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Was steckt im Fonds Victory Multi-Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
487.702.519 $96,413.224.600
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.103.963 $7,73154.080
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.862.240 $7,48217.100
ALPHABET INC.ALPHABET INC CLASS AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)24.546.122 $4,8585.360
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.194.311 $4,7865.360
AMAZON.COM, INC.AMAZON COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.954.090 $2,7667.000
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.680.342 $2,7044.200
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.190.316 $2,217.600
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.129.217 $2,2012.100
META PLATFORMS, INC.META PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.756.044 $2,1318.800
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.736.552 $1,7329.700
The Bank of New York Mellon CorporationBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.805.854 $1,5465.800
HCA HEALTHCARE, INC.HCA HEALTHCARE INCEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.145.924 $1,4115.100
EXXON MOBIL CORPORATIONEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.091.788 $1,4041.800
AMPHENOL CORPORATIONAMPHENOL CORP CLASS AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.355.405 $1,2650.300
MCKESSON CORPORATIONMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.970.984 $1,186.900
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC.BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INCEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.812.004 $1,15136.400
COMFORT SYSTEMS USA, INC.COMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.240.162 $1,043.800
CENCORA, INC.CENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.994.826 $0,9915.900
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.INTERACTIVE BROKERS GROUP INCEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.721.728 $0,9370.400
BAKER HUGHES COMPANYBAKER HUGHES COEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.548.225 $0,9074.500
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.541.841 $0,9065.700
FABRINETFABRINETECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.537.224 $0,908.700
EXPEDIA GROUP, INC.EXPEDIA GROUP INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.525.444 $0,8919.600
CASEY'S GENERAL STORES, INC.CASEY S GENERAL STORES INCEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.512.732 $0,896.200
PAYPAL HOLDINGS, INC.PAYPAL HOLDINGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.464.201 $0,8898.700
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.458.160 $0,8856.000
FIRSTCASH HOLDINGS, INC.FIRSTCASH HOLDINGS INCEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.380.400 $0,8723.300
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.320.326 $0,8515.700
JABIL INC.JABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.250.080 $0,8416.000
HF SINCLAIR CORPORATIONHF SINCLAIR CORPEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.930.570 $0,7863.000
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.AFFILIATED MANAGERS GROUP INCEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.901.470 $0,7714.100
NEWMONT CORPORATIONNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.897.000 $0,7736.000
RALPH LAUREN CORPORATIONRALPH LAUREN CORPEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.887.087 $0,7711.300
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYSEAGATE TECHNOLOGY HOLDECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.878.424 $0,779.900
THE ENSIGN GROUP, INC.ENSIGN GROUP INC THEEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.848.650 $0,7619.100
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.GOLDMAN SACHS GROUP INC THEEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.806.955 $0,754.500
COCA-COLA CONSOLIDATED, INC.COCA COLA CONSOLIDATED INCEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.777.278 $0,7519.700
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.AMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.688.520 $0,738.300
FEDERAL SIGNAL CORPORATIONFEDERAL SIGNAL CORPEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.676.760 $0,7334.000
CROWN HOLDINGS, INC.CROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.649.100 $0,7236.400
ROYAL GOLD, INC.ROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.613.758 $0,7114.200
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.613.146 $0,715.100
EMCOR GROUP, INC.EMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.888 $0,704.800
NEXTPOWER INC.NEXTPOWER INC CL AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.459.785 $0,6828.700
DOLLAR GENERAL CORPORATIONDOLLAR GENERAL CORPEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.371.932 $0,6728.400
COEUR MINING, INC.COEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)3.331.675 $0,66177.500
BORGWARNER INC.BORGWARNER INCEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.331.564 $0,6661.400
APTIV PLCAPTIV HOLDINGS LTDECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.326.176 $0,6647.900
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.832 $0,659.800
HALOZYME THERAPEUTICS, INC.HALOZYME THERAPEUTICS INCEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.302.593 $0,6551.100
DELTA AIR LINES, INC.DELTA AIR LINES INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.230.928 $0,6448.600
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SAECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)3.177.456 $0,6342.400
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.125.550 $0,627.500
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.042.406 $0,6016.700
MARATHON PETROLEUM CORPORATIONMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.027.832 $0,6012.400
CBRE GROUP, INC.CBRE GROUP INC CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.007.212 $0,5922.200
Altria Group, Inc.ALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.929.956 $0,5844.400
MUELLER INDUSTRIES, INC.MUELLER INDUSTRIES INCEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.925.120 $0,5826.400
EOG RESOURCES, INC.EOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.400 $0,5720.000
EBAY INC.EBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.926 $0,5631.300
