Was steckt im Fonds Franklin Allocation VIP Fund?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							467.544.276 $	88,68	2.664.219.892
NVIDIA Corp.	NVIDIA Corp.	EC	67066G104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		13.855.382 $	2,63	79.446
United States of America	U.S. Treasury Notes	DBT	912828ZV5	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.381.628 $	19,42	114.205.000
Microsoft Corp.	Microsoft Corp.	EC	594918104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.905.180 $	1,69	24.057
Alphabet, Inc.	Alphabet, Inc., Class A	EC	02079K305	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.844.673 $	1,87	492.683
Apple, Inc.	Apple, Inc.	EC	037833100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.015.139 $	1,52	530.456
Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	EC	023135106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.847.049 $	1,49	373.141
Broadcom, Inc.	Broadcom, Inc.	EC	11135F101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.998.057 $	0,95	345.079
Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc., Class A	EC	30303M102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.571.402 $	1,06	9.738
JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	EC	46625H100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.133.734 $	1,16	2.617.058
Parker-Hannifin Corp.	Parker-Hannifin Corp.	EC	701094104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.579.186 $	0,49	2.881
Linde plc	Linde plc	EC	IE000S9YS762	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.475.330 $	0,47	4.993
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	EC	874039100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.404.708 $	0,65	26.545
Visa, Inc.	Visa, Inc., Class A	EC	92826C839	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.320.106 $	0,63	10.985
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EC	883556102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.555.842 $	0,48	90.028
XPO, Inc.	XPO, Inc.	EC	983793100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.048.612 $	0,39	10.530
RTX Corp.	RTX Corp.	EC	75513E101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.619.775 $	0,50	13.581
AstraZeneca plc	AstraZeneca plc	EC	GB0009895292	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.269.224 $	0,62	16.661
Mastercard, Inc.	Mastercard, Inc., Class A	EC	57636Q104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.866.230 $	0,35	3.735
Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	EC	478160104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.160.854 $	0,60	12.931
Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	EC	64110L106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.882.865 $	0,55	29.983
WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	EC	92939U106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.773.712 $	0,34	15.321
Booking Holdings, Inc.	Booking Holdings, Inc.	EC	09857L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.696.759 $	0,32	403
McKesson Corp.	McKesson Corp.	EC	58155Q103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.690.913 $	0,32	1.954
Chevron Corp.	Chevron Corp.	EC	166764100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.973.153 $	0,56	14.370
ConocoPhillips	ConocoPhillips	EC	20825C104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.769.196 $	0,34	13.403
Travelers Cos., Inc. (The)	Travelers Cos., Inc. (The)	EC	89417E109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.673.368 $	0,32	5.737
ASML Holding NV	ASML Holding NV	EC	NL0010273215	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.016.582 $	0,57	2.276
Air Products and Chemicals, Inc.	Air Products and Chemicals, Inc.	EC	009158106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.693.266 $	0,32	5.829
Exxon Mobil Corp.	Exxon Mobil Corp.	EC	30231G102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.621.625 $	0,31	198.690
AbbVie, Inc.	AbbVie, Inc.	EC	00287Y109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.888.887 $	0,36	501.593
Microchip Technology, Inc.	Microchip Technology, Inc.	EC	595017104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.412.375 $	0,27	21.860
Berkshire Hathaway, Inc.	Berkshire Hathaway, Inc., Class B	EC	084670702	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.492.319 $	0,47	5.201
Bank of America Corp.	Bank of America Corp.	DBT	06051GLC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.505.026 $	0,85	2.887.192
Procter & Gamble Co. (The)	Procter & Gamble Co. (The)	EC	742718109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.310.937 $	0,25	9.076
CVS Health Corp.	CVS Health Corp.	EC	126650100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.820.476 $	0,35	588.170
Intuit, Inc.	Intuit, Inc.	EC	461202103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.300.599 $	0,25	3.008
Charles Schwab Corp. (The)	Charles Schwab Corp. (The)	EC	808513105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.250.727 $	0,43	23.949
Eli Lilly & Co.	Eli Lilly & Co.	EC	532457108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.424.958 $	0,27	201.348
Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	EC	573284106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.918.547 $	0,36	33.208
Sempra, Inc.	Sempra, Inc.	EC	816851109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.326.759 $	0,25	13.654
Marsh & McLennan Cos., Inc.	Marsh & McLennan Cos., Inc.	EC	571748102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.909.899 $	0,36	209.993
Roche Holding AG	Roche Holding AG	EC	771195104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.083.232 $	0,40	25.805
Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	EC	620076307	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.815.570 $	0,34	353.371
Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	EC	88160R101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.560.607 $	0,30	4.198
Caterpillar, Inc.	Caterpillar, Inc.	EC	149123101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.359.046 $	0,26	201.629
PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	EC	713448108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.333.009 $	0,25	8.584
ING Groep NV	ING Groep NV	EC	NL0011821202	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.141.497 $	0,22	43.977
Sherwin-Williams Co. (The)	Sherwin-Williams Co. (The)	EC	824348106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.611.405 $	0,31	5.027
Amphenol Corp.	Amphenol Corp., Class A	EC	032095101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.170.467 $	0,22	108.491
Shell plc	Shell plc	EC	GB00BP6MXD84	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.067.099 $	0,20	23.040
Honeywell International, Inc.	Honeywell International, Inc.	EC	438516106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.062.341 $	0,20	4.700
O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	EC	67103H107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.034.518 $	0,20	11.207
Standard Chartered plc	Standard Chartered plc	EC	GB0004082847	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.021.049 $	0,19	48.995
Intel Corp.	Intel Corp.	EC	458140100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.326.984 $	0,25	300.625
American Express Co.	American Express Co.	EC	025816109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.344.868 $	0,26	353.290
General Electric Co.	General Electric Co.	EC	369604301	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		986.101 $	0,19	3.475
Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	EC	595112103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		966.898 $	0,18	2.862
Gilead Sciences, Inc.	Gilead Sciences, Inc.	EC	375558103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		960.956 $	0,18	6.895
Amgen, Inc.	Amgen, Inc.	EC	031162100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.532.815 $	0,29	592.723
Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	EC	871607107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.266.469 $	0,24	316.408
Carrefour SA	Carrefour SA	EC	FR0000120172	Long	Modellwert (Stufe 2)		953.067 $	0,18	51.473
Novartis AG	Novartis AG	EC	CH0012005267	Long	Modellwert (Stufe 2)		949.977 $	0,18	6.189
Sony Group Corp.	Sony Group Corp.	EC	JP3435000009	Long	Modellwert (Stufe 2)		944.176 $	0,18	45.300
Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co.	EC	949746101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.540.443 $	0,48	1.641.756
APA Corp.	APA Corp.	EC	03743Q108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		934.104 $	0,18	22.010
Haleon plc	Haleon plc	EC	405552100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.000.600 $	0,19	99.960
HSBC Holdings plc	HSBC Holdings plc	EC	GB0005405286	Long	Modellwert (Stufe 2)		924.165 $	0,18	56.274
Home Depot, Inc. (The)	Home Depot, Inc. (The)	EC	437076102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.316.812 $	0,25	413.113
Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co.	EC	110122108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.025.050 $	0,19	164.913
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	EC	693475105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.942.118 $	0,37	1.039.320
Capital One Financial Corp.	Capital One Financial Corp.	EC	14040H105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.297.970 $	0,25	404.880
Western Digital Corp.	Western Digital Corp.	EC	958102105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		878.011 $	0,17	3.246
General Dynamics Corp.	General Dynamics Corp.	EC	369550108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		863.198 $	0,16	2.515
Deere & Co.	Deere & Co.	EC	244199105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.720.318 $	0,33	3.054
SAP SE	SAP SE	EC	DE0007164600	Long	Modellwert (Stufe 2)		833.149 $	0,16	4.887
BP plc	BP plc	EC	GB0007980591	Long	Modellwert (Stufe 2)		823.521 $	0,16	105.218
Lonza Group AG	Lonza Group AG	EC	CH0013841017	Long	Modellwert (Stufe 2)		821.144 $	0,16	1.280
