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Was steckt im Fonds Victory Cornerstone Moderately Conservative Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios III zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
32.421.343 $16,18212.415
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.658 $0,925.892
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.517 $0,773.406
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.174 $0,674.212
DELL TECHNOLOGIES INC.DELL TECHNOLOGIES INCEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.524 $0,622.971
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.221.463 $0,612.714
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.570 $0,601.373
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.GOLDMAN SACHS GROUP INC THEEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.627 $0,571.120
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.809 $0,57590
ALPHABET INC.ALPHABET INC CLASS AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.268 $0,552.906
CISCO SYSTEMS, INC.CISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.246 $0,538.871
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)949.386 $0,472.125
META PLATFORMS, INC.META PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)833.016 $0,421.317
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)828.617 $0,413.301
SALESFORCE, INC.SALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)805.869 $0,404.217
Philip Morris International Inc.PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)790.760 $0,394.458
ABBVIE INC.ABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)684.729 $0,343.145
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)682.942 $0,342.158
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)654.890 $0,332.188
Altria Group, Inc.ALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)654.817 $0,339.411
GILEAD SCIENCES, INC.GILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)636.526 $0,324.735
NXP Semiconductors N.V.NXP SEMICONDUCTOR NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)620.527 $0,311.931
MERCK & CO., INC.MERCK CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)544.450 $0,274.586
PFIZER INC.PFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)465.690 $0,2317.788
VERIZON COMMUNICATIONS INC.VERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)447.215 $0,229.354
AT&T INC.AT T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)432.462 $0,2217.438
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)425.305 $0,217.438
THE PROGRESSIVE CORPORATIONPROGRESSIVE CORPEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)413.739 $0,212.173
BOOKING HOLDINGS INC.BOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)410.204 $0,202.450
MARATHON PETROLEUM CORPORATIONMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)364.697 $0,181.466
CARDINAL HEALTH, INC.CARDINAL HEALTH INCEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)349.320 $0,171.775
UNITED PARCEL SERVICE, INC.UNITED PARCEL SERVICE INCEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)347.383 $0,173.256
CVS HEALTH CORPORATIONCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)343.086 $0,173.771
Pepsico, Inc.PEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)334.809 $0,172.322
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.AMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)328.043 $0,16736
COMCAST CORPORATIONCOMCAST CORPEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)323.708 $0,1613.016
FEDEX CORPORATIONFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)316.636 $0,16769
THE HOME DEPOT, INC.HOME DEPOT INC THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)310.797 $0,16980
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANYACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)309.975 $0,151.657
STEEL DYNAMICS, INC.STEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)294.230 $0,151.131
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)263.701 $0,131.513
EXPEDIA GROUP, INC.EXPEDIA GROUP INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)251.982 $0,131.116
KIMBERLY-CLARK CORPORATIONKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)237.558 $0,122.434
Eversource EnergyEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)218.874 $0,113.206
FIRSTENERGY CORP.FIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)207.688 $0,104.477
NRG ENERGY, INC.NRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)202.193 $0,101.508
LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)201.571 $0,10380
TARGET CORPORATIONTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)201.279 $0,101.584
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)199.983 $0,104.495
SYSCO CORPORATIONSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)197.182 $0,102.601
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANYTE CONNECTIVITY PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)189.081 $0,09886
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATIONCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)186.166 $0,093.339
DARDEN RESTAURANTS, INC.DARDEN RESTAURANTS INCEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)179.441 $0,09880
OTIS WORLDWIDE CORPORATIONOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.286 $0,082.305
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY.ARCHER DANIELS MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)154.454 $0,081.936
EOG RESOURCES, INC.EOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)145.384 $0,071.090
Evergy, Inc.EVERGY INCEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)138.401 $0,071.687
TAPESTRY, INC.TAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)132.223 $0,07909
EQUINIX, INC.EQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)130.301 $0,07122
LyondellBasell Industries N.V.LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)125.235 $0,061.879
MASCO CORPORATIONMASCO CORPEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)113.032 $0,061.609
Everest Group, Ltd.EVEREST GROUP LTDECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.745 $0,05314
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.AUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)87.627 $0,04395
THE CIGNA GROUPCIGNA GROUP THEEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)87.381 $0,04315
CUMMINS INC.CUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)84.062 $0,04130
PROLOGIS, INC.PROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.883 $0,04508
CROWN CASTLE INC.CROWN CASTLE INCEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.468 $0,04792
ONEOK, INC.ONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.021 $0,04858
LOWE'S COMPANIES, INC.LOWE S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.164 $0,03290
HP INC.HP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.918 $0,032.031
A. O. SMITH CORPORATIONAO SMITH CORPEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)51.785 $0,03913
WELLTOWER INC.WELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.898 $0,01131
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.059 $0,0116
NIKE, INC.NIKE INC CLASS BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.312 $0,01461
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.323 $0,01158
32.421.343 $16,18212.415
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