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Was steckt im Fonds Transamerica Large Value Opportunities?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TRANSAMERICA FUNDS zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
225.926.399 $99,652.084.453
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)17.470.140 $7,7145.420
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.038.995 $4,4316.406
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.121.741 $3,5825.929
Exxon Mobil CorpExxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.299.229 $2,3434.337
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.759.544 $2,1089.030
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.153.969 $1,8328.241
Micron Technology IncMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.104.699 $1,817.937
PepsiCo IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.705.813 $1,6323.382
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group, Inc.EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.653.510 $1,613.955
McDonald's CorpMcDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.592.074 $1,5812.235
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.347.331 $1,48128.103
iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Value ETFEC464287598LongBörsenkurs (Stufe 1)3.158.181 $1,3913.657
Cisco Systems IncCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.157.848 $1,3934.512
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)3.015.886 $1,334.477
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.862 $1,167.647
Allstate Corp/TheAllstate Corp.EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.597.778 $1,1511.957
PACCAR IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.563.229 $1,1321.576
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.473.715 $1,0919.667
Prologis IncPrologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.452.401 $1,0817.268
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.452.385 $1,089.505
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.448.684 $1,0840.414
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group, Inc.EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.444.384 $1,0817.867
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.400.205 $1,065.068
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.392.458 $1,0618.694
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.338.084 $1,0312.095
HCA Healthcare IncHCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276.084 $1,005.239
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.263.678 $1,0027.957
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.246.507 $0,998.279
Ford Motor CoFord Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.945 $0,98184.267
NVIDIA CorpNVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.630 $0,9811.092
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.168.994 $0,9610.234
Lam Research CorpLam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145.137 $0,958.319
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.110.386 $0,9311.809
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.772 $0,922.049
ResMed IncResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.058.349 $0,919.627
Mastercard IncMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.019.224 $0,894.015
AES Corp/TheAES Corp.EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.705 $0,87136.727
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.007 $0,8626.965
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.912.397 $0,8417.516
Sysco CorpSysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.163 $0,8425.474
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.901.779 $0,848.274
AbbVie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.922 $0,848.986
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.497 $0,837.629
Dollar General CorpDollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.325 $0,8216.028
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.781.975 $0,7920.876
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.172 $0,7630.236
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.702.806 $0,7522.146
Baker Hughes CoBaker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.691.797 $0,7524.283
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.472 $0,743.422
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.675.357 $0,746.217
International Business Machines CorpInternational Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.121 $0,737.144
General Electric CoGeneral Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.610.851 $0,715.556
Home Depot Inc/TheHome Depot, Inc.EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.310 $0,704.858
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.593.239 $0,704.101
PG&E CorpPG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.320 $0,6892.438
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.534.046 $0,683.231
Johnson Controls International plcJohnson Controls International PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)1.528.058 $0,6710.464
Applied Materials IncApplied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.108 $0,673.828
Cincinnati Financial CorpCincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.774 $0,669.204
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.488.337 $0,6621.418
VICI Properties IncVICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.485.988 $0,6650.890
Exelon CorpExelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.472.324 $0,6532.014
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.468.576 $0,6514.920
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co.EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.059 $0,6013.109
Newmont CorpNewmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.298 $0,6012.191
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.279 $0,583.056
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.487 $0,584.940
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group, Inc.EC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.976 $0,5716.289
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.870 $0,544.797
T-Mobile US IncT-Mobile U.S., Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.695 $0,546.290
UGI CorpUGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.305 $0,5433.702
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.286 $0,505.359
McKesson CorpMcKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.313 $0,501.389
Ecolab IncEcolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.986 $0,494.244
Cardinal Health IncCardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.250 $0,485.611
East West Bancorp IncEast West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.078.410 $0,488.527
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)990.634 $0,4412.720
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)950.941 $0,425.506
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)915.578 $0,401.580
Kimco Realty CorpKimco Realty Corp.EC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)888.155 $0,3937.570