General Motors Co.	General Motors Co.	EC	37045V100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		819.798 $	0,16	11.004
KLA Corp.	KLA Corp.	EC	482480100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		800.991 $	0,15	544
Toyota Motor Corp.	Toyota Motor Corp.	EC	JP3633400001	Long	Modellwert (Stufe 2)		793.204 $	0,15	38.158
Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	EC	02209S103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		788.119 $	0,15	11.943
BHP Group Ltd.	BHP Group Ltd.	EC	AU000000BHP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		780.710 $	0,15	21.577
Uber Technologies, Inc.	Uber Technologies, Inc.	EC	90353T100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.212.812 $	0,23	16.861
Morgan Stanley	Morgan Stanley	DBT	61744YAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.090.513 $	0,59	2.843.845
Newmont Corp.	Newmont Corp.	EC	651639106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		768.900 $	0,15	7.103
Nestle SA	Nestle SA	EC	CH0038863350	Long	Modellwert (Stufe 2)		760.500 $	0,14	7.753
Adobe, Inc.	Adobe, Inc.	EC	00724F101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		758.653 $	0,14	3.121
Eaton Corp. plc	Eaton Corp. plc	EC	IE00B8KQN827	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		762.195 $	0,14	2.131
DSV A/S	DSV A/S	EC	DK0060079531	Long	Modellwert (Stufe 2)		755.921 $	0,14	3.130
Sanofi SA	Sanofi SA	EC	FR0000120578	Long	Modellwert (Stufe 2)		754.886 $	0,14	7.817
Haleon US Capital LLC	Haleon US Capital LLC	DBT	36264FAM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		752.059 $	0,14	800.000
Unilever plc	Unilever plc	EC	GB00BVZK7T90	Long	Modellwert (Stufe 2)		742.679 $	0,14	13.528
Northrop Grumman Corp.	Northrop Grumman Corp.	EC	666807102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		929.124 $	0,18	221.076
QUALCOMM, Inc.	QUALCOMM, Inc.	EC	747525103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		731.213 $	0,14	5.678
SSE plc	SSE plc	EC	GB0007908733	Long	Modellwert (Stufe 2)		726.044 $	0,14	21.003
NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	EC	629377508	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		726.024 $	0,14	4.968
Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	EC	46120E602	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.332.722 $	0,25	2.891
HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	EC	40412C101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		723.584 $	0,14	1.529
T-Mobile US, Inc.	T-Mobile US, Inc.	EC	872590104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		718.303 $	0,14	3.420
AT&T, Inc.	AT&T, Inc.	EC	00206R102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.855.250 $	0,35	1.409.774
CNH Industrial NV	CNH Industrial NV	EC	NL0010545661	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		715.187 $	0,14	65.017
American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	EC	026874784	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		705.695 $	0,13	9.378
Becton Dickinson & Co.	Becton Dickinson & Co.	EC	075887109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.090.862 $	0,21	6.938
UBS Group AG	UBS Group AG	EC	CH0244767585	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.588.663 $	0,30	943.008
CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	EC	125269100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		698.799 $	0,13	5.382
Alcon AG	Alcon AG	EC	CH0432492467	Long	Modellwert (Stufe 2)		695.430 $	0,13	9.200
Federative Republic of Brazil	Brazil Notas do Tesouro Nacional	DBT	BRSTNCNTF238	Long	Modellwert (Stufe 2)		692.607 $	0,13	4.400.000
Ford Motor Co.	Ford Motor Co.	EC	345370860	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		692.019 $	0,13	59.967
Oracle Corp.	Oracle Corp.	EC	68389X105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.918.648 $	0,36	1.379.678
FinecoBank Banca Fineco SpA	FinecoBank Banca Fineco SpA	EC	IT0000072170	Long	Modellwert (Stufe 2)		683.036 $	0,13	30.700
Texas Instruments, Inc.	Texas Instruments, Inc.	EC	882508104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		675.025 $	0,13	3.477
Iberdrola SA	Iberdrola SA	EC	ES0144580Y14	Long	Modellwert (Stufe 2)		674.142 $	0,13	29.446
Australia Government Bond	Australia Government Bond	DBT	AU0000407256	Long	Modellwert (Stufe 2)		674.136 $	0,13	1.040.000
UnitedHealth Group, Inc.	UnitedHealth Group, Inc.	EC	91324P102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.938.030 $	0,37	784.827
Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	EC	697435105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		867.331 $	0,16	5.410
VICI Properties, Inc.	VICI Properties, Inc., Class A	EC	925652109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		668.111 $	0,13	24.455
Argenx SE	Argenx SE	EC	04016X101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		664.528 $	0,13	910
Samsung Electronics Co. Ltd.	Samsung Electronics Co. Ltd.	EC	KR7005930003	Long	Modellwert (Stufe 2)		653.697 $	0,12	5.589
Dropbox, Inc.	Dropbox, Inc., Class A	EC	26210C104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		648.747 $	0,12	28.554
American Tower Corp.	American Tower Corp.	EC	03027X100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.014.161 $	0,19	324.026
MercadoLibre, Inc.	MercadoLibre, Inc.	EC	58733R102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		646.653 $	0,12	374
WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	EC	384802104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		781.020 $	0,15	716
Shopify, Inc.	Shopify, Inc., Class A	EC	82509L107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		641.260 $	0,12	5.406
Virginia Electric and Power Co.	Virginia Electric and Power Co.	DBT	927804GG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.178.965 $	0,22	1.270.000
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	EC	92532F100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		638.552 $	0,12	1.430
Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	EC	55616P104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		637.455 $	0,12	35.238
Trane Technologies plc	Trane Technologies plc	EC	IE00BK9ZQ967	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		636.362 $	0,12	1.527
Illinois Tool Works, Inc.	Illinois Tool Works, Inc.	EC	452308109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		672.589 $	0,13	2.584
Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	EC	14149Y108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		632.451 $	0,12	2.993
GSK plc	GSK plc	EC	GB00BN7SWP63	Long	Modellwert (Stufe 2)		628.670 $	0,12	22.823
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom Gilt	DBT	GB00BPSNBB36	Long	Modellwert (Stufe 2)		694.999 $	0,13	690.000
Swissquote Group Holding SA	Swissquote Group Holding SA	EC	CH0010675863	Long	Modellwert (Stufe 2)		625.891 $	0,12	1.260
Monster Beverage Corp.	Monster Beverage Corp.	EC	61174X109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		980.384 $	0,19	13.530
Secure Waste Infrastructure Corp.	Secure Waste Infrastructure Corp.	EC	813921103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		618.242 $	0,12	39.397
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	EC	86562M209	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		616.299 $	0,12	31.205
Fast Retailing Co. Ltd.	Fast Retailing Co. Ltd.	EC	JP3802300008	Long	Modellwert (Stufe 2)		612.415 $	0,12	1.550
Monolithic Power Systems, Inc.	Monolithic Power Systems, Inc.	EC	609839105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		612.276 $	0,12	560
AIA Group Ltd.	AIA Group Ltd.	EC	HK0000069689	Long	Modellwert (Stufe 2)		610.112 $	0,12	54.909
DBS Group Holdings Ltd.	DBS Group Holdings Ltd.	EC	SG1L01001701	Long	Modellwert (Stufe 2)		609.652 $	0,12	13.700
MTU Aero Engines AG	MTU Aero Engines AG	EC	DE000A0D9PT0	Long	Modellwert (Stufe 2)		605.599 $	0,11	1.660
Exosens SAS	Exosens SAS	EC	FR001400Q9V2	Long	Modellwert (Stufe 2)		604.871 $	0,11	8.400
Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG	EC	DE0005557508	Long	Modellwert (Stufe 2)		604.674 $	0,11	16.201
Boeing Co. (The)	Boeing Co. (The)	EC	097023105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.614.731 $	0,31	1.048.020
Safran SA	Safran SA	EC	FR0000073272	Long	Modellwert (Stufe 2)		585.413 $	0,11	1.789
ICG plc	ICG plc	EC	GB00BYT1DJ19	Long	Modellwert (Stufe 2)		580.413 $	0,11	28.300
Belimo Holding AG	Belimo Holding AG	EC	CH1101098163	Long	Modellwert (Stufe 2)		577.438 $	0,11	711
HDFC Bank Ltd.	HDFC Bank Ltd.	EC	INE040A01034	Long	Modellwert (Stufe 2)		574.930 $	0,11	73.398
STMicroelectronics NV	STMicroelectronics NV	EC	NL0000226223	Long	Modellwert (Stufe 2)		573.144 $	0,11	16.843
Veralto Corp.	Veralto Corp.	EC	92338C103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		572.077 $	0,11	6.470
Fastenal Co.	Fastenal Co.	EC	311900104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		565.245 $	0,11	12.182
Nova Ltd.	Nova Ltd.	EC	IL0010845571	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		564.564 $	0,11	1.300
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	DBT	38141GA87	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.559.883 $	0,30	1.440.113
Prudential plc	Prudential plc	EC	GB0007099541	Long	Modellwert (Stufe 2)		557.028 $	0,11	40.065
AXA SA	AXA SA	EC	FR0000120628	Long	Modellwert (Stufe 2)		554.957 $	0,11	12.077
Kroger Co. (The)	Kroger Co. (The)	EC	501044101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		554.856 $	0,11	7.668
NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	EC	65339F101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		550.686 $	0,10	5.929
VAT Group AG	VAT Group AG	EC	CH0311864901	Long	Modellwert (Stufe 2)		548.981 $	0,10	880
BNP Paribas SA	BNP Paribas SA	EC	FR0000131104	Long	Modellwert (Stufe 2)		546.432 $	0,10	5.736
Kinaxis, Inc.	Kinaxis, Inc.	EC	49448Q109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		542.989 $	0,10	5.380
