| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.867.219.081 $ | 92,89 | 141.790.822.523 | |||||||
| Canada | Canada Government Bond | DBT | 135087S54 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 180.614.392 $ | 8,99 | 249.153.000 | |
| Federal Republic of Germany | Bundesschatzanweisungen | DBT | DE000BU22122 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 66.115.050 $ | 3,29 | 57.230.000 |
| Federative Republic of Brazil | Notas do Tesouro Nacional | DBT | BRSTNCNTF204 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 45.674.229 $ | 2,27 | 257.000.000 | |
| Commonwealth of Australia | Commonwealth of Australia | DBT | AU0000075681 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 38.669.582 $ | 1,92 | 65.308.000 | |
| Republic of Italy | Buoni Poliennali del Tesoro | DBT | IT0005648149 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 35.181.506 $ | 1,75 | 30.295.000 |
| United Mexican States | Mex Bonos Desarr Fix Rt | DBT | MX0MGO0000U2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 75.290.900 $ | 3,75 | 1.315.224.000 | |
| Republic of South Africa | Republic of South Africa | DBT | ZAG000125980 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 32.998.587 $ | 1,64 | 492.961.000 | |
| United States of America | U.S. Treasury Notes | DBT | 91282CQD6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 50.504.465 $ | 2,51 | 51.170.000 | |
| Republic of Colombia | Republic of Colombia | DBT | COL17CT04084 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 36.345.562 $ | 1,81 | 135.630.757.000 | |
| Czech Republic | Czech Republic | DBT | CZ0001006894 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 29.442.148 $ | 1,46 | 632.910.000 | |
| CaixaBank SA | CaixaBank SA | DBT | XS2902578249 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 22.495.401 $ | 1,12 | 19.075.000 |
| AerCap Ireland Capital DAC | AerCap Ireland Capital DAC | DBT | 00774MAX3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 12.257.598 $ | 0,61 | 13.290.000 | |
| HSBC Holdings plc | HSBC Holdings plc | DBT | 404280CY3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 16.415.153 $ | 0,82 | 17.767.000 | |
| Republic of Turkiye (The) | Republic of Turkiye (The) | DBT | TRT120826T16 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 21.364.336 $ | 1,06 | 634.473.587 | |
| Anglo American Capital plc | Anglo American Capital plc | DBT | 034863BE9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 15.676.421 $ | 0,78 | 15.235.000 |
| UniCredit SpA | UniCredit SpA | DBT | IT0005631921 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 21.870.568 $ | 1,09 | 18.640.000 |
| UBS Group AG | UBS Group AG | DBT | CH1255915014 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 21.515.035 $ | 1,07 | 20.260.000 |
| Avolon Holdings Funding Ltd. | Avolon Holdings Funding Ltd. | DBT | 05401ABC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 21.838.860 $ | 1,09 | 21.871.000 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | DBT | FR0014012ID6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 18.315.531 $ | 0,91 | 16.164.000 |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA | DBT | IT0005611550 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 19.444.248 $ | 0,97 | 16.445.000 |
| Commerzbank AG | Commerzbank AG, Series 1061 | DBT | DE000CZ45ZA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 15.645.763 $ | 0,78 | 13.000.000 |
| Williams Cos., Inc. (The) | Williams Cos., Inc. (The) | DBT | 969457CS7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 7.413.377 $ | 0,37 | 7.400.000 | |
| Bankinter SA | Bankinter SA | DBT | ES0213679OS7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.172.036 $ | 0,51 | 8.700.000 |
| TransCanada PipeLines Ltd. | TransCanada PipeLines Ltd. | DBT | 89352HAM1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 7.724.408 $ | 0,38 | 7.949.000 | |
| Santander UK Group Holdings plc | Santander UK Group Holdings plc | DBT | 80281LAT2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 7.975.003 $ | 0,40 | 7.775.000 | |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. | DBT | 29250NCK9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 10.628.802 $ | 0,53 | 10.096.000 | |
| Eni SpA | Eni SpA | DBT | 26874RAQ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.228.523 $ | 0,56 | 10.590.000 |
| Telefonica Europe BV | Telefonica Europe BV | DBT | XS2582389156 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 14.349.875 $ | 0,71 | 11.700.000 |
| NatWest Group plc | NatWest Group plc | DBT | 639057AV0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 11.602.590 $ | 0,58 | 11.220.000 | |
| BPCE SA | BPCE SA | DBT | 05583JAJ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 15.155.612 $ | 0,75 | 15.626.000 |
| Japan | Japan Government Bond | DBT | JP1400181R57 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 6.417.738 $ | 0,32 | 1.202.750.000 | |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA | DBT | 05971KAS8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 11.075.891 $ | 0,55 | 10.500.000 | |
| Vistra Operations Co. LLC | Vistra Operations Co. LLC | DBT | 92840VAS1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.621.346 $ | 0,53 | 10.552.000 |
| Emera US Finance LP | Emera US Finance LP | DBT | 29103DAT3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 6.080.210 $ | 0,30 | 6.772.000 | |
| Volkswagen Leasing GmbH | Volkswagen Leasing GmbH | DBT | XS2745726047 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.016.285 $ | 0,30 | 5.050.000 |
| ENEL Finance International NV | ENEL Finance International NV | DBT | 29278GAX6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.309.612 $ | 0,51 | 10.671.000 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | DBT | XS2721465271 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.809.530 $ | 0,29 | 4.650.000 |
| Glencore Capital Finance DAC | Glencore Capital Finance DAC | DBT | XS3081952791 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.758.681 $ | 0,29 | 4.900.000 |
| SELP Finance SARL | SELP Finance SARL | DBT | XS2974156031 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.233.165 $ | 0,36 | 6.300.000 |
| Electricite de France SA | Electricite de France SA | DBT | FR0013534336 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 14.027.580 $ | 0,70 | 12.450.000 |
| Barclays plc | Barclays plc | DBT | 06738ECK9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 12.710.971 $ | 0,63 | 11.075.000 | |
| Argentine Republic (The) | Argentine Republic | DBT | 040114HT0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 7.862.571 $ | 0,39 | 10.463.970 | |
| EDP SA | EDP SA | DBT | PTEDPSOM0002 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.572.418 $ | 0,48 | 8.100.000 |
| Vonovia SE | Vonovia SE | DBT | DE000A3MP4V7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.578.084 $ | 0,38 | 7.200.000 |
| iliad SA | iliad SA | DBT | FR001400FV85 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.364.548 $ | 0,37 | 6.100.000 |
| Republic of Poland | Republic of Poland | DBT | PL0000117024 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 7.563.419 $ | 0,38 | 20.710.432 | |
| Vodafone Group plc | Vodafone Group plc | DBT | XS2225204010 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.270.515 $ | 0,61 | 11.224.000 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | Ford Motor Credit Co. LLC | DBT | 345397J95 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 8.916.188 $ | 0,44 | 8.944.000 | |
| Ziggo Bond Co. BV | Ziggo Bond Co. BV | DBT | XS2116386132 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.086.010 $ | 0,25 | 5.000.000 |
| Tyco Electronics Group SA | Tyco Electronics Group SA | DBT | 902133BB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 4.130.071 $ | 0,21 | 3.600.000 | |
| Veolia Environnement SA | Veolia Environnement SA | DBT | FR001400YRU1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.852.112 $ | 0,39 | 6.700.000 |
| Schaeffler AG | Schaeffler AG | DBT | DE000A4DFLQ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.567.326 $ | 0,43 | 7.200.000 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. | DBT | 95000U3K7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 8.996.086 $ | 0,45 | 8.855.000 | |