Verizon Communications IncVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)876.788 $0,3918.255
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)865.830 $0,385.623
Aflac IncAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)856.958 $0,387.539
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)814.144 $0,3610.912
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)771.789 $0,344.372
Netflix IncNetflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)740.549 $0,337.911
Markel Group IncMarkel Group, Inc.EC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)730.258 $0,32412
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)720.169 $0,3211.071
Incyte CorpIncyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)719.384 $0,327.551
FirstEnergy CorpFirstEnergy Corp.EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)706.765 $0,3114.873
Ralph Lauren CorpRalph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)687.872 $0,301.918
A O Smith CorpA.O. Smith Corp.EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)686.857 $0,3011.107
Chubb LtdChubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)670.677 $0,302.051
Lockheed Martin CorpLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)658.858 $0,291.272
Allegion plcAllegion PLCECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)657.704 $0,294.784
Moody's CorpMoody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)652.132 $0,291.412
Valero Energy CorpValero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)647.110 $0,292.562
QUALCOMM IncQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)613.804 $0,273.418
Nasdaq IncNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)609.731 $0,276.634
Regions Financial CorpRegions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)574.940 $0,2520.138
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)571.696 $0,252.636
F5 IncF5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)571.360 $0,251.764
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)566.714 $0,253.832
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)544.413 $0,2420.390
RTX CorpRTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)543.000 $0,243.084
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)533.663 $0,243.013
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)526.197 $0,231.050
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)511.677 $0,236.069
Ball CorpBall Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)492.671 $0,228.066
Motorola Solutions IncMotorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)470.201 $0,211.071
Expand Energy CorpExpand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)456.406 $0,204.468
Western Digital CorpWestern Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)443.645 $0,201.021
Clorox Co/TheClorox Co.EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)441.406 $0,194.577
United Parcel Service IncUnited Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)424.755 $0,193.904
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)414.524 $0,183.142
Autodesk IncAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)406.455 $0,181.715
Capital One Financial CorpCapital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)399.052 $0,182.086
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)390.375 $0,171.552
Medpace Holdings IncMedpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)375.119 $0,17896
Healthcare Realty Trust IncHealthcare Realty Trust, Inc.EC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)368.259 $0,1619.693
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group, Inc.EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)360.368 $0,161.616
Toast IncToast, Inc.EC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)352.906 $0,1612.374
News CorpNews Corp.EC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)335.843 $0,1512.760
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride Corp.EC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)333.747 $0,1510.083
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)330.657 $0,153.642
EQT CorpEQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)304.546 $0,135.069
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)294.665 $0,133.867
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)291.984 $0,131.532
3M Co3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)288.205 $0,131.967
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)285.756 $0,131.915
Darden Restaurants IncDarden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)282.589 $0,121.409
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)274.095 $0,122.991
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)261.671 $0,12810
Genpact LtdGenpact Ltd.ECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)245.822 $0,117.074
Docusign IncDocusign, Inc.EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)237.906 $0,105.173
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)237.592 $0,103.144
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)235.232 $0,102.473
QIAGEN NVQiagen NVECNL0015002SN0LongBörsenkurs (Stufe 1)228.193 $0,106.599
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)203.249 $0,09587
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)198.321 $0,09816
Ross Stores IncRoss Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)195.216 $0,09857
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)191.695 $0,081.974
American International Group IncAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)190.590 $0,082.548
Gen Digital IncGen Digital, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)189.621 $0,089.830
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.568 $0,083.489
Cirrus Logic IncCirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)183.791 $0,081.127
Intel CorpIntel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)178.284 $0,081.887
Exelixis IncExelixis, Inc.EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)178.151 $0,084.007
Best Buy Co IncBest Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)171.005 $0,082.827
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)166.263 $0,07291
PTC IncPTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)154.564 $0,071.134
HEICO CorpHEICO Corp.EC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)147.376 $0,07546
Cencora IncCencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)140.145 $0,06455
New York Times Co/TheNew York Times Co.EC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.563 $0,051.399
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)106.558 $0,05766
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co.EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.932 $0,051.345
Domino's Pizza IncDomino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)103.863 $0,05306
Block IncBlock, Inc.EC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.778 $0,041.330
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.090 $0,03164
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions, Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.293 $0,02435
225.926.399 $99,652.084.453
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