Was steckt im Fonds Weitz Core Plus Income Fund?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							2.023.492.885 $	47,18	2.153.000.313
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT	T 4 3/8 11/15/39	DBT	912810QD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.167.557.430 $	27,22	1.279.000.000
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC	STGW 5 5/8 08/15/29	DBT	59565JAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.137.661 $	0,80	35.367.000
CANADA CARTAGE CORP	CANTAG 9 3/4 05/08/31	DBT	C1543AAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		27.573.750 $	0,64	28.500.000
BRIGHTWOOD CAP OFFHORE F	BWFCOF FLOAT 12/31/35	DBT	10950DAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.537.144 $	0,55	23.000.000
LFS TOPCO LLC	LENDMK 8 3/4 07/15/30	DBT	50203TAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.294.890 $	0,54	23.173.000
BATH & BODY WORKS INC	BBWI 6.95 03/01/33	DBT	532716AK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.639.282 $	0,97	41.382.000
ARBOR REALTY SR INC	ABR 7 7/8 07/15/30	DBT	03881NAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.770.419 $	0,51	23.120.000
ION PLATFORM FINANCE US INC / ION PLATFORM FINANCE SARL	IONPLA 7 7/8 09/30/32	DBT	46205QAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.827.330 $	0,46	27.150.000
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC	CODI 5 1/4 04/15/29	DBT	20451RAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	16.927.194 $	0,39	17.756.646
CONCENTRIX CORP	CNXC 6 1/2 03/01/29	DBT	20602DAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.588.175 $	0,46	20.205.000
ESSENTIAL PROPERTIES LP	EPRT 2.95 07/15/31	DBT	29670VAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.484.034 $	0,36	17.121.000
NEWELL BRANDS INC	NWL 6 3/8 05/15/30	DBT	651229BF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		16.659.506 $	0,39	16.425.000
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC	FBRT 8 1/4 04/25/30	DBT	35243JAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	15.008.262 $	0,35	15.000.000
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP	CHTR 7 02/01/33	DBT	1248EPCU5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	14.722.738 $	0,34	15.000.000
RITHM CAPITAL CORP	RITM 8 1/2 06/01/31	DBT	64828TAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	41.498.451 $	0,97	41.400.000
STORE CAPITAL LLC	STOR 4 5/8 03/15/29	DBT	862121AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		17.996.340 $	0,42	18.291.000
GOLAR LNG LTD	GLNG 7 1/2 10/02/30	DBT	38046YAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	13.074.322 $	0,30	12.850.000
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP	OCINCC 6.65 03/15/31	DBT	69120VAZ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.161.557 $	0,42	18.000.000
AGREE LP	ADC 5 5/8 06/15/34	DBT	008513AE3	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.950.979 $	0,26	10.650.000
Bain Capital Global Direct Lending Fund U II RN LP	GDLE 2025-1A A	DBT	05682DAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	10.000.646 $	0,23	10.000.000
WAYFAIR LLC	W 6 3/4 11/15/32	DBT	94419NAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.436.147 $	0,45	18.700.000
ARES STRATEGIC INCOME FUND	ARESSI 6.2 03/21/32	DBT	04020EAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.945.691 $	0,35	15.000.000
HOST HOTELS & RESORTS LP	HST 5.7 06/15/32	DBT	44107TBD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.491.316 $	0,36	15.212.000
BARINGS PRIVATE CREDIT CORP	BARPCC 6.15 06/11/30	DBT	06763AAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.770.784 $	0,23	10.000.000
SIRIUS XM RADIO LLC	SIRI 4 1/8 07/01/30	DBT	82967NBG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	9.418.694 $	0,22	10.000.000
NGL ENERGY OPERATING LLC	NGL 8 3/8 02/15/32	DBT	62922LAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	9.060.989 $	0,21	8.700.000
OXFORD FINANCE LLC	OXDFLL 7 3/4 05/15/31	DBT	69145LAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	9.026.436 $	0,21	9.100.000
MEN'S WEARHOUSE LLC (THE)	TLRD 9 02/01/31	DBT	587118AF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	8.930.862 $	0,21	8.400.000
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I LP	PECO 5 3/4 07/15/34	DBT	71845JAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.922.874 $	0,28	12.100.000
UWM HOLDINGS LLC	UWMC 6 1/4 03/15/31	DBT	903522AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	11.004.305 $	0,26	12.200.000
FS KKR CAPITAL CORP	FSK 6 1/8 01/15/31	DBT	302635AQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.694.819 $	0,18	8.000.000
MASTERBRAND INC	MASBRA 7 07/15/32	DBT	57638PAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.353.958 $	0,17	7.250.000