| TotalEnergies Capital SA | TotalEnergies Capital SA | DBT | 89157XAE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.966.703 $ | 0,20 | 4.208.000 | |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC | DBT | 378272BU1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.261.937 $ | 0,36 | 7.161.000 |
| RCI Banque SA | RCI Banque SA | DBT | FR001400QY14 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.871.703 $ | 0,19 | 3.200.000 |
| RD Michigan Property Owner I LLC | RD Michigan Property Owner I LLC | DBT | 74941YAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.856.724 $ | 0,19 | 3.849.000 |
| Bayer AG | Bayer AG | DBT | XS2684846806 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.689.373 $ | 0,28 | 4.500.000 |
| Republic of Angola | Republic of Angola | DBT | XS3204755543 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.840.300 $ | 0,19 | 3.600.000 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. | DBT | 060505GR9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 13.549.887 $ | 0,67 | 13.736.000 | |
| Banco de Sabadell SA | Banco de Sabadell SA | DBT | XS3004055177 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.756.575 $ | 0,39 | 6.500.000 |
| Pacific Gas and Electric Co. | Pacific Gas and Electric Co. | DBT | 694308KX4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 6.082.078 $ | 0,30 | 5.874.000 | |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society | DBT | XS2866379220 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.785.815 $ | 0,19 | 3.200.000 |
| PLT VII Finance SARL | PLT VII Finance SARL | DBT | XS2834242435 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.763.392 $ | 0,19 | 3.127.000 |
| Vmed O2 UK Financing I plc | Vmed O2 UK Financing I plc | DBT | XS2796600307 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.805.200 $ | 0,34 | 6.200.000 |
| Rakuten Group, Inc. | Rakuten Group, Inc. | DBT | XS2332889778 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.690.801 $ | 0,18 | 3.200.000 |
| Benin Government International Bond | Benin Government Bond | DBT | XS2759982064 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.686.787 $ | 0,23 | 4.443.000 |
| Petroleos Mexicanos | Petroleos Mexicanos | DBT | 71654QDD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 7.555.741 $ | 0,38 | 7.745.000 | |
| Republic of Uzbekistan International Bond | Republic of Uzbekistan International Bond | DBT | XS3008644737 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.586.425 $ | 0,18 | 3.340.000 |
| Valeo SE | Valeo SE | DBT | FR001400PAJ8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.246.774 $ | 0,36 | 6.100.000 |
| Republic of Panama | Republic of Panama | DBT | 698299BL7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 4.447.525 $ | 0,22 | 6.020.000 | |
| AstraZeneca plc | AstraZeneca plc | DBT | 046353AG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 4.364.928 $ | 0,22 | 4.890.000 | |
| Alstom SA | Alstom SA | DBT | FR001400Q7G7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.383.371 $ | 0,17 | 2.800.000 |
| Republic of Costa Rica | Republic of Costa Rica | DBT | 221602AE5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.588.312 $ | 0,23 | 3.841.000 |
| Carnival plc | Carnival plc | DBT | XS3111860865 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.481.548 $ | 0,22 | 3.859.000 |
| Mundys SpA | Mundys SpA | DBT | XS2750308483 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.170.372 $ | 0,36 | 6.084.000 |
| Dufry One BV | Dufry One BV | DBT | XS2802883731 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.086.655 $ | 0,25 | 4.325.000 |
| RAC Bond Co. plc | RAC Bond Co. plc | DBT | XS2401582999 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.229.748 $ | 0,16 | 2.419.000 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | DBT | DE000DL19VU0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.697.133 $ | 0,33 | 6.385.000 |
| Banco BPM SpA | Banco BPM SpA | DBT | IT0005657850 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.647.437 $ | 0,38 | 6.450.000 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. | DBT | 68389XEB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 6.229.076 $ | 0,31 | 6.710.000 | |
| Federal Republic of Nigeria | Federal Republic of Nigeria | DBT | XS2384698994 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.128.117 $ | 0,16 | 3.100.000 |
| Scottish Hydro Electric Transmission plc | Scottish Hydro Electric Transmission plc | DBT | XS2894895684 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.124.934 $ | 0,16 | 2.700.000 |
| Telecom Italia SpA | Telecom Italia SpA | DBT | XS2288109676 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.433.068 $ | 0,37 | 6.254.000 |
| Republic of Kenya | Republic of Kenya | DBT | XS2764839945 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.110.486 $ | 0,15 | 2.880.000 |
| Orsted A/S | Orsted A/S | DBT | XS2563353361 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.084.944 $ | 0,15 | 2.600.000 |
| TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | DBT | XS3305214903 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.042.239 $ | 0,15 | 2.650.000 |
| Republic of Cote d'Ivoire | Republic of Cote d'Ivoire | DBT | 221625AV8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.642.429 $ | 0,28 | 5.061.000 |
| VZ Vendor Financing II BV | VZ Vendor Financing II BV | DBT | XS2272845798 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.013.355 $ | 0,15 | 2.700.000 |
| Fibercop SpA | Fibercop SpA | DBT | XS2804501208 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 8.088.733 $ | 0,40 | 6.745.000 | |
| Maxam Prill Sarl | Maxam Prill SARL | DBT | XS3107119003 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.962.327 $ | 0,15 | 2.500.000 |
| Lottomatica Group Spa | Lottomatica Group Spa | DBT | XS3047452316 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.146.004 $ | 0,21 | 3.510.000 |
| Rossini SARL | Rossini SARL | DBT | XS2854303729 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.944.722 $ | 0,15 | 2.432.000 |
| eircom Finance DAC | eircom Finance DAC | DBT | XS3028067729 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.117.910 $ | 0,25 | 4.310.000 |
| Froneri Lux FinCo. SARL | Froneri Lux FinCo. SARL | DBT | XS3123695671 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.939.735 $ | 0,15 | 2.600.000 |
| Agrifarma SpA | Agrifarma SpA | DBT | XS2397065330 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.934.885 $ | 0,15 | 2.500.000 |
| National Bank of Greece SA | National Bank of Greece SA | DBT | XS2790334184 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.910.695 $ | 0,14 | 2.350.000 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | Eagle Funding Luxco SARL | DBT | 26951TAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.902.440 $ | 0,14 | 2.888.000 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. | DBT | 17327CBA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 8.070.584 $ | 0,40 | 7.977.000 | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | DBT | 874060BK1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 4.402.362 $ | 0,22 | 4.315.000 | |
| Standard Chartered plc | Standard Chartered plc | DBT | 853254BS8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.556.295 $ | 0,38 | 7.530.000 |
| Essendi SA | Essendi SA | DBT | XS2926264529 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.163.686 $ | 0,21 | 3.505.000 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. | DBT | 054989AC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.792.981 $ | 0,14 | 2.505.000 | |
| Amber Finco plc | Amber Finco plc | DBT | XS2857868942 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.043.523 $ | 0,15 | 2.515.000 |
| Paraguay Government International Bond | Republic of Paraguay | DBT | USP75744AN58 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.733.900 $ | 0,14 | 2.600.000 |
| Alpha Bank SA | Alpha Bank SA | DBT | XS2835739660 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.182.743 $ | 0,16 | 2.600.000 |
