| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.416.148.012 $ | 99,49 | 3.846.777.309 | |||||||
| Rondout (Artex Segregated Account Company) | Rondout (Artex Segregated Account Company) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 184.037.177 $ | 4,15 | 150.090 | |
| Hudson Charles (Mt. Logan Re) | Hudson Charles 3 (Mt. Logan Re) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 113.817.444 $ | 2,56 | 90.774 | |
| Alamo Re Ltd. | Alamo Re 2023-1 Class A | DBT | 011395AJ9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 229.618.394 $ | 5,17 | 227.284.000 |
| Long Point Re IV Ltd | Long Point Re IV 2022-1 Class A | DBT | 54279PAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 65.815.663 $ | 1,48 | 65.842.000 |
| Cape Lookout Re Ltd. | Cape Lookout Re 2025-1 Class A | DBT | 13947LAG7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 159.660.426 $ | 3,60 | 157.608.000 |
| Arenal (Artex Segregated Account Company) | Arenal (Artex Segregated Account Company) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 57.410.465 $ | 1,29 | 167.359 | |
| Golden Bear Re Ltd. | Golden Bear Re 2026-1 Class A | DBT | 38090EAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 83.925.626 $ | 1,89 | 83.021.000 |
| FloodSmart Re Ltd. | FloodSmart Re 2024-1 Class A | DBT | 33975CAP0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 57.323.418 $ | 1,29 | 57.879.512 |
| Ursa Re II Ltd. | Ursa Re II 2025-1 Class G | DBT | 91734PAH9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 76.716.123 $ | 1,73 | 75.657.000 |
| Purple Re Ltd. | Purple Re 2026-1 Class A | DBT | 74639NAF0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 93.508.508 $ | 2,11 | 92.106.000 |
| Hatteras (Artex Segregated Account Company) | Hatteras (Artex Segregated Account Company) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 38.884.787 $ | 0,88 | 37.256 | |
| Sanders Re III Ltd. | Sanders Re III 2026-1B Class B-2 | DBT | 80001UAB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 125.285.769 $ | 2,82 | 124.740.000 |
| Everglades Re II Ltd. | Everglades Re II 2024-1 Class B | DBT | 30014LAN4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 206.589.177 $ | 4,65 | 201.898.000 |
| Merna Re II Ltd | Merna Re II 2024-3 Class A | DBT | 59013MAM4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 177.278.643 $ | 3,99 | 172.821.000 |
| Topanga Re Ltd. | Topanga Re 2025-1 Class A | DBT | 89055TAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 37.016.593 $ | 0,83 | 37.207.000 |
| Ursa Re Ltd. | Ursa Re 2023-3 Class D | DBT | 90323WAQ3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 109.955.852 $ | 2,48 | 107.960.000 |
| Sanders Re II Ltd. | Sanders Re II 2025-1 Class B-2 | DBT | 80001TAD9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 113.711.754 $ | 2,56 | 111.297.000 |
| Labrador (Horseshoe Re) | Labrador (Horseshoe Re) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 30.978.861 $ | 0,70 | 34.121 | |
| Peregrine HYR (Peregrine Segregated Account) | Peregrine HYR | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 29.958.257 $ | 0,67 | 1.800.000 | |
| Sanders Re IV Ltd. | Sanders Re IV 2026-1A Class A-2 | DBT | 80001WAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 58.582.881 $ | 1,32 | 58.824.000 |
| Sutter Re Ltd. | Sutter Re 2023-1 Class E | DBT | 86944RAF5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 52.495.513 $ | 1,18 | 52.386.000 |
| Veraison Re Ltd. | Veraison Re 2025-1 Class A | DBT | 92335TAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 63.468.560 $ | 1,43 | 63.025.000 |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | Residential Re 2023-I Class 14 | DBT | 76133XAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 56.455.394 $ | 1,27 | 59.612.000 |
| Nature Coast Re Ltd. | Nature Coast Re 2026-1 Class A | DBT | 63901CAF8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 69.236.933 $ | 1,56 | 68.408.000 |
