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Was steckt im Fonds Disciplined Value Series?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Manning & Napier Fund, Inc. zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
145.993.866 $99,861.644.504
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.234.635 $3,5847.945
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.026.302 $3,4413.567
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)4.898.307 $3,3538.274
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.667.823 $3,1925.993
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORP COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.473.101 $3,0628.984
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.771.201 $2,5828.823
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.713.026 $2,5429.520
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COMPANY COMEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.667.458 $2,5144.600
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.187.337 $2,1852.605
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORP (THE) COMEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.920.975 $2,0014.512
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.795.561 $1,9115.643
FEDEX CORPFEDEX CORP COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.759.850 $1,896.843
CHUBB LTD (SWITZERLAND)CHUBB LTD (SWITZERLAND) ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.566.296 $1,767.848
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.502.708 $1,717.990
US BANCORPUS BANCORP COM NEWEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.488.337 $1,7043.917
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) COMEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.380.971 $1,6310.677
SLB LTDSLB LTD COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.373.489 $1,6241.728
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INC COMEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.756 $1,6016.659
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INC COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.087 $1,535.959
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)TRAVELERS COMPANIES INC (THE) COMEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.120.418 $1,456.949
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORP COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.170 $1,3738.780
ALLSTATE CORP (THE)ALLSTATE CORP (THE) COMEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.560 $1,338.978
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORP COMEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.921.765 $1,317.740
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.892.523 $1,2970.881
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.832 $1,2668.337
CUMMINS INCCUMMINS INC COMEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.505 $1,222.649
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.319 $1,161.899
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.277 $1,157.877
BAKER HUGHES COMPANYBAKER HUGHES COMPANY CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.491 $1,1223.604
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.615.972 $1,1126.675
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) COMEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.458.258 $1,0010.659
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.453.112 $0,996.322
BECTON DICKINSON & COMPANYBECTON DICKINSON & COMPANY COMEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.759 $0,939.157
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORP COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.784 $0,9326.690
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.333.218 $0,916.309
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.614 $0,8822.354
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.706 $0,8723.788
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.173 $0,8615.477
HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INC (THE) COMEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.082 $0,843.732
COTERRA ENERGY INCCOTERRA ENERGY INC COMEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.619 $0,8032.543
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORP COMEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.158 $0,7921.043
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COMPANY COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.398 $0,7726.747
HUNTINGTON BANCSHARES INCHUNTINGTON BANCSHARES INC COMEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.993 $0,7766.885
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.295 $0,767.562
KROGER COMPANY (THE)KROGER COMPANY (THE) COMEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.933 $0,7616.247
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.583 $0,7417.669
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.187 $0,7320.306
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.036 $0,7312.559
DEVON ENERGY CORPDEVON ENERGY CORP COMEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.119 $0,7220.598
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INC COMEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.271 $0,725.362
W. R. BERKLEY CORPW. R. BERKLEY CORP COMEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.541 $0,7115.555
PPG INDUSTRIES INCPPG INDUSTRIES INC COMEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.725 $0,699.297
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)980.340 $0,6720.411
TYSON FOODS INCTYSON FOODS INC CL AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)965.086 $0,6615.063
CARRIER GLOBAL CORPCARRIER GLOBAL CORP COMEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)932.320 $0,6413.880
SYSCO CORPSYSCO CORP COMEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)903.393 $0,6212.092
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLC COM USD0.001ECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)891.032 $0,6123.210
SNAP-ON INCSNAP-ON INC COMEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)878.369 $0,602.291
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INC COMEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)869.161 $0,5911.329
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORP COMEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)867.721 $0,595.054
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INC CL AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)829.404 $0,575.297