| Fressnapf Holding SE | Fressnapf Holding SE | DBT | XS2910536452 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.713.039 $ | 0,13 | 2.300.000 |
| Gaci First Investment Co. | Gaci First Investment Co. | DBT | XS2585988061 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.703.354 $ | 0,13 | 2.770.000 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. | DBT | XS2644969425 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.699.317 $ | 0,13 | 2.200.000 | |
| IHO Verwaltungs GmbH | IHO Verwaltungs GmbH | DBT | XS2905387697 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.704.779 $ | 0,23 | 3.812.946 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea Finance 2 BV | DBT | XS3066590574 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.653.926 $ | 0,13 | 2.200.000 |
| Truist Financial Corp. | Truist Financial Corp. | DBT | 89788MAV4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.590.007 $ | 0,18 | 3.651.000 | |
| JBS NV | JBS NV | DBT | 472140AB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.198.173 $ | 0,26 | 5.117.000 | |
| Phoenix PIB Dutch Finance BV | Phoenix PIB Dutch Finance BV | DBT | XS2856820704 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.636.483 $ | 0,13 | 2.200.000 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | Nissan Motor Co. Ltd. | DBT | XS2999659704 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.192.672 $ | 0,16 | 2.705.000 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH | DBT | XS2767965853 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.266.193 $ | 0,21 | 3.596.000 |
| INEOS Finance plc | INEOS Finance plc | DBT | XS2762276967 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.290.115 $ | 0,26 | 4.633.000 |
| Republic of Ecuador | Republic of Ecuador | DBT | XS2214238441 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.911.598 $ | 0,34 | 7.452.453 |
| Trivium Packaging Finance BV | Trivium Packaging Finance BV | DBT | XS3080735726 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.917.652 $ | 0,15 | 2.407.000 |
| ZF Europe Finance BV | ZF Europe Finance BV | DBT | XS3296386264 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.735.832 $ | 0,34 | 5.700.000 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | DBT | XS2618867159 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.953.866 $ | 0,20 | 3.285.000 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. | DBT | 92343VHP2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.454.969 $ | 0,17 | 3.409.000 | |
| Koninklijke KPN NV | Koninklijke KPN NV | DBT | XS2824778075 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.512.458 $ | 0,12 | 2.100.000 |
| New Immo Holding SA | New Immo Holding SA | DBT | FR001400PIA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.197.192 $ | 0,16 | 2.700.000 |
| Stellantis Finance US, Inc. | Stellantis Finance US, Inc. | DBT | 85855CAL4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.190.498 $ | 0,16 | 3.166.000 |
| Aroundtown Finance Sarl | Aroundtown Finance SARL | DBT | XS2799493825 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.484.797 $ | 0,12 | 2.200.000 | |
| Benteler International Austria GmbH | Benteler International Austria GmbH | DBT | XS3103603091 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.793.843 $ | 0,14 | 2.253.000 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley | DBT | 61748UAT9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 11.736.448 $ | 0,58 | 11.998.000 | |
| Dolcetto Holdco SpA | Dolcetto Holdco SpA | DBT | XS3106724241 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.099.750 $ | 0,15 | 2.645.000 |
| Punch Finance plc | Punch Finance plc | DBT | XS3081705603 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.232.664 $ | 0,16 | 2.371.000 |
| Neopharmed Gentili SpA | Neopharmed Gentili SpA | DBT | XS2797353401 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.423.442 $ | 0,12 | 2.008.000 |
| Rexel SA | Rexel SA | DBT | XS2655993033 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.366.241 $ | 0,22 | 3.700.000 |
| Shurgard Luxembourg Sarl | Shurgard Luxembourg SARL | DBT | BE6364767150 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.402.352 $ | 0,12 | 2.100.000 |
| BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. | DBT | 10373QBU3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.194.861 $ | 0,16 | 3.281.000 | |
| Forvia SE | Forvia SE | DBT | XS2774392638 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.185.519 $ | 0,41 | 6.884.571 |
| Meta Platforms, Inc. | Meta Platforms, Inc. | DBT | 30303MAK8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.976.266 $ | 0,20 | 4.074.000 | |
| Renault SA | Renault SA | DBT | FR0013451416 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.469.073 $ | 0,22 | 3.900.000 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV | Abertis Infraestructuras Finance BV | DBT | XS2937255193 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.266.692 $ | 0,21 | 3.600.000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | DBT | 38145GAS9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 6.438.799 $ | 0,32 | 6.527.000 | |
| Cencora, Inc. | Cencora, Inc. | DBT | 03073EAT2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.977.656 $ | 0,15 | 3.114.000 | |
| Coterra Energy, Inc. | Coterra Energy, Inc. | DBT | 127097AM5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.258.021 $ | 0,11 | 2.228.000 | |
| Altice France SA | Altice France SA | DBT | XS3161792588 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.256.012 $ | 0,26 | 4.577.942 |
| Republic of Guatemala | Republic of Guatemala | DBT | 401494AY5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.681.203 $ | 0,18 | 3.555.000 |
| BCP V Modular Services Finance II plc | BCP V Modular Services Finance II plc | DBT | XS2397447025 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.755.422 $ | 0,19 | 3.611.000 |
| NGG Finance plc | NGG Finance plc | DBT | XS2010045511 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.216.852 $ | 0,11 | 1.930.000 |
| CPI Property Group SA | CPI Property Group SA | DBT | XS3126635039 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.209.115 $ | 0,11 | 2.000.000 |
| Danske Bank A/S | Danske Bank A/S | DBT | XS2637421848 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.970.351 $ | 0,15 | 2.500.000 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH | Nidda Healthcare Holding GmbH | DBT | XS2854896797 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.454.275 $ | 0,17 | 2.882.000 |
| Logicor Financing Sarl | Logicor Financing SARL | DBT | XS2431318802 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.318.575 $ | 0,17 | 3.000.000 |
| Cheniere Energy Partners LP | Cheniere Energy Partners LP | DBT | 16411QAW1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 4.508.675 $ | 0,22 | 4.375.000 | |
| Verisure Holding AB | Verisure Holding AB | DBT | XS2816753979 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.678.114 $ | 0,13 | 2.229.000 |
| Birkenstock Financing SARL | Birkenstock Financing SARL | DBT | XS2338167104 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.112.073 $ | 0,11 | 1.800.000 |
| Kingdom of Morocco | Kingdom of Morocco | DBT | XS2595028700 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.263.239 $ | 0,26 | 5.283.000 |
| Grifols SA | Grifols SA | DBT | XS2393001891 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.087.952 $ | 0,10 | 1.800.000 |
| AIB Group plc | AIB Group plc | DBT | XS2808268390 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.518.553 $ | 0,13 | 2.050.000 |
| EMRLD Borrower LP | EMRLD Borrower LP | DBT | XS2621830681 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.274.164 $ | 0,11 | 1.892.000 |
| Schneider Electric SE | Schneider Electric SE | DBT | FR001400SCZ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.052.891 $ | 0,10 | 1.800.000 |
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple | FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple | DBT | 05974EAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.043.506 $ | 0,10 | 2.011.721 |
