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Was steckt im Fonds MOA INTERNATIONAL FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MoA Funds Corp zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.199.577.003 $98,97105.195.845
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. EUR0.09ECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)64.346.924 $2,9048.390
Novartis AGNovartis AG CHF0.49 (REGD)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)53.367.560 $2,40347.684
Roche Holding AGRoche Holding AG CHF0.001EPCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)45.472.810 $2,05113.941
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLC ORD USD0.50ECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)40.697.814 $1,832.478.160
Shell PLCShell PLC ORD EUR0.07ECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)34.427.916 $1,55743.342
Banco Santander SABanco Santander SA EUR0.50(REGD)ECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)32.698.224 $1,472.916.693
Ishares IncIshares Inc CORE MSCI EMKTEC46434G103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.484.308 $2,99830.335
Siemens AGSiemens AG NPV(REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)29.209.778 $1,31119.892
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd. NPVECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)28.697.356 $1,29978.247
Vanguard International Equity Index FundsVanguard International Equity Index Funds FTSE EMR MKT ETFEC922042858LongBörsenkurs (Stufe 1)28.428.354 $1,28525.964
Allianz SEAllianz SE NPV(REGD)(VINKULIERT)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)28.135.289 $1,2766.621
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR0.49ECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)27.825.472 $1,251.288.242
Barclays PLCBarclays PLC ORD GBP0.25ECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)26.145.146 $1,184.995.744
Advantest Corp.Advantest Corp. NPVECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)25.931.453 $1,17187.900
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. NPVECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)25.358.568 $1,141.497.500
TotalEnergies SETotalEnergies SE EUR2.5ECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)25.307.636 $1,14275.760
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLC ORD GBP0.20ECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)24.979.750 $1,121.644.224
Iberdrola, S.A.Iberdrola, S.A. EUR0.75ECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)24.577.529 $1,111.073.528
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)24.351.574 $1,10124.535
UniCredit S.p.A.UniCredit S.p.A. NPVECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)24.297.547 $1,09338.671
Rio Tinto PLCRio Tinto PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)23.931.908 $1,08257.960
SAP SESAP SE ORD NPVECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)23.819.324 $1,07139.717
ABB Ltd.ABB Ltd. CHF0.12 (REGD)ECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)23.206.351 $1,04285.413
Sumitomo Electric Industries Ltd.Sumitomo Electric Industries Ltd. NPVECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)21.836.700 $0,98384.313
Engie SAEngie SA EUR1ECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)21.830.299 $0,98677.382
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd. NPVECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)21.721.960 $0,98600.344
GSK plcGSK plc ORD GBP0.3125ECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)21.311.496 $0,96773.684
Mitsubishi Corp.Mitsubishi Corp. NPVECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)21.285.893 $0,96620.472
Safran SASafran SA EUR0.20ECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)19.936.446 $0,9060.925
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd. NPVECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)19.774.211 $0,89444.363
Mitsui & Co Ltd.Mitsui & Co Ltd. NPVECJP3893600001LongModellwert (Stufe 2)19.723.530 $0,89510.276
