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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
72.460.601 $99,69682.295
ALPHABET INC CL AALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.964 $3,649.191
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBERKSHIRE HATHAWAY INCEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.289 $2,003.039
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.387.649 $1,918.179
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.753 $1,8928.118
J.P. MORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.186 $1,774.386
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.169 $1,627.153
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.804 $1,533.285
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.453 $1,427.408
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.267 $1,411.450
LOWE S COS INCLOWE'S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.570 $1,394.277
MERCK & CO. INC.MERCK & CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.632 $1,398.385
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)997.109 $1,3712.851
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)989.523 $1,363.036
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)984.284 $1,354.726
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)977.254 $1,348.617
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)942.452 $1,306.519
SCHWAB (CHARLES) CORPCHARLES SCHWAB CORP/THEEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)939.612 $1,299.998
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)935.351 $1,291.371
CHEVRON CORPCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)928.360 $1,284.487
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)922.028 $1,273.772
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)917.772 $1,266.354
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)904.762 $1,241.825
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)896.614 $1,2321.842
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)892.330 $1,237.180
PARKER HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)878.230 $1,21981
BANK OF NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORP/THEEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)863.745 $1,197.281
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)839.436 $1,152.456
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE FDISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETFEC464287598LongBörsenkurs (Stufe 1)797.844 $1,103.734
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)763.817 $1,052.213
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)760.899 $1,052.812
PHILIP MORRIS INTERNATIONALPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)726.008 $1,004.391
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)724.672 $1,003.467
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)715.572 $0,983.407
TENET HEALTHCARE CORPTENET HEALTHCARE CORPEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)686.150 $0,943.636
SUNCOR ENERGY INCSUNCOR ENERGY INCEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)685.891 $0,9410.375
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)680.293 $0,942.013
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)674.934 $0,9312.977
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)649.020 $0,89750
REGENERON PHARMACEUTICALSREGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)639.746 $0,88828
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)633.582 $0,871.289
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)624.638 $0,861.195
ALLSTATE CORPALLSTATE CORP/THEEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)615.385 $0,852.968
AMETEK INCAMETEK INCEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)614.784 $0,852.868
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)593.655 $0,82141
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)555.756 $0,765.056
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGSSS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)552.858 $0,768.182
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)551.413 $0,762.789
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)544.180 $0,757.577
DEERE & CODEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)526.686 $0,72935
GOLDMAN SACHS GROUP INCGOLDMAN SACHS GROUP INC/THEEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)522.822 $0,72618
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)517.858 $0,715.692
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTELEDYNE TECHNOLOGIES INCEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)515.469 $0,71852
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORPEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)509.058 $0,709.448
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)503.283 $0,695.905
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)499.354 $0,697.061
MCDONALD S CORPMCDONALD'S CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)475.198 $0,651.529
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)473.771 $0,654.186
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)469.230 $0,655.052
VENTAS INCVENTAS INCEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)469.008 $0,655.735
ENTERGY CORPENTERGY CORPEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)463.036 $0,644.121
LAMAR ADVERTISING CO-ALAMAR ADVERTISING COEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)452.176 $0,623.570
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)448.631 $0,629.152
AT&T INCAT&T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)440.329 $0,6115.189
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)437.543 $0,608.716
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)431.908 $0,592.072
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)431.268 $0,593.984
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)427.605 $0,5931.651
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)421.960 $0,581.395
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)420.209 $0,583.263
FORTIVE CORPFORTIVE CORPEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)399.453 $0,557.226
CANADIAN NATL RAILWAY COCANADIAN NATIONAL RAILWAY COEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)390.732 $0,543.802
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)389.235 $0,541.439
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)385.179 $0,533.457
CIENA CORPCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)379.301 $0,52977
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)371.550 $0,517.230
CONSTELLATION ENERGYCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)367.493 $0,511.316
P G & E CORPPG&E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)363.066 $0,5020.664
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)362.656 $0,505.246