| Ardagh Group SA | Ardagh Group SA | DBT | XS3215484315 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.015.760 $ | 0,15 | 2.830.000 |
| Congolese International Bond | Republic of Congo | DBT | XS3295059367 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.678.223 $ | 0,18 | 3.666.000 |
| Paprec Holding SA | Paprec Holding SA | DBT | XS3111831254 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.579.046 $ | 0,23 | 3.903.000 |
| Mehilainen Yhtiot Oy | Mehilainen Yhtiot Oy | DBT | XS3094324368 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.984.693 $ | 0,10 | 1.700.000 |
| CT Investment GmbH | CT Investment GmbH | DBT | XS2792575453 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.213.549 $ | 0,11 | 1.847.000 |
| Eurobank SA | Eurobank SA | DBT | XS2752471206 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.672.561 $ | 0,13 | 2.200.000 |
| Cie de Saint-Gobain SA | Cie de Saint-Gobain SA | DBT | XS3040316385 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.969.704 $ | 0,10 | 1.700.000 |
| Sunrise HoldCo IV BV | Sunrise HoldCo IV BV | DBT | XS1629969327 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.955.049 $ | 0,10 | 1.700.000 |
| Deepocean Ltd. | Deepocean Ltd. | DBT | XS3191557241 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.649.848 $ | 0,13 | 2.213.000 |
| Romania | Romania Government Bond | DBT | XS2201851685 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.255.494 $ | 0,21 | 5.556.000 |
| Q-Park Holding I BV | Q-Park Holding I BV | DBT | XS2848642984 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.655.712 $ | 0,28 | 4.793.000 |
| Vale Overseas Ltd. | Vale Overseas Ltd. | DBT | 91911TAR4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.756.976 $ | 0,14 | 2.657.000 | |
| Celsa Opco SA | Celsa Opco SA | DBT | XS3237210334 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.861.786 $ | 0,09 | 1.510.000 |
| Stellantis NV | Stellantis NV | DBT | XS3307414816 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.855.267 $ | 0,09 | 1.600.000 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. | DBT | 00206RNP3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.874.127 $ | 0,19 | 3.979.000 | |
| Lottomatica Group SpA | Lottomatica Group SpA | DBT | XS2824643220 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.025.107 $ | 0,10 | 1.691.000 |
| Eutelsat SA | Eutelsat SA | DBT | FR00140005C6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.789.222 $ | 0,09 | 1.600.000 |
| AXA SA | AXA SA | DBT | XS2487052487 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.475.004 $ | 0,12 | 2.100.000 |
| Guala Closures SpA | Guala Closures SpA | DBT | XS2357812556 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.769.320 $ | 0,09 | 1.559.000 |
| Piraeus Bank SA | Piraeus Bank SA | DBT | XS2747093321 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.222.129 $ | 0,16 | 2.600.000 |
| Banijay Entertainment SAS | Banijay Entertainment SAS | DBT | XS2690055996 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.765.883 $ | 0,09 | 1.468.000 |
| Indonesia Asahan Aluminium PT | Indonesia Asahan Aluminium PT | DBT | 74445PAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.761.402 $ | 0,09 | 1.740.000 |
| Cadent Finance plc | Cadent Finance plc | DBT | XS2801122917 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.588.938 $ | 0,13 | 2.300.000 |
| Volkswagen Financial Services NV | Volkswagen Financial Services NV | DBT | XS3117840309 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.740.216 $ | 0,09 | 1.300.000 |
| Celanese US Holdings LLC | Celanese US Holdings LLC | DBT | XS2497520887 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.129.114 $ | 0,16 | 2.600.000 | |
| RELX Finance BV | RELX Finance BV | DBT | XS2126162069 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.287.375 $ | 0,11 | 2.200.000 |
| ZF Finance GmbH | ZF Finance GmbH | DBT | XS2399851901 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.304.992 $ | 0,16 | 2.900.000 |
| Heimstaden Bostad AB | Heimstaden Bostad AB | DBT | XS2930588657 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.678.986 $ | 0,08 | 1.400.000 |
| Arab Republic of Egypt | Arab Republic of Egypt | DBT | 03846JAJ9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.137.452 $ | 0,16 | 3.093.000 |
| Enel SpA | Enel SpA | DBT | XS2576550243 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.152.484 $ | 0,16 | 2.600.000 |
| Asmodee Group AB | Asmodee Group AB | DBT | XS2954187378 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.627.835 $ | 0,18 | 3.064.000 |
| Verisure Midholding AB | Verisure Midholding AB | DBT | XS2287912450 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.645.594 $ | 0,08 | 1.404.255 |
| Gruppo San Donato SpA | Gruppo San Donato SpA | DBT | XS3212437209 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.628.969 $ | 0,13 | 2.340.000 |
| DRC International Bond | Republic of Congo | DBT | 24811WAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.423.209 $ | 0,12 | 2.390.000 |
| Bellis Acquisition Co. plc | Bellis Acquisition Co. plc | DBT | XS2811958839 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.308.162 $ | 0,11 | 1.915.000 |
| Sovereign in right of New Zealand | New Zealand Government Bond | DBT | NZGOVDT437C0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.189.619 $ | 0,11 | 4.153.000 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA | DBT | 22535WAJ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.647.086 $ | 0,13 | 2.345.000 |
| TUI Cruises GmbH | TUI Cruises GmbH | DBT | XS2804599509 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.552.687 $ | 0,13 | 2.134.000 |
| BP Capital Markets plc | BP Capital Markets plc | DBT | XS2193661324 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.806.788 $ | 0,09 | 1.550.000 |
| Assemblin Caverion Group AB | Assemblin Caverion Group AB | DBT | XS2842976875 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.566.014 $ | 0,08 | 1.300.000 |
| Republic of North Macedonia | Republic of North Macedonia | DBT | XS3273796741 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.565.914 $ | 0,08 | 1.366.000 |
| Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. | DBT | 11135FBP5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.798.281 $ | 0,09 | 2.072.000 |
| EC Finance plc | EC Finance plc | DBT | XS2389984175 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.562.456 $ | 0,08 | 1.349.000 |
| Nomad Foods Bondco plc | Nomad Foods Bondco plc | DBT | XS2355604880 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.272.300 $ | 0,11 | 2.000.000 |
| CTEC II GmbH | CTEC II GmbH | DBT | XS2434776113 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.556.538 $ | 0,08 | 1.400.000 |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP | DBT | 29273VBG4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.074.007 $ | 0,10 | 2.030.000 | |
| KazMunayGas National Co. JSC | KazMunayGas National Co. JSC | DBT | XS1595714087 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.313.339 $ | 0,16 | 3.368.000 |
| SNF Group SACA | SNF Group SACA | DBT | XS3021201887 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.541.864 $ | 0,08 | 1.300.000 |
| Progroup AG | Progroup AG | DBT | DE000A383CQ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.006.796 $ | 0,10 | 1.700.000 |
| Foundry JV Holdco LLC | Foundry JV Holdco LLC | DBT | 350930AD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.493.094 $ | 0,12 | 2.369.000 |
| SoftBank Group Corp. | SoftBank Group Corp. | DBT | XS3109835192 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.745.399 $ | 0,14 | 2.350.000 |
| OEG Finance plc | OEG Finance plc | DBT | XS2906227785 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.513.186 $ | 0,08 | 1.249.000 |
| Generadora de Gatun SA | Generadora de Gatun SA | DBT | 36875RAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.501.028 $ | 0,07 | 1.472.000 |
| Yinson Bergenia Production BV | Yinson Bergenia Production BV | DBT | 98585VAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.483.355 $ | 0,07 | 1.386.314 |
| Republic of Honduras | Republic of Honduras | DBT | USP5178RAE82 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.481.350 $ | 0,07 | 1.300.000 |
