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Was steckt im Fonds Invesco S&P 100 Equal Weight ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.479.103.710 $99,9017.972.806
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.018.066 $1,89497.651
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.331.053 $1,67116.593
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.791.438 $1,36120.220
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.970.627 $1,29178.030
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.003.619 $1,2583.685
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.524.319 $1,2328.173
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.053.674 $1,2133.764
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.769.684 $1,20112.313
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.485.877 $1,1957.015
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.191.297 $1,1869.931
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)28.292.133 $1,14148.445
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)28.131.495 $1,13109.096
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)27.985.515 $1,13218.671
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.973.197 $1,13305.718
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.395.490 $1,10203.881
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.839.127 $1,0868.035
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.756.074 $1,0828.964
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.720.986 $1,0825.076
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.655.161 $1,0766.091
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.502.513 $1,07431.356
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.310.606 $1,06492.155
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.264.918 $1,06315.343
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.148.624 $1,05359.926
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.010.932 $1,0583.041
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)25.902.346 $1,04457.154
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.771.674 $1,04236.872
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.663.271 $1,03204.033
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.656.460 $1,03125.946
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.623.506 $1,0395.085
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.621.595 $1,03128.384
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.540.885 $1,03310.603
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.540.051 $1,03111.514
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.512.228 $1,03193.377
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.498.915 $1,03260.512
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)25.486.077 $1,0377.268
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.216.637 $1,0278.058
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.096.073 $1,01131.187
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.863.560 $1,0049.614
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.838.565 $1,0091.537
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.796.789 $1,00235.420
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.554.201 $0,99236.667
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.548.517 $0,99319.268
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.419.737 $0,9824.070
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.311.296 $0,98157.528
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.224.528 $0,98307.574
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.120.818 $0,97398.099
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.071.734 $0,97124.524
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.043.932 $0,9758.963
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.029.565 $0,97171.102
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.988.369 $0,97248.070
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.863.753 $0,96130.610
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.814.268 $0,9647.352
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)23.790.562 $0,96183.640
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.764.852 $0,96318.521
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.713.954 $0,9640.202
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.632.285 $0,95149.109
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.630.078 $0,95146.416
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.626.139 $0,95143.128
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.615.170 $0,95257.695
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.558.361 $0,95251.665
Pfizer Inc.Pfizer Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.353.449 $0,94874.661
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.294.626 $0,94138.362
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.226.134 $0,9467.459
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.097.202 $0,9396.726
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.075.335 $0,9348.178
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.972.320 $0,93879.155
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)22.913.242 $0,9248.381
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.906.767 $0,92155.733
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.746.306 $0,92266.475
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.628.902 $0,91471.141
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.591.727 $0,9198.289
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.545.765 $0,91153.875
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.435.398 $0,90205.490
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.384.046 $0,9068.078
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.344.818 $0,9058.551
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.330.398 $0,9023.893
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.309.627 $0,9036.459
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)22.169.832 $0,8948.447
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.168.767 $0,8995.977
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.163.242 $0,89104.880
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.910.938 $0,88157.508
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.910.280 $0,88122.438
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.886.463 $0,8863.210
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.867.066 $0,88111.852
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.731.943 $0,88268.395
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)21.714.426 $0,88123.007
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.550.974 $0,8773.405
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.466.811 $0,8787.228
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.398.882 $0,86163.550
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.369.773 $0,8699.705
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)21.286.081 $0,8673.418
Accenture PLCAccenture PLC, Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.183.032 $0,85118.533
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.121.512 $0,85781.121
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.065.636 $0,8554.223
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.284.320 $0,82115.206
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.662.481 $0,79216.571
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.036.433 $0,7736.752
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.016.245 $0,77428.680
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.235.397 $0,73206.493
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)29.669.943 $1,2077.361
2.479.103.710 $99,9017.972.806
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