| Torrey Pines Re Ltd | Torrey Pines Re 2024-1 Class A | DBT | 89141WAH5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 109.836.367 $ | 2,47 | 107.551.000 |
| High Point Re Ltd. | High Point Re 2023-1 Class A | DBT | 429932AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 23.078.242 $ | 0,52 | 22.886.000 |
| Nakama Re Pte. Ltd. | Nakama Re Pte. 2021-1 Class 1 | DBT | 62984JAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 34.638.658 $ | 0,78 | 34.676.000 |
| Gateway Re Ltd. | Gateway Re 2026-1 Class A | DBT | 36779CAY2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 126.128.393 $ | 2,84 | 125.510.000 |
| Magnolia (Artex Segregated Account Company) | Magnolia (Artex Segregated Account Company) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 22.513.554 $ | 0,51 | 10.646 | |
| Blue Ridge Re Ltd. | Blue Ridge Re 2023-1 Class B | DBT | 096003AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 68.644.208 $ | 1,55 | 68.577.000 |
| IBRD | IBRD CAR 132 Class A | DBT | XS2799645515 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 53.107.497 $ | 1,20 | 51.627.000 |
| Thopas Re Ltd. Segregated Account 2024-2 (S) | Thopas Re Ltd. 2024-2 (S) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 21.247.344 $ | 0,48 | 151.344 | |
| Foundation Re IV Ltd. | Foundation Re 2026-1 Class A | DBT | 349939AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 21.064.093 $ | 0,47 | 21.021.000 |
| Mayflower Re Ltd. | Mayflower Re 2023-1 Class B | DBT | 57839MAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 56.683.589 $ | 1,28 | 56.226.000 |
| Sector Re V Limited | Sector Re V Series 2025-Dec Class GL-R | DBT | 81369AEU2 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 21.201.302 $ | 0,48 | 18.473.941 |
| Bridge Street Re Ltd | Bridge Street Re 2025-2 Class A | DBT | 10807LAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 33.101.461 $ | 0,75 | 33.087.000 |
| PoleStar Re Ltd. | PoleStar Re 2024-3 Class A | DBT | 73110JAC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 37.286.753 $ | 0,84 | 36.403.000 |
| Ocelot Re Ltd. | Ocelot Re 2025-1 Class A | DBT | 675951AB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 22.344.498 $ | 0,50 | 21.928.000 |
| London Bridge 2 PCC Limited | Vision 2039 2025-1 Class A | DBT | YQ2208250 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 39.454.285 $ | 0,89 | 34.094.000 |
| Commonwealth Re Ltd. | Commonwealth Re 2025-1 Class A | DBT | 203235AC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 27.202.152 $ | 0,61 | 26.855.000 |
| Trouvaille Re Ltd. | Trouvaille Re Ltd. | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 18.147.959 $ | 0,41 | 60 | |
| Baltic PCC Ltd | Baltic PCC 2025-1 Class A | DBT | XS3037721118 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 27.964.729 $ | 0,63 | 20.551.000 |
| Meritage Re Ltd. | Meritage Re 2026-1 Class A | DBT | 59002JAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 17.627.431 $ | 0,40 | 17.875.000 |
| Armor Re II Ltd. | Armor Re II 2024-1 Class A | DBT | 04227FAE5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 43.933.128 $ | 0,99 | 42.462.000 |
| Hestia Re Ltd. | Hestia Re 2025-1 Class A | DBT | 42815KAC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 42.270.644 $ | 0,95 | 43.365.857 |
| Bluebonnet Re Ltd. | Bluebonnet Re 2025-2 Class A | DBT | 09610NAD4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 36.171.761 $ | 0,81 | 35.117.000 |
| Four Lakes Re Ltd. | Four Lakes Re 2024-1 Class A | DBT | 35087TAG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 27.176.884 $ | 0,61 | 26.899.000 |
| Kendall Re Ltd. | Kendall Re 2024-1 Class A | DBT | 48878QAD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 15.827.933 $ | 0,36 | 15.529.000 |
| Bayou Re Ltd. | Bayou Re 2024-1 Class A | DBT | 07304LAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 61.050.196 $ | 1,38 | 59.886.000 |