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COMEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)828.290 $0,5711.799
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)826.954 $0,577.444
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INC COMEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)823.067 $0,566.508
REGIONS FINANCIAL CORPREGIONS FINANCIAL CORP COMEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)821.897 $0,5628.788
LENNAR CORPLENNAR CORP CL AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)821.098 $0,569.093
HUMANA INCHUMANA INC COMEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)796.093 $0,543.367
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORP COMEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)732.987 $0,502.902
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)726.197 $0,505.847
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COMEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)707.547 $0,481.366
NETAPP INCNETAPP INC COMEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)702.060 $0,486.338
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)694.550 $0,483.324
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICS INC COMEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)674.845 $0,463.475
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INC COMEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)666.237 $0,462.936
GENUINE PARTS COMPANYGENUINE PARTS COMPANY COMEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)664.075 $0,456.193
WILLIAMS SONOMA INCWILLIAMS SONOMA INC COMEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)661.598 $0,453.651
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)658.491 $0,457.906
CDW CORPCDW CORP COMEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)614.726 $0,424.490
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCSS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC COMEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)608.177 $0,428.776
GENERAL MILLS INCGENERAL MILLS INC COMEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)597.516 $0,4116.922
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)581.563 $0,402.744
EVEREST GROUP LTDEVEREST GROUP LTD COM USD0.01ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)567.605 $0,391.591
KIMBERLY CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORP COMEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)559.279 $0,385.682
3M COMPANY3M COMPANY COMEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)541.831 $0,373.698
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INC COMEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)539.389 $0,378.917
EMERSON ELECTRIC COMPANYEMERSON ELECTRIC COMPANY COMEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)531.565 $0,363.785
CINCINNATI FINANCIAL CORPCINCINNATI FINANCIAL CORP COMEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)526.138 $0,363.216
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE) COMEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)518.976 $0,351.786
KRAFT HEINZ COMPANY (THE)KRAFT HEINZ COMPANY (THE) COMEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)499.698 $0,3422.052
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)489.501 $0,3345.705
BROWN-FORMAN CORPBROWN-FORMAN CORP CL BEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)488.187 $0,3318.944
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORP COMEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)478.512 $0,332.919
MASCO CORPMASCO CORP COMEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)471.857 $0,326.570
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC COMEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)448.402 $0,313.032
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICA COMEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)427.113 $0,292.001
BALL CORPBALL CORP COMEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)419.009 $0,296.860
VIATRIS INCVIATRIS INC COMEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)418.021 $0,2927.980
RELIANCE INCRELIANCE INC COMEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)408.900 $0,281.128
EQT CORPEQT CORP COMEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)407.823 $0,286.788
IDEX CORPIDEX CORP COMEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)383.198 $0,261.759
D.R. HORTON INCD.R. HORTON INC COMEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)362.956 $0,252.359
CARLISLE COMPANIES INCCARLISLE COMPANIES INC COMEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)360.944 $0,251.016
RPM INTERNATIONAL INCRPM INTERNATIONAL INC COMEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)335.829 $0,233.296
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INC COMEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)317.843 $0,2210.811
DOVER CORPDOVER CORP COMEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)315.616 $0,221.394
TAPESTRY INCTAPESTRY INC COMEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)297.332 $0,202.050
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY CORP COMEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)295.316 $0,202.891
XYLEM INCXYLEM INC COMEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)268.932 $0,182.276
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CORP COMEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)254.193 $0,171.114
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPBOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP CL AEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)245.987 $0,173.163
KEYCORPKEYCORP COMEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)233.570 $0,1610.564
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC COMEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)216.804 $0,151.408
HP INCHP INC COMEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)213.690 $0,1510.244
PERMIAN RESOURCES CORPPERMIAN RESOURCES CORP CLASS A COMEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)200.763 $0,149.286
WARNER MUSIC GROUP CORPWARNER MUSIC GROUP CORP COM CL AEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)170.779 $0,126.041
BAXTER INTERNATIONAL INCBAXTER INTERNATIONAL INC COMEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)111.897 $0,086.365
145.993.866 $99,861.644.504
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