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Was steckt im Fonds MAI MANAGED VOLATILITY FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FORUM FUNDS zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
184.306.399 $80,8635.403.913
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.376.300 $5,4339.660
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.634.306 $4,6727.960
NVIDIA CorpNVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.396.534 $4,5649.240
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.885.937 $3,9019.736
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.251.842 $3,6218.470
US TREASURY N/BU.S. Treasury Note/BondDBT91282CLS8LongModellwert (Stufe 2)29.452.241 $12,9229.500.000
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.175.653 $2,7111.966
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.051.510 $2,6522.360
TSY INFL IX N/BU.S. Treasury Inflation Indexed BondsDBT91282CML2LongModellwert (Stufe 2)5.304.194 $2,335.000.000
Visa IncVisa, Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.653.894 $2,0414.260
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.420.612 $1,946.989
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.848.229 $1,6912.857
Cisco Systems IncCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.313.597 $1,4527.517
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.292.098 $1,4414.581
QUALCOMM IncQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.176.909 $1,3912.656
Home Depot Inc/TheThe Home Depot, Inc.EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.174.889 $1,3910.011
NextEra Energy IncNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.953.554 $1,3033.945
RTX CorpRTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.629.683 $1,1514.637
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.594.035 $1,1450.272
Chubb LtdChubb, Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.200.814 $0,977.060
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.178.950 $0,965.000
Honeywell International IncHoneywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.142.405 $0,949.007
AbbVie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.055.712 $0,909.442
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.424 $0,8817.265
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.328 $0,833.984
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.873.900 $0,825.564
Intel CorpIntel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.811 $0,7715.389
ServiceNow IncServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.519.801 $0,6712.220
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.642 $0,6619.495
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.506.394 $0,6611.965
Kinder Morgan IncKinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.974 $0,6648.133
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.392 $0,653.911
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.607 $0,635.807
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.647 $0,5915.837
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.926 $0,574.919
MetLife IncMetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.985 $0,5414.790
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.526 $0,531.270
Charles Schwab Corp/TheThe Charles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.140 $0,4912.732
Exxon Mobil CorpExxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.064.611 $0,477.329
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.631 $0,454.565
Walt Disney Co/TheThe Walt Disney Co.EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.475 $0,4510.041
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)884.854 $0,392.669
CVS Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)867.130 $0,389.531
United Parcel Service IncUnited Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)819.273 $0,367.679
Boeing Co/TheThe Boeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)815.728 $0,363.529
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)803.141 $0,356.765
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)793.088 $0,3510.745
McDonald's CorpMcDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)785.669 $0,342.814
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)758.851 $0,334.159
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)756.656 $0,3313.795
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)741.176 $0,3329.802
Mondelez International IncMondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)712.386 $0,3111.646
Procter & Gamble Co/TheThe Procter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)700.860 $0,314.882
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)662.946 $0,294.805
American Tower CorpAmerican Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)647.816 $0,283.465
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)645.841 $0,282.318
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)636.756 $0,2811.136
EOG Resources IncEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)635.022 $0,284.761
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)634.706 $0,2825.593
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)616.549 $0,2725.155
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)545.565 $0,2420.839
NIKE IncNIKE, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)487.449 $0,2110.544
SLB LtdSLB, Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)485.168 $0,218.894
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVEC03524A108LongBörsenkurs (Stufe 1)452.743 $0,205.660
Diageo PLCDiageo PLCEC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)443.305 $0,195.376
PepsiCo IncPepsiCo., Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)427.956 $0,192.968
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)356.737 $0,165.127
Carrier Global CorpCarrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)344.387 $0,155.392
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)224.075 $0,108.296
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)190.985 $0,082.696
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)188.181 $0,083.323
Super Micro Computer IncSuper Micro Computer, Inc.EC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)133.200 $0,062.890
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)87.036 $0,04556
Viatris IncViatris, Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.032 $0,022.585
Organon & CoOrganon & Co.EC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.018 $0,00676
184.306.399 $80,8635.403.913
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