Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Momentum ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
19.907.824.904 $100,0782.598.197
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.134.655.139 $10,732.198.409
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.683.304.149 $8,467.972.455
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.266.480 $7,583.375.935
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.716.097.246 $8,634.532.737
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)824.045.000 $4,141.596.677
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)766.551.028 $3,853.401.904
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)703.885.751 $3,542.212.225
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)587.772.500 $2,955.125.327
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)553.035.325 $2,783.807.210
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)517.880.910 $2,60591.276
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)489.389.880 $2,46288.729
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)401.815.168 $2,023.336.781
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)374.487.750 $1,88425.651
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)352.830.388 $1,77783.963
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)351.778.417 $1,77662.221
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)325.392.722 $1,641.005.043
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)283.815.526 $1,43276.742
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)277.828.021 $1,401.546.410
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)276.457.201 $1,39143.860
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)276.404.713 $1,391.765.713
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)264.438.509 $1,33273.090
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)258.494.153 $1,301.737.659
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)257.525.960 $1,291.451.832
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.897.698 $1,213.048.952
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)217.976.803 $1,101.985.036
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)193.590.009 $0,971.537.649
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)191.809.904 $0,96922.163
Corning Inc.Corning Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)189.239.917 $0,951.044.601
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)164.354.521 $0,831.222.603
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)162.268.102 $0,82392.094
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)151.504.178 $0,76737.857
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)125.373.197 $0,63216.075
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)109.673.079 $0,551.255.559
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.504.198 $0,55424.024
Cummins Inc.Cummins Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)100.918.251 $0,51156.068
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)99.817.379 $0,50715.896
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.540.636 $0,50185.768
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)95.982.484 $0,48134.858
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)94.317.360 $0,471.355.524
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.149.159 $0,4751.498
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)90.876.141 $0,46122.402
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)90.269.963 $0,45260.279
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)88.679.296 $0,451.006.804
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.103.826 $0,42263.671
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)82.898.280 $0,42618.367
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)81.592.173 $0,411.241.701
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)81.047.458 $0,41973.660
CME Group Inc.CME Group Inc., Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)80.740.255 $0,41295.168
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)78.134.187 $0,3992.507
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.156.208 $0,35122.687
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.736.966 $0,33328.948
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.145.697 $0,3240.956
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.623.777 $0,31863.199
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.349.613 $0,31287.473
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.452.937 $0,30161.505
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.016.003 $0,30158.546
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)59.745.411 $0,303.425.769
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.166.460 $0,30627.428
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)58.895.723 $0,30464.954
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.859.069 $0,28207.377
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.868.743 $0,24106.125
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.469.673 $0,1966.491
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.048.184 $0,18427.010
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.661.095 $0,18327.016
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.258.916 $0,18322.677
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.608.406 $0,17303.846
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.310.924 $0,1740.288
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.168.440 $0,17213.110
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.682.590 $0,15384.590
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.602.462 $0,1591.745
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.453.032 $0,15202.482
Jabil Inc.Jabil Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.225.682 $0,1580.167
C.H. Robinson Worldwide, Inc.C.H. Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)28.856.799 $0,15161.527
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.172.127 $0,13595.649
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.990.803 $0,13225.041
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.648.245 $0,12148.977
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.306.496 $0,12120.118
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.689.908 $0,11128.244
Albemarle Corp.Albemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.423.791 $0,10115.768
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)20.348.403 $0,1039.989
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)19.555.568 $0,10145.850
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp.EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.150.720 $0,10412.820
Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.905.715 $0,10119.664
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.642.128 $0,0960.493
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.518.850 $0,09159.042
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.008.123 $0,09207.315
NiSource Inc.NiSource Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.722.766 $0,08361.808
Bunge Global S.A.Bunge Global S.A.ECH11356104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.157.972 $0,08131.046
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.134.679 $0,07136.501
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.721.630 $0,07107.368
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.894.812 $0,06249.891
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.045.707 $0,09293.945
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.245.444 $0,06130.503
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.347.133 $0,0528.434
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.895.001 $0,05347.681
TKO Group Holdings, Inc.TKO Group Holdings, Inc.EC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.311.479 $0,0545.382
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.214.211 $0,0298.119
19.907.824.904 $100,0782.598.197
Erweitert ×