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Was steckt im Fonds JNL/Fidelity Institutional AM & JPMorgan Large Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.303.136.442 $97,494.775.435
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)185.777.362 $13,90928.469
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)124.431.455 $9,31430.023
Alphabet Inc.Alphabet Inc.EC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)128.123.192 $9,59360.653
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.197.043 $4,73265.155
Tesla Inc.Tesla Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.111.031 $4,05128.652
Eli Lilly and CompanyEli Lilly and CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.322.762 $3,0934.452
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.121.854 $3,0873.003
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.557.884 $3,03107.367
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.156.895 $2,7899.611
SanDisk LLCSanDisk LLCEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)28.535.312 $2,1312.550
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.251.948 $2,1139.076
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.076.695 $1,9587.538
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.627.679 $1,8442.395
Goldman Sachs Group, Inc., TheGoldman Sachs Group, Inc., TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.619.780 $1,8424.343
Western Digital CorporationWestern Digital CorporationEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.525.974 $1,7636.833
MasterCard IncorporatedMasterCard IncorporatedEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.537.816 $1,6141.935
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)17.799.463 $1,3341.076
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.242.245 $1,2914.676
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.761.293 $1,25234.752
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.514.780 $1,0910.500
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.811.236 $1,03109.318
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.362.365 $1,0012.548
General Electric CompanyGeneral Electric CompanyEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)12.934.795 $0,9734.610
Moderna, Inc.Moderna, Inc.EC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.234.241 $0,92174.700
Corning IncorporatedCorning IncorporatedEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.854.506 $0,8946.410
Ciena CorporationCiena CorporationEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)11.841.628 $0,8924.139
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.257.280 $0,8423.572
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)10.039.908 $0,7559.100
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments IncorporatedEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.782.359 $0,7332.819
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.671.686 $0,7238.082
Target CorporationTarget CorporationEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.652.079 $0,7273.900
Dell Technologies Inc.Dell Technologies Inc.EC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)9.420.498 $0,7021.834
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.221.345 $0,6950.972
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.575.920 $0,6431.593
Globalfoundries Inc.Globalfoundries Inc.ECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)8.554.158 $0,64103.800
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.238.168 $0,627.137
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.493.848 $0,5666.165
Exxon Mobil CorporationExxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.329.559 $0,5553.610
AppLovin CorporationAppLovin CorporationEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.956.635 $0,5213.502
Monster Beverage 1990 CorporationMonster Beverage 1990 CorporationEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.934.001 $0,5272.139
UnitedHealth Group IncorporatedUnitedHealth Group IncorporatedEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.691.643 $0,5016.100
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.500.521 $0,499.028
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.113.807 $0,4617.928
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.418.294 $0,417.100
Lowe`s Companies, Inc.Lowe`s Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.402.005 $0,4024.500
Coca-Cola Company, TheCoca-Cola Company, TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.360.894 $0,4065.964
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.322.475 $0,4013.401
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.307.101 $0,406.185
Amphenol CorporationAmphenol CorporationEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.212.548 $0,3929.563
Deere & CompanyDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.978.856 $0,377.849
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.803.370 $0,3614.300
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.794.464 $0,3637.311
RTX CorporationRTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.695.248 $0,3524.747
Union Pacific CorporationUnion Pacific CorporationEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.649.840 $0,3517.095
Boeing Company, TheBoeing Company, TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.459.282 $0,3320.600
3M Company3M CompanyEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.299.682 $0,3226.556
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.239.156 $0,3212.661
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.225.154 $0,3235.971
Bloom Energy CorporationBloom Energy CorporationEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.085.542 $0,3113.497
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)4.077.976 $0,3164.843
McDonald's CorporationMcDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.014.644 $0,3014.852
Twilio Inc.Twilio Inc.EC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.896.955 $0,2918.887
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.502.034 $0,267.238
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.394.646 $0,256.784
Starbucks CorporationStarbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.147.452 $0,2430.800
Celestica Inc.Celestica Inc.EC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.012.154 $0,238.257
DigitalOcean Holdings, Inc.DigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.923.113 $0,2218.615
Rocket Lab USA, Inc.Rocket Lab USA, Inc.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.508.824 $0,1924.681
Charles Schwab Corporation, TheCharles Schwab Corporation, TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.133.375 $0,1623.121
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.993.594 $0,154.482
Insmed IncorporatedInsmed IncorporatedEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.667.324 $0,1215.638
International Business Machines CorporationInternational Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.075 $0,115.153
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.243.158 $0,093.433
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.437 $0,096.538
Procter & Gamble Company, TheProcter & Gamble Company, TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.796 $0,098.141
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp.EC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.111 $0,086.187
Oracle CorporationOracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)819.508 $0,065.592
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)741.458 $0,06232
Carvana Co.Carvana Co.EC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)668.797 $0,0510.161
Snowflake Inc.Snowflake Inc.EC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)504.165 $0,041.981
McKesson CorporationMcKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)493.407 $0,04653
Visa Inc.Visa Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)414.453 $0,031.208
Hims & Hers Health, Inc.Hims & Hers Health, Inc.EC433000106LongBörsenkurs (Stufe 1)390.107 $0,0311.252
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)356.420 $0,031.184
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)348.889 $0,036.055
Cerebras Systems Inc.Cerebras Systems Inc.EC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)301.665 $0,021.365
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)261.479 $0,021.417
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)237.657 $0,022.037
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc.EC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)90.508 $0,01369
Roblox CorporationRoblox CorporationEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.703 $0,00914
1.303.136.442 $97,494.775.435
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