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Was steckt im Fonds FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
526.139.914 $99,224.383.580
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.472.124 $7,63149.151
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.828.603 $6,76179.529
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.518.980 $5,5770.716
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.205.907 $3,8149.551
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)26.142.014 $4,9368.162
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.101.806 $2,6666.732
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.678.603 $2,5859.511
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.221.773 $2,4989.889
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.373.238 $1,9633.117
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.193.403 $1,9261.752
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.910.823 $1,87108.315
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.152.580 $1,735.229
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.512.191 $1,4241.832
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.932.384 $1,3163.495
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.791.351 $1,2843.326
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.295.163 $1,1950.049
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.961.986 $1,1245.567
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.829.990 $0,9166.483
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.782.550 $0,9078.933
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.730.101 $0,8942.579
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.586.286 $0,864.233
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)4.292.486 $0,818.715
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.256.159 $0,808.217
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.029.005 $0,7631.100
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.655.415 $0,6919.422
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.630.921 $0,683.885
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.866 $0,6710.209
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.512.977 $0,6662.001
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.460.344 $0,6516.327
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.325.183 $0,6323.655
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.309.061 $0,6226.643
Match Group, Inc.Match Group, Inc.EC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.242.518 $0,6186.652
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.192.977 $0,609.711
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.192.305 $0,608.217
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.080.815 $0,5811.205
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.993 $0,5859.262
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.989.612 $0,5614.773
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.937.092 $0,559.711
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.901.958 $0,5518.177
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.885.850 $0,5427.888
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.881.179 $0,5466.234
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.872.066 $0,5435.856
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.865.684 $0,5422.659
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.853.378 $0,5436.105
Franklin Resources, Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.850.686 $0,5495.118
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.845.650 $0,5415.550
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.623 $0,5325.398
Aflac, Inc.Aflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.830.383 $0,5324.900
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.826.758 $0,5310.956
CH Robinson Worldwide, Inc.CH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.806.783 $0,5315.438
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.800.095 $0,5342.828
Globe Life, Inc.Globe Life, Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.766.290 $0,5217.928
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.764.039 $0,5233.366
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.761.410 $0,5224.900
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.752.650 $0,5210.458
Popular, Inc.Popular, Inc.EC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.732.548 $0,5218.177
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.716.573 $0,5139.093
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.700.654 $0,5136.105
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.699.531 $0,5158.017
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.694.466 $0,5134.611
H&R Block, Inc.H&R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.686.262 $0,5184.660
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.672.507 $0,5018.426
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.670.480 $0,5018.426
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.661.944 $0,5033.117
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.638.802 $0,503.237
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.636.860 $0,5064.740
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.595.516 $0,4957.768
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.574.687 $0,4916.683
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.573.452 $0,4926.145
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.001 $0,4847.061
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.562.698 $0,4824.402
Commerce Bancshares, Inc.Commerce Bancshares, Inc.EC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.552.228 $0,4849.053
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.505.737 $0,4726.145
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.497.370 $0,4735.856
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)2.463.733 $0,4638.097
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.440.046 $0,4640.338
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc., Class AEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.413.906 $0,4682.668
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.389.265 $0,4517.928
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.381.862 $0,4530.627
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.712 $0,4412.699
AES Corp. (The)AES Corp. (The)EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.356.723 $0,44163.095
OneMain Holdings, Inc.OneMain Holdings, Inc.EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.397 $0,4439.840
Rayonier, Inc.Rayonier, Inc.EC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.334.330 $0,44110.058
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc., Class AEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.332.209 $0,4411.205
Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.319.950 $0,4415.687
Dillard's, Inc.Dillard's, Inc., Class AEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267.772 $0,433.984
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc.EC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.253.819 $0,43122.757
Landstar System, Inc.Landstar System, Inc.EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.838 $0,4212.201
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.610 $0,4284.162
NewMarket Corp.NewMarket Corp.EC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.982 $0,413.237
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.389 $0,4027.639
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.132.760 $0,4022.410
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.043.568 $0,3913.695
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.402 $0,387.968
ResMed, Inc.ResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.023.070 $0,389.462
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.947 $0,3710.956
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.932.259 $0,365.439
Southern Copper Corp.Southern Copper Corp.EC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.271 $0,3611.202
Avery Dennison Corp.Avery Dennison Corp.EC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.918.473 $0,3611.703
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.868.401 $0,3514.691
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.806.864 $0,345.478
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.286 $0,314.921
Gen Digital, Inc.Gen Digital, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.830 $0,2979.929
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.515.954 $0,298.217
Bentley Systems, Inc.Bentley Systems, Inc., Class BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.518 $0,2845.816
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.460.385 $0,287.470
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.420.342 $0,271.400
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.673 $0,2616.327
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.392.475 $0,2614.193
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.164 $0,2141.729
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.075 $0,2039.093
Allison Transmission Holdings, Inc.Allison Transmission Holdings, Inc.EC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)970.141 $0,187.221
Masco Corp.Masco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)949.389 $0,1813.219
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)947.047 $0,1844.820
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)920.334 $0,172.988
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)751.362 $0,141.494
Clear Secure, Inc.Clear Secure, Inc., Class AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)723.114 $0,1413.544
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)696.393 $0,137.221
Chemed Corp.Chemed Corp.EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)634.920 $0,121.494
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)582.824 $0,1110.458
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)533.026 $0,103.377
Brixmor Property Group, Inc.Brixmor Property Group, Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)516.976 $0,1017.181
Bath & Body Works, Inc.Bath & Body Works, Inc.EC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)513.099 $0,1026.394
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)462.126 $0,0914.514
Pegasystems, Inc.Pegasystems, Inc.EC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)445.508 $0,0812.189
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)429.498 $0,088.034
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)357.669 $0,074.662
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)221.637 $0,04249
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)144.385 $0,03498
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.766 $0,021.120
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.056 $0,021.245
526.139.914 $99,224.383.580
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