Siemens Energy AGSiemens Energy AG NPVECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)19.600.101 $0,88113.657
Equinor ASAEquinor ASA NOK2.50ECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)19.582.255 $0,88459.630
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLC ORD GBP0.25ECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)19.049.392 $0,86328.105
iShares TrustiShares Trust MSCI INDIA ETFEC46429B598LongBörsenkurs (Stufe 1)29.125.527 $1,31586.003
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NV EUR0.01ECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)18.678.439 $0,84401.090
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AG ORD NPV(REGD)ECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)18.326.143 $0,82615.796
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG NPV(REGD)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)17.991.830 $0,81482.054
Unilever PLCUnilever PLC ORD GBP0.035ECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)17.931.788 $0,81326.630
Shionogi & Co Ltd.Shionogi & Co Ltd. NPVECJP3347200002LongModellwert (Stufe 2)17.915.155 $0,81809.873
Enel S.p.A.Enel S.p.A. EUR1ECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)17.875.429 $0,801.635.023
ANZ Group Holdings Ltd.ANZ Group Holdings Ltd. NPVECAU000000ANZ3LongModellwert (Stufe 2)17.660.690 $0,79702.347
Daiwa Securities Group Inc.Daiwa Securities Group Inc. NPVECJP3502200003LongModellwert (Stufe 2)17.643.186 $0,791.862.001
Imperial Brands PLCImperial Brands PLC GBP0.10ECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)17.477.366 $0,79431.031
HOYA Corp.HOYA Corp. NPVECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)17.160.603 $0,7798.988
Axa SAAxa SA EUR2.29ECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)16.963.387 $0,76369.158
Prosus NVProsus NV EUR0.05 (N SHARES)ECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)16.509.046 $0,74356.601
Marubeni Corp.Marubeni Corp. NPVECJP3877600001LongModellwert (Stufe 2)16.494.798 $0,74450.900
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.Mitsubishi Heavy Industries Ltd. NPVECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)16.167.267 $0,73588.400
Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo S.p.A. NPVECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)15.980.259 $0,722.642.289
Tesco PLCTesco PLC ORD GBP0.0633333ECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)15.899.067 $0,722.529.672
Munich Reinsurance AGMunich Reinsurance AG NPV(REGD)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)15.897.158 $0,7225.172
Japan Tobacco IncJapan Tobacco Inc NPVECJP3726800000LongModellwert (Stufe 2)15.786.463 $0,71411.493
ING Groep N.V.ING Groep N.V. EUR0.01ECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)15.749.424 $0,71606.758
Compagnie Financiere Richemont SaCompagnie Financiere Richemont Sa CHF1 (REGD)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)15.679.426 $0,7188.802
Holcim AGHolcim AG CHF2 (REGD)ECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)15.382.977 $0,69186.095
Takeda Pharmaceutical Co Ltd.Takeda Pharmaceutical Co Ltd. NPVECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)15.346.184 $0,69416.700
Atlas Copco ABAtlas Copco AB SER'A'NPVECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)15.182.589 $0,68860.358
Kongsberg Gruppen ASAKongsberg Gruppen ASA NOK0.25ECNO0013536151LongBörsenkurs (Stufe 1)15.162.144 $0,68355.696
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AG NPVECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)15.144.401 $0,6871.762
Tokyo Gas Co LtdTokyo Gas Co Ltd NPVECJP3573000001LongModellwert (Stufe 2)14.907.364 $0,67316.531
BNP Paribas SABNP Paribas SA EUR2ECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)14.878.082 $0,67156.178
Danske Bank A/SDanske Bank A/S DKK10ECDK0010274414LongModellwert (Stufe 2)14.612.780 $0,66296.510
Nordea Bank ABPNordea Bank ABP NPVECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)14.585.002 $0,66850.292