| Aquila Re I Ltd. | Aquila Re I 2023-1 Class C-1 | DBT | 03843AAC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 44.488.144 $ | 1,00 | 43.962.000 |
| Longleaf Pine Re Ltd. | Longleaf Pine Re 2024-1 Class A | DBT | 54307MAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 14.621.232 $ | 0,33 | 14.003.000 |
| Baldwin Re Ltd. | Baldwin Re 2025-1 Class A | DBT | 05826BAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 17.821.328 $ | 0,40 | 17.556.000 |
| One Shield Re Ltd. | One Shield Re 2026-1 Class A | DBT | 68257MAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 14.087.837 $ | 0,32 | 14.097.000 |
| Wrigley Re Ltd. | Wrigley Re 2023-1 Class B | DBT | 982533AC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 19.715.652 $ | 0,44 | 19.571.000 |
| Palm Re Ltd. | Palm Re 2026-1 Class A | DBT | 69664FAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 36.649.423 $ | 0,83 | 35.950.000 |
| Residential Reinsurance 2025 Limited | Residential Re 2025-I Class 15 | DBT | 76091DAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 37.803.162 $ | 0,85 | 37.322.000 |
| Yosemite Re Ltd. | Yosemite Re 2025-1 Class A | DBT | 98740RAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 13.164.938 $ | 0,30 | 12.624.000 |
| Northshore Re II Limited | Northshore Re II 2025-1 Class A | DBT | 666842AF6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.488.035 $ | 0,28 | 12.460.000 |
| Residential Reinsurance 2024 Limited | Residential Re 2024-II Class 3 | DBT | 76112AAD4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 32.758.168 $ | 0,74 | 32.281.000 |
| Seawall Re Ltd. Segregated Account 2025-B | Seawall Re Ltd 2025-B | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 12.387.686 $ | 0,28 | 3.134 | |
| Acorn Re Ltd. | Acorn Re 2024-1 Class A | DBT | 00485YAE9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 22.920.345 $ | 0,52 | 22.645.000 |
| Residential Reinsurance 2022 Limited | Residential Re 2022-I Class 14 | DBT | 76119YAE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 25.673.690 $ | 0,58 | 30.811.000 |
| Galileo Re Ltd. | Galileo Re 2023-1 Class A | DBT | 36354TAN2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.477.930 $ | 0,28 | 12.133.000 |
| Charles River Re Ltd. | Charles River Re 2024-1 Class A | DBT | 159873AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.544.683 $ | 0,26 | 11.310.000 |
| Lower Ferry Re Ltd. | Lower Ferry Re 2023-1 Class B | DBT | 547915AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 18.714.523 $ | 0,42 | 18.677.000 |
| Winston Re Ltd | Winston Re 2025-1 Class A | DBT | 975660AC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 25.062.715 $ | 0,56 | 24.466.000 |
| Winston Re Ltd. | Winston Re 2026-1 Class A | DBT | 975660AD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 24.524.000 $ | 0,55 | 24.524.000 |
| Integrity Re III Ltd. | Integrity Re III 2025-1 Class C | DBT | 45870GAE6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 33.179.706 $ | 0,75 | 32.113.000 |
| Excelsa Re Ltd. Segregated Account 6 | Excelsa Re Ltd. | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 10.790.775 $ | 0,24 | 7.979.000 | |
| Bonanza Re Ltd. | Bonanza Re 2024-1 Class C | DBT | 09785EAQ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 16.192.542 $ | 0,36 | 16.535.000 |
| Genesee Street Re Ltd. | Genesee Street Re 2025-1 Class A | DBT | 37173WAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.313.214 $ | 0,23 | 10.306.000 |
| Eiffel Re Ltd. | Eiffel Re 2023-1 Class A | DBT | XS2641776773 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.132.118 $ | 0,23 | 8.510.000 |
| Foundation Re VI Ltd. | Foundation Re 2023-1 Class A | DBT | 349939AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.999.659 $ | 0,23 | 9.848.000 |
| Totara Re Pte. Ltd. | Totara Re Pte. 2023-1 | DBT | XS2630523749 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.993.039 $ | 0,23 | 16.525.000 |
