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Was steckt im Fonds Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PACIFIC SELECT FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.267.642.399 $99,058.827.565
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)81.189.786 $6,34280.584
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.863.489 $5,69195.334
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)50.003.649 $3,91357.271
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.253.914 $3,85206.654
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.187.899 $2,83308.087
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.457.048 $2,61132.956
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.874.734 $2,57240.453
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.410.066 $2,38168.095
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.235.366 $2,36372.036
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.813.971 $2,1747.880
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.989.261 $2,11473.662
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.231.656 $2,0563.113
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.386.196 $1,91177.729
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.344.233 $1,90473.439
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.617.187 $1,85117.721
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.094.158 $1,8030.564
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.218.616 $1,74240.800
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.342.895 $1,6742.570
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.275.159 $1,66276.014
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.991.863 $1,64239.169
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.564.341 $1,61242.819
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)20.224.355 $1,58321.583
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.760.632 $1,5480.256
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.047.943 $1,49100.395
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.278.789 $1,4376.821
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.782.740 $1,39121.268
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.721.630 $1,3828.421
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.593.522 $1,3756.186
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.907.072 $1,3216.717
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)16.793.895 $1,3117.403
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)16.791.934 $1,31114.966
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)16.638.397 $1,3087.746
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.212.789 $1,2714.311
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)16.173.704 $1,2648.943
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.072.013 $1,2661.711
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)15.582.731 $1,22145.633
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.326.687 $1,1228.842
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.931.433 $1,09123.004
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)13.784.768 $1,08355.895
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.703.495 $1,0726.906
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.452.712 $1,0545.160
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.484.102 $0,9892.154
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.315.247 $0,9655.768
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.098.197 $0,9572.129
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.024.140 $0,9436.734
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)11.971.709 $0,9453.469
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.820.927 $0,9253.469
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.540.093 $0,90140.750
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.475.189 $0,90160.268
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.466.684 $0,90110.299
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.439.035 $0,8975.590
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)11.438.268 $0,89153.472
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.217.326 $0,8894.813
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)9.767.047 $0,7678.488
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)9.595.287 $0,75200.152
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.143.126 $0,71164.652
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.615.510 $0,6750.799
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.218.770 $0,64209.129
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.046.617 $0,6358.816
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)7.994.120 $0,6216.276
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.000.495 $0,5557.717
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.571.269 $0,51153.966
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.036.932 $0,4769.215
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.711.955 $0,3731.205
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.841.160 $0,3010.242
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.503.997 $0,2721.422
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.178.469 $0,2547.454
1.267.642.399 $99,058.827.565
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