Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						2.511.495.014 $	97,27	2.528.040.200
U.S. Treasury Bills	U.S. Treasury Bills	DBT	912797TD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	1.613.245.527 $	62,48	1.626.214.100
U.S. Treasury Notes/Bonds	U.S. Treasury Notes/Bonds	DBT	91282CCZ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	509.354.673 $	19,73	511.386.800
U.S. Treasury Notes	U.S. Treasury Notes	DBT	91282CLB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	388.894.813 $	15,06	390.439.300
						2.511.495.014 $	97,27	2.528.040.200