Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						80.839.271 $	89,43	910.442
Select Sector Spdr Trust	SS COMM SLCT ETF	EC	81369Y852	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	70.167.775 $	77,62	803.365
SPDR Series Trust	SPDR S&P AEROSPA	EC	78464A631	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	6.259.532 $	6,92	57.531
iShares Trust	ISHARES RUSSELL	EC	464287655	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	2.231.752 $	2,47	8.999
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	JPM ACT BD ETF	EC	46654Q716	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	2.180.212 $	2,41	40.547
						80.839.271 $	89,43	910.442