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Was steckt im Fonds ProShares Ultra Financials?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProShares Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
452.238.431 $65,273.026.396
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)53.637.592 $7,74113.045
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.749.512 $7,18166.214
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)33.822.319 $4,88103.635
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.800.760 $3,5850.206
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.107.496 $3,05409.060
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.962.604 $2,7418.490
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)15.426.736 $2,2374.167
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.783.079 $2,13190.651
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)13.563.081 $1,96107.729
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.448.574 $1,5133.016
Blackrock, Inc.Blackrock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.313.044 $1,348.896
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.994.604 $1,30102.972
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.998.336 $1,1518.864
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.242.070 $1,0538.536
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)6.989.922 $1,0122.423
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.879.533 $0,9936.132
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.080.794 $0,8822.230
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.915.736 $0,8542.428
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.505.888 $0,7924.900
Blackstone, Inc.Blackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.398.750 $0,7846.155
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.256.111 $0,7695.827
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.153.164 $0,7434.854
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.774.305 $0,6929.845
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.594.485 $0,6648.722
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.286.839 $0,629.458
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)4.179.577 $0,6013.224
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.059.797 $0,5942.316
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.890.894 $0,5613.330
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.752.136 $0,5477.829
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.684.324 $0,5328.625
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.303.211 $0,4816.028
Aflac, Inc.Aflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.235.223 $0,4728.778
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.185.985 $0,4615.842
MSCI, Inc.MSCI, Inc., Class AEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.859.520 $0,414.529
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.806.002 $0,4033.934
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.770.416 $0,4055.486
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.677.786 $0,3917.205
Coinbase Global, Inc.Coinbase Global, Inc., Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.163 $0,3813.750
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.561.324 $0,3727.684
Block, Inc.Block, Inc., Class AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.556.459 $0,3733.762
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.539.876 $0,3756.757
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.508.456 $0,365.628
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.455.306 $0,3533.077
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc., Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.387.761 $0,3427.455
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.185.873 $0,3217.194
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.159.131 $0,3121.454
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.151.796 $0,316.451
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.047.160 $0,30125.132
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.023.006 $0,299.361
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.786 $0,2822.037
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.900.524 $0,2711.487
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.416 $0,2733.158
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.631.950 $0,2412.700
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.631.212 $0,2426.200
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.560.443 $0,234.313
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.836 $0,2210.814
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.530.816 $0,2221.428
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.066 $0,229.618
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.280 $0,2253.510
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.316 $0,215.861
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.646 $0,2013.476
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.372.413 $0,2031.924
Principal Financial Group, Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.750 $0,1812.196
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.149 $0,1857.766
WR Berkley Corp.W R Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.103 $0,1718.368
Global Payments, Inc.Global Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.732 $0,1614.670
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.078.577 $0,1610.416
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.200 $0,1518.048
Everest Group Ltd.Everest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)812.991 $0,122.509
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)779.007 $0,1127.372
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)768.511 $0,113.088
Globe Life, Inc.Globe Life, Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)752.102 $0,114.908
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)606.488 $0,094.449
Franklin Resources, Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)587.550 $0,0818.941
FactSet Research Systems, Inc.FactSet Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)561.390 $0,082.287
Erie Indemnity Co.Erie Indemnity Co., Class AEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)333.668 $0,051.566
452.238.431 $65,273.026.396
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