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC	FTAI 7 06/15/32	DBT	34960PAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.244.020 $	0,17	7.000.000
BARINGS BDC INC	BBDC 7 02/15/29	DBT	06759LAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.111.760 $	0,17	7.000.000
DOC DR LLC	DOC 2 5/8 11/01/31	DBT	71951QAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.037.161 $	0,19	8.848.000
GARTNER INC	IT 3 3/4 10/01/30	DBT	366651AE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.715.750 $	0,16	7.350.000
FIRSTCASH HOLDINGS INC	FCFS 6 1/8 05/01/34	DBT	33767DAF2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.324.116 $	0,15	6.350.000
FORESTAR GROUP INC	FOR 6 1/2 03/15/33	DBT	346232AG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.097.776 $	0,14	6.000.000
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	FUN 5 1/4 07/15/29	DBT	150190AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)		12.990.123 $	0,30	13.150.000
COSTAR GROUP INC	CSGP 2.8 07/15/30	DBT	22160NAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.261.437 $	0,12	5.846.000
LATAM AIRLINES GROUP SA	LTMCI 7 5/8 01/07/31	DBT	51817RAE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.192.000 $	0,12	5.000.000
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP	CHTR 6.1 06/01/29	DBT	161175CQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.764.845 $	0,13	5.650.000
NNN REIT INC	NNN 5 1/2 06/15/34	DBT	637417AT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.102.877 $	0,12	5.000.000
VICI PROPERTIES LP	VICI 5 3/4 04/01/34	DBT	925650AF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.654.753 $	0,20	8.620.000
WHIRLPOOL CORP	WHR 6 1/8 06/15/30	DBT	963320BD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.530.309 $	0,13	6.020.000
MPLX LP	MPLX 5 1/2 06/01/34	DBT	55336VBX7	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.849.964 $	0,14	5.886.000
EQUIPMENTSHARE.COM INC	EQMSRM 8 03/15/33	DBT	29450YAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.020.389 $	0,12	4.900.000
ONEMAIN FINANCE CORP	OMF 6 3/4 03/15/32	DBT	682691AJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.197.112 $	0,24	10.297.000
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND	MSDL 6 05/19/30	DBT	61774AAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.973.435 $	0,12	5.000.000
EXPEDIA GROUP INC	EXPE 5.4 02/15/35	DBT	30212PBL8	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.514.799 $	0,13	5.574.000
GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND	GCRED 5.8 09/12/29	DBT	38179RAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.945.718 $	0,12	5.000.000
CDW LLC / CDW FINANCE CORP	CDW 5.55 08/22/34	DBT	12513GBL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.849.026 $	0,23	10.000.000
EPR PROPERTIES	EPR 3.6 11/15/31	DBT	26884UAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.312.860 $	0,31	13.760.000
STONEBRIAR ABF ISSUER LLC	STONEB 8 1/8 12/15/30	DBT	86177CAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.865.044 $	0,11	4.650.000
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP	COLD 5.409 09/12/34	DBT	03063UAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.862.423 $	0,11	5.000.000
WBI OPERATIONS LLC	WBI 6 1/4 10/15/30	DBT	92944BAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.540.884 $	0,15	6.500.000
POLARIS INC	PII 5.6 03/01/31	DBT	731068AB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.654.390 $	0,11	4.650.000
CLEVELAND-CLIFFS INC	CLF 7 5/8 01/15/34	DBT	18589GAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.647.235 $	0,11	4.650.000
CHARLES SCHWAB CORP (THE)	SCHW 1.95 12/01/31	DBT	808513BT1	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.353.038 $	0,10	5.000.000
T-MOBILE USA INC	TMUS 3 3/8 04/15/29	DBT	87264ABV6	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.867.703 $	0,09	4.000.000
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC	BCSF 5.95 03/01/31	DBT	05684BAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.866.918 $	0,09	4.000.000
MASTEC INC	MTZ 4 1/2 08/15/28	DBT	576323AP4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.844.494 $	0,09	3.881.000
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	M 6.7 07/15/34	DBT	55617LAL6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.834.446 $	0,09	3.950.000
SUNCOKE ENERGY INC	SXC 4 7/8 06/30/29	DBT	86722AAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.787.817 $	0,09	4.000.000
LPL HOLDINGS INC	LPLA 6 3/4 11/17/28	DBT	50212YAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.121.707 $	0,07	3.000.000
ANTARES HOLDINGS LP	ANTHOL 7.95 08/11/28	DBT	03666HAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.101.878 $	0,07	3.000.000
CINEMARK USA INC	CNK 7 08/01/32	DBT	172441BH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.093.829 $	0,14	6.000.000