| Recoletos Re DAC | Recoletos Re DAC 2024-1 Class A | DBT | 755933AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.935.543 $ | 0,22 | 9.943.000 |
| Tomoni Re Pte. Ltd. | Tomoni Re Pte 2024-1 Class B | DBT | 89009PAF5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 17.883.272 $ | 0,40 | 17.791.000 |
| Chartwell Re Ltd. | Chartwell Re 2025-1 Class A | DBT | 16140YAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.307.144 $ | 0,25 | 11.007.000 |
| Hexagon IV Re Ltd. | Hexagon IV Re 2025-1 Class A | DBT | XS3216208689 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 17.927.527 $ | 0,40 | 14.910.000 |
| Riverfront Re Ltd | Riverfront Re 2025 Class A | DBT | 76870YAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.831.545 $ | 0,24 | 10.366.000 |
| Turris Re Ltd. | Turris Re 2025-1 Class A | DBT | 900442AA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.517.306 $ | 0,21 | 9.504.000 |
| Windrose Re Ltd | Windrose Re 2026-1 Class A | DBT | 972917AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.841.544 $ | 0,29 | 12.926.000 |
| Kizuna Re III Pte. Ltd. | Kizuna Re III 2026-1 Class A | DBT | 49835JAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.323.002 $ | 0,28 | 12.286.000 |
| Mona Lisa Re Ltd. | Mona Lisa Re 2025-1 Class B | DBT | 608800AK4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 27.021.311 $ | 0,61 | 26.520.000 |
| Mystic Re IV Ltd. | Mystic Re IV 2025-1 Class C | DBT | 62865LAH0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 33.242.899 $ | 0,75 | 33.730.000 |
| MMIFS Re Ltd. | MMIFS Re 2025-1 Class A | DBT | XS2969300081 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.919.467 $ | 0,20 | 12.120.000 |
| King Max Re DAC | King Max Re DAC | DBT | XS2723834052 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.818.550 $ | 0,20 | 7.406.000 |
| Azzurro Re II | Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A | DBT | XS2788028178 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.809.944 $ | 0,20 | 7.431.000 |
| Fish Pond Re Ltd. | Fish Pond Re 2024-1 Class A | DBT | 33774EAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.804.423 $ | 0,20 | 8.722.000 |
| Integrity Re Ltd | Integrity Re 2024-1 Class D | DBT | 45833UAM3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 24.788.518 $ | 0,56 | 26.167.037 |
| Stabilitas Re Ltd. | Stabilitas Re 2023-1 Class A | DBT | 85237TAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.427.557 $ | 0,19 | 8.399.000 |
| Citrus Re Ltd. | Citrus Re 2023-1 Class A | DBT | 177510AL8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 50.374.541 $ | 1,13 | 49.829.000 |
| East Lane Re VII Ltd. | East Lane Re VII 2026-1 Class A | DBT | 27332EAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.248.350 $ | 0,19 | 8.250.000 |
| Fuchsia 2023-1 (London Bridge 2 PCC Protected Cell) | Fuchsia 2023-1 Class A | DBT | 54180TAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.035.310 $ | 0,18 | 7.799.000 |
| Mountain Re Ltd. | Mountain Re 2023-1 Class A | DBT | 62426LAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.835.216 $ | 0,18 | 7.804.000 |
| Titania Re Ltd. | Titania Re 2026-1 Class A | DBT | 54180BAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 31.835.755 $ | 0,72 | 31.787.000 |
| Finca Re Ltd | Finca Re 2025-1 Class A | DBT | 31771QAB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.705.132 $ | 0,17 | 7.598.000 |
| Aragonite Re Ltd. | Aragonite Re 2024-1 Class A | DBT | 03851YAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.567.026 $ | 0,17 | 7.442.000 |
| Vitality Re XIV Limited | Vitality Re XIV 2023 Class A | DBT | 92851QAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.924.548 $ | 0,22 | 9.833.000 |
| Sabine Re Ltd. | Sabine Re 2024-1 Class A | DBT | 785628AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.789.457 $ | 0,24 | 10.624.000 |
| Nakama Re Ltd. | Nakama Re 2023-1 Class 2 | DBT | 62983QAP8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.621.542 $ | 0,24 | 10.431.000 |
