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Was steckt im Fonds Guardian Diversified Research VIP Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Guardian Variable Products Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
96.029.877 $98,72593.385
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.594.804 $6,7822.791
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.779.199 $5,9428.883
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.437.140 $5,5914.576
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)5.205.451 $5,3514.566
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.969.314 $4,0816.654
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.418.540 $3,517.889
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.503.349 $2,576.627
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.402.644 $2,474.136
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.197 $2,2618.757
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.733 $1,961.651
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.844.211 $1,903.274
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.574.382 $1,623.964
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.514 $1,5310.880
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.482.495 $1,521.236
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.122 $1,321.093
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.225.450 $1,262.386
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.148 $1,103.579
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.927 $1,097.253
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.800 $1,052.050
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)967.590 $0,994.823
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)928.185 $0,9511.421
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)921.917 $0,956.587
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)891.435 $0,923.510
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)854.294 $0,882.490
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)853.758 $0,883.944
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)829.925 $0,853.261
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)795.909 $0,823.345
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)789.281 $0,811.899
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)788.891 $0,813.135
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)766.393 $0,797.372
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)751.182 $0,77803
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)723.165 $0,746.385
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)718.950 $0,741.434
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)686.419 $0,711.632
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)649.304 $0,677.037
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)648.307 $0,673.417
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)626.310 $0,643.829
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)622.474 $0,641.578
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)607.862 $0,6218.572
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)588.768 $0,614.031
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)585.575 $0,604.557
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)583.233 $0,604.999
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)575.018 $0,595.374
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)574.324 $0,595.967
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)572.231 $0,595.467
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)534.530 $0,551.633
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)534.017 $0,559.372
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)522.103 $0,541.063
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)521.021 $0,542.880
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)519.761 $0,532.290
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)515.465 $0,53455
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)512.281 $0,531.636
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)492.566 $0,512.690
State Street SPDR S&P 500 ETF TrustState Street SPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)492.121 $0,51659
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)483.584 $0,50640
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)461.916 $0,473.150
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)460.067 $0,472.067
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)459.672 $0,476.420
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)458.024 $0,473.381
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)449.703 $0,462.009
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)443.929 $0,462.008
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)435.469 $0,451.611
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)429.195 $0,444.890
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)428.166 $0,4410.032
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)426.624 $0,442.816
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)404.564 $0,421.141
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)401.846 $0,41789
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)397.823 $0,411.128
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)384.336 $0,403.400
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)382.637 $0,395.134
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)365.072 $0,389.003
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)360.547 $0,371.087
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)358.642 $0,375.023
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)358.243 $0,373.028
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)332.165 $0,341.589
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)330.114 $0,34719
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)316.553 $0,33796
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)307.106 $0,322.532
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)306.233 $0,313.735
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)304.815 $0,31317
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)303.892 $0,315.910
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)296.134 $0,3011.935
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)292.158 $0,301.323
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)286.905 $0,293.640
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)284.975 $0,292.083
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)283.696 $0,291.043
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)273.621 $0,28828
Liberty Media Corp-Liberty Formula OneLiberty Media Corp-Liberty Formula OneEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)268.961 $0,282.827
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)267.335 $0,272.116
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories IncEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)266.598 $0,27908
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)262.801 $0,2738.530
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)262.353 $0,272.703
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)259.422 $0,27817
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)258.897 $0,273.057
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)251.438 $0,261.857
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)248.047 $0,253.089
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)241.827 $0,252.705
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)239.727 $0,256.189
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)239.565 $0,253.108
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)236.145 $0,241.071
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)233.162 $0,246.348
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)230.979 $0,24465
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)218.176 $0,222.109
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)208.010 $0,211.516
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)197.809 $0,203.433
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)195.141 $0,204.431
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)174.725 $0,181.221
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)171.269 $0,181.675
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)169.380 $0,17713
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)165.499 $0,1712.428
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)164.978 $0,17970
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)164.575 $0,1726.741
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.644 $0,171.777
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)162.634 $0,171.772
Dexcom IncDexcom IncEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)162.246 $0,172.409
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)161.772 $0,171.069
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)156.657 $0,161.533
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)155.379 $0,161.029
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.197 $0,15458
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)142.734 $0,151.573
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.698 $0,15353
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)136.647 $0,14303
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.621 $0,143.258
WhiteHawk Minerals CorpWhiteHawk Minerals CorpEC96524T101LongBörsenkurs (Stufe 1)132.201 $0,144.752
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)131.292 $0,13253
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)129.405 $0,13763
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.239 $0,121.209
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)118.050 $0,121.305
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)112.647 $0,12583
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)108.156 $0,11803
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)106.511 $0,11284
On Holding AGOn Holding AGECCH1134540470LongBörsenkurs (Stufe 1)103.816 $0,112.931
Amer Sports IncAmer Sports IncECKYG0260P1028LongBörsenkurs (Stufe 1)95.158 $0,102.812
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)85.599 $0,091.708
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.773 $0,09470
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.210 $0,08331
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)75.360 $0,081.621
96.029.877 $98,72593.385
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