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Was steckt im Fonds Nuveen Floating Rate Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nuveen Investment Trust III zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
370.392.399 $18,31319.922.833
BlackRock Liquidity Funds T-FundBlackRock Liquidity Funds T-FundEC09248U718LongBörsenkurs (Stufe 1)118.086.872 $5,84118.086.872
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFEC78468R408LongBörsenkurs (Stufe 1)45.641.997 $2,261.815.513
EchoStar CorpEchoStar CorpDBT278768AC0LongModellwert (Stufe 2)23.315.595 $1,1521.545.000
Team Health Holdings IncTeam Health Holdings IncDBT87817AAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt22.537.174 $1,1122.129.473
ALLIANT HOLD / CO-ISSUERAlliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-IssuerDBT01883LAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.955.612 $0,449.060.000
TRANSDIGM INCTransDigm IncDBT893647BS5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.762.075 $0,387.530.000
Zayo Group Holdings IncZayo Group Holdings IncDBT98919VAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.821.718 $0,499.824.981
MEDLINE BORROWER LPMedline Borrower LPDBT62482BAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.601.348 $0,438.791.000
HUB INTERNATIONAL LTDHUB International LtdDBT44332PAH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.420.439 $0,326.255.000
MCGRAW-HILL EDUCATIONMcGraw-Hill Education IncDBT57767XAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.941.081 $0,244.970.000
1261229 BC Ltd1261229 BC LtdDBT68288AAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.711.607 $0,234.602.000
Radiology Partners IncRadiology Partners IncDBT75041VAE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.658.625 $0,234.545.000
Altice France Lux 3 / Altice Holdings 1Altice France Lux 3 / Altice Holdings 1DBT02090DAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.538.331 $0,224.464.076
1011778 BC / NEW RED FIN1011778 BC ULC / New Red Finance IncDBT68245XAM1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.277.590 $0,316.530.000
CRC Insurance Group LLCCRC Insurance Group LLCDBT69867RAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.705.401 $0,183.695.000
Sinclair Television Group IncSinclair Television Group IncDBT829259BH2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.596.250 $0,183.500.000
Level 3 Financing IncLevel 3 Financing IncDBT527298CQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.535.396 $0,173.270.000
RLJ LODGING TRUST LPRLJ Lodging Trust LPDBT74965LAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.496.985 $0,173.500.000
Altice France SAAltice France SADBT02090DAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.455.920 $0,173.539.663
AIR CANADAAir CanadaDBT008911BK4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.278.716 $0,163.287.000
ARDAGH METAL PACKAGINGArdagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLCDBT03969YAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.239.129 $0,163.415.000
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor IncDirectv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor IncDBT25461LAD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.227.820 $0,163.085.000
CORELOGIC INCCoreLogic IncDBT21871DAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.946.116 $0,153.000.000
TENET HEALTHCARE CORPTenet Healthcare CorpDBT88033GDH0LongModellwert (Stufe 2)3.294.140 $0,163.312.000
CHART INDUSTRIES INCChart Industries IncDBT16115QAF7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.790.020 $0,142.695.000
CLARIOS GLOBAL LP/US FINClarios Global LP / Clarios US Finance CoDBT18060TAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.744.553 $0,142.695.000
PG&E CORPPG&E CorpDBT69331CAH1LongModellwert (Stufe 2)3.578.640 $0,183.602.000
OPEN TEXT HOLDINGS INCOpen Text Holdings IncDBT683720AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.587.914 $0,132.965.000
Allied Universal Holdco LLCAllied Universal Holdco LLCDBT019576AD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.378.513 $0,122.275.000
CUSHMAN & WAKEFIELD USCushman & Wakefield US Borrower LLCDBT23166MAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.281.810 $0,112.280.000
ARSENAL AIC PARENT LLCArsenal AIC Parent LLCDBT04288BAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.085.092 $0,101.990.000
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncDBT74743LAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.075.430 $0,102.062.000
Carvana CoCarvana CoDBT146869AN2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.074.304 $0,102.000.000
Neptune Bidco US IncNeptune Bidco US IncDBT640695AD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.045.904 $0,102.000.000
Froneri Lux FinCo SARLFroneri Lux FinCo SARLDBT35901MAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.014.615 $0,102.066.000
CCO HLDGS LLC/CAP CORPCCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital CorpDBT1248EPBT9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.007.685 $0,102.009.000
