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Was steckt im Fonds Janus Henderson VIT Balanced Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Janus Aspen Series zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.310.507.078 $79,921.382.514.876
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)518.500.020 $5,672.591.334
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)406.807.202 $4,451.151.352
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)310.588.762 $3,40832.633
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)284.854.911 $3,111.195.162
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)254.963.487 $2,79881.129
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)227.437.609 $2,49602.085
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)201.292.016 $2,20174.386
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)162.809.014 $1,78375.716
United States of AmericaU.S. Treasury NotesDBT91282CQX2LongModellwert (Stufe 2)605.635.813 $6,62609.047.500
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)149.470.453 $1,63495.411
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)136.878.952 $1,50114.120
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)158.338.705 $1,7333.419.558
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.114.258 $1,23218.291
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.035.891 $1,14307.571
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)99.409.564 $1,09265.993
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.106.457 $1,00503.601
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.864.477 $0,96345.964
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.556.161 $0,94391.651
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)119.674.591 $1,3139.098.545
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)79.475.887 $0,87450.748
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)101.988.438 $1,1224.033.240
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)74.071.072 $0,81215.894
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)73.440.483 $0,80763.018
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.104.440 $0,80290.512
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)68.514.311 $0,7558.317
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.189.128 $0,72210.231
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.063.151 $0,72398.547
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)65.134.573 $0,71152.855
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.352.144 $0,70337.842
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.777.593 $0,70180.837
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)60.443.623 $0,66123.063
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.293.509 $0,65653.444
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.935.856 $0,62209.323
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.781.497 $0,62616.587
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.553.626 $0,62210.346
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)68.667.617 $0,7512.792.834
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.809.407 $0,60202.765
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.824.413 $0,59559.971
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)52.910.659 $0,58166.632
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)52.747.400 $0,58310.498
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.369.373 $0,56719.459
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.818.184 $0,636.433.902
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.254.524 $0,5586.510
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)50.223.511 $0,55120.936
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.082.677 $0,5588.911
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.913.984 $0,55226.029
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.463.690 $0,54326.493
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.188.781 $0,5375.968
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)48.154.631 $0,53145.720
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)47.876.773 $0,52761.278
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.859.684 $0,49364.387
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.410.984 $0,49427.193
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.594.721 $0,4443.395
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)40.590.795 $0,4442.063
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.002.366 $0,506.713.555
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.549.345 $0,43105.375
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.241.392 $0,42214.550
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)35.617.016 $0,3989.562
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.073.952 $0,37472.200
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.703.799 $0,36117.382
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.012.238 $0,3577.021
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.094.042 $0,3478.289
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.819.577 $0,33208.310
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.779.957 $0,3359.952
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.154.279 $0,3069.646
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.238.243 $0,29200.890
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.555.062 $0,28622.535
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.351.473 $0,28264.878
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.120.303 $0,26565.143
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.162.715 $0,24118.340
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc., Class AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.018.906 $0,23292.498
Bank of America Corp.Bank of America Corp., Series FIXDBT06051GML0LongModellwert (Stufe 2)23.029.153 $0,2522.531.000
Big Sky Funding LLCBig Sky Funding LLCDBTLongSchätzwert (Stufe 3)16.000.000 $0,1716.000.000
Rocket Cos., Inc.Rocket Cos., Inc.DBT77311WAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt18.260.314 $0,2017.955.000
Solventum Corp.Solventum Corp.DBT83444MAR2LongModellwert (Stufe 2)14.246.345 $0,1613.920.000
