Was steckt im Fonds Timothy Plan High Yield Bond Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
244.703.385 $87,75248.273.000
APTIV PLC / APTIV GLOBAL FINANCING DACAPTV 6 7/8 12/15/54DBT03837AAD2LongModellwert (Stufe 2)5.747.057 $2,065.620.000
UPBOUND GROUP INCUPBD 6 3/8 02/15/29DBT76009NAL4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.703.662 $2,055.750.000
MATIV HOLDINGS INCMATV 8 10/01/29DBT808541AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.431.031 $1,955.465.000
PROG HOLDINGS INCPRG 6 11/15/29DBT74319RAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.112.680 $1,835.242.000
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INCMENTOR 10 1/2 12/15/30DBT63688RAF4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.836.139 $1,734.590.000
ARBOR REALTY SR INCABR 7 7/8 07/15/30DBT03881NAJ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.402.724 $1,945.705.000
ENERGIZER HOLDINGS INCENR 6 09/15/33DBT29272WAG4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.460.889 $1,604.630.000
HAH GROUP HOLDING COMPANY LLCHAHGRO 9 3/4 10/01/31DBT40518JAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.305.393 $1,544.820.000
B&G FOODS INCBGS 8 09/15/28DBT05508WAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.094.755 $1,474.085.000
RITHM CAPITAL CORPRITM 8 04/01/29DBT64828TAB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.216.079 $2,236.200.000
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORPGLP 8 1/4 01/15/32DBT37954FAK0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.981.625 $1,433.800.000
JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORPJEFFIN 6 5/8 10/15/31DBT47232MAG7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.911.274 $1,403.970.000
FIESTA PURCHASER INCSHEARE 7 7/8 03/01/31DBT31659AAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.532.995 $1,273.500.000
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLCSTENOR 7 3/8 06/01/31DBT83600WAE9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.417.599 $1,233.300.000
ILFC E-CAPITAL TRUST IAER Float 12/21/65DBT44965TAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.399.426 $1,223.955.000
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANYBWY 7 7/8 04/15/30DBT57763RAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.375.422 $1,213.300.000
ITT HOLDINGS LLCINTMAT 6 1/2 08/01/29DBT45074JAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.337.448 $1,203.375.000
WASTE PRO USA INCWASPRO 7 02/01/33DBT94107JAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.308.205 $1,193.225.000
VT TOPCO INCVERCOR 8 1/2 08/15/30DBT91838PAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.300.443 $1,183.250.000
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORPCLVTSC 4 7/8 07/01/29DBT18064PAD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.943.210 $1,414.350.000
ALPHA GENERATION LLCALPGEN 6 3/4 10/15/32DBT02073LAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.239.895 $1,163.180.000
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INCACRISU 6 3/4 07/01/32DBT004961AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.096.905 $1,474.500.000
HOWARD HUGHES CORP (THE)HHH 4 3/8 02/01/31DBT44267DAF4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.122.067 $1,123.299.000
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTDADNT 7 1/2 02/15/33DBT00687YAD7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.049.989 $1,092.955.000
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANYGT 5 5/8 04/30/33DBT382550BK6LongModellwert (Stufe 2)3.049.400 $1,093.500.000
FS KKR CAPITAL CORPFSK 7 1/2 08/01/31DBT302635AR8LongModellwert (Stufe 2)2.993.500 $1,073.000.000
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLCRCM 6 7/8 11/15/31DBT75420NAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.932.983 $1,053.000.000
CHEMOURS COMPANY (THE)CC 8 01/15/33DBT163851AJ7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.240.998 $1,885.315.000
CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARLVGNT 6 3/8 04/15/34DBT23292NAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.751.403 $0,992.750.000
DREAM FINDERS HOMES INCDFH 6 7/8 09/15/30DBT26154DAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.668.507 $0,962.685.000
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORPUNSEAM 7 7/8 02/15/31DBT019576AD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.640.953 $0,952.525.000
ILFC E-CAPITAL TRUST IIAER 6 1/4 12/21/65DBT44965UAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.631.363 $0,943.000.000
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLCFREMOR 9 1/8 05/15/31DBT35641AAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.945.152 $2,135.935.000
ULTIMATE KRONOS GROUP INCULTI 6 7/8 02/01/31DBT90279XAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.430.167 $0,872.500.000
WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FINANCE CORPWEEKHM 6 3/4 01/15/34DBT948565AF3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.399.412 $0,862.390.000
W.R. GRACE HOLDINGS LLCGRA 5 5/8 08/15/29DBT92943GAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.235.854 $1,885.425.000
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LLCVEL 9 3/8 02/15/31DBT92259RAE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.277.359 $0,822.195.000
VISTRA CORPVST 7 PERPDBT92840MAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.222.451 $0,802.200.000
AVIENT CORPAVNT 7 1/8 08/01/30DBT05368VAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.375.686 $1,213.320.000
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INCPFSI 6 7/8 05/15/32DBT70932MAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.154.488 $0,772.200.000
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORPLADR 7 07/15/31DBT505742AR7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.075.362 $0,742.000.000
INSIGHT ENTERPRISES INCNSIT 6 5/8 05/15/32DBT45765UAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.034.758 $0,732.000.000
TRANSDIGM INCTDG 6 3/8 03/01/29DBT893647BU0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.650.502 $1,313.575.000
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORPMPW 4 5/8 08/01/29DBT55342UAJ3LongModellwert (Stufe 2)3.622.159 $1,304.070.000
TMS INTERNATIONAL CORPTMS 6 1/4 04/15/29DBT87261QAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.006.786 $0,722.004.000
WEEKLEY HOMES LLCWEEKHM 4 7/8 09/15/28DBT948565AD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.996.673 $0,722.023.000
KEN GARFF AUTOMOTIVE LLCKENGAR 4 7/8 09/15/28DBT48850PAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.982.162 $0,712.000.000
SONIC AUTOMOTIVE INCSAH 4 7/8 11/15/31DBT83545GBE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.973.980 $0,712.050.000
QXO INCQXO 6 3/4 04/30/32DBT74825NAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.808.181 $0,651.750.000
VM CONSOLIDATED INCAMETRA 5 1/2 04/15/29DBT91835HAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.766.101 $0,632.000.000
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLCPR 5 7/8 07/01/29DBT19416MAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.854.208 $0,661.850.000
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLCBURLN 9 1/4 07/01/31DBT12116LAE9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.675.713 $1,323.990.000
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INCMD 5 3/8 02/15/30DBT58502BAE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.730.993 $0,621.750.000
GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLCGRSTAR 7 3/4 09/01/30DBT39807UAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.722.036 $0,621.650.000
COMMERCIAL METALS COMPANYCMC 4 3/8 03/15/32DBT201723AR4LongModellwert (Stufe 2)2.342.706 $0,842.440.000
TRIMAS CORPTRS 4 1/8 04/15/29DBT896215AH3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.687.778 $0,611.750.000
ARETEC ESCROW ISSUER 2 INCRCAP 10 08/15/30DBT04020JAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.661.898 $0,601.576.000
CLEAN HARBORS INCCLH 6 3/8 02/01/31DBT184496AQ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.648.810 $0,591.625.000
GFL ENVIRONMENTAL INCGFLCN 6 3/4 01/15/31DBT36168QAQ7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.545.030 $0,551.500.000
ASHTON WOODS USA LLC / ASHTON WOODS FINANCE COMPANYASHWOO 6 7/8 08/01/33DBT045086AR6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.705.477 $0,972.775.000
AHEAD DB HOLDINGS LLCAHEDBB 6 5/8 05/01/28DBT00867FAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.504.638 $0,541.500.000
GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORPGEL 6 3/4 03/15/34DBT37185LAS1LongModellwert (Stufe 2)2.894.568 $1,042.850.000
SERVICE PROPERTIES TRUSTSVC 8 5/8 11/15/31DBT81761LAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.449.080 $0,521.375.000
LITHIA MOTORS INCLAD 4 3/8 01/15/31DBT536797AF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.423.352 $0,511.500.000
WESCO DISTRIBUTION INCWCC 6 5/8 03/15/32DBT95081QAR5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.791.029 $1,002.720.000
COUGAR JV SUBSIDIARY LLCHUDAUT 8 05/15/32DBT22208WAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.379.507 $0,491.315.000
BUILDERS FIRSTSOURCE INCBLDR 6 3/8 03/01/34DBT12008RAS6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.376.708 $0,491.360.000
STARWOOD PROPERTY TRUST INCSTWD 6 1/2 07/01/30DBT85571BBD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.989.783 $1,072.940.000
INEOS FINANCE PLCINEGRP 7 1/2 04/15/29DBT44984WAJ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.313.688 $0,471.350.000