| Iliad Holding SAS | Iliad Holding SAS | DBT | XS2810807094 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.005.736 $ | 0,10 | 1.650.000 |
| Picard Groupe SAS | Picard Groupe SAS | DBT | XS2852970016 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.446.751 $ | 0,07 | 1.200.000 |
| Pinnacle Bidco plc | Pinnacle Bidco plc | DBT | XS2696090286 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.440.579 $ | 0,07 | 1.187.000 |
| Beignet Investor LLC | Beignet Investor LLC | DBT | 076912AA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.439.166 $ | 0,07 | 1.396.000 |
| Uber Technologies, Inc. | Uber Technologies, Inc. | DBT | 90353TAU4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.426.486 $ | 0,07 | 1.465.000 | |
| United Group BV | United Group BV | DBT | XS3367705723 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.631.513 $ | 0,13 | 2.207.000 |
| Holcim Finance Luxembourg SA | Holcim Finance Luxembourg SA | DBT | XS2261215011 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.900.598 $ | 0,09 | 1.900.000 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | DBT | IT0005657520 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.708.448 $ | 0,13 | 2.300.000 |
| Heathrow Funding Ltd. | Heathrow Funding Ltd. | DBT | XS1186176571 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.935.712 $ | 0,25 | 4.250.000 |
| BP Capital Markets BV | BP Capital Markets BV | DBT | XS2902720171 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.403.658 $ | 0,07 | 1.200.000 |
| Viridien | Viridien | DBT | XS3023943692 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.832.318 $ | 0,09 | 1.479.288 |
| Stellantis Financial Services US Corp. | Stellantis Financial Services US Corp. | DBT | 85855FAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.330.313 $ | 0,12 | 2.325.000 |
| Entergy Corp. | Entergy Corp. | DBT | 29364GAQ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.661.715 $ | 0,08 | 1.611.000 | |
| Amcor UK Finance plc | Amcor UK Finance plc | DBT | 0234EVAD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.385.321 $ | 0,07 | 1.200.000 | |
| Lorca Telecom Bondco SA | Lorca Telecom Bondco SA | DBT | XS2809217263 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.671.027 $ | 0,08 | 1.398.128 |
| Istanbul Metropolitan Municipality | Istanbul Metropolitan Municipality | DBT | XS2730249997 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.373.619 $ | 0,07 | 1.280.000 |
| PeopleCert Wisdom Issuer plc | PeopleCert Wisdom Issuer plc | DBT | XS3231911150 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.882.080 $ | 0,09 | 1.650.000 |
| Boots Group Finco LP | Boots Group Finco LP | DBT | XS3134602070 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.346.895 $ | 0,12 | 1.956.000 |
| Elis SA | Elis SA | DBT | FR0013449998 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.364.602 $ | 0,07 | 1.200.000 |
| Cirsa Finance International Sarl | Cirsa Finance International SARL | DBT | XS3209437790 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.540.731 $ | 0,08 | 1.304.000 |
| LYB International Finance III LLC | LYB International Finance III LLC | DBT | 50249AAR4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.359.788 $ | 0,07 | 1.341.000 | |
| Kaixo Bondco Telecom SA | Kaixo Bondco Telecom SA | DBT | XS2397198487 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.338.576 $ | 0,07 | 1.142.000 |
| HCA, Inc. | HCA, Inc. | DBT | 404121AL9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.804.006 $ | 0,19 | 4.154.000 | |
| Cirsa Finance International SARL | Cirsa Finance International SARL | DBT | XS2760863329 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.825.767 $ | 0,19 | 3.200.000 |
| Waga Bondco Ltd. | Waga Bondco Ltd. | DBT | XS2982061702 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.571.910 $ | 0,08 | 1.420.000 |
| Greenko Power II Ltd. | Greenko Power II Ltd. | DBT | 39530MAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.320.334 $ | 0,07 | 1.379.400 |
| Brightstar Lottery plc | Brightstar Lottery plc | DBT | XS2051904733 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.317.598 $ | 0,07 | 1.150.000 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | DBT | 05946KAM3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.311.702 $ | 0,07 | 1.200.000 | |
| Azelis Finance NV | Azelis Finance NV | DBT | BE6355549120 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.373.445 $ | 0,12 | 2.020.000 |
| Suriname Government International Bond | Suriname Government International Bond | DBT | 86886PAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.192.770 $ | 0,11 | 2.063.000 |
| Saavi Energia Sarl | Saavi Energia SARL | DBT | 78518PAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.283.805 $ | 0,06 | 1.185.000 |
| BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico | DBT | 05533UAF5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.262.729 $ | 0,06 | 1.290.000 |
| Bank of Nova Scotia (The) | Bank of Nova Scotia (The) | DBT | 06417XAE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.806.383 $ | 0,09 | 1.990.000 | |
| KBC Group NV | KBC Group NV | DBT | BE0002961424 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.064.478 $ | 0,10 | 1.700.000 |
| Synthomer plc | Synthomer plc | DBT | XS2805249641 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.252.434 $ | 0,06 | 1.270.000 |
| Petronas Capital Ltd. | Petronas Capital Ltd. | DBT | 71675CAE8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.243.650 $ | 0,06 | 1.846.000 |
| LSF12 Pillar Investments US, Inc. | LSF12 Pillar Investments US, Inc. | DBT | XS3368834316 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.231.228 $ | 0,06 | 1.055.000 |
| Baker Hughes Holdings LLC | Baker Hughes Holdings LLC | DBT | 05724BAP4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.221.329 $ | 0,06 | 1.240.000 | |
| Digicel International Finance Ltd. | Digicel International Finance Ltd. | DBT | 25381MAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.218.945 $ | 0,06 | 1.175.000 |
| Virgin Media Finance plc | Virgin Media Finance plc | DBT | XS2189766970 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.215.848 $ | 0,06 | 1.200.000 |
| Airbus SE | Airbus SE | DBT | XS2185867913 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.535.783 $ | 0,08 | 1.400.000 |
| EUSHI Finance, Inc. | EUSHI Finance, Inc. | DBT | 29882DAC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.212.384 $ | 0,06 | 1.221.000 | |
| National Grid plc | National Grid plc | DBT | XS2576067081 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.350.046 $ | 0,17 | 2.900.000 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. | DBT | 37045XFC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.962.193 $ | 0,10 | 1.964.000 | |
| Islamic Republic of Pakistan | Islamic Republic of Pakistan | DBT | XS1729875598 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.353.936 $ | 0,12 | 2.374.000 |
| Acu Petroleo Luxembourg SARL | Acu Petroleo Luxembourg SARL | DBT | USL0R80QAA10 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.170.686 $ | 0,06 | 1.138.910 |
| Trinidad Generation UnLtd | Trinidad Generation UnLtd | DBT | 89636DAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.153.733 $ | 0,06 | 1.091.000 |
| UGI International LLC | UGI International LLC | DBT | XS3381703431 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.528.679 $ | 0,08 | 1.317.000 |
| Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | DBT | 151290CA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.143.982 $ | 0,06 | 1.148.000 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia | DBT | 202712BN4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.131.225 $ | 0,06 | 1.250.000 |
| Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB | DBT | XS2962827072 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.957.270 $ | 0,10 | 1.900.000 |
| INEOS Quattro Finance 2 plc | INEOS Quattro Finance 2 plc | DBT | XS2719090636 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.044.346 $ | 0,10 | 1.904.000 |
