoNation, Inc.AutoNation, Inc.DBT05329WAQ5LongModellwert (Stufe 2)305.879 $0,05308.000
WULF Compute LLCWULF Compute LLCDBT982911AA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt304.601 $0,05290.000
Western Alliance BankWestern Alliance BankDBT95758BCL1LongModellwert (Stufe 2)302.877 $0,05305.000
Macy's Retail Holdings LLCMacy's Retail Holdings LLCDBT55617LAR3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt301.500 $0,05300.000
VoltaGrid LLCVoltaGrid LLCDBT92874BAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt301.070 $0,05290.000
Energizer Holdings, Inc.Energizer Holdings, Inc.DBT29272WAG4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt298.269 $0,05310.000
Comstock Resources, Inc.Comstock Resources, Inc.DBT205768AS3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt295.405 $0,05300.000
PetSmart LLCPetSmart LLCDBT71677KAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt295.064 $0,05295.000
SESI LLCSESI LLCDBT78412FAX2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt294.664 $0,05290.000
Victra Holdings LLCVictra Holdings LLCDBT92648DAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt293.970 $0,05285.000
Empresa Nacional del PetroleoEmpresa Nacional del PetroleoDBT29245JAM4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt292.072 $0,05320.000
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)Goodyear Tire & Rubber Co. (The)DBT382550BS9LongModellwert (Stufe 2)289.744 $0,05300.000
Sasol Financing USA LLCSasol Financing USA LLCDBT80386WAF2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt285.835 $0,05273.000
Toyota Motor Credit Corp.Toyota Motor Credit Corp., Series BDBT89236TPS8LongModellwert (Stufe 2)284.387 $0,05290.000
Jackson Financial, Inc.Jackson Financial, Inc.DBT46817MAV9LongModellwert (Stufe 2)284.286 $0,05285.000
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.DBT16411RAP4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt280.621 $0,05285.000
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.DBT744320BQ4LongModellwert (Stufe 2)280.619 $0,05280.000
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.DBT277432BB5LongModellwert (Stufe 2)279.573 $0,05285.000
Edison InternationalEdison InternationalDBT281020AX5LongModellwert (Stufe 2)508.887 $0,08495.000
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesDBT002824BU3LongModellwert (Stufe 2)276.714 $0,05285.000
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc.DBT015271BF5LongModellwert (Stufe 2)275.295 $0,04280.000
Virginia Electric and Power Co.Virginia Electric and Power Co.DBT927804GF5LongModellwert (Stufe 2)272.392 $0,04435.000
Southern California Gas Co.Southern California Gas Co., Series VVDBT842434CS9LongModellwert (Stufe 2)261.396 $0,04325.000
Sunoco LPSunoco LPDBT86765KAM1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt520.024 $0,08530.000
California Resources Corp.California Resources Corp.DBT13057QAM9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt257.916 $0,04260.000
Ohio Power Co.Ohio Power Co., Series RDBT677415CU3LongModellwert (Stufe 2)257.263 $0,04420.000
Post Holdings, Inc.Post Holdings, Inc.DBT737446AQ7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt356.161 $0,06372.000
Matador Resources Co.Matador Resources Co.DBT576485AJ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt238.853 $0,04245.000
Nevada Power Co.Nevada Power Co., Series GGDBT641423CF3LongModellwert (Stufe 2)230.298 $0,04230.000
Grupo Nutresa SAGrupo Nutresa SADBT40055CAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt439.646 $0,07405.000
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A/SZorlu Enerji Elektrik Uretim A/SDBTXS2926261426LongModellwert (Stufe 2)beschränkt220.289 $0,04290.000
Alpha Star Holding IX Ltd.Alpha Star Holding IX Ltd.DBTXS3006253044LongModellwert (Stufe 2)beschränkt208.103 $0,03210.000
Public Service Co. of OklahomaPublic Service Co. of OklahomaDBT744533BQ2LongModellwert (Stufe 2)203.042 $0,03200.000
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc.Miter Brands Acquisition Holdco, Inc.DBT60672JAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt198.279 $0,03200.000
KeyCorpKeyCorpDBT49326EEP4LongModellwert (Stufe 2)196.905 $0,03185.000
Total Play Telecomunicaciones SA de CVTotal Play Telecomunicaciones SA de CVDBTUSP9190PAM07LongModellwert (Stufe 2)beschränkt193.700 $0,03200.000
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.DBT78017TAC7LongModellwert (Stufe 2)186.882 $0,03192.000
Evergy Missouri West, Inc.Evergy Missouri West, Inc.DBT30037EAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt178.875 $0,03180.000
Rocket Cos., Inc.Rocket Cos., Inc.DBT77311WAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt214.783 $0,04210.000
Sally Holdings LLCSally Holdings LLCDBT79546VAQ9LongModellwert (Stufe 2)112.380 $0,02110.000
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPDBT86765BAQ2LongModellwert (Stufe 2)104.501 $0,02115.000
Valaris Ltd.Valaris Ltd.DBT91889FAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt88.271 $0,0185.000
PacifiCorpPacifiCorpDBT695114DF2LongModellwert (Stufe 2)70.710 $0,0170.000
Energean Israel Finance Ltd.Energean Israel Finance Ltd.DBTIL0011736738LongModellwert (Stufe 2)beschränkt64.295 $0,0165.000
Quad/Graphics, Inc.Quad/Graphics, Inc.EC747301109LongBörsenkurs (Stufe 1)51 $0,006
472.257.750 $77,18136.694.439
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