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Was steckt im Fonds Transamerica Large Core ESG?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TRANSAMERICA FUNDS zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
172.323.496 $99,76978.039
NVIDIA CorpNVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.182.288 $8,7976.075
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.138.634 $5,8724.863
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.084.527 $5,2633.479
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.579.532 $3,8115.762
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.225.974 $5,3424.050
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.105.851 $2,9619.263
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.977.708 $2,3012.699
Eli Lilly & CoEli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.366.429 $1,953.602
Visa IncVisa, Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.282.898 $1,909.953
Mastercard IncMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.754.996 $1,595.478
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.624.968 $1,5217.846
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.624.138 $1,5249.086
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.586.660 $1,502.906
AbbVie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.499.704 $1,4511.829
Home Depot Inc/TheHome Depot, Inc.EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.438.710 $1,417.417
Lam Research CorpLam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.343.174 $1,369.087
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group, Inc.EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.265.084 $1,312.452
Micron Technology IncMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.246.026 $1,304.343
Cisco Systems IncCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.119.140 $1,2323.160
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.110.802 $1,224.212
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.602 $1,2116.637
Verizon Communications IncVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.036.520 $1,1842.401
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.035.825 $1,183.327
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024.852 $1,1718.546
Baker Hughes CoBaker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.013.463 $1,1728.900
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.011.946 $1,169.493
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)2.006.608 $1,164.074
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.420 $1,1332.339
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.644 $1,085.277
Honeywell International IncHoneywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.819.019 $1,058.487
Electronic Arts IncElectronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.761.428 $1,028.704
Darden Restaurants IncDarden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.753.095 $1,018.741
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.847 $0,976.834
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.689 $0,959.757
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.070 $0,904.823
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.265 $0,873.890
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.131 $0,8515.424
Valero Energy CorpValero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.186 $0,855.789
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group, Inc.EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.143 $0,8210.300
State Street SPDR S&P 500 ETF TrustState Street SPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.777 $0,741.778
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.857 $0,723.604
Applied Materials IncApplied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.217.791 $0,713.087
Chubb LtdChubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.976 $0,703.688
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.196.000 $0,694.921
QUALCOMM IncQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.844 $0,696.609
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.556 $0,694.392
Prologis IncPrologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.539 $0,668.059
Cummins IncCummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.613 $0,651.676
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co.EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.132 $0,6514.184
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.843 $0,645.337
RTX CorpRTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.945 $0,646.304
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.493 $0,626.204
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.038 $0,6240.874
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.036.651 $0,6018.296
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)946.627 $0,555.297
GE Vernova IncGE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)945.861 $0,55873
McKesson CorpMcKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)943.186 $0,551.157
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)940.336 $0,542.464
Ecolab IncEcolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)895.161 $0,523.435
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)871.529 $0,504.937
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)869.803 $0,5011.658
Newmont CorpNewmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)852.838 $0,497.677
eBay InceBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)819.251 $0,477.917
ResMed IncResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)775.489 $0,453.627
Duke Energy CorpDuke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)750.354 $0,435.792
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)739.852 $0,435.781
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)679.543 $0,399.779
Western Digital CorpWestern Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)668.726 $0,391.539
Best Buy Co IncBest Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)656.679 $0,3810.856
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)618.846 $0,361.448
Intel CorpIntel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)581.713 $0,346.157
Devon Energy CorpDevon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)578.786 $0,3411.267
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)565.851 $0,336.629
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)562.601 $0,336.673
KLA CorpKLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)556.611 $0,32318
Dollar General CorpDollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)554.602 $0,324.786
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)553.638 $0,321.169
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)542.364 $0,314.580
Gilead Sciences IncGilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)539.453 $0,314.123
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)516.845 $0,305.325
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)502.780 $0,295.108
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)448.150 $0,265.488
Target CorpTarget Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)429.602 $0,253.311
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)427.047 $0,255.554
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)416.310 $0,24618
Johnson Controls International plcJohnson Controls International PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)388.148 $0,222.658
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)378.916 $0,221.304
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)339.671 $0,20981
Ralph Lauren CorpRalph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)320.266 $0,19893
Progressive Corp/TheProgressive Corp.EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)312.387 $0,181.552
Exelon CorpExelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)311.122 $0,186.765
International Business Machines CorpInternational Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)309.513 $0,181.340
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)297.952 $0,175.456
Tapestry IncTapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)292.401 $0,172.016
SLB LtdSLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)273.593 $0,164.810
Danaher CorpDanaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)271.467 $0,161.517
Cardinal Health IncCardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)261.738 $0,151.357
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)253.462 $0,153.354
3M Co3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)252.161 $0,151.721
PG&E CorpPG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)248.170 $0,1414.932
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos., Inc.EC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)245.012 $0,143.194
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions, Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)213.785 $0,121.652
Veeva Systems IncVeeva Systems, Inc.EC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)208.064 $0,121.334
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)193.661 $0,111.081
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle, Inc.EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)191.832 $0,11603
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)190.297 $0,112.279
Autodesk IncAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)190.074 $0,11802
Capital One Financial CorpCapital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)177.718 $0,10929
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)173.437 $0,10910
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)164.176 $0,10906
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)137.443 $0,08684
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)131.248 $0,08405
Welltower IncWelltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)130.621 $0,08601
ServiceNow IncServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.992 $0,081.472
US Foods Holding CorpU.S. Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)108.916 $0,061.165
ZoomInfo Technologies IncZoomInfo Technologies, Inc.EC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.713 $0,0617.074
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)90.727 $0,053.398
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)65.521 $0,04138
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)61.487 $0,04142
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)56.283 $0,03934
PayPal Holdings IncPayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.742 $0,031.012
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.204 $0,02414
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.594 $0,01126
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.378 $0,01465
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122 $0,002
172.323.496 $99,76978.039
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