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Was steckt im Fonds THRIVENT MID CAP VALUE FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Thrivent Mutual Funds zum Stichtag 2025-10-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
15.287.329 $98,85271.398
US BANCORP DELU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)380.909 $2,468.160
M&T BK CORPM&T Bank CorporationEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)368.659 $2,382.005
HEXCEL CORP NEWHexcel CorporationEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)350.860 $2,274.914
CROWN HLDGS INCCrown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)327.011 $2,113.365
FLOWSERVE CORPFlowserve CorporationEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)318.864 $2,064.672
MKS INCMKS, Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)311.563 $2,012.168
UNILEVER PLCUnilever plc ADREC904767704LongBörsenkurs (Stufe 1)307.691 $1,995.112
MSC INDL DIRECT INCMSC Industrial Direct Company, Inc.EC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)306.610 $1,983.611
SYSCO CORPSysco CorporationEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)305.142 $1,974.108
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)296.269 $1,92859
COTERRA ENERGY INCCoterra Energy, Inc.EC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)283.163 $1,8311.968
NUCOR CORPNucor CorporationEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)282.244 $1,831.881
EVERGY INCEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)278.513 $1,803.626
ALLSTATE CORPAllstate CorporationEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)274.257 $1,771.432
FLUOR CORP NEWFluor CorporationEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)274.234 $1,775.623
VOYA FINL INCVoya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)266.343 $1,723.577
STERIS PLCSTERIS plcECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)259.270 $1,681.100
HOST HOTELS & RESORTS INCHost Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)256.897 $1,6616.036
ACUITY INCAcuity, Inc.EC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)249.329 $1,61683
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INCWyndham Hotels & Resorts, Inc.EC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)240.704 $1,563.278
SCHWAB CHARLES CORP NEWCharles Schwab CorporationEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)238.947 $1,552.528
DTE ENERGY CODTE Energy CompanyEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)236.517 $1,531.745
DELTA AIR LINES INC DELDelta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)236.291 $1,534.118
WARNER BROS DISCOVERY INCWarner Brothers Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)235.343 $1,5210.483
GILDAN ACTIVEWEAR INCGildan Activewear, Inc.EC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)231.062 $1,493.964
RALLIANT CORPRalliant CorporationEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)229.921 $1,495.235
WINTRUST FINL CORPWintrust Financial CorporationEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)226.885 $1,471.745
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L PEnterprise Products Partners, LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)221.257 $1,437.186
ALLIANT ENERGY CORPAlliant Energy CorporationEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)219.504 $1,423.285
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)218.523 $1,411.157
LABCORP HLDGS INCLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)215.612 $1,39849
LEVI STRAUSS & CO NEWLevi Strauss & CompanyEC52736R102LongBörsenkurs (Stufe 1)214.968 $1,3910.600
AXALTA COATING SYS LTDAxalta Coating Systems, Ltd.ECG0750C108LongBörsenkurs (Stufe 1)203.390 $1,327.144
HEALTHCARE RLTY TR INCHealthcare Realty Trust, Inc.EC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)200.307 $1,3011.304
Carlyle Group L PCarlyle Group, Inc.EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)194.031 $1,253.639
FORTIVE CORPFortive CorporationEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)191.493 $1,243.804
LEGENCE CORPLegence CorporationEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)190.716 $1,234.610
SIMON PPTY GROUP INC NEWSimon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)187.184 $1,211.065
WESTERN DIGITAL CORPWestern Digital CorporationEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)187.011 $1,211.245
DIAMONDBACK ENERGY INCDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)183.713 $1,191.283
WERNER ENTERPRISES INCWerner Enterprises, Inc.EC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)181.356 $1,176.922
NISOURCE INCNiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)175.767 $1,144.174
YUM CHINA HLDGS INCYum China Holding, Inc.EC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.290 $1,134.052
CONSTELLATION ENERGY CORPConstellation Energy CorporationEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)172.289 $1,11457
ENTERGY CORP NEWEntergy CorporationEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)169.695 $1,101.766
CAPITAL ONE FINL CORPCapital One Financial CorporationEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)167.192 $1,08760
SELECTIVE INS GROUP INCSelective Insurance Group, Inc.EC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)162.282 $1,052.154
COHERENT CORPCoherent CorporationEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)158.748 $1,031.203
DEVON ENERGY CORP NEWDevon Energy CorporationEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)156.277 $1,014.810
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CorporationEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)154.143 $1,00985
D R HORTON INCD.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)153.105 $0,991.027
SIMMONS FIRST NATL CORPSimmons First National CorporationEC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)152.562 $0,998.778
GRIFFON CORPGriffon CorporationEC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)152.535 $0,992.061
SIX FLAGS ENTMT CORP DELSix Flags Entertainment CorporationEC83001C108LongBörsenkurs (Stufe 1)150.795 $0,986.562
AGCO CORP DELAGCO CorporationEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)149.273 $0,971.447
VISTRA CORPVistra Energy CorporationEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)142.167 $0,92755
IMAX CORPImax CorporationEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)134.281 $0,874.133
CBRE GROUP INCCBRE Group, Inc.EC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.669 $0,82831
PTC INCPTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)125.676 $0,81633
JABIL INCJabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)124.803 $0,81565
HUNT J B TRANS SVCS INCJB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)124.112 $0,80735
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)123.691 $0,80218
AGNC INVT CORPAGNC Investment CorporationEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)119.730 $0,7711.973
TEXAS CAP BANCSHARES INC DELTexas Capital Bancshares, Inc.EC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)118.801 $0,771.417
SYNOPSYS INCSynopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)116.632 $0,75257
CROWN CASTLE INCCrown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)115.031 $0,741.275
NOBLE CORP PLCNoble Corporation plcECG65431127LongBörsenkurs (Stufe 1)114.494 $0,743.901
TAPESTRY INCTapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)112.675 $0,731.026
COMMVAULT SYS INCCommVault Systems, Inc.EC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.984 $0,71790
WEST FRASER TIMBER CO LTDWest Fraser Timber Company, Ltd.EC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)104.188 $0,671.708
J & J SNACK FOODS CORPJ & J Snack Foods CorporationEC466032109LongBörsenkurs (Stufe 1)100.903 $0,651.192
CELANESE CORP DELCelanese CorporationEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)95.716 $0,622.490
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)95.637 $0,62280
KNOWLES CORPKnowles CorporationEC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.890 $0,593.892
EXPAND ENERGY CORPExpand Energy CorporationEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)86.780 $0,56840
HUMANA INCHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.013 $0,54302
AVANTOR INCAvantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.622 $0,476.144
SANOFISanofi SA ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.672 $0,461.417
CF INDS HLDGS INCCF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.463 $0,46858
EQUITABLE HLDGS INCEquitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)71.185 $0,461.441
15.287.329 $98,85271.398
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