Comcast Corp.	Comcast Corp., Class A	EC	20030N101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		829.580 $	0,16	418.904
Airbnb, Inc.	Airbnb, Inc., Class A	EC	009066101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		600.307 $	0,11	64.279
Equinor ASA	Equinor ASA	EC	NO0010096985	Long	Modellwert (Stufe 2)		537.667 $	0,10	12.620
Philip Morris International, Inc.	Philip Morris International, Inc.	DBT	718172DB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		529.573 $	0,10	515.000
Advantest Corp.	Advantest Corp.	EC	JP3122400009	Long	Modellwert (Stufe 2)		524.425 $	0,10	3.800
UniCredit SpA	UniCredit SpA	EC	IT0005239360	Long	Modellwert (Stufe 2)		820.702 $	0,16	307.277
Costco Wholesale Corp.	Costco Wholesale Corp.	EC	22160K105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		521.133 $	0,10	523
Hyundai Capital America	Hyundai Capital America	DBT	44891ACY1	Long	Modellwert (Stufe 2)		777.726 $	0,15	765.000
Smurfit Westrock plc	Smurfit Westrock plc	EC	IE00028FXN24	Long	Modellwert (Stufe 2)		678.951 $	0,13	16.970
Cie de Saint-Gobain SA	Cie de Saint-Gobain SA	EC	FR0000125007	Long	Modellwert (Stufe 2)		514.319 $	0,10	6.212
T-Mobile USA, Inc.	T-Mobile USA, Inc.	DBT	87264ABV6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.302.943 $	0,25	1.380.000
Experian plc	Experian plc	EC	GB00B19NLV48	Long	Modellwert (Stufe 2)		511.999 $	0,10	14.800
US Bancorp	US Bancorp	DBT	91159HJS0	Long	Modellwert (Stufe 2)		508.902 $	0,10	500.000
Citibank NA	Citibank NA	DBT	17325FBP2	Long	Modellwert (Stufe 2)		507.907 $	0,10	500.000
Amadeus IT Group SA	Amadeus IT Group SA	EC	ES0109067019	Long	Modellwert (Stufe 2)		503.191 $	0,10	8.800
Danaher Corp.	Danaher Corp.	EC	235851102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		501.302 $	0,10	2.644
JD.com, Inc.	JD.com, Inc.	EC	47215P106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		494.499 $	0,09	16.723
Progressive Corp. (The)	Progressive Corp. (The)	EC	743315103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		670.680 $	0,13	177.678
Astellas Pharma, Inc.	Astellas Pharma, Inc.	EC	JP3942400007	Long	Modellwert (Stufe 2)		492.315 $	0,09	30.200
CTS Eventim AG & Co. KGaA	CTS Eventim AG & Co. KGaA	EC	DE0005470306	Long	Modellwert (Stufe 2)		491.994 $	0,09	8.400
PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	EC	70450Y103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		491.741 $	0,09	10.872
Republic of Italy	Italy Buoni Poliennali del Tesoro	DBT	IT0005676504	Long	Modellwert (Stufe 2)		491.025 $	0,09	440.000
Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	EC	IE00BY7QL619	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		488.182 $	0,09	3.728
Heineken NV	Heineken NV	EC	NL0000009165	Long	Modellwert (Stufe 2)		487.893 $	0,09	6.343
Scout24 SE	Scout24 SE	EC	DE000A12DM80	Long	Modellwert (Stufe 2)		486.098 $	0,09	6.300
Euronext NV	Euronext NV	EC	NL0006294274	Long	Modellwert (Stufe 2)		486.081 $	0,09	3.027
Dassault Aviation SA	Dassault Aviation SA	EC	FR0014004L86	Long	Modellwert (Stufe 2)		485.352 $	0,09	1.304
Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	EC	45866F104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		483.636 $	0,09	3.075
Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	EC	040413205	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		481.052 $	0,09	3.918
Interroll Holding AG	Interroll Holding AG	EC	CH0006372897	Long	Modellwert (Stufe 2)		471.830 $	0,09	255
Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	EC	052769106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		471.379 $	0,09	1.969
Sompo Holdings, Inc.	Sompo Holdings, Inc.	EC	JP3165000005	Long	Modellwert (Stufe 2)		471.032 $	0,09	12.100
Prosus NV	Prosus NV	EC	NL0013654783	Long	Modellwert (Stufe 2)		470.132 $	0,09	10.155
Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp.	EC	907818108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		467.771 $	0,09	1.928
Sika AG	Sika AG	EC	CH0418792922	Long	Modellwert (Stufe 2)		463.451 $	0,09	2.800
Citigroup, Inc.	Citigroup, Inc.	DBT	172967LP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.971.756 $	0,37	1.638.494
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EC	NL0011794037	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		460.104 $	0,09	9.880
Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	DBT	29273RBF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		763.020 $	0,14	825.000
ORIX Corp.	ORIX Corp.	EC	JP3200450009	Long	Modellwert (Stufe 2)		456.939 $	0,09	15.400
Stryker Corp.	Stryker Corp.	EC	863667101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		815.232 $	0,15	2.481
Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG	EC	CH0009002962	Long	Modellwert (Stufe 2)		451.959 $	0,09	257
Hoya Corp.	Hoya Corp.	EC	JP3837800006	Long	Modellwert (Stufe 2)		450.737 $	0,09	2.600
Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A	EC	169656105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		450.701 $	0,09	14.080
Cochlear Ltd.	Cochlear Ltd.	EC	AU000000COH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		449.031 $	0,09	3.816
Lowe's Cos., Inc.	Lowe's Cos., Inc.	EC	548661107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		649.003 $	0,12	211.887
Lyft, Inc.	Lyft, Inc., Class A	EC	55087P104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		444.646 $	0,08	33.432
Disco Corp.	Disco Corp.	EC	JP3548600000	Long	Modellwert (Stufe 2)		444.266 $	0,08	1.090
RS GROUP plc	RS Group plc	EC	GB0003096442	Long	Modellwert (Stufe 2)		438.794 $	0,08	58.600
Societe Generale SA	Societe Generale SA	EC	FR0000130809	Long	Modellwert (Stufe 2)		636.913 $	0,12	205.998
Archer-Daniels-Midland Co.	Archer-Daniels-Midland Co.	EC	039483102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		437.885 $	0,08	6.024
JD Sports Fashion plc	JD Sports Fashion plc	EC	GB00BM8Q5M07	Long	Modellwert (Stufe 2)		435.624 $	0,08	459.297
Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	EC	002824100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		610.301 $	0,12	184.224
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	DBT	00774MAW5	Long	Modellwert (Stufe 2)		566.068 $	0,11	600.000
Republic of Colombia	Colombia Titulos de Tesoreria, Series B	DBT	COL17CT03938	Long	Modellwert (Stufe 2)		560.883 $	0,11	2.270.000.000
Daiwa Securities Group, Inc.	Daiwa Securities Group, Inc.	EC	JP3502200003	Long	Modellwert (Stufe 2)		432.078 $	0,08	45.600
NatWest Group plc	NatWest Group plc	EC	GB00BM8PJY71	Long	Modellwert (Stufe 2)		939.210 $	0,18	557.863
AIB Group plc	AIB Group plc	EC	IE00BF0L3536	Long	Modellwert (Stufe 2)		428.307 $	0,08	40.122
Medpace Holdings, Inc.	Medpace Holdings, Inc.	EC	58506Q109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		420.166 $	0,08	875
Toyota Tsusho Corp.	Toyota Tsusho Corp.	EC	JP3635000007	Long	Modellwert (Stufe 2)		418.573 $	0,08	10.800
Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG	EC	DE0005140008	Long	Modellwert (Stufe 2)		418.427 $	0,08	14.060
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp.	DBT	161175CR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.003.684 $	0,19	1.080.000
L'Oreal SA	L'Oreal SA	EC	FR0000120321	Long	Modellwert (Stufe 2)		413.190 $	0,08	1.012
Dollar General Corp.	Dollar General Corp.	EC	256677105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		412.705 $	0,08	3.476
Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	EC	17275R102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		747.425 $	0,14	335.317
Foundry JV Holdco LLC	Foundry JV Holdco LLC	DBT	350930AG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		621.267 $	0,12	600.000
Fortescue Ltd.	Fortescue Ltd.	EC	AU000000FMG4	Long	Modellwert (Stufe 2)		411.312 $	0,08	28.784
S&P Global, Inc.	S&P Global, Inc.	EC	78409V104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		709.892 $	0,13	1.669
BWX Technologies, Inc.	BWX Technologies, Inc.	EC	05605H100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		403.868 $	0,08	1.975
Danske Bank A/S	Danske Bank A/S	DBT	23636ABG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		609.596 $	0,12	600.000
Holcim AG	Holcim AG	EC	CH0012214059	Long	Modellwert (Stufe 2)		403.060 $	0,08	4.876
Ingersoll Rand, Inc.	Ingersoll Rand, Inc.	EC	45687V106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		541.555 $	0,10	144.970
Airbus SE	Airbus SE	EC	009279100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		397.609 $	0,08	8.415
Bayer US Finance II LLC	Bayer US Finance II LLC	DBT	07274NAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)		396.059 $	0,08	400.000
Securitas AB	Securitas AB, Class B	EC	SE0000163594	Long	Modellwert (Stufe 2)		392.253 $	0,07	23.421
Truist Financial Corp.	Truist Financial Corp.	DBT	89788MAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		813.432 $	0,15	790.000
Curtiss-Wright Corp.	Curtiss-Wright Corp.	EC	231561101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		386.195 $	0,07	567
Honeywell Aerospace, Inc.	Honeywell Aerospace, Inc.	DBT	43849RAJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		504.767 $	0,10	510.000
United Mexican States	Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, Series M	DBT	MX0MGO0001E4	Long	Modellwert (Stufe 2)		707.227 $	0,13	15.260.000
Mercedes-Benz Group AG	Mercedes-Benz Group AG	EC	DE0007100000	Long	Modellwert (Stufe 2)		375.292 $	0,07	6.106
Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp.	EC	539830109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		484.808 $	0,09	130.620
Constellation Energy Generation LLC	Constellation Energy Generation LLC	DBT	210385AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		722.564 $	0,14	685.000
BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	EC	09290D101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		372.182 $	0,07	387
BAT Capital Corp.	BAT Capital Corp.	DBT	054989AF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		456.611 $	0,09	473.000
Mettler-Toledo International, Inc.	Mettler-Toledo International, Inc.	EC	592688105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		372.054 $	0,07	295
AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	EC	031100100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		371.700 $	0,07	1.734
JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings, Inc. / JBS USA Food Co. Holdings	JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings, Inc. / JBS USA Food Co. Holdings	DBT	46590XAU0	Long	Modellwert (Stufe 2)		697.695 $	0,13	720.000
Next plc	Next plc	EC	GB0032089863	Long	Modellwert (Stufe 2)		365.436 $	0,07	2.163
General Motors Financial Co., Inc.	General Motors Financial Co., Inc.	DBT	37045XFA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		596.963 $	0,11	600.000
Vodafone Group plc	Vodafone Group plc	EC	GB00BH4HKS39	Long	Modellwert (Stufe 2)		469.829 $	0,09	351.722
AerCap Holdings NV	AerCap Holdings NV	EC	NL0000687663	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		353.787 $	0,07	2.579
Essex Portfolio LP	Essex Portfolio LP	DBT	29717PAV9	Long	Modellwert (Stufe 2)		352.335 $	0,07	400.000
Tokyo Electron Ltd.	Tokyo Electron Ltd.	EC	JP3571400005	Long	Modellwert (Stufe 2)		347.831 $	0,07	1.400
HCA, Inc.	HCA, Inc.	DBT	404119CA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		824.560 $	0,16	865.000
Fujikura Ltd.	Fujikura Ltd.	EC	JP3811000003	Long	Modellwert (Stufe 2)		346.526 $	0,07	12.600
Georgia Power Co.	Georgia Power Co.	DBT	373334JW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		345.430 $	0,07	400.000
Persimmon plc	Persimmon plc	EC	GB0006825383	Long	Modellwert (Stufe 2)		345.194 $	0,07	24.181
Asics Corp.	Asics Corp.	EC	JP3118000003	Long	Modellwert (Stufe 2)		344.129 $	0,07	12.800
Pacific Gas and Electric Co.	Pacific Gas and Electric Co.	DBT	694308HW0	Long	Modellwert (Stufe 2)		629.435 $	0,12	660.000
Ecolab, Inc.	Ecolab, Inc.	EC	278865100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		341.304 $	0,06	1.283
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	DBT	035240AV2	Long	Modellwert (Stufe 2)		488.796 $	0,09	500.000
Hitachi Ltd.	Hitachi Ltd.	EC	JP3788600009	Long	Modellwert (Stufe 2)		337.358 $	0,06	11.500
ABB Ltd.	ABB Ltd.	EC	CH0012221716	Long	Modellwert (Stufe 2)		336.940 $	0,06	4.144
Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc., Class A	EC	760759100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		334.882 $	0,06	1.529
Xylem, Inc.	Xylem, Inc.	EC	98419M100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		330.776 $	0,06	2.768
7-Eleven, Inc.	7-Eleven, Inc.	DBT	817826AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		364.618 $	0,07	390.000
Wartsila OYJ Abp	Wartsila OYJ Abp	EC	FI0009003727	Long	Modellwert (Stufe 2)		326.367 $	0,06	8.762
Duke Energy Indiana LLC	Duke Energy Indiana LLC	DBT	26443TAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)		364.600 $	0,07	390.000
Suzuki Motor Corp.	Suzuki Motor Corp.	EC	JP3397200001	Long	Modellwert (Stufe 2)		321.782 $	0,06	26.400
Inficon Holding AG	Inficon Holding AG	EC	CH1431598916	Long	Modellwert (Stufe 2)		321.466 $	0,06	2.540
Exelon Corp.	Exelon Corp.	DBT	30161NAX9	Long	Modellwert (Stufe 2)		318.392 $	0,06	325.000
BAE Systems plc	BAE Systems plc	EC	GB0002634946	Long	Modellwert (Stufe 2)		522.905 $	0,10	210.846
Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S, Class B	EC	DK0062498333	Long	Modellwert (Stufe 2)		316.286 $	0,06	8.643
Expedia Group, Inc.	Expedia Group, Inc.	EC	30212P303	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		315.627 $	0,06	1.367
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EC	ES0167050915	Long	Modellwert (Stufe 2)		315.377 $	0,06	2.586
Recruit Holdings Co. Ltd.	Recruit Holdings Co. Ltd.	EC	JP3970300004	Long	Modellwert (Stufe 2)		313.704 $	0,06	7.200
Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd.	EC	KYG017191142	Long	Modellwert (Stufe 2)		313.427 $	0,06	19.996
Burlington Northern Santa Fe LLC	Burlington Northern Santa Fe LLC	DBT	12189LAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		355.416 $	0,07	345.000
Owens Corning	Owens Corning	DBT	690742AP6	Long	Modellwert (Stufe 2)		310.237 $	0,06	300.000
State of Queensland Australia	Queensland Treasury Corp.	DBT	AU3SG0002868	Long	Modellwert (Stufe 2)		307.513 $	0,06	460.000
Inpex Corp.	Inpex Corp.	EC	JP3294460005	Long	Modellwert (Stufe 2)		301.711 $	0,06	10.200
Eastern Energy Gas Holdings LLC	Eastern Energy Gas Holdings LLC	DBT	27636AAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		300.890 $	0,06	290.000
Industria de Diseno Textil SA	Industria de Diseno Textil SA	EC	ES0148396007	Long	Modellwert (Stufe 2)		299.426 $	0,06	5.144
Vistra Operations Co. LLC	Vistra Operations Co. LLC	DBT	92840VAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		472.289 $	0,09	480.000
Kering SA	Kering SA	EC	FR0000121485	Long	Modellwert (Stufe 2)		293.339 $	0,06	966
RWE Finance US LLC	RWE Finance US LLC	DBT	749983AC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		291.807 $	0,06	300.000
Simon Property Group LP	Simon Property Group LP	DBT	828807DE4	Long	Modellwert (Stufe 2)		470.328 $	0,09	495.000
CSL Finance plc	CSL Finance plc	DBT	12661PAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)		548.029 $	0,10	555.000
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	DBT	716973AE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		354.084 $	0,07	360.000
Lam Research Corp.	Lam Research Corp.	EC	512807306	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		286.945 $	0,05	1.343
Barratt Redrow plc	Barratt Redrow plc	EC	GB0000811801	Long	Modellwert (Stufe 2)		286.872 $	0,05	82.480
Sartorius AG	Sartorius AG	EP	DE0007165631	Long	Modellwert (Stufe 2)		286.248 $	0,05	1.144
Salesforce, Inc.	Salesforce, Inc.	DBT	79466LAT1	Long	Modellwert (Stufe 2)		337.796 $	0,06	285.285
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.	DBT	87612BBU5	Long	Modellwert (Stufe 2)		284.444 $	0,05	300.000
Golden State Tobacco Securitization Corp.	Golden State Tobacco Securitization Corp., Series 2021 B-1	DBT	38122ND82	Long	Modellwert (Stufe 2)		283.422 $	0,05	310.000
Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp.	DBT	66989HAY4	Long	Modellwert (Stufe 2)		681.540 $	0,13	720.000
Marvell Technology, Inc.	Marvell Technology, Inc.	DBT	573874AQ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		481.314 $	0,09	465.000
Mitsubishi Electric Corp.	Mitsubishi Electric Corp.	EC	JP3902400005	Long	Modellwert (Stufe 2)		278.010 $	0,05	8.500
Bank of New York Mellon Corp. (The)	Bank of New York Mellon Corp. (The)	EC	064058100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		277.950 $	0,05	2.343
Verisure plc	Verisure plc	EC	GB00BVMN1558	Long	Modellwert (Stufe 2)		277.565 $	0,05	26.739
Brown & Brown, Inc.	Brown & Brown, Inc.	DBT	115236AC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		297.387 $	0,06	335.000
Howmet Aerospace, Inc.	Howmet Aerospace, Inc.	DBT	013817AK7	Long	Modellwert (Stufe 2)		416.866 $	0,08	395.027
Komatsu Ltd.	Komatsu Ltd.	EC	JP3304200003	Long	Modellwert (Stufe 2)		274.762 $	0,05	6.900
Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	EC	256746108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		267.861 $	0,05	2.446
Tencent Holdings Ltd.	Tencent Holdings Ltd.	EC	KYG875721634	Long	Modellwert (Stufe 2)		267.427 $	0,05	4.240
ServiceNow, Inc.	ServiceNow, Inc.	EC	81762P102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		266.812 $	0,05	2.552
adidas AG	adidas AG	EC	DE000A1EWWW0	Long	Modellwert (Stufe 2)		265.931 $	0,05	1.643
Shionogi & Co. Ltd.	Shionogi & Co. Ltd.	EC	JP3347200002	Long	Modellwert (Stufe 2)		265.451 $	0,05	12.000
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	DBT	65339KBZ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		563.235 $	0,11	600.000
Inter-American Development Bank	Inter-American Development Bank	DBT	XS3295886967	Long	Modellwert (Stufe 2)		263.644 $	0,05	27.000.000
Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada	DBT	78017DAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)		262.878 $	0,05	260.000
Deutsche Post AG	Deutsche Post AG	EC	DE0005552004	Long	Modellwert (Stufe 2)		262.481 $	0,05	4.980
Barclays plc	Barclays plc	EC	GB0031348658	Long	Modellwert (Stufe 2)		494.266 $	0,09	280.124
Royalty Pharma plc	Royalty Pharma plc	DBT	78081BAN3	Long	Modellwert (Stufe 2)		445.937 $	0,08	550.003
McCormick & Co., Inc.	McCormick & Co., Inc.	DBT	579780AS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		261.517 $	0,05	300.000
Corteva, Inc.	Corteva, Inc.	EC	22052L104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		260.506 $	0,05	3.112
Berkshire Hathaway Energy Co.	Berkshire Hathaway Energy Co.	DBT	084659BD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		446.841 $	0,08	500.000
MGIC Investment Corp.	MGIC Investment Corp.	EC	552848103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		258.563 $	0,05	9.850
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EC	FR0000121014	Long	Modellwert (Stufe 2)		258.019 $	0,05	472
Arthur J Gallagher & Co.	Arthur J Gallagher & Co.	DBT	04316JAN9	Long	Modellwert (Stufe 2)		623.550 $	0,12	610.000
Centrica plc	Centrica plc	EC	GB00B033F229	Long	Modellwert (Stufe 2)		257.208 $	0,05	90.840
RWE AG	RWE AG	EC	DE0007037129	Long	Modellwert (Stufe 2)		257.072 $	0,05	3.821
Southern Co. Gas Capital Corp.	Southern Co. Gas Capital Corp.	DBT	8426EPAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)		256.443 $	0,05	260.000
Old Dominion Freight Line, Inc.	Old Dominion Freight Line, Inc.	EC	679580100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		255.779 $	0,05	1.309
Tokyo Gas Co. Ltd.	Tokyo Gas Co. Ltd.	EC	JP3573000001	Long	Modellwert (Stufe 2)		254.319 $	0,05	5.400
Hess Corp.	Hess Corp.	DBT	42809HAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		425.075 $	0,08	400.000
Colgate-Palmolive Co.	Colgate-Palmolive Co.	EC	194162103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		253.304 $	0,05	2.972
InterContinental Hotels Group plc	InterContinental Hotels Group plc	EC	GB00BHJYC057	Long	Modellwert (Stufe 2)		252.540 $	0,05	1.915