COREBRIDGE FINANCIAL INCCOREBRIDGE FINANCIAL INCEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)361.932 $0,5015.169
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)358.171 $0,495.322
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)352.115 $0,481.247
STANLEY BLACK & DECKER INCSTANLEY BLACK & DECKER INCEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)334.977 $0,464.714
ATMOS ENERGY CORPATMOS ENERGY CORPEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)325.292 $0,451.761
CORPAY INCCORPAY INCEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)318.052 $0,441.093
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)315.000 $0,437.138
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)314.414 $0,431.074
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)306.601 $0,42976
DEUTSCHE TELEKOM AG-REGDEUTSCHE TELEKOM AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)303.699 $0,428.137
PROLOGIS INCPROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)300.974 $0,412.277
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)297.508 $0,41520
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICS INCEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)293.186 $0,401.496
AUTOZONE INCAUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)290.489 $0,4086
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)290.241 $0,407.158
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)288.405 $0,401.545
ADVANCED MICRO DEVICESADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)273.613 $0,381.345
ON SEMICONDUCTORON SEMICONDUCTOR CORPEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)270.157 $0,374.363
RESMED INCRESMED INCEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)269.825 $0,371.202
DOLLAR GENERAL CORPDOLLAR GENERAL CORPEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)253.014 $0,352.131
VINCI SAVINCI SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)251.566 $0,351.676
DTE ENERGY COMPANYDTE ENERGY COEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)251.206 $0,351.718
AERCAP HOLDINGS NVAERCAP HOLDINGS NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)249.668 $0,341.820
UNITED THERAPEUTICS CORPUNITED THERAPEUTICS CORPEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)245.494 $0,34414
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIALEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)245.413 $0,344.149
XYLEM INCXYLEM INC/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)236.730 $0,331.981
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)236.098 $0,322.425
COMCAST CORP-CLASS ACOMCAST CORPEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)234.762 $0,328.177
RELIANCE INCRELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.714 $0,32769
AVALONBAY COMMUNITIES INCAVALONBAY COMMUNITIES INCEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)233.100 $0,321.427
VISTRA CORPVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)230.155 $0,321.531
KINROSS GOLD CORPKINROSS GOLD CORPEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)229.694 $0,327.526
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)225.290 $0,313.414
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INCEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)223.693 $0,311.134
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)223.265 $0,311.651
PINTEREST INC- CLASS APINTEREST INCEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)222.409 $0,3112.127
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)221.468 $0,301.125
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)216.799 $0,304.718
PAYPAL HOLDINGS INCPAYPAL HOLDINGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)213.667 $0,294.724
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)212.820 $0,29750
FLEX LTDFLEX LTDECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)212.352 $0,293.244
DOLLAR TREE INCDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)207.302 $0,291.893
HUNTINGTON BANCSHARES INCHUNTINGTON BANCSHARES INC/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)205.907 $0,2813.157
UNICREDIT SPA-ADRUNICREDIT SPAEC904678406LongBörsenkurs (Stufe 1)203.234 $0,285.636
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORPEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)203.203 $0,281.181
AUTOMATIC DATA PROCESSINGAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)202.367 $0,28996
CMS ENERGY CORPCMS ENERGY CORPEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.726 $0,272.510
ROPER TECHNOLOGIES INCROPER TECHNOLOGIES INCEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)192.500 $0,26544
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)191.520 $0,261.064
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORPEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)183.213 $0,251.061
ZOETIS INCZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)182.516 $0,251.544
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.518 $0,256.856
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)178.623 $0,25332
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INCEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)170.879 $0,24756
DIGITAL REALTY TRUST INCDIGITAL REALTY TRUST INCEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)170.839 $0,24948
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)169.182 $0,236.025
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)166.864 $0,2331.884
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INC/THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)166.747 $0,23507
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COARCHER-DANIELS-MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)166.605 $0,232.292
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)163.487 $0,22459
BOEING CO/THEBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)162.209 $0,22815
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)153.495 $0,21355
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)149.977 $0,21153
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADRING GROEP NVEC456837103LongBörsenkurs (Stufe 1)147.391 $0,205.658
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)143.996 $0,20389
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)143.566 $0,20530
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)142.528 $0,202.350
NETAPP INCNETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)139.762 $0,191.365
ESSEX PROPERTY TRUST INCESSEX PROPERTY TRUST INCEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)121.000 $0,17500
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.020 $0,141.322
CDW CORP/DECDW CORP/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.867 $0,14850
WORKDAY INCWORKDAY INCEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)102.767 $0,14791
72.460.601 $99,69682.295
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