| Vitality Re XV Limited | Vitality Re XV 2024 Class B | DBT | 92847CAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.811.586 $ | 0,24 | 10.720.000 |
| 3264 Re Ltd. | 3264 Re 2025-1 Class A | DBT | 88577CAE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 18.780.320 $ | 0,42 | 18.343.000 |
| Solis Re Ltd. | Solis Re 2025-1 Class A | DBT | 83423TAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.844.832 $ | 0,15 | 6.763.000 |
| Turicum Re Ltd. | Turicum Re 2026-1 A | DBT | 90009JAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.644.019 $ | 0,15 | 6.655.000 |
| Locke Tavern Re Ltd. | Locke Tavern Re 2026-1 Class B | DBT | 539694AC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.304.996 $ | 0,25 | 11.347.000 |
| Lion Re DAC | Lion Re DAC 2025-1 Class B | DBT | XS3075450471 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.583.635 $ | 0,15 | 5.565.000 |
| Herbie Re Ltd. | Herbie Re 2024-2 Class B | DBT | 42703VAK9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 24.707.617 $ | 0,56 | 24.297.000 |
| MMIFS Re Ltd | MMIFS Re 2026-1 Class A | DBT | XS3256187280 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.353.215 $ | 0,14 | 8.675.000 |
| Residential Re 2021 Limited | Residential Re 2021-I Class 12 | DBT | 76114NAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.555.942 $ | 0,15 | 17.335.000 |
| Montoya Re Ltd. | Montoya Re 2025-2 Class A | DBT | 613752AF1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.884.605 $ | 0,18 | 7.885.000 |
| Greengrove Re Ltd. | Greengrove Re 2025-1 Class A | DBT | 39526JAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.038.885 $ | 0,14 | 5.887.000 |
| Ashera Re Ltd. | Ashera Re 2024-1 Class A | DBT | 04401RAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.025.208 $ | 0,14 | 5.986.000 |
| 1886 Re Ltd. | 1886 Re 2025-1 Class A | DBT | 68252UAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.939.136 $ | 0,13 | 5.760.000 |
| Matterhorn Re Ltd. | Matterhorn Re 2025-1 Class B | DBT | 577092AX7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.805.122 $ | 0,29 | 12.875.000 |
| Skyline Re II Ltd. | Skyline Re II 2025-1 Class A | DBT | 83087AAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.276.750 $ | 0,12 | 5.303.000 |
| Eden Re II Segregated Account 2025-1 | Eden Re II 2025-1 Class B | DBT | 27954JAB3 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 5.192.387 $ | 0,12 | 616.737 |
| Vitality Re XVI Limited | Vitality Re XVI 2025 Class A | DBT | 92849FAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.976.265 $ | 0,20 | 9.028.000 |
| Solomon Re Ltd. | Solomon Re 2023-1 Class A | DBT | 83427GAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.728.910 $ | 0,11 | 4.719.000 |
| Blue Sky Re DAC | Blue Sky Re DAC 2023-1 | DBT | XS2728630596 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.111.775 $ | 0,09 | 3.404.000 |
| Handshake Re Ltd. | Handshake Re 2025-1 Class A | DBT | 410290AA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.884.995 $ | 0,09 | 3.929.000 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank Tajikistan Disaster Relief Notes | DBT | XS3356128507 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.727.000 $ | 0,08 | 3.727.000 |
| Vitality Re XVII Ltd | Vitality Re XVII 2026 Class A | DBT | 92853KAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.714.987 $ | 0,20 | 8.735.000 |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | Puerto Rico Parametric Re 2024-1 Class A | DBT | 74528TAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.269.182 $ | 0,07 | 3.132.000 |
| Black Kite Re Limited | Black Kite Re 2025-1 Class A | DBT | 092168AB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.251.302 $ | 0,07 | 3.234.000 |
| Quercus Re DAC | Quercus Re DAC | DBT | XS2865536135 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.220.903 $ | 0,07 | 2.685.000 |