3i Group plc	3i Group plc	EC	GB00B1YW4409	Long	Modellwert (Stufe 2)		251.928 $	0,05	7.730
Nitto Denko Corp.	Nitto Denko Corp.	EC	JP3684000007	Long	Modellwert (Stufe 2)		250.053 $	0,05	12.500
T Rowe Price Group, Inc.	T Rowe Price Group, Inc.	EC	74144T108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		249.598 $	0,05	2.769
BPCE SA	BPCE SA	DBT	05583JAK8	Long	Modellwert (Stufe 2)		246.538 $	0,05	250.000
Verizon Communications, Inc.	Verizon Communications, Inc.	DBT	92343VGK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		650.374 $	0,12	795.000
Singapore Exchange Ltd.	Singapore Exchange Ltd.	EC	SG1J26887955	Long	Modellwert (Stufe 2)		244.082 $	0,05	16.000
Imperial Brands plc	Imperial Brands plc	EC	GB0004544929	Long	Modellwert (Stufe 2)		243.449 $	0,05	6.004
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	DBT	75886FAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		526.288 $	0,10	600.138
Tradeweb Markets, Inc.	Tradeweb Markets, Inc., Class A	EC	892672106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		242.262 $	0,05	2.059
Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies, Inc.	EC	00846U101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		241.068 $	0,05	2.115
Diageo plc	Diageo plc	EC	25243Q205	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		240.995 $	0,05	3.237
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo SpA	EC	IT0000072618	Long	Modellwert (Stufe 2)		240.065 $	0,05	39.694
Japan Post Holdings Co. Ltd.	Japan Post Holdings Co. Ltd.	EC	JP3752900005	Long	Modellwert (Stufe 2)		239.012 $	0,05	20.700
Check Point Software Technologies Ltd.	Check Point Software Technologies Ltd.	EC	IL0010824113	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		238.845 $	0,05	1.672
PECO Energy Co.	PECO Energy Co.	DBT	693304BH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		237.912 $	0,05	240.000
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	EC	13646K108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		236.059 $	0,04	3.001
Spirit AeroSystems, Inc.	Spirit AeroSystems, Inc.	DBT	85205TAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		235.231 $	0,04	235.000
Duke Energy Ohio, Inc.	Duke Energy Ohio, Inc.	DBT	26442EAJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		235.140 $	0,04	230.000
Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	EC	74340W103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		232.637 $	0,04	1.760
IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	EC	45168D104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		232.622 $	0,04	414
BioNTech SE	BioNTech SE	EC	09075V102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		231.088 $	0,04	2.600
Var Energi ASA	Var Energi ASA	DBT	92212WAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		227.973 $	0,04	200.000
Siemens AG	Siemens AG	EC	DE0007236101	Long	Modellwert (Stufe 2)		227.554 $	0,04	934
ManpowerGroup, Inc.	ManpowerGroup, Inc.	EC	56418H100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		227.490 $	0,04	7.722
Electronic Arts, Inc.	Electronic Arts, Inc.	EC	285512109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		226.907 $	0,04	1.113
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	DBT	05723KAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		224.377 $	0,04	285.000
Galp Energia SGPS SA	Galp Energia SGPS SA, Class B	EC	PTGAL0AM0009	Long	Modellwert (Stufe 2)		223.663 $	0,04	9.328
Akzo Nobel NV	Akzo Nobel NV	EC	NL0013267909	Long	Modellwert (Stufe 2)		223.503 $	0,04	3.888
Atlas Copco AB	Atlas Copco AB, Class A	EC	SE0017486889	Long	Modellwert (Stufe 2)		223.056 $	0,04	12.640
Medline Borrower LP	Medline Borrower LP	DBT	62482BAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		222.622 $	0,04	230.000
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EC	DE0008430026	Long	Modellwert (Stufe 2)		221.039 $	0,04	350
Targa Resources Corp.	Targa Resources Corp.	DBT	87612GAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		327.679 $	0,06	325.000
Hungary	Hungary Government Bond	DBT	HU0000406624	Long	Modellwert (Stufe 2)		220.275 $	0,04	74.000.000
Duke Energy Florida LLC	Duke Energy Florida LLC	DBT	341099CL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		217.796 $	0,04	200.000
VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.	VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.	DBT	92564RAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		215.546 $	0,04	225.000
Republic of South Africa	South Africa Government Bond	DBT	ZAG000125972	Long	Modellwert (Stufe 2)		215.023 $	0,04	3.700.000
Fair Isaac Corp.	Fair Isaac Corp.	EC	303250104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		213.508 $	0,04	200
Treasury Corp. of Victoria	Treasury Corp. of Victoria	DBT	AU3SG0002710	Long	Modellwert (Stufe 2)		210.981 $	0,04	330.000
Mars, Inc.	Mars, Inc.	DBT	571676AV7	Long	Modellwert (Stufe 2)		584.105 $	0,11	590.000
Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co.	DBT	50076QAE6	Long	Modellwert (Stufe 2)		285.088 $	0,05	335.000
Nippon Life Insurance Co.	Nippon Life Insurance Co.	DBT	654579AP6	Long	Modellwert (Stufe 2)		206.787 $	0,04	200.000
Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	DBT	316773DL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		206.218 $	0,04	200.000
Mizuho Financial Group, Inc.	Mizuho Financial Group, Inc.	DBT	60687YCZ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		408.416 $	0,08	400.000
Datadog, Inc.	Datadog, Inc., Class A	EC	23804L103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		205.407 $	0,04	1.740
TotalEnergies Capital SA	TotalEnergies Capital SA	DBT	89157XAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		205.358 $	0,04	220.000
Carnival Corp.	Carnival Corp.	DBT	143658BQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		326.164 $	0,06	330.000
Electricite de France SA	Electricite de France SA	DBT	28504DAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		204.814 $	0,04	200.000
Brunswick Corp.	Brunswick Corp.	DBT	117043AW9	Long	Modellwert (Stufe 2)		393.193 $	0,07	400.000
MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	DBT	59156RAP3	Long	Modellwert (Stufe 2)		204.280 $	0,04	200.000
Siemens Funding BV	Siemens Funding BV	DBT	82622RAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		204.050 $	0,04	200.000
Ashtead Capital, Inc.	Ashtead Capital, Inc.	DBT	045054AS2	Long	Modellwert (Stufe 2)		203.981 $	0,04	200.000
WH Group Ltd.	WH Group Ltd.	EC	KYG960071028	Long	Modellwert (Stufe 2)		203.081 $	0,04	154.500
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	DBT	606822DK7	Long	Modellwert (Stufe 2)		202.917 $	0,04	200.000
Icon Investments Six DAC	Icon Investments Six DAC	DBT	45115AAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		202.875 $	0,04	200.000
Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	DBT	780153BG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		300.615 $	0,06	300.000
Zoom Communications, Inc.	Zoom Communications, Inc., Class A	EC	98980L101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		202.100 $	0,04	2.514
SMBC Aviation Capital Finance DAC	SMBC Aviation Capital Finance DAC	DBT	78448TAN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		201.827 $	0,04	200.000
Toronto-Dominion Bank (The)	Toronto-Dominion Bank (The)	DBT	89115A3A8	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.546 $	0,04	200.000
Glencore Funding LLC	Glencore Funding LLC	DBT	378272CE6	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.525 $	0,04	200.000
CaixaBank SA	CaixaBank SA	DBT	12803RAL8	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.308 $	0,04	200.000
MPLX LP	MPLX LP	DBT	55336VBY5	Long	Modellwert (Stufe 2)		331.051 $	0,06	345.000
VICI Properties LP	VICI Properties LP	DBT	925650AC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		199.757 $	0,04	200.000
New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp.	DBT	AU3SG0002728	Long	Modellwert (Stufe 2)		198.838 $	0,04	320.000
Anglo American Capital plc	Anglo American Capital plc	DBT	034863BH2	Long	Modellwert (Stufe 2)		197.016 $	0,04	200.000
Xcel Energy, Inc.	Xcel Energy, Inc.	DBT	98388MAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		349.816 $	0,07	350.000
Kioxia Holdings Corp.	Kioxia Holdings Corp.	EC	JP3236330001	Long	Modellwert (Stufe 2)		195.900 $	0,04	1.500
Avolon Holdings Funding Ltd.	Avolon Holdings Funding Ltd.	DBT	05401ABC4	Long	Modellwert (Stufe 2)		294.228 $	0,06	300.000
Southern California Gas Co.	Southern California Gas Co.	DBT	842434CY6	Long	Modellwert (Stufe 2)		194.721 $	0,04	200.000
MSCI, Inc.	MSCI, Inc.	DBT	55354GAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		194.345 $	0,04	200.000
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	EC	02043Q107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		194.221 $	0,04	587
Baxter International, Inc.	Baxter International, Inc.	DBT	071813CS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		193.936 $	0,04	230.000
Cigna Group (The)	Cigna Group (The)	DBT	125523CJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		373.580 $	0,07	450.000
ENEOS Holdings, Inc.	ENEOS Holdings, Inc.	EC	JP3386450005	Long	Modellwert (Stufe 2)		192.817 $	0,04	21.400
Aker BP ASA	Aker BP ASA	DBT	00973RAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		329.452 $	0,06	350.000
CK Asset Holdings Ltd.	CK Asset Holdings Ltd.	EC	KYG2177B1014	Long	Modellwert (Stufe 2)		191.680 $	0,04	33.500
Genmab A/S	Genmab A/S	EC	DK0010272202	Long	Modellwert (Stufe 2)		190.410 $	0,04	707
Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp.	DBT	89236TKT1	Long	Modellwert (Stufe 2)		190.083 $	0,04	190.000
EDP Finance BV	EDP Finance BV	DBT	26835PAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		189.870 $	0,04	200.000
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	EC	881624209	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		189.154 $	0,04	6.280
Canadian Natural Resources Ltd.	Canadian Natural Resources Ltd.	DBT	136385BA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		188.251 $	0,04	200.000
