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Was steckt im Fonds T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund, Inc.?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
16.462.580.897 $99,67100.391.354
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.189.997 $8,087.650.172
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.929.851 $7,354.783.206
ALPHABET INC CL CALPHABET INCEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)933.891.950 $5,653.255.567
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)916.798.188 $5,552.476.695
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)514.298.220 $3,111.661.653
VISA INC-CLASS A SHARESVISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)408.605.510 $2,471.351.924
J.P. MORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)329.009.135 $1,991.118.470
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)304.860.419 $1,851.463.775
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)289.305.218 $1,755.934.466
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)257.060.446 $1,561.779.704
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)246.485.767 $1,491.133.320
LOWE S COS INCLOWE'S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)242.993.896 $1,471.028.415
DEERE & CODEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)234.343.503 $1,42416.019
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)233.342.731 $1,411.674.268
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)230.731.253 $1,40325.680
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)228.431.118 $1,38808.978
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)214.247.402 $1,301.020.080
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)207.884.129 $1,26653.436
COCA-COLA CO/THECOCA-COLA CO/THEEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)203.326.443 $1,232.673.589
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)203.280.738 $1,23751.250
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)201.730.392 $1,222.098.080
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)201.590.889 $1,22406.630
TJX COMPANIES INCTJX COS INC/THEEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)190.579.752 $1,151.193.361
PARKER HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)188.956.516 $1,14211.068
GOLDMAN SACHS GROUP INCGOLDMAN SACHS GROUP INC/THEEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)187.150.754 $1,13221.221
ADVANCED MICRO DEVICESADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)183.955.239 $1,11904.268
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)180.709.787 $1,09851.521
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)179.821.448 $1,09551.718
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)176.273.980 $1,07119.718
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)173.853.154 $1,054.235.156
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)171.906.055 $1,042.982.409
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)171.788.087 $1,04546.852
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)168.547.530 $1,0240.032
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICS INCEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)168.545.152 $1,02860.012
SOUTHERN CO/THESOUTHERN CO/THEEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.588.080 $0,991.694.862
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)163.137.812 $0,993.174.505
MCDONALD S CORPMCDONALD'S CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)162.950.305 $0,99524.310
PROGRESSIVE CORPPROGRESSIVE CORP/THEEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)162.058.028 $0,98817.484
REGENERON PHARMACEUTICALSREGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)159.424.220 $0,97206.337
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)157.470.773 $0,95275.236
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)156.141.868 $0,95789.752
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)152.408.388 $0,921.154.609
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.347.798 $0,92616.593
OLD DOMINION FREIGHT LINEOLD DOMINION FREIGHT LINE INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.098.969 $0,92778.398
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)148.955.623 $0,90284.968
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)147.280.566 $0,892.130.487
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)141.530.738 $0,862.394.362
PENTAIR PLCPENTAIR PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)139.809.198 $0,851.604.973
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)138.326.826 $0,84457.309
METTLER-TOLEDO INTERNATIONALMETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INCEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)136.907.044 $0,83108.553
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)135.816.056 $0,82614.191
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)133.981.775 $0,811.453.007
SCHWAB (CHARLES) CORPCHARLES SCHWAB CORP/THEEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.670.732 $0,791.390.410
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS ATRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)129.967.824 $0,791.104.605
PTC INCPTC INCEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)129.104.347 $0,78906.059
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.828.787 $0,77579.074
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIESEQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)123.233.933 $0,751.974.270
PULTE GROUP INCPULTEGROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)121.472.548 $0,741.032.842
EQT CORPEQT CORPEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)118.955.252 $0,721.869.190
WABTEC CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)118.125.709 $0,72472.673
DOLLAR TREE INCDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.341.702 $0,65980.200
CANADIAN NATURAL RESOURCESCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)106.608.570 $0,652.187.740
AIRBNB INC-CLASS AAIRBNB INCEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)106.160.186 $0,64840.673
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGSBOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)104.902.440 $0,641.344.386
ENCOMPASS HEALTH CORPENCOMPASS HEALTH CORPEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.093.668 $0,631.076.126
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)99.984.517 $0,61369.110
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)97.811.506 $0,591.260.620
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)97.587.885 $0,59466.883
GE AerospaceGENERAL ELECTRIC COEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)94.154.602 $0,57331.799
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)93.455.800 $0,571.212.452
MARTIN MARIETTA MATERIALSMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.545.627 $0,55155.510
TRACTOR SUPPLY COMPANYTRACTOR SUPPLY COEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)87.546.055 $0,531.932.584
O REILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)86.181.354 $0,52933.608
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.821.339 $0,521.071.160
VEEVA SYSTEMS INC CL AVEEVA SYSTEMS INCEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)82.412.646 $0,50469.160
EMERSON ELECTRIC COEMERSON ELECTRIC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.955.152 $0,13167.571
16.462.580.897 $99,67100.391.354
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