| SCIL IV LLC | SCIL IV LLC | DBT | XS2644942737 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.082.389 $ | 0,05 | 900.000 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | DBT | 05565AM34 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.237.345 $ | 0,16 | 2.920.000 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | DBT | XS2528341501 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.060.108 $ | 0,05 | 900.000 |
| EnfraGen Energia Sur SA | EnfraGen Energia Sur SA | DBT | USE4181LAA91 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.048.379 $ | 0,05 | 1.131.975 |
| Ontex Group NV | Ontex Group NV | DBT | BE6362174417 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.026.546 $ | 0,05 | 1.000.000 |
| OTP Bank Nyrt. | OTP Bank Nyrt. | DBT | XS2988670878 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.026.252 $ | 0,05 | 983.000 |
| Eutelsat Communications SACA | Eutelsat Communications SACA | DBT | XS3307229750 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.578.541 $ | 0,08 | 1.303.000 |
| Telecom Italia Finance SA | Telecom Italia Finance SA | DBT | XS0161100515 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 998.093 $ | 0,05 | 700.000 | |
| Sword Purchaser LLC | Sword Purchaser LLC | DBT | XS3338318481 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 989.240 $ | 0,05 | 830.000 |
| Iceland Bondco plc | Iceland Bondco plc | DBT | XS2660424008 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.141.992 $ | 0,06 | 816.000 |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. | DBT | USV3856JAB99 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 955.888 $ | 0,05 | 945.600 |
| Grupo Antolin Irausa SA | Grupo Antolin Irausa SA | DBT | XS2355632584 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.166.005 $ | 0,06 | 2.218.000 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB | DBT | XS2233263586 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 949.108 $ | 0,05 | 1.000.000 |
| Studio City Finance Ltd. | Studio City Finance Ltd. | DBT | USG85381AG95 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 948.851 $ | 0,05 | 990.000 |
| Guara Norte SARL | Guara Norte SARL | DBT | 400666AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.511.164 $ | 0,08 | 1.549.912 |
| Playtech plc | Playtech plc | DBT | XS2641928036 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 946.851 $ | 0,05 | 800.000 |
| Muthoot Finance Ltd. | Muthoot Finance Ltd. | DBT | 62828M2F7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 946.800 $ | 0,05 | 960.000 |
| NJJ Continental SA | NJJ Continental SA | DBT | XS2985311518 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 946.221 $ | 0,05 | 800.000 |
| Azule Energy Finance plc | Azule Energy Finance plc | DBT | XS3271042338 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 938.529 $ | 0,05 | 920.000 |
| Marvell Technology, Inc. | Marvell Technology, Inc. | DBT | 573874AT1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.433.895 $ | 0,07 | 1.454.000 | |
| Medco Cypress Tree Pte. Ltd. | Medco Cypress Tree Pte. Ltd. | DBT | USY56616AA68 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 930.765 $ | 0,05 | 890.000 |
| IHS Holding Ltd. | IHS Holding Ltd. | DBT | XS2941354727 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 929.925 $ | 0,05 | 890.000 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL | Telenet Finance Luxembourg Notes SARL | DBT | BE6300371273 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 929.907 $ | 0,05 | 800.000 |
| Repsol Europe Finance Sarl | Repsol Europe Finance Sarl | DBT | XS3231216998 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 922.488 $ | 0,05 | 800.000 |
| Hammerson plc | Hammerson plc | DBT | XS2912234197 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 922.373 $ | 0,05 | 700.000 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | DBT | XS2981975027 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 917.253 $ | 0,05 | 900.000 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. | DBT | 37940XAY8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 912.158 $ | 0,05 | 935.000 | |
| House of HR Group BV | House of HR Group BV | DBT | XS2541618299 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 909.678 $ | 0,05 | 900.000 |
| NiSource, Inc. | NiSource, Inc. | DBT | 65473PAR6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 895.215 $ | 0,04 | 862.000 | |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | DBT | XS2244936659 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.899.419 $ | 0,09 | 1.700.000 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA | DBT | 74977RDN1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.352.938 $ | 0,07 | 1.290.000 |
| PG&E Corp. | PG&E Corp. | DBT | 69331CAM0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.020.448 $ | 0,05 | 1.005.000 | |
| Republic of Paraguay | Republic of Paraguay | DBT | USP75744AF25 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 873.380 $ | 0,04 | 931.000 |
| Expand Energy Corp. | Expand Energy Corp. | DBT | 845467AS8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 862.590 $ | 0,04 | 855.000 | |
| Gatwick Funding Ltd. | Gatwick Funding Ltd. | DBT | XS2332199830 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 859.536 $ | 0,04 | 700.000 |
| EDP Finance BV | EDP Finance BV | DBT | XS1721051495 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 859.056 $ | 0,04 | 750.000 |
| Volvo Car AB | Volvo Car AB | DBT | XS2240978085 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 849.759 $ | 0,04 | 740.000 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA | DBT | 89153VAV1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 835.362 $ | 0,04 | 1.240.000 | |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC | Columbia Pipelines Operating Co. LLC | DBT | 19828TAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.044.727 $ | 0,05 | 1.000.000 |
| Wolters Kluwer NV | Wolters Kluwer NV | DBT | XS2592516210 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 828.224 $ | 0,04 | 700.000 |
| SES SA | SES SA | DBT | XS2898762864 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 973.238 $ | 0,05 | 830.000 |
| Zurich Insurance Co. Ltd. | Zurich Insurance Co. Ltd. | DBT | XS1418788755 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 817.597 $ | 0,04 | 700.000 |
| Peru LNG Srl | Peru LNG Srl | DBT | USP7721BAE13 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 809.789 $ | 0,04 | 834.834 |
| Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. | DBT | 25746UDZ9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.621.139 $ | 0,08 | 1.594.000 | |
| Altice Financing SA | Altice Financing SA | DBT | XS2102493389 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 805.545 $ | 0,04 | 950.000 |
| Berry Global, Inc. | Berry Global, Inc. | DBT | 08576BAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 790.693 $ | 0,04 | 760.000 | |
| ams-OSRAM AG | ams-OSRAM AG | DBT | XS3382719485 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 781.397 $ | 0,04 | 657.000 |
| Charter Communications Operating LLC | Charter Communications Operating LLC | DBT | 161175BZ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.199.554 $ | 0,06 | 1.709.000 | |
| Rekeep SpA | Rekeep SpA | DBT | XS3005193183 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 997.910 $ | 0,05 | 1.111.000 |
| Transcanada Trust | Transcanada Trust, Series 16-A | DBT | 89356BAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 758.659 $ | 0,04 | 757.000 | |
| AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. | DBT | 00287YCB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 734.283 $ | 0,04 | 897.000 | |
| Fnac Darty SA | Fnac Darty SA | DBT | XS3022166493 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 715.752 $ | 0,04 | 600.000 |
| 888 Acquisitions Ltd. | 888 Acquisitions Ltd. | DBT | XS3183181075 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.394.813 $ | 0,12 | 2.063.000 |
| MV24 Capital BV | MV24 Capital BV | DBT | 55388RAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.263.142 $ | 0,06 | 1.254.112 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc | Jaguar Land Rover Automotive plc | DBT | XS2364593579 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 698.803 $ | 0,03 | 600.000 |