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.DBT23345MAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt24.977.913 $0,2725.759.000
Black Pearl Compute LLCBlack Pearl Compute LLCDBT09216NAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt13.567.670 $0,1513.396.000
AppLovin Corp.AppLovin Corp.DBT03831WAD0LongModellwert (Stufe 2)26.649.601 $0,2926.679.000
AT&T, Inc.AT&T, Inc.DBT00206RNN8LongModellwert (Stufe 2)12.692.359 $0,1412.925.000
Societe Generale SASociete Generale SADBT83368RCF7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt17.321.432 $0,1916.801.000
Jane Street GroupJane Street GroupDBT47077WAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt27.276.735 $0,3026.829.000
Booz Allen Hamilton, Inc.Booz Allen Hamilton, Inc.DBT09951LAD5LongModellwert (Stufe 2)19.531.068 $0,2119.546.000
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.DBT03674XAU0LongModellwert (Stufe 2)11.546.077 $0,1311.731.000
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.DBT172967LD1LongModellwert (Stufe 2)22.197.496 $0,2422.210.000
Health Care Service Corp.Health Care Service Corp.DBT42218SAL2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.465.188 $0,1816.366.000
Talen Energy Supply LLCTalen Energy Supply LLCDBT87422VAN8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt26.390.093 $0,2926.353.000
LPL Holdings, Inc.LPL Holdings, Inc.DBT50212YAH7LongModellwert (Stufe 2)28.621.314 $0,3128.075.000
CVS Health Corp.CVS Health Corp.DBT126650CY4LongModellwert (Stufe 2)20.927.547 $0,2321.400.000
ROBLOX Corp.ROBLOX Corp.DBT771049AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.835.809 $0,1110.408.000
SM Energy Co.SM Energy Co.DBT17888HAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt15.218.649 $0,1714.141.000
Alpha Generation LLCAlpha Generation LLCDBT02073LAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.315.388 $0,109.467.000
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.DBT14040HDH5LongModellwert (Stufe 2)19.709.687 $0,2218.705.000
Sunoco LPSunoco LPDBT86765KAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt15.303.572 $0,1714.944.000
US BancorpUS BancorpDBT91159HJU5LongModellwert (Stufe 2)20.579.521 $0,2221.157.000
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.DBT16411RAN9LongModellwert (Stufe 2)7.486.573 $0,087.295.000
Vistra Operations Co. LLCVistra Operations Co. LLCDBT92840VBA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt21.770.636 $0,2421.971.000
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.DBT629377DA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.192.377 $0,087.282.000
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.DBT143658CA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.174.397 $0,087.105.000
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The), Series LDBT808513CM5LongModellwert (Stufe 2)6.856.508 $0,076.855.000
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.NextEra Energy Capital Holdings, Inc., Series AADBT65339KEF3LongModellwert (Stufe 2)10.704.258 $0,1210.682.000
Quikrete Holdings, Inc.Quikrete Holdings, Inc.DBT74843PAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.618.516 $0,065.502.000
VICI Properties LPVICI Properties LPDBT925650AK9LongModellwert (Stufe 2)5.595.369 $0,065.593.000
Asurion LLCAsurion LLCDBT045941AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.445.843 $0,065.405.000
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BVTeva Pharmaceutical Finance Netherlands III BVDBT88167AAT8LongModellwert (Stufe 2)5.401.980 $0,065.206.000
Blackstone Private Credit FundBlackstone Private Credit FundDBT09261HBC0LongModellwert (Stufe 2)5.330.069 $0,065.166.000
Hess Midstream Operations LPHess Midstream Operations LPDBT428102AE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.760.064 $0,108.959.000
Foundry JV Holdco LLCFoundry JV Holdco LLCDBT350930AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.388.184 $0,1815.724.000
GLP Capital LPGLP Capital LPDBT361841AS8LongModellwert (Stufe 2)13.530.892 $0,1513.344.000
Humana, Inc.Humana, Inc.DBT444859BY7LongModellwert (Stufe 2)6.992.896 $0,086.762.000
Columbia Pipelines Operating Co. LLCColumbia Pipelines Operating Co. LLCDBT19828TAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.518.639 $0,054.304.000
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co.Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co.DBT42218SAF5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.283.497 $0,054.729.000
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BVTeva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BVDBT881937AA4LongModellwert (Stufe 2)4.268.871 $0,054.167.000
GXO Logistics, Inc.GXO Logistics, Inc.DBT36262GAB7LongModellwert (Stufe 2)4.248.855 $0,054.255.000
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.DBT674599EA9LongModellwert (Stufe 2)4.055.757 $0,043.602.000
Oracle Corp.Oracle Corp.DBT68389XDZ5LongModellwert (Stufe 2)11.098.453 $0,1212.263.000
First Quantum Minerals Ltd.First Quantum Minerals Ltd.DBT335934AY1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.872.542 $0,043.946.000
Workday, Inc.Workday, Inc.DBT98138HAJ0LongModellwert (Stufe 2)3.844.868 $0,044.129.000
Flutter Treasury DACFlutter Treasury DACDBT344045AB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.608.580 $0,043.621.000
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.DBT74743LAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.424.141 $0,043.406.000
Atlas Warehouse Lending Co. LPAtlas Warehouse Lending Co. LPDBT049463AG7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.224.887 $0,065.298.000
Blue Owl Credit Income Corp.Blue Owl Credit Income Corp.DBT69120VBB6LongModellwert (Stufe 2)4.027.769 $0,043.928.000
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLCTeva Pharmaceutical Finance Co. LLCDBT88163VAD1LongModellwert (Stufe 2)3.000.750 $0,032.845.000
KB HomeKB HomeDBT48666KAZ2LongModellwert (Stufe 2)2.353.510 $0,032.516.000
Diageo Capital plcDiageo Capital plcDBT25243YBE8LongModellwert (Stufe 2)2.079.063 $0,022.398.000
SM Energy CoSM Energy Co.DBT17888HAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.971.258 $0,021.877.000
7.310.507.078 $79,921.382.514.876
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