San Bernardino Community College District	San Bernardino Community College District, Series 2021	DBT	796720PQ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		188.079 $	0,04	285.000
CSX Corp.	CSX Corp.	DBT	126408HN6	Long	Modellwert (Stufe 2)		186.950 $	0,04	215.000
Sun Communities, Inc.	Sun Communities, Inc.	EC	866674104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		185.917 $	0,04	1.476
Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	EC	90384S303	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		185.562 $	0,04	355
Huntington Bancshares, Inc.	Huntington Bancshares, Inc.	DBT	446150AS3	Long	Modellwert (Stufe 2)		185.264 $	0,04	200.000
Spotify Technology SA	Spotify Technology SA	EC	LU1778762911	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		183.781 $	0,03	379
Kaiser Foundation Hospitals	Kaiser Foundation Hospitals	DBT	48305QAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		183.448 $	0,03	225.000
Dick's Sporting Goods, Inc.	Dick's Sporting Goods, Inc.	DBT	253393AF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		341.370 $	0,06	425.000
American Electric Power Co., Inc.	American Electric Power Co., Inc.	EC	025537101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		315.230 $	0,06	136.386
Williams Cos., Inc. (The)	Williams Cos., Inc. (The)	DBT	969457BY5	Long	Modellwert (Stufe 2)		271.640 $	0,05	300.000
Beignet Investor LLC	Beignet Investor LLC	DBT	076912AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		180.063 $	0,03	175.000
Waters Corp.	Waters Corp.	EC	941848103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		279.336 $	0,05	938
NEC Corp.	NEC Corp.	EC	JP3733000008	Long	Modellwert (Stufe 2)		179.158 $	0,03	7.200
Eiffage SA	Eiffage SA	EC	FR0000130452	Long	Modellwert (Stufe 2)		178.060 $	0,03	1.161
Enel Finance International NV	Enel Finance International NV	DBT	29278GAP3	Long	Modellwert (Stufe 2)		177.712 $	0,03	200.000
Commonwealth Edison Co.	Commonwealth Edison Co.	DBT	202795JM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		175.256 $	0,03	225.000
Athene Global Funding	Athene Global Funding	DBT	04685A2Y6	Long	Modellwert (Stufe 2)		321.900 $	0,06	350.000
Jefferies Financial Group, Inc.	Jefferies Financial Group, Inc.	DBT	47233JGT9	Long	Modellwert (Stufe 2)		174.161 $	0,03	200.000
Japan	Japan Government Bond	DBT	JP1300891S18	Long	Modellwert (Stufe 2)		332.598 $	0,06	58.000.000
nVent Electric plc	nVent Electric plc	EC	IE00BDVJJQ56	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		173.044 $	0,03	1.463
Snowflake, Inc.	Snowflake, Inc., Class A	EC	833445109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		171.332 $	0,03	1.136
Viper Energy Partners LLC	Viper Energy Partners LLC	DBT	92764MAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		244.503 $	0,05	243.000
Baltimore Gas and Electric Co.	Baltimore Gas and Electric Co.	DBT	059165EP1	Long	Modellwert (Stufe 2)		167.100 $	0,03	200.000
Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp.	DBT	674599DL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		165.842 $	0,03	160.000
TE Connectivity plc	TE Connectivity plc	EC	IE000IVNQZ81	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		165.126 $	0,03	790
Yara International ASA	Yara International ASA	EC	NO0010208051	Long	Modellwert (Stufe 2)		163.088 $	0,03	2.790
GEA Group AG	GEA Group AG	EC	DE0006602006	Long	Modellwert (Stufe 2)		163.014 $	0,03	2.273
QBE Insurance Group Ltd.	QBE Insurance Group Ltd.	EC	AU000000QBE9	Long	Modellwert (Stufe 2)		161.262 $	0,03	10.928
Aena SME SA	Aena SME SA	EC	ES0105046017	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		161.144 $	0,03	5.463
State Street Corp.	State Street Corp.	EC	857477103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		160.098 $	0,03	1.265
Allstate Corp. (The)	Allstate Corp. (The)	DBT	020002BC4	Long	Modellwert (Stufe 2)		230.546 $	0,04	200.346
Telia Co. AB	Telia Co. AB	EC	SE0000667925	Long	Modellwert (Stufe 2)		158.734 $	0,03	30.983
Corebridge Financial, Inc.	Corebridge Financial, Inc.	DBT	21871XAR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		157.089 $	0,03	150.000
Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	EC	086516101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		156.134 $	0,03	2.432
Banco Santander SA	Banco Santander SA	EC	ES0113900J37	Long	Modellwert (Stufe 2)		156.098 $	0,03	13.924
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B	EC	SE0000108656	Long	Modellwert (Stufe 2)		153.732 $	0,03	13.485
Tyco Electronics Group SA	Tyco Electronics Group SA	DBT	902133BF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		153.048 $	0,03	155.000
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	DBT	960386AM2	Long	Modellwert (Stufe 2)		150.465 $	0,03	150.000
Sun Hung Kai Properties Ltd.	Sun Hung Kai Properties Ltd.	EC	HK0016000132	Long	Modellwert (Stufe 2)		149.858 $	0,03	9.000
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	EC	JP3519400000	Long	Modellwert (Stufe 2)		148.901 $	0,03	2.700
Cintas Corp.	Cintas Corp.	EC	172908105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		140.724 $	0,03	832
BlackRock Funding, Inc.	BlackRock Funding, Inc.	DBT	09290DAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		139.635 $	0,03	150.000
Sage Group plc (The)	Sage Group plc (The)	EC	GB00B8C3BL03	Long	Modellwert (Stufe 2)		139.496 $	0,03	12.449
Kirin Holdings Co. Ltd.	Kirin Holdings Co. Ltd.	EC	497350108	Long	Modellwert (Stufe 2)		138.384 $	0,03	8.700
Klepierre SA	Klepierre SA	EC	FR0000121964	Long	Modellwert (Stufe 2)		135.865 $	0,03	3.619
Ascension Health	Ascension Health	DBT	04351LAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		135.396 $	0,03	170.000
Vertiv Holdings Co.	Vertiv Holdings Co.	DBT	92537NAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)		237.007 $	0,04	246.000
Global Payments, Inc.	Global Payments, Inc.	DBT	37940XAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		133.966 $	0,03	135.000
Schindler Holding AG	Schindler Holding AG	EC	CH0024638212	Long	Modellwert (Stufe 2)		133.855 $	0,03	425
Medtronic plc	Medtronic plc	EC	IE00BTN1Y115	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		132.921 $	0,03	1.534
Yokogawa Electric Corp.	Yokogawa Electric Corp.	EC	JP3955000009	Long	Modellwert (Stufe 2)		132.886 $	0,03	4.300
Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	DBT	032654AW5	Long	Modellwert (Stufe 2)		132.776 $	0,03	185.000
Ipsen SA	Ipsen SA	EC	FR0010259150	Long	Modellwert (Stufe 2)		131.753 $	0,02	705
TotalEnergies SE	TotalEnergies SE	EC	FR0000120271	Long	Modellwert (Stufe 2)		131.696 $	0,02	1.435
Crown Holdings, Inc.	Crown Holdings, Inc.	EC	228368106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		131.127 $	0,02	1.308
Evolution AB	Evolution AB	EC	SE0012673267	Long	Modellwert (Stufe 2)		130.473 $	0,02	2.076
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	EC	SG1U76934819	Long	Modellwert (Stufe 2)		129.806 $	0,02	43.700
Public Service Electric and Gas Co.	Public Service Electric and Gas Co.	DBT	74456QCR5	Long	Modellwert (Stufe 2)		129.016 $	0,02	135.000
Murata Manufacturing Co. Ltd.	Murata Manufacturing Co. Ltd.	EC	JP3914400001	Long	Modellwert (Stufe 2)		127.892 $	0,02	5.700
Pilgrim's Pride Corp.	Pilgrim's Pride Corp.	DBT	72147KAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)		127.220 $	0,02	140.000
RenaissanceRe Holdings Ltd.	RenaissanceRe Holdings Ltd.	EC	BMG7496G1033	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		126.917 $	0,02	427
Nexon Co. Ltd.	Nexon Co. Ltd.	EC	JP3758190007	Long	Modellwert (Stufe 2)		126.206 $	0,02	6.700
Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	DBT	876030AL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		154.766 $	0,03	125.209
Southern Co. (The)	Southern Co. (The)	EC	842587107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		123.160 $	0,02	1.276
ARM Holdings plc	ARM Holdings plc	EC	042068205	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		122.991 $	0,02	813
Acciona SA	Acciona SA	EC	ES0125220311	Long	Modellwert (Stufe 2)		121.489 $	0,02	462
Greenville City School District	Greenville City School District, Series 2019	DBT	396352GY6	Long	Modellwert (Stufe 2)		121.485 $	0,02	160.000
FFCB	FFCB	DBT	3133EMRX2	Long	Modellwert (Stufe 2)		121.340 $	0,02	150.000
Crowdstrike Holdings, Inc.	Crowdstrike Holdings, Inc., Class A	EC	22788C105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		119.465 $	0,02	306
Orange SA	Orange SA	DBT	35177PAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		118.231 $	0,02	100.000
RELX plc	RELX plc	EC	GB00B2B0DG97	Long	Modellwert (Stufe 2)		117.158 $	0,02	3.576
Kone OYJ	Kone OYJ, Class B	EC	FI0009013403	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.935 $	0,02	1.816
Brambles Ltd.	Brambles Ltd.	EC	AU000000BXB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.400 $	0,02	7.353
Vestas Wind Systems A/S	Vestas Wind Systems A/S	EC	DK0061539921	Long	Modellwert (Stufe 2)		111.753 $	0,02	3.704
Corp. Andina de Fomento	Corp. Andina de Fomento	DBT	219868CQ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		111.730 $	0,02	11.500.000
Arch Capital Group Ltd.	Arch Capital Group Ltd.	DBT	03939AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		110.999 $	0,02	155.000
Exelixis, Inc.	Exelixis, Inc.	EC	30161Q104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		109.841 $	0,02	2.561
Subaru Corp.	Subaru Corp.	EC	JP3814800003	Long	Modellwert (Stufe 2)		109.557 $	0,02	6.800
Central Japan Railway Co.	Central Japan Railway Co.	EC	JP3566800003	Long	Modellwert (Stufe 2)		109.205 $	0,02	4.200
Synchrony Financial	Synchrony Financial	EC	87165B103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		105.703 $	0,02	1.554
Athene Holding Ltd.	Athene Holding Ltd.	DBT	04686JAH4	Long	Modellwert (Stufe 2)		105.637 $	0,02	115.000
SITC International Holdings Co. Ltd.	SITC International Holdings Co. Ltd.	EC	KYG8187G1055	Long	Modellwert (Stufe 2)		105.085 $	0,02	24.000