| Intralot Capital Luxembourg SA | Intralot Capital Luxembourg SA | DBT | XS3192259516 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.216.523 $ | 0,06 | 1.045.000 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | DBT | 606822CC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 697.997 $ | 0,03 | 707.000 | |
| Eversholt Funding plc | Eversholt Funding plc | DBT | XS2194483330 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 697.147 $ | 0,03 | 594.872 |
| eDreams ODIGEO SA | eDreams ODIGEO SA | DBT | XS3091933005 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.358.088 $ | 0,07 | 1.296.000 |
| Volkswagen International Finance NV | Volkswagen International Finance NV | DBT | XS1910948329 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.045.831 $ | 0,05 | 900.000 |
| Autoroutes du Sud de la France SA | Autoroutes du Sud de la France SA | DBT | FR001400F8Z8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 690.794 $ | 0,03 | 600.000 |
| Morgan Stanley Private Bank NA | Morgan Stanley Private Bank NA | DBT | 61776NZW6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 689.356 $ | 0,03 | 700.000 | |
| FirstEnergy Transmission LLC | FirstEnergy Transmission LLC | DBT | 33767BAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 678.453 $ | 0,03 | 705.000 |
| Altice France Sa | Altice France Sa | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 653.515 $ | 0,03 | 32.241 | ||
| TSMC Global Ltd. | TSMC Global Ltd. | DBT | 872882AK1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 631.596 $ | 0,03 | 700.000 |
| Mars, Inc. | Mars, Inc. | DBT | 571676BA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 624.174 $ | 0,03 | 620.000 |
| NRG Energy, Inc. | NRG Energy, Inc. | DBT | 629377DB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 622.540 $ | 0,03 | 634.000 |
| San Diego Gas & Electric Co. | San Diego Gas & Electric Co., Series DDDD | DBT | 797440CH5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 620.802 $ | 0,03 | 620.000 | |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. | DBT | 14448CBG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 614.098 $ | 0,03 | 500.000 | |
| Esentia Energy Development SAB de CV | Esentia Energy Development SAB de CV | DBT | 29642EAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 611.139 $ | 0,03 | 617.000 |
| CCO Holdings LLC | CCO Holdings LLC | DBT | 1248EPCK7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 639.537 $ | 0,03 | 702.000 |
| Italmatch Chemicals SpA | Italmatch Chemicals SpA | DBT | XS3282797383 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 592.464 $ | 0,03 | 500.000 |
| Wynn Macau Ltd. | Wynn Macau Ltd. | DBT | USG98149AH33 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 590.776 $ | 0,03 | 593.000 |
| Far East Horizon Ltd. | Far East Horizon Ltd. | DBT | XS2886144232 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 590.324 $ | 0,03 | 585.000 |
| OI European Group BV | OI European Group BV | DBT | XS2825597656 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.348.683 $ | 0,07 | 1.141.000 |
| Alpek SAB de CV | Alpek SAB de CV | DBT | USP01703AD22 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 589.613 $ | 0,03 | 675.000 |
| Flora Food Management BV | Flora Food Management BV | DBT | XS2848926239 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.138.220 $ | 0,06 | 1.017.000 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | PNC Financial Services Group, Inc. (The), Series W | DBT | 693475BP9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.606.346 $ | 0,08 | 1.598.000 | |
| AI Candelaria -spain- SA | AI Candelaria -spain- SA | DBT | USE0R75RAB28 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 803.837 $ | 0,04 | 896.000 |
| Diamondback Energy, Inc. | Diamondback Energy, Inc. | DBT | 25278XBA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 829.304 $ | 0,04 | 857.000 | |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV | Orbia Advance Corp. SAB de CV | DBT | USP7S81YBJ38 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 558.780 $ | 0,03 | 556.000 |
| Grupo Nutresa SA | Grupo Nutresa SA | DBT | USP4R21KAB22 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 556.078 $ | 0,03 | 507.000 |
| South Eastern Power Networks plc | South Eastern Power Networks plc | DBT | XS0638843085 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 555.194 $ | 0,03 | 400.000 |
| Hyundai Capital America | Hyundai Capital America | DBT | 44891ABD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 746.466 $ | 0,04 | 745.000 |
| Suzano Austria GmbH | Suzano Austria GmbH | DBT | USA8372TAC20 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 586.973 $ | 0,03 | 553.000 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. | DBT | 031162DW7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 755.938 $ | 0,04 | 799.000 | |
| Loxam SAS | Loxam SAS | DBT | XS2982117694 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 975.743 $ | 0,05 | 838.000 |
| M&T Bank Corp. | M&T Bank Corp. | DBT | 55261FAV6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 521.847 $ | 0,03 | 523.000 | |
| Cidron Atrium SE | Cidron Atrium SE | DBT | XS3286656387 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 514.361 $ | 0,03 | 448.000 |
| Maple Parent Holdings Corp. | Maple Parent Holdings Corp. | DBT | 56530KAD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 967.291 $ | 0,05 | 942.000 |
| ING Groep NV | ING Groep NV | DBT | 456837AR4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 922.383 $ | 0,05 | 895.000 | |
| Bertrand Franchise Finance SAS | Bertrand Franchise Finance SAS | DBT | XS2831585786 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 495.636 $ | 0,02 | 425.000 |
| MetLife, Inc. | MetLife, Inc. | DBT | 59156RCR7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 885.785 $ | 0,04 | 801.000 | |
| Brightstar Lottery Holdings BV | Brightstar Lottery Holdings BV | DBT | XS2893175625 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 470.699 $ | 0,02 | 400.000 |
| Lenzing AG | Lenzing AG | DBT | XS3106543534 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 468.566 $ | 0,02 | 400.000 |
| Air France-KLM | Air France-KLM | DBT | FR001400ZKL2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 466.631 $ | 0,02 | 400.000 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. | ANZ New Zealand Int'l Ltd. | DBT | 00182EBM0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 457.759 $ | 0,02 | 490.000 |
| Lloyds Banking Group plc | Lloyds Banking Group plc | DBT | 539439AY5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 411.196 $ | 0,02 | 410.000 | |
| Allianz SE | Allianz SE | DBT | 018820AD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 396.362 $ | 0,02 | 400.000 |
| Pertamina Persero PT | Pertamina Persero PT | DBT | 69370PAD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 385.796 $ | 0,02 | 400.000 |
| Herens Midco SARL | Herens Midco SARL | DBT | XS2340137343 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 381.677 $ | 0,02 | 513.000 |
| TSMC Arizona Corp. | TSMC Arizona Corp. | DBT | 872898AH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 376.584 $ | 0,02 | 380.000 | |
| Healthpeak OP LLC | Healthpeak OP LLC | DBT | 42250PAE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 371.124 $ | 0,02 | 367.000 | |
| Netflix, Inc. | Netflix, Inc. | DBT | 64110LAU0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 367.482 $ | 0,02 | 357.000 |
| Cerba Healthcare SACA | Cerba Healthcare SACA | DBT | XS2343000241 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 352.947 $ | 0,02 | 419.000 |
| INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH | INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH | DBT | XS2108560306 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 343.915 $ | 0,02 | 300.000 |
| Altice France Lux 3/Altice Holdings 1 | Altice France Lux 3 | DBT | 020956AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 341.684 $ | 0,02 | 350.449 |