| Taranis Reinsurance DAC | Taranis Re DAC 2023-1 Class A | DBT | XS2721087653 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.895.221 $ | 0,07 | 2.384.000 |
| Athena I Reinsurance DAC | Athena I Re DAC | DBT | XS2937685795 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.584.741 $ | 0,06 | 2.192.000 |
| Liongate Re DAC | Liongate Re DAC | DBT | 53625HAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.543.647 $ | 0,06 | 2.532.000 |
| Herbie Re Ltd | Herbie Re 2026-1 Class A | DBT | 42703VAN3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.523.631 $ | 0,06 | 2.523.000 |
| Astro Re Pte. Ltd. | Astro Re 2021-1 Class A | DBT | 04638WAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.466.825 $ | 0,06 | 3.183.000 |
| Maschpark Re Ltd. | Maschpark Re 2024-1 Class A | DBT | 574591AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.455.898 $ | 0,06 | 2.412.000 |
| MetroCat Re Ltd | Metrocat Re 2023-1 Class A | DBT | 59165HAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.429.850 $ | 0,05 | 2.429.000 |
| Luca Re Ltd. | Luca Re 2025-1 Class A | DBT | 54930CAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.363.061 $ | 0,05 | 2.319.000 |
| Orange Capital Re DAC | Orange Capital Re 2023-1 Class A | DBT | XS2722275190 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.361.267 $ | 0,05 | 1.957.000 |
| First Coast Re IV Ltd. | First Coast Re IV 2025-1 Class B | DBT | 31969UAC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.188.923 $ | 0,05 | 2.165.000 |
| Atlas Capital DAC | Atlas Capital DAC 2024-1 Class A | DBT | 049207AB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.861.983 $ | 0,06 | 2.733.000 |
| Logistics Re Ltd. | Logistics Re 2024-1 Class A | DBT | 54143LAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.782.725 $ | 0,04 | 1.750.000 |
| Kilimanjaro II Re Limited | Kilimanjaro II Re 2025-2 Class C-2 | DBT | 49407QAQ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.510.312 $ | 0,12 | 5.368.000 |
| Sakura Re Ltd. | Sakura Re 2025-1 Class A | DBT | 79381MAD6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.499.700 $ | 0,03 | 1.500.000 |
| Eden Re II Segregated Account 2023-1 | Eden Re II 2023-1 Class B | DBT | 27955GAB8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 1.477.060 $ | 0,03 | 104.160 |
| Photon Re Ltd. | Photon Re 2026-1 Class A | DBT | 71937RAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.457.529 $ | 0,03 | 1.465.000 |
| Madison (Artex Segregated Account Company) | Madison (Artex Segregated Account Company) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 1.374.583 $ | 0,03 | 5.011 | |
| Eden Re II Segregated Account 2024-1 | Eden Re II 2024-1 Class B | DBT | 27954UAB8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 1.141.917 $ | 0,03 | 91.358 |
| Pelican IV Re Ltd. | Pelican IV Re 2021-1 Class B | DBT | 705809AD3 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 831.213 $ | 0,02 | 2.136.794 |
| Easton Re Pte. Ltd. | Easton Re 2024-1 Class A | DBT | 27777AAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 252.375 $ | 0,01 | 250.000 |
| Yoho (Artex Segregated Account Company) | Yoho (Artex Segregated Account Company) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 197.344 $ | 0,00 | 39.886 | |
| Residential Re 2019 Ltd | Residential Re 2019-I Class 12 | DBT | 76120FAA9 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 37.500 $ | 0,00 | 82.500 |
| Phoenix 2 Re Pte. Ltd. | Phoenix 2 Re Pte. Ltd. 2022-1 Class A | DBT | XS2423597801 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 882 $ | 0,00 | 75.066 |
| Claveau Re Ltd. | Claveau Re 2021-1 Class A | DBT | 182896AA8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 2.697.431 |
| Eden Re II Segregated Account 2022-1 | Eden Re II 2022-1 Class B | DBT | 27955KAB9 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 297.034 |
| Lyndhurst (Horseshoe Re) | Lyndhurst (Horseshoe Re) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 27.200 | |
| 4.416.148.012 $ | 99,49 | 3.846.777.309 |