IQVIA, Inc.	IQVIA, Inc.	DBT	46266TAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		103.991 $	0,02	100.000
Henkel AG & Co. KGaA	Henkel AG & Co. KGaA	EP	DE0006048432	Long	Modellwert (Stufe 2)		103.437 $	0,02	1.339
Japan Post Insurance Co. Ltd.	Japan Post Insurance Co. Ltd.	EC	JP3233250004	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.873 $	0,02	10.200
Carvana Co.	Carvana Co., Class A	EC	146869102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		102.802 $	0,02	327
DT Midstream, Inc.	DT Midstream, Inc.	DBT	23345MAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.737 $	0,02	100.000
Pandora A/S	Pandora A/S	EC	DK0060252690	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.494 $	0,02	1.434
DR Horton, Inc.	DR Horton, Inc.	EC	23331A109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		102.092 $	0,02	744
Cooperatieve Rabobank UA	Cooperatieve Rabobank UA	DBT	21685WCJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.791 $	0,02	105.000
Southern Power Co.	Southern Power Co., Series B	DBT	843646AY6	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.601 $	0,02	105.000
Toho Co. Ltd.	Toho Co. Ltd.	EC	JP3598600009	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		100.836 $	0,02	9.600
Enel SpA	Enel SpA	EC	IT0003128367	Long	Modellwert (Stufe 2)		96.548 $	0,02	8.831
Eurofins Scientific SE	Eurofins Scientific SE	EC	FR0014000MR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		96.465 $	0,02	1.322
Berkshire Hathaway Finance Corp.	Berkshire Hathaway Finance Corp.	DBT	084664DB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		94.436 $	0,02	125.000
Leonardo SpA	Leonardo SpA	EC	IT0003856405	Long	Modellwert (Stufe 2)		94.275 $	0,02	1.386
Rolls-Royce Holdings plc	Rolls-Royce Holdings plc	EC	GB00B63H8491	Long	Modellwert (Stufe 2)		94.147 $	0,02	6.197
Halozyme Therapeutics, Inc.	Halozyme Therapeutics, Inc.	EC	40637H109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		93.714 $	0,02	1.450
Asahi Kasei Corp.	Asahi Kasei Corp.	EC	JP3111200006	Long	Modellwert (Stufe 2)		91.974 $	0,02	9.400
Industrivarden AB	Industrivarden AB, Class A	EC	SE0000190126	Long	Modellwert (Stufe 2)		91.594 $	0,02	1.839
Fox Corp.	Fox Corp.	DBT	35137LAN5	Long	Modellwert (Stufe 2)		119.282 $	0,02	85.480
Elevance Health, Inc.	Elevance Health, Inc.	DBT	94973VBF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		91.144 $	0,02	100.000
Compass Group plc	Compass Group plc	EC	GB00BD6K4575	Long	Modellwert (Stufe 2)		89.813 $	0,02	3.219
State of California	State of California	DBT	13063ESC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		89.793 $	0,02	90.000
Lasertec Corp.	Lasertec Corp.	EC	JP3979200007	Long	Modellwert (Stufe 2)		89.029 $	0,02	400
Vistra Corp.	Vistra Corp.	EC	92840M102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		88.995 $	0,02	592
Adecco Group AG	Adecco Group AG	EC	CH0012138605	Long	Modellwert (Stufe 2)		88.560 $	0,02	3.682
Geberit AG	Geberit AG	EC	CH0030170408	Long	Modellwert (Stufe 2)		88.429 $	0,02	131
TJX Cos., Inc. (The)	TJX Cos., Inc. (The)	EC	872540109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		87.356 $	0,02	547
Crocs, Inc.	Crocs, Inc.	EC	227046109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		86.424 $	0,02	1.041
L3Harris Technologies, Inc.	L3Harris Technologies, Inc.	EC	502431109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		85.597 $	0,02	248
Endesa SA	Endesa SA	EC	ES0130670112	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		85.491 $	0,02	2.050
Freeport-McMoRan, Inc.	Freeport-McMoRan, Inc.	DBT	35671DBC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		85.220 $	0,02	90.000
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	DBT	893574AS2	Long	Modellwert (Stufe 2)		84.282 $	0,02	85.000
Aegon Ltd.	Aegon Ltd.	EC	BMG0112X1056	Long	Modellwert (Stufe 2)		84.044 $	0,02	11.492
Workday, Inc.	Workday, Inc.	DBT	98138HAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		83.581 $	0,02	90.000
Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc., Class A	EC	92345Y106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		83.490 $	0,02	440
Duke Energy Corp.	Duke Energy Corp.	EC	26441C204	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		83.147 $	0,02	635
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	EC	NZFAPE0001S2	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.397 $	0,02	3.800
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	EC	JP3976300008	Long	Modellwert (Stufe 2)		81.091 $	0,02	3.800
Investor AB	Investor AB, Class B	EC	SE0015811963	Long	Modellwert (Stufe 2)		81.014 $	0,02	2.139
Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	EC	209115104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		80.924 $	0,02	715
Repsol SA	Repsol SA	EC	ES0173516115	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.422 $	0,01	2.786
Continental AG	Continental AG	EC	DE0005439004	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.324 $	0,01	1.122
LY Corp.	LY Corp.	EC	JP3933800009	Long	Modellwert (Stufe 2)		76.433 $	0,01	31.700
Mitsubishi Chemical Group Corp.	Mitsubishi Chemical Group Corp.	EC	JP3897700005	Long	Modellwert (Stufe 2)		71.907 $	0,01	12.300
Aisin Corp.	Aisin Corp.	EC	JP3102000001	Long	Modellwert (Stufe 2)		70.441 $	0,01	5.000
Redevelopment Authority of the City of Philadelphia	Redevelopment Authority of the City of Philadelphia, Series 2026 A	DBT	717868KT9	Long	Modellwert (Stufe 2)		69.251 $	0,01	70.000
Aon North America, Inc.	Aon North America, Inc.	DBT	03740MAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		67.501 $	0,01	70.000
County of Tulare CA	County of Tulare, Series 2018	DBT	899154BG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		66.834 $	0,01	70.000
Blackstone, Inc.	Blackstone, Inc.	EC	09260D107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		66.694 $	0,01	580
Bandai Namco Holdings, Inc.	Bandai Namco Holdings, Inc.	EC	JP3778630008	Long	Modellwert (Stufe 2)		66.610 $	0,01	2.700
California Health Facilities Financing Authority	California Health Facilities Financing Authority, Series 2022	DBT	13032UD88	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.615 $	0,01	70.000
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	EC	JP3228600007	Long	Modellwert (Stufe 2)		64.842 $	0,01	3.900
Singapore Telecommunications Ltd.	Singapore Telecommunications Ltd.	EC	SG1T75931496	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		64.550 $	0,01	16.800
Wesfarmers Ltd.	Wesfarmers Ltd.	EC	AU000000WES1	Long	Modellwert (Stufe 2)		64.535 $	0,01	1.264
Suncorp Group Ltd.	Suncorp Group Ltd.	EC	AU000000SUN6	Long	Modellwert (Stufe 2)		64.261 $	0,01	5.726
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	EC	JP3142500002	Long	Modellwert (Stufe 2)		63.814 $	0,01	6.500
Waste Connections, Inc.	Waste Connections, Inc.	DBT	94106BAK7	Long	Modellwert (Stufe 2)		109.023 $	0,02	110.000
Edison International	Edison International	EC	281020107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		63.301 $	0,01	865
State Board of Administration Finance Corp.	State Board of Administration Finance Corp., Series 2024 A	DBT	341271AH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		62.918 $	0,01	60.000
Anheuser-Busch InBev SA	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EC	BE0974293251	Long	Modellwert (Stufe 2)		61.645 $	0,01	891
Allianz SE	Allianz SE	EC	DE0008404005	Long	Modellwert (Stufe 2)		61.236 $	0,01	145
State of Illinois	State of Illinois, Series 2026 A	DBT	452153PY9	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.945 $	0,01	60.000
Logitech International SA	Logitech International SA	EC	CH0025751329	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.733 $	0,01	654
Wolters Kluwer NV	Wolters Kluwer NV	EC	NL0000395903	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.975 $	0,01	803
Essential Utilities, Inc.	Essential Utilities, Inc.	DBT	29670GAL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.186 $	0,01	60.000
Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia	EC	AU000000CBA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.022 $	0,01	504
Seibu Holdings, Inc.	Seibu Holdings, Inc.	EC	JP3417200007	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.671 $	0,01	2.100
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EC	ES0113211835	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.578 $	0,01	2.712
Canon, Inc.	Canon, Inc.	EC	JP3242800005	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.269 $	0,01	2.100
Jardine Matheson Holdings Ltd.	Jardine Matheson Holdings Ltd.	EC	BMG507361001	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.507 $	0,01	800
Heineken Holding NV	Heineken Holding NV	EC	NL0000008977	Long	Modellwert (Stufe 2)		56.506 $	0,01	794
Coca-Cola HBC AG	Coca-Cola HBC AG	EC	CH0198251305	Long	Modellwert (Stufe 2)		56.329 $	0,01	1.000
Boyd Gaming Corp.	Boyd Gaming Corp.	EC	103304101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		55.554 $	0,01	676
AptarGroup, Inc.	AptarGroup, Inc.	DBT	038336AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		54.537 $	0,01	55.000
Entergy Mississippi LLC	Entergy Mississippi LLC	DBT	29366WAH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		54.218 $	0,01	55.000
Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	EC	038222105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		54.003 $	0,01	158
Marriott International, Inc.	Marriott International, Inc.	DBT	571903BY8	Long	Modellwert (Stufe 2)		53.164 $	0,01	55.000
Fresenius Medical Care AG	Fresenius Medical Care AG	EC	DE0005785802	Long	Modellwert (Stufe 2)		52.387 $	0,01	1.156
Vonovia SE	Vonovia SE	EC	DE000A1ML7J1	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.926 $	0,01	2.076
Cheniere Energy, Inc.	Cheniere Energy, Inc.	DBT	16411RAN9	Long	Modellwert (Stufe 2)		66.345 $	0,01	65.000
Public Service Enterprise Group, Inc.	Public Service Enterprise Group, Inc.	DBT	744573BB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.630 $	0,01	50.000