| Graphic Packaging International LLC | Graphic Packaging International LLC | DBT | XS2407520936 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 337.763 $ | 0,02 | 300.000 |
| Deutsche Bahn AG | Deutsche Bahn AG, Series CB | DBT | XS2010039548 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 324.749 $ | 0,02 | 300.000 |
| Holcim Sterling Finance Netherlands BV | Holcim Sterling Finance Netherlands BV | DBT | XS2393405803 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 322.170 $ | 0,02 | 300.000 |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP | DBT | 92277GBA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 319.936 $ | 0,02 | 325.000 | |
| Mobico Group plc | Mobico Group plc | DBT | XS2259808702 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 305.042 $ | 0,02 | 394.000 |
| Prudential Financial, Inc. | Prudential Financial, Inc. | DBT | 744320BP6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 303.797 $ | 0,02 | 295.000 | |
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl | DBT | USL1567LAA19 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 297.885 $ | 0,01 | 293.252 |
| Ecopetrol SA | Ecopetrol SA | DBT | 279158AS8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 295.820 $ | 0,01 | 280.000 | |
| ORLEN SA | ORLEN SA | DBT | XS2975119988 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 289.778 $ | 0,01 | 280.000 |
| Aker BP ASA | Aker BP ASA | DBT | 00973RAQ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 278.572 $ | 0,01 | 284.000 |
| State Street Corp. | State Street Corp., Series J | DBT | 857477CM3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 321.526 $ | 0,02 | 312.000 | |
| Fells Point Funding Trust | Fells Point Funding Trust | DBT | 314382AA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 271.612 $ | 0,01 | 274.000 |
| Boeing Co. (The) | Boeing Co. (The) | DBT | 097023CR4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 270.247 $ | 0,01 | 377.000 | |
| Pro-Gest SpA | Pro-Gest SpA | DBT | XS1733958927 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 260.104 $ | 0,01 | 477.000 |
| American Express Co. | American Express Co. | DBT | 025816EH8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 362.674 $ | 0,02 | 354.000 | |
| Sempra | Sempra | DBT | 816851BW8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 254.906 $ | 0,01 | 252.000 | |
| EQT Corp. | EQT Corp. | DBT | 26884LBD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 247.568 $ | 0,01 | 249.000 | |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | DBT | 65339KCW8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 682.488 $ | 0,03 | 660.000 | |
| TK Elevator Midco GmbH | TK Elevator Midco GmbH | DBT | XS2199597456 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 242.795 $ | 0,01 | 208.000 |
| Kinder Morgan, Inc. | Kinder Morgan, Inc. | DBT | 49456BAX9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 234.033 $ | 0,01 | 230.000 | |
| BE Semiconductor Industries NV | BE Semiconductor Industries NV | DBT | XS2858130771 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 228.035 $ | 0,01 | 190.000 |
| BG Energy Capital plc | BG Energy Capital plc | DBT | XS1140054526 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 226.602 $ | 0,01 | 200.000 |
| Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. | DBT | 58933YCB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 216.230 $ | 0,01 | 220.000 | |
| Synopsys, Inc. | Synopsys, Inc. | DBT | 871607AG2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 214.484 $ | 0,01 | 220.000 | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | Take-Two Interactive Software, Inc. | DBT | 874054AG4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 429.176 $ | 0,02 | 425.000 | |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | Volkswagen Group of America Finance LLC | DBT | 928668CS9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 203.134 $ | 0,01 | 200.000 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | Freeport-McMoRan, Inc. | DBT | 35671DCH6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 477.119 $ | 0,02 | 481.000 | |
| Welltower OP LLC | Welltower OP LLC | DBT | 95040QAM6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 202.156 $ | 0,01 | 220.000 | |
| Braskem Netherlands Finance BV | Braskem Netherlands Finance BV | DBT | USN15516AG70 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.250 $ | 0,01 | 350.000 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA | Swiss Re Finance Luxembourg SA | DBT | 87089NAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.674 $ | 0,01 | 200.000 |
| CFAMC III Co. Ltd. | CFAMC III Co. Ltd. | DBT | XS1711550373 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 198.600 $ | 0,01 | 200.000 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. | DBT | 22822VBB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 190.973 $ | 0,01 | 190.000 | |
| Metropolitan Life Global Funding I | Metropolitan Life Global Funding I | DBT | 59217GEZ8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 179.030 $ | 0,01 | 185.000 |
| Engie SA | Engie SA | DBT | FR0013455821 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 152.400 $ | 0,01 | 200.000 |
| Roper Technologies, Inc. | Roper Technologies, Inc. | DBT | 776743AG1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 151.691 $ | 0,01 | 160.000 | |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA | DBT | 87938WAV5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 137.047 $ | 0,01 | 150.000 | |
| Duquesne Light Holdings, Inc. | Duquesne Light Holdings, Inc. | DBT | 266233AJ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 123.457 $ | 0,01 | 140.000 |
| General Electric Co. | General Electric Co. | DBT | XS0229567440 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 121.172 $ | 0,01 | 100.000 |
| US Bancorp | US Bancorp | DBT | 91159HJR2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 113.621 $ | 0,01 | 110.000 | |
| Vinci SA | Vinci SA | DBT | FR0013367638 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 110.067 $ | 0,01 | 100.000 |
| American Medical Systems Europe BV | American Medical Systems Europe BV | DBT | XS2452434645 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 108.256 $ | 0,01 | 100.000 | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Thermo Fisher Scientific, Inc. | DBT | 883556CC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 103.309 $ | 0,01 | 100.000 | |
| Entergy Texas, Inc. | Entergy Texas, Inc. | DBT | 29365TAK0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 100.562 $ | 0,01 | 115.000 | |
| CF Industries, Inc. | CF Industries, Inc. | DBT | 12527GAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 100.079 $ | 0,00 | 110.000 | |
| Regency Centers LP | Regency Centers LP | DBT | 75884RAZ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 90.560 $ | 0,00 | 95.000 | |
| Santos Finance Ltd. | Santos Finance Ltd. | DBT | 803014AC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 89.053 $ | 0,00 | 88.000 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC | DBT | 30161MAN3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 77.147 $ | 0,00 | 78.000 | |
| Union Electric Co. | Union Electric Co. | DBT | 906548CU4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 60.418 $ | 0,00 | 80.000 | |
| Piedmont Natural Gas Co., Inc. | Piedmont Natural Gas Co., Inc. | DBT | 720186AM7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 45.009 $ | 0,00 | 66.000 | |
| AES Corp. (The) | AES Corp. (The) | DBT | 00130HCC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 40.333 $ | 0,00 | 42.000 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd. | Country Garden Holdings Co. Ltd., Series AI | DBT | XS3261067808 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 32.319 $ | 0,00 | 367.359 | |
| Chrome Holdco SAS | Chrome Holdco SAS | DBT | XS2343001991 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 24.507 $ | 0,00 | 175.000 |
| Southern California Edison Co. | Southern California Edison Co. | DBT | 842400JG9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 12.989 $ | 0,00 | 13.000 | |
| 1.867.219.081 $ | 92,89 | 141.790.822.523 |