| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.528.777.131 $ | 70,10 | 1.360.456.155 | |||||||
| TREASURY BILL | United States Treasury Bill | DBT | 912797TV9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 628.634.578 $ | 28,82 | 646.897.000 | |
| Longleaf (Artex Segregated Account Company) | Longleaf (Artex Segregated Account Company) | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 117.415.499 $ | 5,38 | 49.585 | |
| Stone Ridge High Yield Reinsur | Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund | EC | 861728400 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 44.040.954 $ | 2,02 | 4.909.805 | |
| Sector Re V Limited | Sector Re V Series 2025-Dec Class GL-R | DBT | 81369AEU2 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 31.023.565 $ | 1,42 | 27.032.658 |
| Stone Ridge Art Risk Premium F | Stone Ridge Art Risk Premium Fund | EC | 86172E100 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 22.516.993 $ | 1,03 | 2.120.244 | |
| Alamo Re Ltd. | Alamo Re 2023-1 Class A | DBT | 011395AJ9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 44.232.287 $ | 2,03 | 43.803.000 |
| Long Point Re IV Ltd | Long Point Re IV 2022-1 Class A | DBT | 54279PAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 13.829.466 $ | 0,63 | 13.835.000 |
| Golden Bear Re Ltd. | Golden Bear Re 2026-1 Class A | DBT | 38090EAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 15.984.677 $ | 0,73 | 15.814.000 |
| Cape Lookout Re Ltd. | Cape Lookout Re 2025-1 Class A | DBT | 13947LAG7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 28.133.254 $ | 1,29 | 27.821.000 |
| Ursa Re II Ltd. | Ursa Re II 2025-1 Class G | DBT | 91734PAH9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 13.951.279 $ | 0,64 | 13.757.000 |
| FloodSmart Re Ltd. | FloodSmart Re 2024-1 Class A | DBT | 33975CAP0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.891.997 $ | 0,45 | 9.911.937 |
| Purple Re Ltd. | Purple Re 2026-1 Class A | DBT | 74639NAF0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 17.178.964 $ | 0,79 | 16.929.000 |
| Sanders Re III Ltd. | Sanders Re III 2026-1B Class B-2 | DBT | 80001UAB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 23.314.265 $ | 1,07 | 23.217.000 |
| Topanga Re Ltd. | Topanga Re 2025-1 Class A | DBT | 89055TAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.006.957 $ | 0,32 | 7.043.000 |
| Everglades Re II Ltd. | Everglades Re II 2025-1 Class C | DBT | 30014LAV6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 36.159.283 $ | 1,66 | 35.287.000 |
| Ursa Re Ltd. | Ursa Re 2023-3 Class D | DBT | 90323WAQ3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 19.508.281 $ | 0,89 | 19.151.000 |
| Sutter Re Ltd. | Sutter Re 2023-1 Class E | DBT | 86944RAF5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.514.882 $ | 0,48 | 10.493.000 |
| Merna Re II Ltd | Merna Re II 2024-3 Class A | DBT | 59013MAM4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 31.620.695 $ | 1,45 | 30.828.000 |
| Sanders Re IV Ltd. | Sanders Re IV 2026-1A Class A-2 | DBT | 80001WAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.378.169 $ | 0,52 | 11.425.000 |
| Veraison Re Ltd. | Veraison Re 2025-1 Class A | DBT | 92335TAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.443.839 $ | 0,57 | 12.357.000 |
| Nakama Re Pte. Ltd. | Nakama Re Pte. 2021-1 Class 1 | DBT | 62984JAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.275.985 $ | 0,33 | 7.284.000 |
| Mayflower Re Ltd. | Mayflower Re 2023-1 Class B | DBT | 57839MAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.682.553 $ | 0,49 | 10.604.000 |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | Residential Re 2023-I Class 14 | DBT | 76133XAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.025.027 $ | 0,51 | 11.706.000 |
| Sanders Re II Ltd. | Sanders Re II 2025-1 Class B-2 | DBT | 80001TAD9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 18.466.235 $ | 0,85 | 17.990.000 |
| Nature Coast Re Ltd. | Nature Coast Re 2026-1 Class A | DBT | 63901CAF8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.802.316 $ | 0,59 | 12.689.000 |
| High Point Re Ltd. | High Point Re 2023-1 Class A | DBT | 429932AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.570.069 $ | 0,21 | 4.532.000 |
| Gateway Re Ltd. | Gateway Re 2026-1 Class A | DBT | 36779CAY2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 22.520.001 $ | 1,03 | 22.438.000 |
| Blue Ridge Re Ltd. | Blue Ridge Re 2023-1 Class B | DBT | 096003AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 13.441.223 $ | 0,62 | 13.425.000 |
| Foundation Re IV Ltd. | Foundation Re 2026-1 Class A | DBT | 349939AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.987.157 $ | 0,18 | 3.979.000 |