Hermes InternationalHermes International NPVECFR0000052292LongModellwert (Stufe 2)14.453.903 $0,657.630
Japan Post Insurance Co Ltd.Japan Post Insurance Co Ltd. NPVECJP3233250004LongModellwert (Stufe 2)14.446.802 $0,651.432.419
Daiwa House Industry Co Ltd.Daiwa House Industry Co Ltd. NPVECJP3505000004LongModellwert (Stufe 2)14.374.025 $0,65458.166
Westpac Banking Corp.Westpac Banking Corp. NPVECAU000000WBC1LongModellwert (Stufe 2)14.352.239 $0,65519.345
Swedbank AB (publ)Swedbank AB (publ) SER'A'NPVECSE0000242455LongModellwert (Stufe 2)14.322.886 $0,64420.229
WH GROUP LTDWH Group Ltd. USD0.0001ECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)13.892.377 $0,6310.569.071
Inpex Corp.Inpex Corp. NPVECJP3294460005LongModellwert (Stufe 2)13.560.602 $0,61458.446
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp. NPVECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)13.330.927 $0,60641.300
Next PLCNext PLC ORD GBP0.10ECGB0032089863LongModellwert (Stufe 2)13.265.527 $0,6078.518
Eiffage SAEiffage SA EUR4ECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)13.090.080 $0,5985.351
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp. NPVECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)13.040.318 $0,59398.700
Sompo Holdings Inc.Sompo Holdings Inc. NPVECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)12.978.676 $0,58333.400
Orange SAOrange SA EUR4ECFR0000133308LongModellwert (Stufe 2)12.637.901 $0,57616.391
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.610.266 $0,5737.314
Air Liquide S.A.(L')Air Liquide S.A.(L') EUR5.50ECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)12.543.292 $0,5660.684
Poste Italiane S.p.A.Poste Italiane S.p.A. NPVECIT0003796171LongModellwert (Stufe 2)12.532.220 $0,56532.408
Yokogawa Electric CorporationYokogawa Electric Corporation NPVECJP3955000009LongModellwert (Stufe 2)12.203.650 $0,55394.892
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) SER'B'NPVECSE0000108656LongModellwert (Stufe 2)11.757.736 $0,531.031.359
Komatsu Ltd.Komatsu Ltd. NPVECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)11.583.806 $0,52290.900
Sainsbury (J) PLCSainsbury (J) PLC ORD GBP0.28571428ECGB00B019KW72LongBörsenkurs (Stufe 1)11.415.230 $0,512.544.065
Caixabank S.A.Caixabank S.A. EUR1ECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)11.359.410 $0,51947.592
Assa Abloy ABAssa Abloy AB SER'B'NPVECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)11.148.480 $0,50308.413
Nitto Denko Corp.Nitto Denko Corp. NPVECJP3684000007LongModellwert (Stufe 2)11.133.253 $0,50556.545
Bridgestone Corp.Bridgestone Corp. NPVECJP3830800003LongModellwert (Stufe 2)11.119.300 $0,50533.600
United States Treasury BillsB 0 05/26/26DBT912797TT4LongModellwert (Stufe 2)17.519.183 $0,7917.600.000
Assicurazioni Generali S.p.A.Assicurazioni Generali S.p.A. NPVECIT0000062072LongModellwert (Stufe 2)10.928.728 $0,49271.646
Vodafone Group PLCVodafone Group PLC ORD USD0.2095238ECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)10.862.906 $0,497.201.837
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB SER'A'NPVECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)10.812.078 $0,49820.108
Schindler Holding AGSchindler Holding AG CHF0.10 (PTG CERT)EPCH0024638196LongModellwert (Stufe 2)10.755.336 $0,4832.652
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S SER'B'DKK0.1ECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)10.720.358 $0,48292.950
Wartsila Oyj AbpWartsila Oyj Abp NPVECFI0009003727LongModellwert (Stufe 2)10.647.339 $0,48285.850
Daifuku Co Ltd.Daifuku Co Ltd. NPVECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)10.624.502 $0,48300.900
Banco BPM S.p.A.Banco BPM S.p.A. NPVECIT0005218380LongModellwert (Stufe 2)10.604.480 $0,48762.337
AERCAP HOLDINGS NVAerCap Holdings N.V. EUR0.01ECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)10.543.243 $0,4776.857
Wesfarmers Ltd.Wesfarmers Ltd. ORD NPVECAU000000WES1LongModellwert (Stufe 2)10.360.994 $0,47202.934
