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Was steckt im Fonds Stock Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
704.255.219 $97,994.095.338
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.296.203 $8,67357.203
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.991.702 $6,12153.356
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.613.304 $6,07171.848
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.446.625 $5,63109.265
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.105.558 $4,61158.955
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.754.663 $3,7286.442
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.305.859 $3,1075.829
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.660.842 $3,0137.860
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.312.556 $2,83153.883
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.585.233 $2,72257.531
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)18.780.589 $2,6162.138
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.548.292 $2,4419.079
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.040.322 $2,2373.752
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.654.663 $1,9055.861
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.539.312 $1,88108.942
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)12.799.936 $1,7835.787
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)12.575.600 $1,7558.858
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.509.500 $1,74130.104
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)12.168.925 $1,6924.546
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.060.343 $1,5469.257
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.787.809 $1,5033.909
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)10.584.085 $1,4761.375
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.007.807 $1,3985.057
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.891.056 $1,38155.422
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.733.625 $1,3577.037
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.215.336 $1,2842.990
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)9.114.342 $1,2725.403
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)8.860.980 $1,2327.092
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.843.071 $1,2354.439
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.822.590 $1,239.855
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.739.707 $1,2226.860
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.711.524 $1,2157.121
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.685.700 $1,2125.165
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.505.136 $1,1853.051
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)8.365.640 $1,1619.277
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.029.675 $1,129.279
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.011.562 $1,11142.276
Liberty Media Corp-Liberty Formula OneLiberty Media Corp-Liberty Formula OneEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)7.775.419 $1,0891.454
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.705.538 $1,0796.223
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.259.164 $1,01509.415
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.122.501 $0,9936.343
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.536.654 $0,9123.839
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.211.514 $0,8628.680
FirstService CorpFirstService CorpEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.801.440 $0,8141.755
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.514.640 $0,7713.909
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.960.926 $0,6931.542
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.119.438 $0,5713.800
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.909.293 $0,5484.252
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.840.095 $0,5312.765
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.838.924 $0,535.257
704.255.219 $97,994.095.338
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