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Was steckt im Fonds JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.745.246.984 $99,5650.648.375
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)760.065.546 $8,654.358.174
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)668.240.237 $7,612.633.044
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)492.983.892 $5,611.331.777
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)400.981.190 $4,561.925.295
Tesla Inc.Tesla Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)332.770.526 $3,79895.146
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)302.636.746 $3,45528.965
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)300.732.495 $3,422.419.798
Alphabet Inc.Alphabet Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)580.034.934 $6,602.019.466
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)263.189.352 $3,00850.342
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)218.986.418 $2,49219.771
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)201.001.864 $2,292.090.503
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)188.267.759 $2,14557.269
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)165.946.030 $1,891.134.441
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)164.306.749 $1,87807.682
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)151.742.375 $1,731.955.695
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)134.259.897 $1,53392.814
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)132.086.108 $1,50618.207
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.467.190 $1,30545.004
Linde Public Limited CompanyLinde Public Limited CompanyECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)113.875.081 $1,30229.698
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.042.803 $1,242.470.945
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)105.079.153 $1,20676.664
KLA CorporationKLA CorporationEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.706.650 $1,0965.000
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.994.616 $1,07267.144
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments IncorporatedEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.237.197 $0,99449.352
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.517.989 $0,97613.604
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)81.073.389 $0,92175.868
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)77.004.833 $0,88242.047
Shopify Inc.Shopify Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.947.775 $0,82606.540
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.193.121 $0,81314.972
Qualcomm IncorporatedQualcomm IncorporatedEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.138.657 $0,78529.109
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.102.024 $0,7515.700
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.614.732 $0,74403.036
AppLovin CorporationAppLovin CorporationEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.468.140 $0,69151.930
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.285.351 $0,67137.114
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.489.126 $0,6543.525
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals IncorporatedEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.206.883 $0,64125.872
Comcast CorporationComcast CorporationEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.043.940 $0,581.777.915
Starbucks CorporationStarbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.539.780 $0,58564.123
Constellation Energy Group, Inc.Constellation Energy Group, Inc.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.963.131 $0,57178.919
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.096.812 $0,56201.978
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.808.277 $0,56125.018
Western Digital CorporationWestern Digital CorporationEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.249.190 $0,52167.286
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.486.582 $0,5025.151
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc.EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)42.965.223 $0,49131.364
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.791.284 $0,49432.017
Seagate Technology Holdings Public Limited CompanySeagate Technology Holdings Public Limited CompanyECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)42.363.751 $0,48108.137
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.386.901 $0,46198.774
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.868.224 $0,4551.600
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.307.173 $0,44414.984
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.008.448 $0,43136.785
CSX CorporationCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.843.256 $0,43921.882
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.648.155 $0,4394.956
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.543.760 $0,42634.000
American Electric Power Company, Inc.American Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.099.816 $0,40267.774
Monster Beverage 1990 CorporationMonster Beverage 1990 CorporationEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.052.960 $0,40483.756
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.711.491 $0,40160.234
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc.EC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.684.965 $0,38329.663
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.641.164 $0,381.225.097
Cintas CorporationCintas CorporationEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.462.319 $0,38197.838
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.499.669 $0,35203.128
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.183.962 $0,34261.333
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.881.653 $0,34365.659
Baker Hughes CompanyBaker Hughes CompanyEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.831.045 $0,34488.633
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.740.245 $0,32140.251
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.629.633 $0,3024.356
Fastenal CompanyFastenal CompanyEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.427.027 $0,30569.548
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.381.155 $0,30208.910
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.388.950 $0,29124.535
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.172.910 $0,29105.150
Exelon CorporationExelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.772.453 $0,28505.354
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)24.487.809 $0,28124.392
XCEL Energy Inc.XCEL Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.484.520 $0,28308.214
Ferrovial SEFerrovial SEECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)23.243.536 $0,26357.318
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.223.873 $0,2539.552
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.672.978 $0,2565.503
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.647.902 $0,24456.509
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)20.628.150 $0,23227.508
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.120.533 $0,23102.971
Thomson Reuters CorporationThomson Reuters CorporationEC884903808LongBörsenkurs (Stufe 1)19.702.291 $0,22218.963
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)19.438.848 $0,22155.760
Datadog, Inc.Datadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.251.830 $0,22163.082
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.021.382 $0,2150.928
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.010.223 $0,2191.191
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.638.678 $0,20669.908
Insmed IncorporatedInsmed IncorporatedEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)17.334.265 $0,20106.007
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology IncorporatedEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.223.023 $0,20266.569
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.928.568 $0,1939.861
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.273.919 $0,19176.660
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.190.532 $0,18227.459
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.037.990 $0,18483.072
Cognizant Technology Solutions CorporationCognizant Technology Solutions CorporationEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.470.256 $0,16235.864
Workday, Inc.Workday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.743.068 $0,16105.781
Former Charter Communications Parent, Inc.Former Charter Communications Parent, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.558.775 $0,1562.807
Kraft Heinz Company, TheKraft Heinz Company, TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.186.989 $0,15586.349
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.053.662 $0,1568.794
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.856.012 $0,13188.790
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.033.668 $0,1378.649
Arm Holdings PLCArm Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)10.495.655 $0,1269.379
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.463.251 $0,10209.798
Atlassian CorporationAtlassian CorporationEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.672.667 $0,0683.116
8.745.246.984 $99,5650.648.375
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