CNX RESOURCES CORP	CNX 7 1/4 03/01/32	DBT	12653CAL2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.092.361 $	0,07	3.000.000
ALLEGION US HOLDING COMPANY INC	ALLE 5.6 05/29/34	DBT	01748NAF1	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.064.536 $	0,07	3.000.000
HARBOUR ENERGY PLC	HBRLN 6.327 04/01/35	DBT	411618AD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.059.491 $	0,07	3.000.000
WALKER & DUNLOP INC	WD 6 5/8 04/01/33	DBT	93148PAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.049.491 $	0,07	3.000.000
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC	CHH 5.85 08/01/34	DBT	169905AH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.285.419 $	0,08	3.250.000
HEICO CORP	HEI 5 1/4 08/01/28	DBT	422806AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.052.469 $	0,09	4.000.000
TAPESTRY INC	TPR 5.1 03/11/30	DBT	876030AK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.031.049 $	0,09	4.000.000
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC	TSLX 5 5/8 08/15/30	DBT	83012AAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.973.633 $	0,07	3.000.000
FERGUSON ENTERPRISES INC	FERG 5 10/03/34	DBT	31488VAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.969.524 $	0,07	3.000.000
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	URI 6 1/8 03/15/34	DBT	911365BR4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.874.012 $	0,07	2.800.000
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC	BURLN 6 7/8 04/15/30	DBT	12116LAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.252.680 $	0,17	7.572.000
BOEING COMPANY (THE)	BA 6.259 05/01/27	DBT	097023DP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.533.616 $	0,06	2.500.000
KITE REALTY GROUP LP	KRG 4 3/4 09/15/30	DBT	76131VAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.305.652 $	0,05	2.315.000
ALLY FINANCIAL INC	ALLY 8 11/01/31	DBT	36186CBY8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.228.149 $	0,05	2.000.000
AXON ENTERPRISE INC	AXON 6 1/4 03/15/33	DBT	05464CAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.073.657 $	0,07	3.000.000
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP	PENSKE 6.05 08/01/28	DBT	709599BW3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.298.339 $	0,05	2.250.000
COUSINS PROPERTIES INC	CUZ 5 7/8 10/01/34	DBT	222793AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.046.965 $	0,05	2.000.000
IDEX CORP	IEX 4.95 09/01/29	DBT	45167RAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.013.057 $	0,05	2.000.000
KILROY REALTY LP	KRC 5 7/8 10/15/35	DBT	49427RAT9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.205.482 $	0,05	2.280.000
REALTY INCOME CORP	O 4 07/15/29	DBT	756109CB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.972.030 $	0,07	3.000.000
ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP	ATWALD 6 1/4 01/15/30	DBT	049463AE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.957.703 $	0,05	1.900.000
CACI INTERNATIONAL INC	CACI 6 3/8 06/15/33	DBT	127190AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.826.676 $	0,04	1.800.000
PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC	PGY 8 7/8 08/01/30	DBT	69549FAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.549.039 $	0,04	1.800.000
CANTOR FITZGERALD LP	CANTOR 4 1/2 04/14/27	DBT	138616AK3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.534.388 $	0,06	2.500.000
HIGHWOODS REALTY LP	HIW 3.05 02/15/30	DBT	431282AS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.432.691 $	0,08	3.600.000
T. ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT FUND	OCREDT 6 1/2 07/02/31	DBT	87286VAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.483.268 $	0,03	1.500.000
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	SGI 3 7/8 10/15/31	DBT	88023UAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.765.425 $	0,04	1.900.000
ROCKET MORTGAGE LLC / ROCKET MORTGAGE CO-ISSUER INC	RKTRM 4 10/15/33	DBT	77313LAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.305.857 $	0,03	1.450.000
AP CORE HOLDINGS II LLC	YAHOOO 11 05/15/31	DBT	001874AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.204.534 $	0,03	1.150.000
MANITOWOC COMPANY INC (THE)	MTW 9 1/4 10/01/31	DBT	563571AN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.076.188 $	0,03	1.000.000
ASHTEAD CAPITAL INC	AHTLN 4 05/01/28	DBT	045054AJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.775.946 $	0,09	3.820.000
INGERSOLL RAND INC	IR 5.4 08/14/28	DBT	45687VAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.015.423 $	0,02	1.000.000
ENERGY TRANSFER LP	ET 6 02/01/29	DBT	226373AR9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.935.056 $	0,05	1.900.000