UNITED AIRLINES INCUnited Airlines IncDBT90932LAH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.962.798 $0,101.990.000
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNIAllied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 SarlDBT049362AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.961.467 $0,101.990.000
Vistra Operations Co LLCVistra Operations Co LLCDBT92840VAP7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.919.333 $0,091.831.000
ASHLAND INCAshland IncDBT04433LAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.826.740 $0,092.000.000
Cloud Software Group IncCloud Software Group IncDBT18912UAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.802.509 $0,091.836.000
Altice France Lux 3Altice France Lux 3ECLongModellwert (Stufe 2)1.504.993 $0,0775.043
CAESARS ENTERTAIN INCCaesars Entertainment IncDBT12769GAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.290.114 $0,061.275.000
Service Properties TrustService Properties TrustDBT81761LAE2LongModellwert (Stufe 2)1.120.860 $0,061.085.000
Talen Energy Supply LLCTalen Energy Supply LLCDBT87422VAM0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.097.946 $0,051.102.000
FERTITTA ENTERTAINMENTFertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co IncDBT31556TAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.096.908 $0,051.125.000
TK ELEVATOR US NEWCO INCTK Elevator US Newco IncDBT92537RAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.088.489 $0,051.088.000
Wand NewCo 3 IncWand NewCo 3 IncDBT933940AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.034.329 $0,051.000.000
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLCGENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLCDBT37230JAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.018.634 $0,051.000.000
Connect Holding II LLCConnect Holding II LLCDBT20753PAD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.018.252 $0,051.000.000
Office Properties Income TrustOffice Properties Income TrustDBT67623CAG4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.005.000 $0,051.000.000
Nuveen AA-BBB CLO ETFNuveen AA-BBB CLO ETFEC67092P730LongBörsenkurs (Stufe 1)1.002.400 $0,0540.000
GB AIT Buyer IncGB AIT Buyer IncDBT36147AAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.000.816 $0,051.000.000
MADISON IAQ LLCMadison IAQ LLCDBT55760LAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt987.514 $0,051.000.000
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings IncPrimo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings IncDBT74168RAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt982.208 $0,051.000.000
JAZZ SECURITIES DACJazz Securities DACDBT47216FAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt981.628 $0,051.000.000
EG Global Finance PLCEG Global Finance PLCDBT28228PAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt916.557 $0,05859.000
iHeartCommunications InciHeartCommunications IncDBT45174HBJ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt868.876 $0,04896.392
Advantage Sales & Marketing IncAdvantage Sales & Marketing IncDBT00775DAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt570.577 $0,03686.408
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/COutfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital CorpDBT69007TAB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt499.677 $0,02500.000
Uniti Group IncUniti Group, IncEC912932100LongModellwert (Stufe 2)789.978 $0,0443.730
Cengage Learning Holdings II IncCengage Learning Holdings II, IncEC15136X102LongModellwert (Stufe 2)327.931 $0,0217.726
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)296.180 $0,012.246
TELESAT CANADA/TELESAT LTelesat Canada / Telesat LLCDBT87952VAR7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt222.300 $0,01260.000
Bloom Parent IncBloom Parent, IncEC954MMQII9LongSchätzwert (Stufe 3)204.614 $0,01205
ACBL HLDG CORPACBL HLDG CORPEP00085Q605LongModellwert (Stufe 2)181.495 $0,015.331
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLCBorr IHC Ltd / Borr Finance LLCDBT100018AA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt97.810 $0,0093.146
Crown Finance US IncCrown Finance US, IncECGB00BN47HF16LongModellwert (Stufe 2)96.520 $0,004.796
Kleopatra Finco SarlKleopatra Finco SarlECLongModellwert (Stufe 2)864.267 $0,04512.073
Bright Bidco BVBright Bidco BVECLongModellwert (Stufe 2)27.536 $0,00110.146
Onex Carestream Finance LPOnex Carestream Finance LPECLongModellwert (Stufe 2)13.098 $0,0052.393
Belk IncBelk, IncEC942KDH907LongSchätzwert (Stufe 3)792 $0,0099
MLN US Holdco LLCMLN US Holdco LLCECLongModellwert (Stufe 2)363 $0,007.250
Riverbed Technology LLC/USRiverbed Technology LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)358 $0,0035.822
TNT Crane & Rigging IncTNT Crane & Rigging, IncECLongModellwert (Stufe 2)115 $0,007.448
370.392.399 $18,31319.922.833
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