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Was steckt im Fonds Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Goldman Sachs Trust zum Stichtag 2025-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
454.187.130 $99,792.997.568
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.566.446 $8,25215.676
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.781.735 $7,6468.645
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.215.397 $5,98117.237
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.577.024 $4,5289.856
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.177.530 $3,5521.900
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.710.921 $2,5739.379
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)16.324.277 $3,5976.591
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.413.146 $1,6312.453
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.144.558 $1,5723.703
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.959.520 $1,535.760
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.989.628 $1,3217.940
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.931.537 $1,3051.899
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.849.962 $1,2927.804
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.819.382 $1,2860.006
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.579.738 $1,235.915
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.528.478 $1,21108.957
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.228.980 $1,1510.396
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.882.054 $1,0712.002
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.705.361 $1,036.423
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.357.085 $0,9632.844
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)4.277.325 $0,9416.692
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.765.588 $0,8323.447
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.724.406 $0,826.076
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.563.264 $0,7815.682
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.542.297 $0,7825.930
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.538.003 $0,7813.710
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.532.472 $0,784.051
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.431.493 $0,7532.526
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.340.260 $0,7331.812
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.272.888 $0,729.530
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.258.739 $0,7265.621
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.216.783 $0,7111.587
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.214.402 $0,71109.744
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.205.375 $0,7018.913
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.127.875 $0,6914.250
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.127.213 $0,696.619
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.075.118 $0,6816.261
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.868 $0,677.283
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.025.048 $0,668.269
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.913.380 $0,6421.810
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.873.284 $0,6317.258
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.842.854 $0,6213.813
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.528 $0,6215.360
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)2.766.451 $0,6134.785
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.763.700 $0,6110.179
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.706.973 $0,5915.976
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.668 $0,5921.277
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.660.518 $0,5827.760
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.629.313 $0,5819.237
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.623.488 $0,5812.895
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.607.303 $0,573.909
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.534.722 $0,5610.979
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.523.270 $0,5518.075
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.506.504 $0,5518.257
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.480.903 $0,5536.441
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.476.098 $0,5410.375
Mettler-Toledo International IMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.353 $0,541.878
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.401.503 $0,5320.179
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.382.989 $0,5213.997
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.372.897 $0,5231.941
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.371.761 $0,5270.212
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.367.497 $0,529.592
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.352.169 $0,5264.496
Equity LifeStyle Properties InEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325.144 $0,5138.566
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.748 $0,514.107
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.303.051 $0,5132.179
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288.428 $0,5022.850
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.280.385 $0,5016.503
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.277.053 $0,5029.070
Booz Allen Hamilton Holding CoBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.271.922 $0,5020.897
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.234.748 $0,496.862
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.229.091 $0,4941.853
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.641 $0,49145.788
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.200.571 $0,4811.236
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.185.633 $0,484.769
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.332 $0,486.198
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.158 $0,4814.441
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.173.017 $0,48104.926
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.161.970 $0,4813.767
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCEC046353108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.151.867 $0,4726.932
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.605 $0,474.479
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.118.240 $0,4716.904
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.682 $0,4618.688
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.077.721 $0,467.125
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.033.108 $0,4540.180
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.017.899 $0,4420.389
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.999.164 $0,4411.586
West Pharmaceutical Services IWest Pharmaceutical Services IncEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.155 $0,427.654
Coca-Cola Europacific PartnersCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)2.005.126 $0,4422.565
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.816.626 $0,4020.599
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.811.968 $0,4011.015
Align Technology IncAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.792.813 $0,3912.629
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.751.174 $0,3818.484
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.664.225 $0,3726.473
Atlassian CorpAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.638.598 $0,369.217
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.582.856 $0,354.778
Westlake CorpWestlake CorpEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.567.587 $0,3417.850
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.651 $0,332.675
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.371 $0,3218.436
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.440.149 $0,3211.790
Monday.com LtdMonday.com LtdECIL0011762130LongBörsenkurs (Stufe 1)1.420.673 $0,317.361
Advanced Drainage Systems IncAdvanced Drainage Systems IncEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.450 $0,309.519
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.349.911 $0,309.734
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.593 $0,2922.169
BioNTech SEBioNTech SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.100 $0,2812.621
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.160 $0,275.913
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.384 $0,2431.391
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.078.414 $0,244.769
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.987 $0,2320.994
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)929.788 $0,205.248
Americold Realty Trust IncAmericold Realty Trust IncEC03064D108LongBörsenkurs (Stufe 1)800.655 $0,1855.447
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)565.880 $0,123.611
SPDR S&P 500 ETF TrustSPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)168.358 $0,04261
454.187.130 $99,792.997.568
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