GOAT HOLDCO LLCBARNES 6 3/4 02/01/32DBT38021MAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.297.832 $0,471.265.000
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS LLC (THE)BRP 7 1/8 05/15/31DBT05825XAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.180.988 $0,421.175.000
INGLES MARKETS INCIMKTA 4 06/15/31DBT457030AK0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.179.520 $0,421.250.000
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLCGPK 3 3/4 02/01/30DBT38869AAD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.174.655 $0,421.250.000
ASURION LLC / ASURION CO-ISSUER INCASUCOR 8 12/31/32DBT045941AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.862.931 $0,671.915.000
NEWMARK GROUP INCNMRK 7 1/2 01/12/29DBT65158NAD4LongModellwert (Stufe 2)1.048.165 $0,381.000.000
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUSTAER 6.95 03/10/55DBT00774MBK0LongModellwert (Stufe 2)1.036.041 $0,371.000.000
HUB INTERNATIONAL LTDHBGCN 7 1/4 06/15/30DBT44332PAH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.026.694 $0,371.000.000
WILLIAMS SCOTSMAN INCWLSC 6 5/8 06/15/29DBT96949VAM5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.021.282 $0,371.000.000
ESAB CORPESAB 6 1/4 04/15/29DBT29605JAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.014.946 $0,361.000.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPZBRA 6 1/2 06/01/32DBT989207AD7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.012.491 $0,361.000.000
CACI INTERNATIONAL INCCACI 6 3/8 06/15/33DBT127190AE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.009.749 $0,36995.000
ONEMAIN FINANCE CORPOMF 6 1/8 05/15/30DBT682691AL4LongModellwert (Stufe 2)1.991.945 $0,712.000.000
RYAN SPECIALTY LLCRYASPE 5 7/8 08/01/32DBT78351GAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt986.333 $0,351.000.000
BWX TECHNOLOGIES INCBWXT 4 1/8 06/30/28DBT05605HAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.951.342 $0,702.000.000
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INCBMCAUS 6 1/4 08/01/33DBT853191AC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.809.378 $0,651.810.000
TTM TECHNOLOGIES INCTTMI 4 03/01/29DBT87305RAK5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt966.552 $0,351.000.000
KAISER ALUMINUM CORPKALU 4 1/2 06/01/31DBT483007AL4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt957.874 $0,341.000.000
TRONOX INCTROX 9 1/8 09/30/30DBT897051AD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.382.503 $0,501.580.000
BAUSCH + LOMB CORPBLCOCN 8 3/8 10/01/28DBT071705AA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt771.563 $0,28750.000
GATES CORPGATCOR 6 7/8 07/01/29DBT367398AA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt716.883 $0,26700.000
STL HOLDING COMPANY LLCDSLDHM 8 3/4 02/15/29DBT861036AB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt710.401 $0,25680.000
STONEPEAK NILE PARENT LLCATSG 7 1/4 03/15/32DBT861932AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt683.951 $0,25660.000
QUIKRETE HOLDINGS INCQUIKHO 6 3/8 03/01/32DBT74843PAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt674.302 $0,24660.000
WALKER & DUNLOP INCWD 6 5/8 04/01/33DBT93148PAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt665.906 $0,24655.000
TENET HEALTHCARE CORPTHC 6 1/8 10/01/28DBT88033GDK3LongModellwert (Stufe 2)528.375 $0,19526.000
CIENA CORPCIEN 4 01/31/30DBT171779AL5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt525.227 $0,19550.000
ACADEMY LTDACALTD 5 7/8 05/15/31DBT00401YAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt500.671 $0,18500.000
FREEDOM MORTGAGE CORPFREMOR 6 5/8 01/15/27DBT35640YAJ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt500.273 $0,18500.000
ROCKET COMPANIES INCRKT 6 1/2 06/15/34DBT77311WAF8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt676.082 $0,24660.000
CHARLOTTE BUYER INCGENTVA 8 06/30/31DBT160924AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt334.489 $0,12330.000
IRON MOUNTAIN INC (REIT)IRM 6 1/4 01/15/35DBT46284VAR2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt331.830 $0,12330.000
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BVTRIVIU 12 1/4 01/15/31DBT89686QAC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt583.302 $0,21538.000
INSULET CORPPODD 6 1/2 04/01/33DBT45784PAL5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt329.906 $0,12325.000
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLCVST 4 3/8 05/01/29DBT92840VAH5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt245.807 $0,09250.000
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARLUNSEAM 4 5/8 06/01/28DBT049362AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt122.946 $0,04125.000
244.703.385 $87,75248.273.000
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