H & M Hennes & Mauritz AB	H & M Hennes & Mauritz AB, Class B	EC	SE0000106270	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.589 $	0,01	2.704
Commerzbank AG	Commerzbank AG	EC	DE000CBK1001	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.487 $	0,01	1.384
New York City Transitional Finance Authority	New York City Transitional Finance Authority, Series 2026 F-2	DBT	64972JA57	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.547 $	0,01	50.000
Vertiv Group Corp.	Vertiv Group Corp.	DBT	92535UAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.273 $	0,01	50.000
DTE Electric Co.	DTE Electric Co., Series A	DBT	23338VBB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		74.450 $	0,01	75.000
Jones Lang LaSalle, Inc.	Jones Lang LaSalle, Inc.	EC	48020Q107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		48.387 $	0,01	159
Singapore Technologies Engineering Ltd.	Singapore Technologies Engineering Ltd.	EC	SG1F60858221	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.377 $	0,01	5.700
Sandvik AB	Sandvik AB	EC	SE0000667891	Long	Modellwert (Stufe 2)		46.976 $	0,01	1.222
McDonald's Corp.	McDonald's Corp.	DBT	58013MFK5	Long	Modellwert (Stufe 2)		46.815 $	0,01	65.000
Pennsylvania Economic Development Financing Authority	Pennsylvania Economic Development Financing Authority, Series 2025	DBT	70869PRR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		45.308 $	0,01	45.000
Crown Castle, Inc.	Crown Castle, Inc.	DBT	22822VBF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		45.264 $	0,01	45.000
Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd.	Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd.	DBT	29447KAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		44.069 $	0,01	45.000
Rogers Communications, Inc.	Rogers Communications, Inc.	DBT	775109CH2	Long	Modellwert (Stufe 2)		42.024 $	0,01	45.000
Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty. Ltd.	Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty. Ltd.	DBT	65163LAR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.155 $	0,01	40.000
Biogen, Inc.	Biogen, Inc.	DBT	09062XAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.466 $	0,01	45.040
Ubiquiti, Inc.	Ubiquiti, Inc.	EC	90353W103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		41.095 $	0,01	52
Tesco plc	Tesco plc	EC	GB00BLGZ9862	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.274 $	0,01	6.408
Halma plc	Halma plc	EC	GB0004052071	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.110 $	0,01	786
Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	DBT	58933YBZ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		64.105 $	0,01	65.000
Boliden AB	Boliden AB	EC	SE0020050417	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.949 $	0,01	743
Fresnillo plc	Fresnillo plc	EC	GB00B2QPKJ12	Long	Modellwert (Stufe 2)		37.810 $	0,01	853
Banco BPM SpA	Banco BPM SpA	EC	IT0005218380	Long	Modellwert (Stufe 2)		37.377 $	0,01	2.687
Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG	EC	AT0000652011	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.080 $	0,01	334
RingCentral, Inc.	RingCentral, Inc., Class A	EC	76680R206	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		35.665 $	0,01	959
Millicom International Cellular SA	Millicom International Cellular SA	EC	LU0038705702	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		35.597 $	0,01	475
Gabx Leasing LLC	Gabx Leasing LLC	DBT	36274FAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.514 $	0,01	35.000
JobsOhio Beverage System	JobsOhio Beverage System, Series 2020 A	DBT	47770VCT5	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.830 $	0,01	40.000
Western Union Co. (The)	Western Union Co. (The)	EC	959802109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		33.759 $	0,01	3.867
Pro Medicus Ltd.	Pro Medicus Ltd.	EC	AU000000PME8	Long	Modellwert (Stufe 2)		32.967 $	0,01	400
UGI Corp.	UGI Corp.	EC	902681105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		32.742 $	0,01	899
CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc., Class A	EC	12504L109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		32.510 $	0,01	240
Reckitt Benckiser Group plc	Reckitt Benckiser Group plc	EC	GB00BSZBP530	Long	Modellwert (Stufe 2)		32.343 $	0,01	481
Robert Half, Inc.	Robert Half, Inc.	EC	770323103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		30.099 $	0,01	1.185
County of Fresno CA	County of Fresno, Series 2004 A	DBT	358266CK8	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.961 $	0,01	40.000
Teradata Corp.	Teradata Corp.	EC	88076W103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		29.244 $	0,01	1.141
Albertsons Cos., Inc.	Albertsons Cos., Inc., Class A	EC	013091103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		27.145 $	0,01	1.593
Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	EC	127387108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		26.953 $	0,01	97
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	Hartford Insurance Group, Inc. (The)	EC	416515104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		26.911 $	0,01	199
Incyte Corp.	Incyte Corp.	EC	45337C102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		25.883 $	0,00	275
City of Orange CA	City of Orange, Series 2021	DBT	684100AN0	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.742 $	0,00	30.000
Kellanova	Kellanova	DBT	487836BQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.499 $	0,00	30.000
Carlisle Cos., Inc.	Carlisle Cos., Inc.	DBT	142339AN0	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.011 $	0,00	25.000
Versant Media Group, Inc.	Versant Media Group, Inc.	EC	925283103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		22.693 $	0,00	613
Allison Transmission Holdings, Inc.	Allison Transmission Holdings, Inc.	EC	01973R101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		21.890 $	0,00	187
BorgWarner, Inc.	BorgWarner, Inc.	EC	099724106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		18.503 $	0,00	341
Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	EC	007903107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		18.309 $	0,00	90
City of Pomona CA	City of Pomona, Series 2020 BJ	DBT	73208PBS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		17.261 $	0,00	20.000
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	New Jersey Transportation Trust Fund Authority, Series 2010 B	DBT	646136XR7	Long	Modellwert (Stufe 2)		16.607 $	0,00	15.000
Ingredion, Inc.	Ingredion, Inc.	EC	457187102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		15.885 $	0,00	141
Georgia Higher Education Facilities Authority	Georgia Higher Education Facilities Authority, Series 2026 A	DBT	373511KQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.037 $	0,00	15.000
Assured Guaranty Ltd.	Assured Guaranty Ltd.	EC	BMG0585R1060	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		14.340 $	0,00	176
Etsy, Inc.	Etsy, Inc.	EC	29786A106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.147 $	0,00	163
Solstice Advanced Materials, Inc.	Solstice Advanced Materials, Inc.	EC	83443Q103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.550 $	0,00	86
Robinhood Markets, Inc.	Robinhood Markets, Inc., Class A	EC	770700102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.752 $	0,00	83
ADT, Inc.	ADT, Inc.	EC	00090Q103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.073 $	0,00	620
Allegion plc	Allegion plc	EC	IE00BFRT3W74	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.778 $	0,00	26
Accenture plc	Accenture plc, Class A	EC	IE00B4BNMY34	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		595 $	0,00	3
Oshkosh Corp.	Oshkosh Corp.	EC	688239201	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		294 $	0,00	2
Walt Disney Co. (The)	Walt Disney Co. (The)	EC	254687106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		193 $	0,00	2
Unum Group	Unum Group	EC	91529Y106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		146 $	0,00	2
EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	EC	26875P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		145 $	0,00	1
Old Republic International Corp.	Old Republic International Corp.	EC	680223104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		120 $	0,00	3
XP, Inc.	XP, Inc., Class A	EC	KYG982391099	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		114 $	0,00	6
Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	EC	83088M102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		107 $	0,00	2
Axis Capital Holdings Ltd.	Axis Capital Holdings Ltd.	EC	BMG0692U1099	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		101 $	0,00	1
Toro Co. (The)	Toro Co. (The)	EC	891092108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		93 $	0,00	1
United Airlines Holdings, Inc.	United Airlines Holdings, Inc.	EC	910047109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		92 $	0,00	1
Pfizer, Inc.	Pfizer, Inc.	EC	717081103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		84 $	0,00	3
SEI Investments Co.	SEI Investments Co.	EC	784117103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		78 $	0,00	1
CMS Energy Corp.	CMS Energy Corp.	EC	125896100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		78 $	0,00	1
Bath & Body Works, Inc.	Bath & Body Works, Inc.	EC	070830104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		75 $	0,00	4
Genpact Ltd.	Genpact Ltd.	EC	BMG3922B1072	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		75 $	0,00	2
Boston Scientific Corp.	Boston Scientific Corp.	EC	101137107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		63 $	0,00	1
Cognizant Technology Solutions Corp.	Cognizant Technology Solutions Corp., Class A	EC	192446102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		61 $	0,00	1
DocuSign, Inc.	DocuSign, Inc., Class A	EC	256163106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		47 $	0,00	1
Pegasystems, Inc.	Pegasystems, Inc.	EC	705573103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		43 $	0,00	1
							467.544.276 $	88,68	2.664.219.892