HERCULES CAPITAL INC	HTGC 2 5/8 09/16/26	DBT	427096AH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		995.022 $	0,02	1.000.000
ARES CAPITAL CORP	ARCC 2 7/8 06/15/28	DBT	04010LBB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		957.152 $	0,02	1.000.000
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)	DOW 4 1/4 10/01/34	DBT	260543CK7	Long	Modellwert (Stufe 2)		955.167 $	0,02	1.052.000
SKYMILES IP LTD / DELTA AIR LINE INC	DAL 4 3/4 10/20/28	DBT	830867AB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	916.028 $	0,02	916.667
DEVON ENERGY CORP	DVN 4 1/2 01/15/30	DBT	25179MBF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.237.817 $	0,03	1.245.000
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / CANADA'S WONDERLAND COMPANY AND MILLENNIUM OPERATIONS LLC	FUN 8 5/8 01/15/32	DBT	83003AAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	875.790 $	0,02	850.000
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC	EPD 4.45 02/15/43	DBT	29379VAY9	Long	Modellwert (Stufe 2)		866.112 $	0,02	990.000
BROADCOM INC	AVGO 3.137 11/15/35	DBT	11135FBP5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.180.906 $	0,03	1.364.000
HAWAIIAN ELECTRIC COMPANY INC	HE 6 10/01/33	DBT	419866AV0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	842.563 $	0,02	850.000
ROCKET SOFTWARE INC	ROCSOF 6 1/2 02/15/29	DBT	77314EAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	833.700 $	0,02	925.000
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	IFF 5 09/26/48	DBT	459506AL5	Long	Modellwert (Stufe 2)		809.816 $	0,02	914.000
BROADSTONE NET LEASE LLC	BNL 5 11/01/32	DBT	11134GAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		789.004 $	0,02	800.000
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE)	LAMR 5 3/8 11/01/33	DBT	513075CA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	784.656 $	0,02	800.000
LXP INDUSTRIAL TRUST	LXP 6 3/4 11/15/28	DBT	529043AF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.224.175 $	0,03	1.241.000
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE CORP	PAA 3.55 12/15/29	DBT	72650RBM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		830.515 $	0,02	873.000
AT&T INC	T 6.8 05/15/36	DBT	00206RAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		766.064 $	0,02	713.000
ORACLE CORP	ORCL 4 1/8 05/15/45	DBT	68389XBF1	Long	Modellwert (Stufe 2)		983.486 $	0,02	1.470.000
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC	UNSHFI 5 1/2 04/15/29	DBT	913229AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	848.978 $	0,02	900.000
AXALTA COATING SYSTEMS LLC	AXTA 3 3/8 02/15/29	DBT	05453GAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	597.377 $	0,01	624.000
MARKEL GROUP INC	MKL 3 1/2 11/01/27	DBT	570535AR5	Long	Modellwert (Stufe 2)		542.237 $	0,01	550.000
INDIANA BELL TELEPHONE CO INC	T 7.3 08/15/26	DBT	454614AK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		536.700 $	0,01	535.000
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC	APODS 6.9 04/13/29	DBT	03770DAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		513.276 $	0,01	500.000
ION PLATFORM FINANCE US INC	IONPLA 9 08/01/29	DBT	46206AAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	512.091 $	0,01	575.000
RELX CAPITAL INC	RELLN 4 03/18/29	DBT	74949LAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		740.286 $	0,02	750.000
DETROIT CITY SCHOOL DISTRICT (MI)	DETSCD 6.645 05/1/2029	DBT	251130EC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		484.478 $	0,01	460.000
MARRIOTT INTERNATIONAL INC	MAR 2.85 04/15/31	DBT	571903BG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		459.664 $	0,01	500.000
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP	BRK 4 1/4 01/15/49	DBT	084664CR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		411.534 $	0,01	500.000
TWILIO INC	TWLO 3 7/8 03/15/31	DBT	90138FAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		282.817 $	0,01	300.000
OWENS CORNING	OC 3 1/2 02/15/30	DBT	690742AM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		191.738 $	0,00	200.000
ROCKET MORTGAGE LLC	RKTRM 3 7/8 03/01/31	DBT	74841CAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	187.241 $	0,00	200.000
COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC / COGENT FINANCE INC	CCOI 6 1/2 07/01/32	DBT	19240WAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	135.150 $	0,00	150.000
GAP INC (THE)	GPS 3 7/8 10/01/31	DBT	364760AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	96.645 $	0,00	106.000
DIAMONDBACK ENERGY INC	FANG 3 1/2 12/01/29	DBT	25278XAN9	Long	Modellwert (Stufe 2)		171.205 $	0,00	175.000
VONTIER CORP	VNT 2.95 04/01/31	DBT	928881AF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.671 $	0,00	100.000
							2.023.492.885 $	47,18	2.153.000.313