Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HC Capital Trust zum Stichtag 2025-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						634.831.283 $	52,59	681.730.000
United States of America	U S TREASURY NOTE	DBT	91282CNC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	630.977.784 $	52,27	677.882.000
THE FEDERAL HOME LOAN BANKS	FEDERAL HOME LOAN BANK	DBT	3130B7QM9	Long	Modellwert (Stufe 2)	1.882.030 $	0,16	1.865.000
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION	FEDERAL FARM CREDIT BANK	DBT	3133EMW40	Long	Modellwert (Stufe 2)	854.697 $	0,07	908.000
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY	DBT	880591FC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	1.116.773 $	0,09	1.075.000
						634.831.283 $	52,59	681.730.000