Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Principal Quality ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Principal Exchange-Traded Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
28.724.516 $99,72180.262
NVIDIA CorpNVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.862.038 $6,469.306
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.931 $5,495.467
Applied Materials IncApplied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)956.529 $3,321.323
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)950.082 $3,302.547
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.285 $4,463.625
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)762.180 $2,652.235
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)647.570 $2,252.717
Visa IncVisa, Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)608.642 $2,111.774
General Electric CoGeneral Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)543.403 $1,891.454
Mastercard IncMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)501.787 $1,74977
NetApp IncNetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)483.625 $1,683.125
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)454.670 $1,581.067
Cummins IncCummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)452.888 $1,57635
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)445.120 $1,55322
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)436.122 $1,511.162
Carrier Global CorpCarrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)412.740 $1,435.627
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)407.172 $1,41829
Northern Trust CorpNorthern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)399.832 $1,392.300
Waters CorpWaters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)396.792 $1,381.058
Globe Life IncGlobe Life, Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)391.845 $1,362.193
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)381.150 $1,321.009
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)380.489 $1,32389
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)380.437 $1,321.415
TJX Cos Inc/TheTJX Cos., Inc.EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)371.933 $1,292.455
Agilent Technologies IncAgilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)371.526 $1,292.797
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)360.959 $1,252.976
AMETEK IncAMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)360.733 $1,251.491
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co.EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)357.404 $1,241.038
Danaher CorpDanaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)355.817 $1,241.868
Hubbell IncHubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)352.114 $1,22673
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)350.150 $1,2219.749
Nordson CorpNordson Corp.EC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)346.642 $1,201.149
SLB LtdSLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)336.820 $1,177.245
Ecolab IncEcolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)336.004 $1,171.206
Corpay IncCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)335.603 $1,171.007
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International, Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)334.708 $1,16262
Brown-Forman CorpBrown-Forman Corp.EC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)325.343 $1,1312.208
W R Berkley CorpW.R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)319.007 $1,114.523
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)318.006 $1,101.908
Garmin LtdGarmin Ltd.ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)317.591 $1,101.337
Stryker CorpStryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)316.099 $1,101.004
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)315.758 $1,10794
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)308.620 $1,071.970
Republic Services IncRepublic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)302.787 $1,051.421
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)299.979 $1,04958
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)298.798 $1,04883
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)298.664 $1,043.008
Veralto CorpVeralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)298.408 $1,043.365
Allegion plcAllegion PLCECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)292.079 $1,012.079
Nasdaq IncNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)289.900 $1,013.678
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)289.744 $1,011.376
Cintas CorpCintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)283.523 $0,981.667
GoDaddy IncGoDaddy, Inc.EC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)282.141 $0,983.324
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)278.274 $0,9711.335
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)277.931 $0,964.342
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)276.007 $0,961.056
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)260.644 $0,903.400
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)260.501 $0,902.116
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)258.929 $0,901.067
HCA Healthcare IncHCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)254.208 $0,88652
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)250.136 $0,871.816
Autodesk IncAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)248.080 $0,861.276
Tyler Technologies IncTyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)245.081 $0,85838
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)224.753 $0,78399
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)220.490 $0,771.610
Boston Scientific CorpBoston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)213.485 $0,745.002
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)200.448 $0,70768
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)183.493 $0,641.782
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)127.021 $0,44302
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.329 $0,25479
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)23.518 $0,0847
28.724.516 $99,72180.262
Erweitert ×