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.UNITED AIRLINES HOLDINGS INCEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.826.549 $0,5630.700
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD.RENAISSANCERE HOLDINGS LTDECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.823.685 $0,569.500
TAPESTRY, INC.TAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.756 $0,5519.600
ASSURANT, INC.ASSURANT INCEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.722.625 $0,5412.500
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.674.550 $0,5335.900
DOCUSIGN, INC.DOCUSIGN INCEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.924 $0,5356.400
ABBVIE INC.ABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.544.633 $0,5011.700
Pepsico, Inc.PEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.484.640 $0,4916.000
WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC.WATTS WATER TECHNOLOGIES INC AEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.438.436 $0,488.400
SIMON PROPERTY GROUP, INC.SIMON PROPERTY GROUP INCEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.424.890 $0,4813.000
ARISTA NETWORKS, INC.ARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.357.376 $0,4719.200
MEDPACE HOLDINGS, INC.MEDPACE HOLDINGS INCEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.352.931 $0,474.900
MERCK & CO., INC.MERCK CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.333.626 $0,4619.400
F5, INC.F5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.640 $0,468.000
LAS VEGAS SANDS CORP.LAS VEGAS SANDS CORPEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.257.572 $0,4541.900
UNITED THERAPEUTICS CORPORATIONUNITED THERAPEUTICS CORPEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.253.324 $0,453.800
Philip Morris International Inc.PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.248.624 $0,4413.600
ULTA BEAUTY, INC.ULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.247.653 $0,444.300
Nu Holdings Ltd.NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDSECG6683N103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.098 $0,44155.400
INCYTE CORPORATIONINCYTE PHARMACEUTICALS INCEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.644 $0,4423.700
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.UNIVERSAL HEALTH SERVICESEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.093.949 $0,4111.700
THE ALLSTATE CORPORATIONALLSTATE CORP THEEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.073.400 $0,4110.000
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATIONAL FUEL GAS COEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.029.536 $0,4021.600
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.RAYMOND JAMES FINANCIAL INCEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.012.581 $0,4013.900
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.MOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.996.262 $0,394.600
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.963.359 $0,398.100
SANMINA CORPORATIONSANMINA CORPEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.892.744 $0,3714.600
ENERSYSENERSYSEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.316 $0,3510.300
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONALEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.617.278 $0,3222.100
CUMMINS INC.CUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.345.050 $0,272.500
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.STERLING INFRASTRUCTUREEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.343.991 $0,273.300
LEIDOS HOLDINGS, INC.LEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.920 $0,268.500
UNITED RENTALS, INC.UNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.552 $0,241.700
TENET HEALTHCARE CORPORATIONTENET HEALTHCARE CORPEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.744 $0,246.400
THE KROGER CO.KROGER CO THEEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.288 $0,2315.800
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.573 $0,2210.700
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.002.204 $0,204.100
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANYALLEGION PLCECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)958.914 $0,196.600
VICI PROPERTIES INC.VICI PROPERTIES INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)898.828 $0,1832.900
BOOKING HOLDINGS INC.BOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)842.064 $0,17200
RAMBUS INC.RAMBUS INCEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)782.873 $0,159.100
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANYACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)773.331 $0,153.900
GLOBE LIFE INC.GLOBE LIFE INCEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)751.518 $0,155.400
TD SYNNEX CORPORATIONTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)725.453 $0,144.300
CRH PUBLIC LIMITED COMPANYCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)599.184 $0,125.700
WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANYWEATHERFORD INTERNATIONAL PLCECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)548.564 $0,115.800
ROSS STORES, INC.ROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)541.575 $0,112.500
INTUIT INC.INTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)518.856 $0,101.200
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)444.327 $0,091.300
ARCHROCK INC.ARCHROCK INCEC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)400.200 $0,0811.500
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORPEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)383.076 $0,081.200
RESMED INC.RESMED INCEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)291.824 $0,061.300
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATIONCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)255.402 $0,051.400
DYCOM INDUSTRIES, INC.DYCOM INDUSTRIES INCEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)169.410 $0,03500
MONSTER BEVERAGE CORPORATIONMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)101.444 $0,021.400
US FOODS HOLDING CORP.US FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.989 $0,02900
CIRRUS LOGIC, INC.CIRRUS LOGIC INCEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.310 $0,01500
487.702.519 $96,413.224.600
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