InterContinental Hotels Group PLCInterContinental Hotels Group PLC ORD GBP0.208521303ECGB00BHJYC057LongModellwert (Stufe 2)10.319.208 $0,4678.250
Keyence Corp.Keyence Corp. NPVECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)10.275.046 $0,4628.870
EssilorLuxottica SAEssilorLuxottica SA EUR0.18ECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)10.164.089 $0,4643.618
Asics CorpAsics Corp NPVECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)9.939.427 $0,45369.700
Osaka Gas Co LtdOsaka Gas Co Ltd NPVECJP3180400008LongModellwert (Stufe 2)9.792.293 $0,44241.758
Orkla ASAOrkla ASA NOK1.25ECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)9.262.014 $0,42735.978
Aena SME S.A.Aena SME S.A. EUR10ECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)9.202.211 $0,41311.968
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLC ORD EUR0.006ECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)9.195.014 $0,41326.622
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd. ORD ILS0.01ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)9.156.399 $0,4164.098
Tele2 AB (publ)Tele2 AB (publ) SER'B'NPVECSE0005190238LongModellwert (Stufe 2)9.047.162 $0,41437.114
Klepierre SAKlepierre SA EUR1.40ECFR0000121964LongModellwert (Stufe 2)8.913.153 $0,40237.417
Experian PLCExperian PLC ORD USD0.10ECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)8.550.341 $0,38247.159
BRAMBLES LTDBrambles Ltd. NPVECAU000000BXB1LongModellwert (Stufe 2)8.545.471 $0,38544.496
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AG NPV (REGD)ECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)8.529.831 $0,3823.381
Dassault Aviation SADassault Aviation SA EUR0.80ECFR0014004L86LongModellwert (Stufe 2)8.322.452 $0,3722.360
Genmab AsGenmab As DKK1ECDK0010272202LongModellwert (Stufe 2)8.284.868 $0,3730.762
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd. NPVECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)8.273.417 $0,3733.300
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AG ORD NPV(REGD)ECDE0007100000LongModellwert (Stufe 2)8.099.089 $0,36131.772
Chubu Electric Power Co Inc.Chubu Electric Power Co Inc. NPVECJP3526600006LongModellwert (Stufe 2)7.997.802 $0,36485.100
OMV AGOMV AG NPVECAT0000743059LongModellwert (Stufe 2)7.854.098 $0,35107.355
QBE Insurance Group Ltd.QBE Insurance Group Ltd. NPVECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)7.757.319 $0,35525.679
FERRARI NVFerrari N V COM EUR0.01ECNL0011585146LongModellwert (Stufe 2)7.677.770 $0,3522.628
Fortescue Ltd.Fortescue Ltd. NPVECAU000000FMG4LongModellwert (Stufe 2)7.513.687 $0,34525.815
Honda Motor Co Ltd.Honda Motor Co Ltd. NPVECJP3854600008LongModellwert (Stufe 2)7.433.883 $0,33918.492
Coca-Cola HBC AGCoca-Cola HBC AG ORD CHF6.70(CDI)ECCH0198251305LongModellwert (Stufe 2)7.309.897 $0,33129.771
Nippon Yusen Kabushiki KaishaNippon Yusen Kabushiki Kaisha NPVECJP3753000003LongModellwert (Stufe 2)7.179.371 $0,32195.438
NEC Corp.NEC Corp. NPVECJP3733000008LongModellwert (Stufe 2)7.059.334 $0,32283.700
Legrand SALegrand SA EUR4ECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)6.827.525 $0,3143.948
Canon Inc.Canon Inc. NPVECJP3242800005LongModellwert (Stufe 2)6.798.461 $0,31245.013
Geberit AGGeberit AG CHF0.10 (REGD)ECCH0030170408LongModellwert (Stufe 2)6.422.239 $0,299.514
Aristocrat Leisure Ltd.Aristocrat Leisure Ltd. NPVECAU000000ALL7LongModellwert (Stufe 2)6.362.997 $0,29200.187
OBIC CO LTDOBIC Co Ltd. NPVECJP3173400007LongBörsenkurs (Stufe 1)5.366.417 $0,24221.100
PRO Medicus Ltd.PRO Medicus Ltd. NPVECAU000000PME8LongModellwert (Stufe 2)4.909.082 $0,2259.564
Softbank Group Corp.Softbank Group Corp. NPVECJP3436100006LongModellwert (Stufe 2)4.767.681 $0,21195.800
Scout24 SEScout24 SE NPVECDE000A12DM80LongModellwert (Stufe 2)4.650.798 $0,2160.276
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Sojitz Corp.Sojitz Corp. NPVECJP3663900003LongModellwert (Stufe 2)4.244.788 $0,19107.200
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