Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Nationwide Schroders Global Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Mutual Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
245.962.219 $99,746.630.763
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)18.375.354 $7,4547.753
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.867.366 $6,0374.497
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.260.684 $3,7622.710
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)9.164.954 $3,72135.000
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.283.230 $3,3630.526
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.683.029 $3,1228.986
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.449.873 $3,0217.847
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.960.142 $2,018.106
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.760.156 $1,9315.197
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)4.325.032 $1,752.996
HSBC Holdings plcHSBC Holdings plcECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)4.073.696 $1,65222.265
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)3.952.108 $1,6026.050
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.782.275 $1,5311.467
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.343.371 $1,3610.178
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.890.488 $1,1715.166
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)2.627.842 $1,0713.822
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.598.137 $1,052.398
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.595.140 $1,0515.026
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.554.455 $1,047.206
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.461.766 $1,0019.572
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.441.714 $0,9924.946
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)2.380.005 $0,97131.300
Coterra Energy, Inc.Coterra Energy, Inc.EC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.376.344 $0,9666.175
GSK plcGSK plcECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)2.268.900 $0,9286.341
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)2.211.299 $0,905.401
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)2.189.295 $0,8948.407
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.954.344 $0,792.149
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)1.922.467 $0,78282.918
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.584 $0,774.380
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)1.893.878 $0,7712.743
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.878.344 $0,764.067
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class HECCNE100006WS8LongModellwert (Stufe 2)1.869.270 $0,7623.900
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.859.953 $0,7512.645
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)1.845.260 $0,7540.000
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)1.844.661 $0,7545.049
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.033 $0,745.637
BAE Systems plcBAE Systems plcECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)1.814.482 $0,7465.244
Standard Chartered plcStandard Chartered plcECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)1.778.971 $0,7269.995
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)1.746.507 $0,715.341
Kia Corp.Kia Corp.ECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)1.741.319 $0,7116.824
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.045 $0,717.566
Tesco plcTesco plcECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)1.719.623 $0,70262.268
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.717.459 $0,7019.747
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)1.650.444 $0,675.226
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.634.040 $0,6623.454
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)1.626.029 $0,6669.374
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.635 $0,6520.488
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)1.613.251 $0,6572.944
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.592.400 $0,6517.011
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.424 $0,6415.960
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.539 $0,641.689
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.525.415 $0,623.416
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.271 $0,6119.648
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp.ECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)1.473.790 $0,6036.700
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)1.451.089 $0,5923.900
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.082 $0,569.439
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.Mitsubishi Heavy Industries Ltd.ECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)1.388.482 $0,5646.800
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.647 $0,564.762
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)1.329.487 $0,547.765
Advantest Corp.Advantest Corp.ECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)1.311.220 $0,537.000
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.755 $0,522.697
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.268.761 $0,517.536
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.914 $0,5020.431
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.803 $0,505.093
Blackrock, Inc.Blackrock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.637 $0,501.153
SharkNinja, Inc.SharkNinja, Inc.ECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.408 $0,4910.477
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)1.203.296 $0,49260.832
APR Corp.APR Corp.ECKR7278470000LongModellwert (Stufe 2)1.195.592 $0,484.161
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.180.235 $0,481.308
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.709 $0,463.663
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)1.111.429 $0,452.431
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)1.109.944 $0,456.198
Admiral Group plcAdmiral Group plcECGB00B02J6398LongModellwert (Stufe 2)1.099.386 $0,4523.922
Siemens AGSiemens AG (Registered)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)1.076.677 $0,443.625
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)1.067.112 $0,435.700
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)1.048.760 $0,4317.503
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.323 $0,4122.368
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)1.020.966 $0,411.924
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)990.570 $0,4031.500
Disco Corp.Disco Corp.ECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)962.970 $0,392.000
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)947.500 $0,384.570
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)940.657 $0,386.001
Fast Retailing Co. Ltd.Fast Retailing Co. Ltd.ECJP3802300008LongModellwert (Stufe 2)938.148 $0,382.000
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)934.440 $0,382.042
Volvo ABVolvo AB, Class BEC928856301LongModellwert (Stufe 2)931.518 $0,3826.710
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)928.546 $0,386.402
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)927.796 $0,382.815
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)919.186 $0,378.227
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)915.456 $0,372.471
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)892.104 $0,366.537
KT Corp.KT Corp.EC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)890.867 $0,3641.571
Vulcan Materials Co.Vulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)881.986 $0,362.923
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)872.229 $0,357.527
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)851.403 $0,354.355
Singapore Telecommunications Ltd.Singapore Telecommunications Ltd.ECSG1T75931496LongModellwert (Stufe 2)832.628 $0,34230.200
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)810.987 $0,333.112
Swedbank ABSwedbank AB, Class AECSE0000242455LongModellwert (Stufe 2)801.407 $0,3222.802
Techtronic Industries Co. Ltd.Techtronic Industries Co. Ltd.ECHK0669013440LongModellwert (Stufe 2)786.420 $0,3254.000
Westpac Banking Corp.Westpac Banking Corp.ECAU000000WBC1LongModellwert (Stufe 2)757.547 $0,3127.258
Rio Tinto Ltd.Rio Tinto Ltd.ECAU000000RIO1LongModellwert (Stufe 2)741.219 $0,306.134
First Solar, Inc.First Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)721.959 $0,293.576
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)711.942 $0,292.221
Alcoa Corp.Alcoa Corp.EC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)707.176 $0,2911.086
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGECDE0005190003LongModellwert (Stufe 2)684.121 $0,287.469
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)679.179 $0,281.547
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)667.445 $0,272.118
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)660.832 $0,2760.000
Recruit Holdings Co. Ltd.Recruit Holdings Co. Ltd.ECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)625.536 $0,2513.400
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)608.137 $0,25449.264
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)598.679 $0,241.541
Shopify, Inc.Shopify, Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)591.720 $0,244.885
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGChocoladefabriken Lindt & Spruengli AGECCH0010570767LongModellwert (Stufe 2)588.484 $0,2448
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongModellwert (Stufe 2)579.422 $0,231.680
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)578.894 $0,2319.122
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)572.764 $0,23971
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)570.841 $0,237.651
NU Holdings Ltd.NU Holdings Ltd., Class AECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)559.029 $0,2338.607
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd.EC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)552.820 $0,2221.756
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)547.702 $0,221.703
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)512.651 $0,211.180
Roku, Inc.Roku, Inc., Class AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)495.730 $0,204.253
NVR, Inc.NVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)492.638 $0,2078
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)482.419 $0,205.958
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)478.632 $0,19267
Antofagasta plcAntofagasta plcECGB0000456144LongModellwert (Stufe 2)474.200 $0,199.643
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)433.498 $0,18773
Bridgestone Corp.Bridgestone Corp.ECJP3830800003LongModellwert (Stufe 2)8.380 $0,00400
Tianhe Chemicals Group Ltd.Tianhe Chemicals Group Ltd.ECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,002.702.000
245.962.219 $99,746.630.763
Erweitert ×