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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.885.352.304 $99,6771.692.441
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp.EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)92.288.498 $1,341.989.405
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.111.713 $1,29860.567
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)88.283.647 $1,28186.064
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)86.028.575 $1,25700.958
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.680.025 $1,24793.554
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.433.874 $1,24769.328
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.849.901 $1,231.184.889
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)84.789.196 $1,232.006.370
DTE Energy Co.DTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)84.281.728 $1,22589.919
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.950.137 $1,221.023.283
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)82.430.118 $1,191.345.139
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.332.877 $1,19825.475
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)81.612.948 $1,181.124.610
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.527.287 $1,181.054.005
VICI Properties Inc.VICI Properties Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.522.726 $1,182.888.828
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)81.428.496 $1,181.030.610
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.532.712 $1,17161.813
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)80.437.241 $1,16288.099
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)80.013.266 $1,16869.237
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.623.510 $1,15353.364
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)78.612.977 $1,14464.808
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.372.983 $1,13506.449
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.204.329 $1,131.168.275
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.750.030 $1,102.140.436
Aflac Inc.Aflac Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.658.435 $1,10672.998
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.461.050 $1,09376.477
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)75.183.746 $1,09628.469
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.894.733 $1,08709.029
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.654.463 $1,07513.057
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.528.368 $1,061.611.051
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.112.531 $1,06234.538
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.629.665 $1,05573.377
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.559.437 $1,05423.680
NiSource Inc.NiSource Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.179.540 $1,031.540.016
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.927.623 $1,03508.697
Kimco Realty Corp.Kimco Realty Corp.EC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.924.172 $1,032.945.356
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.248.398 $1,0273.457
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)69.723.225 $1,01886.500
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.692.624 $1,01228.433
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.506.306 $1,01238.125
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.282.754 $1,00327.640
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.621.850 $0,99539.777
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.569.227 $0,99862.506
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.285.645 $0,99529.059
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.160.201 $0,99807.394
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.049.109 $0,99638.599
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.950.637 $0,98771.465
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.900.705 $0,98285.465
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.250.699 $0,97616.696
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)66.852.707 $0,97326.254
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.490.073 $0,96737.713
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.083.971 $0,96419.794
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.386.748 $0,95733.611
Ecolab Inc.Ecolab Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.379.072 $0,95255.387
UDR, Inc.UDR, Inc.EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.324.734 $0,951.770.318
Invitation Homes Inc.Invitation Homes Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.084.409 $0,942.225.108
CME Group Inc.CME Group Inc., Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.058.480 $0,94237.839
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.974.449 $0,942.090.555
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.180.969 $0,93869.543
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.180.270 $0,93980.600
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.076.158 $0,93351.083
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.961.396 $0,93209.737
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.670.520 $0,92287.011
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.496.499 $0,92183.082
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.139.784 $0,91412.032
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.917.133 $0,91230.770
W. R. Berkley Corp.W. R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.367.496 $0,90981.547
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)62.125.237 $0,90190.358
Illinois Tool Works Inc.Illinois Tool Works Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.761.147 $0,89249.762
Snap-on Inc.Snap-on Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.758.579 $0,89166.371
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.595.114 $0,89429.324
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.504.011 $0,89747.951
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.470.377 $0,89124.439
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.407.838 $0,89299.069
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.256.179 $0,89640.554
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.951.858 $0,88334.056
Principal Financial Group, Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.892.397 $0,88587.651
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.629.656 $0,88230.847
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.545.973 $0,88273.815
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.365.233 $0,87408.287
Nordson Corp.Nordson Corp.EC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.314.302 $0,87209.913
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.312.162 $0,87201.504
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.816.423 $0,871.159.233
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.647.966 $0,86403.163
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.621.075 $0,86275.883
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.307.278 $0,86852.361
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.176.212 $0,86177.408
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.862.998 $0,852.373.508
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)58.842.970 $0,851.072.798
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.573.960 $0,85308.284
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.546.541 $0,85957.112
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.476.336 $0,85654.537
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.430.563 $0,85192.402
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)58.080.789 $0,84144.021
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.996.967 $0,84402.226
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.756.621 $0,84255.730
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.479.587 $0,83805.149
ResMed Inc.ResMed Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.964.882 $0,81293.671
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.138.218 $0,80634.648
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.064.047 $0,78467.076
6.885.352.304 $99,6771.692.441
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