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Was steckt im Fonds T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund, Inc.?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
17.963.559.295 $99,7297.891.875
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.689.671 $7,947.145.233
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.309.237 $7,064.393.521
ALPHABET INC CL CALPHABET INCEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.316.619 $6,753.442.438
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)662.378.328 $3,681.775.718
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)636.975.271 $3,541.686.235
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)508.494.338 $2,822.133.483
VISA INC-CLASS A SHARESVISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)449.521.664 $2,501.310.215
ADVANCED MICRO DEVICESADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)433.002.181 $2,40745.386
J.P. MORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)365.036.452 $2,031.115.194
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)315.292.762 $1,75758.590
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)314.913.911 $1,75726.730
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)273.591.978 $1,52256.918
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)269.795.595 $1,50679.295
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)262.602.973 $1,462.235.680
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)259.129.712 $1,444.547.731
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)251.835.273 $1,401.000.776
DEERE & CODEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)247.765.492 $1,38390.594
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)239.000.324 $1,331.629.844
GOLDMAN SACHS GROUP INCGOLDMAN SACHS GROUP INC/THEEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)223.162.836 $1,24220.654
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INC/THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)223.142.399 $1,24632.705
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)210.907.574 $1,171.669.365
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)210.222.610 $1,17580.533
COCA-COLA CO/THECOCA-COLA CO/THEEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)207.504.090 $1,152.553.268
AMPHENOL CORP-CL AAMPHENOL CORPEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)205.566.198 $1,141.165.870
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.306.392 $1,12849.028
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)201.139.587 $1,12387.597
PARKER HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)199.786.879 $1,11204.256
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)187.704.722 $1,041.053.101
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)187.441.755 $1,04550.102
PROGRESSIVE CORPPROGRESSIVE CORP/THEEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)181.861.810 $1,01832.510
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)178.331.732 $0,99630.192
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)175.797.813 $0,981.048.100
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.685.396 $0,96575.670
TJX COMPANIES INCTJX COS INC/THEEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)170.636.420 $0,951.126.313
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICS INCEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)165.599.502 $0,92781.314
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)164.569.307 $0,91470.104
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)163.424.528 $0,91720.027
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)160.080.872 $0,89473.262
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)159.955.813 $0,891.021.038
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)159.344.737 $0,882.231.719
SOUTHERN CO/THESOUTHERN CO/THEEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)157.977.012 $0,881.650.580
EATON CORP PLCEATON CORP PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)157.680.166 $0,88370.037
REGENERON PHARMACEUTICALSREGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)149.211.875 $0,83239.298
EMERSON ELECTRIC COEMERSON ELECTRIC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)148.224.381 $0,821.035.448
VEEVA SYSTEMS INC CL AVEEVA SYSTEMS INCEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)147.485.024 $0,82831.042
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)143.690.652 $0,803.023.157
SCHWAB (CHARLES) CORPCHARLES SCHWAB CORP/THEEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)142.033.149 $0,791.539.321
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)141.473.054 $0,792.445.938
METTLER-TOLEDO INTERNATIONALMETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INCEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)140.882.525 $0,78110.279
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)138.717.463 $0,771.356.650
EQT CORPEQT CORPEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)138.467.069 $0,772.604.233
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)137.842.435 $0,771.325.918
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)137.771.798 $0,762.078.006
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)132.567.291 $0,74629.564
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)130.962.337 $0,73290.395
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.117.979 $0,722.777.328
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)127.305.498 $0,71597.454
WABTEC CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)127.059.514 $0,71471.289
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIESEQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)126.869.116 $0,701.968.489
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.282.455 $0,70222.412
AIRBNB INC-CLASS AAIRBNB INCEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.947.994 $0,67838.211
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS ATRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)118.965.438 $0,661.193.713
AON PLC-CLASS AAON PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)118.199.058 $0,66356.354
OLD DOMINION FREIGHT LINEOLD DOMINION FREIGHT LINE INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)118.127.792 $0,66545.373
ENCOMPASS HEALTH CORPENCOMPASS HEALTH CORPEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)117.263.211 $0,651.160.103
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.147.311 $0,65368.029
CANADIAN NATURAL RESOURCESCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)115.457.868 $0,642.922.984
O REILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.895.883 $0,621.204.212
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.978.851 $0,59988.166
PULTE GROUP INCPULTEGROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)106.120.547 $0,59773.417
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)98.807.297 $0,551.205.114
TRAVELERS COS INC/THETRAVELERS COS INC/THEEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.714.463 $0,55299.026
MARTIN MARIETTA MATERIALSMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.793.916 $0,51159.171
BHP GROUP LTD ADRBHP GROUP LTDEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)91.706.815 $0,511.100.790
TRACTOR SUPPLY COMPANYTRACTOR SUPPLY COEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.218.968 $0,512.885.763
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGSBOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.843.863 $0,18524.870
CEREBRAS SYSTEMS INC - ACEREBRAS SYSTEMS INCEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.924.472 $0,0649.432
17.963.559.295 $99,7297.891.875
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