| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.446.830 $ | 111,93 | 286.354 | |||||||
| TAIWAN SEMIC-ADR | TAIWAN SEMIC-ADR | EC | 874039100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.994.639 $ | 8,77 | 5.325 | |
| NVIDIA | NVIDIA | EC | 67066G104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.771.900 $ | 7,79 | 10.000 | |
| Schneider Electric | Schneider Electric | EC | 80687P106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.115.091 $ | 4,90 | 17.100 | |
| ASML HOLDING-NY | ASML HOLDING-NY | EC | N07059210 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.015.392 $ | 4,47 | 700 | |
| ELI LILLY & CO | ELI LILLY & CO | EC | 532457108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 946.791 $ | 4,16 | 900 | |
| Assa Abloy | Assa Abloy | EC | 045387107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 944.735 $ | 4,16 | 44.500 | |
| ALPHABET INC-A | ALPHABET INC-A | EC | 02079K305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 935.280 $ | 4,11 | 3.000 | |
| TJX COS INC | TJX COS INC | EC | 872540109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 808.300 $ | 3,56 | 5.000 | |
| APPLE INC | APPLE INC | EC | 037833100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 799.937 $ | 3,52 | 3.028 | |
| Broadcom Ltd | Broadcom Ltd | EC | 11135F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 798.875 $ | 3,51 | 2.500 | |
| SIEMENS AG-ADR | SIEMENS AG-ADR | EC | 826197501 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 771.627 $ | 3,39 | 5.300 | |
| Fuji Electric Co., Ltd | Fuji Electric Co., Ltd | EC | JP3820000002 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 753.589 $ | 3,31 | 8.500 | |
| TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY | EC | G87052109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 736.480 $ | 3,24 | 3.200 | |
| CHUBB LTD | CHUBB LTD | EC | H1467J104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 681.720 $ | 3,00 | 2.000 | |
| Ferguson | Ferguson | EC | 31488V107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 651.900 $ | 2,87 | 2.500 | |
| Prysmian SPA | Prysmian SPA | EC | IT0004176001 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 637.900 $ | 2,81 | 5.300 | |
| Amphenol Corp | Amphenol Corp | EC | 032095101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 584.240 $ | 2,57 | 4.000 | |
| UNILEVER PLC-ADR | UNILEVER PLC-ADR | EC | 904767803 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 576.873 $ | 2,54 | 7.822 | |
| NEXTERA ENERGY | NEXTERA ENERGY | EC | 65339F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 571.997 $ | 2,52 | 6.100 | |
| HOME DEPOT INC | HOME DEPOT INC | EC | 437076102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 571.080 $ | 2,51 | 1.500 | |
| MICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP | EC | 594918104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 564.760 $ | 2,48 | 1.438 | |
| GLAXOSMITHKL-ADR | GLAXOSMITHKL-ADR | EC | 37733W204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 543.996 $ | 2,39 | 9.200 | |
| DANONE | DANONE | EC | 23636T100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 535.080 $ | 2,35 | 31.200 | |
| LINDE PLC | LINDE PLC | EC | G54950103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 508.080 $ | 2,23 | 1.000 | |
| L'OREAL-ADR | L'OREAL-ADR | EC | 502117203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 504.738 $ | 2,22 | 5.400 | |
| AutoZone | AutoZone | EC | 053332102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 488.225 $ | 2,15 | 130 | |
| ECOLAB INC | ECOLAB INC | EC | 278865100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 462.525 $ | 2,03 | 1.500 | |
| SONY | SONY | EC | 835699307 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 481.440 $ | 2,12 | 24.000 | |
| MASTERCARD INC-A | MASTERCARD INC-A | EC | 57636Q104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 444.801 $ | 1,96 | 860 | |
| WOLTERS KLUWER | WOLTERS KLUWER | EC | NL0000395903 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 405.394 $ | 1,78 | 5.022 | |
| Dollarama Inc | Dollarama Inc | EC | 25675T958 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 353.336 $ | 1,55 | 2.400 | |
| AVIVA PLC - ADR | AVIVA PLC - ADR | EC | 05382A302 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 352.830 $ | 1,55 | 19.000 | |
| ServiceNow | ServiceNow | EC | 81762P102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 351.033 $ | 1,54 | 3.250 | |
| MURATA MFG CO | MURATA MFG CO | EC | JP3914400001 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 313.880 $ | 1,38 | 12.000 | |
| JPMORGAN CHASE | JPMORGAN CHASE | EC | 46625H100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 301.501 $ | 1,33 | 1.004 | |
| ADOBE INC | ADOBE INC | EC | 00724F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 262.410 $ | 1,15 | 1.000 | |
| CORTEVA INC | CORTEVA INC | EC | 22052L104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 240.360 $ | 1,06 | 3.000 | |
| NINTENDO | NINTENDO | EC | 654445303 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 221.094 $ | 0,97 | 15.725 | |
| Hermes International SCA | Hermes International SCA | EC | FR0000052292 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 216.146 $ | 0,95 | 90 | |
| DASSAULT SYS-ADR | DASSAULT SYS-ADR | EC | 237545108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 198.926 $ | 0,87 | 9.100 | |
| The Magnum Ice Cream Co BV | The Magnum Ice Cream Co BV | EC | N5505D105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.931 $ | 0,12 | 1.760 | |
| 25.446.830 $ | 111,93 | 286.354 |