| Bridge Street Re Ltd | Bridge Street Re 2025-2 Class A | DBT | 10807LAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.638.160 $ | 0,30 | 6.635.000 |
| IBRD | IBRD CAR 132 Class A | DBT | XS2799645515 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.568.545 $ | 0,39 | 8.336.000 |
| Torrey Pines Re Ltd | Torrey Pines Re 2024-1 Class A | DBT | 89141WAH5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 18.753.429 $ | 0,86 | 18.359.000 |
| Commonwealth Re Ltd. | Commonwealth Re 2025-1 Class A | DBT | 203235AC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.765.106 $ | 0,22 | 4.700.000 |
| Meritage Re Ltd. | Meritage Re 2026-1 Class A | DBT | 59002JAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.479.137 $ | 0,16 | 3.528.000 |
| PoleStar Re Ltd. | PoleStar Re 2024-3 Class A | DBT | 73110JAC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.822.832 $ | 0,31 | 6.665.000 |
| London Bridge 2 PCC Limited | Fuchsia 2 2024-1 Class A | DBT | 541917AA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.664.503 $ | 0,31 | 5.836.000 |
| Baltic PCC Ltd | Baltic PCC 2025-1 Class A | DBT | XS3037721118 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.140.905 $ | 0,24 | 3.778.000 |
| Ocelot Re Ltd. | Ocelot Re 2025-1 Class A | DBT | 675951AB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.479.865 $ | 0,16 | 3.415.000 |
| Four Lakes Re Ltd. | Four Lakes Re 2024-1 Class A | DBT | 35087TAG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.732.712 $ | 0,22 | 4.682.000 |
| Bluebonnet Re Ltd. | Bluebonnet Re 2025-2 Class A | DBT | 09610NAD4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.684.934 $ | 0,31 | 6.490.000 |
| Aquila Re I Ltd. | Aquila Re I 2023-1 Class C-1 | DBT | 03843AAC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.398.471 $ | 0,29 | 6.323.000 |
| Residential Reinsurance 2022 Limited | Residential Re 2022-I Class 14 | DBT | 76119YAE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.449.735 $ | 0,25 | 6.189.000 |
| One Shield Re Ltd. | One Shield Re 2026-1 Class A | DBT | 68257MAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.796.181 $ | 0,13 | 2.798.000 |
| Palm Re Ltd. | Palm Re 2026-1 Class A | DBT | 69664FAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.560.290 $ | 0,30 | 6.443.000 |
| Kendall Re Ltd. | Kendall Re 2024-1 Class A | DBT | 48878QAD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.790.707 $ | 0,13 | 2.738.000 |
| Armor Re II Ltd. | Armor Re II 2024-1 Class A | DBT | 04227FAE5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.661.881 $ | 0,35 | 7.419.000 |
| Wrigley Re Ltd. | Wrigley Re 2023-1 Class B | DBT | 982533AC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.280.942 $ | 0,15 | 3.256.000 |
| Residential Reinsurance 2025 Limited | Residential Re 2025-I Class 15 | DBT | 76091DAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.180.126 $ | 0,33 | 7.091.000 |
| Baldwin Re Ltd. | Baldwin Re 2025-1 Class A | DBT | 05826BAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.040.938 $ | 0,14 | 2.997.000 |
| Bayou Re Ltd. | Bayou Re 2024-1 Class A | DBT | 07304LAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.423.045 $ | 0,48 | 10.242.000 |
| Hestia Re Ltd. | Hestia Re 2025-1 Class A | DBT | 42815KAC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.375.146 $ | 0,34 | 7.605.886 |
| Longleaf Pine Re Ltd. | Longleaf Pine Re 2024-1 Class A | DBT | 54307MAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.408.854 $ | 0,11 | 2.307.000 |
| Lower Ferry Re Ltd. | Lower Ferry Re 2023-1 Class B | DBT | 547915AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.983.139 $ | 0,14 | 2.978.000 |
| Residential Reinsurance 2024 Limited | Residential Re 2024-II Class 3 | DBT | 76112AAD4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.713.691 $ | 0,26 | 5.628.000 |
| Galileo Re Ltd. | Galileo Re 2023-1 Class A | DBT | 36354TAN2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.373.811 $ | 0,11 | 2.304.000 |
| Yosemite Re Ltd. | Yosemite Re 2025-1 Class A | DBT | 98740RAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.350.584 $ | 0,11 | 2.254.000 |
| Eiffel Re Ltd. | Eiffel Re 2023-1 Class A | DBT | XS2641776773 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.282.405 $ | 0,10 | 1.917.000 |
| Acorn Re Ltd. | Acorn Re 2024-1 Class A | DBT | 00485YAE9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.229.537 $ | 0,19 | 4.179.000 |
| Winston Re Ltd. | Winston Re 2026-1 Class A | DBT | 975660AD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.812.000 $ | 0,22 | 4.812.000 |
| Totara Re Pte. Ltd. | Totara Re Pte. 2023-1 | DBT | XS2630523749 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.998.003 $ | 0,09 | 3.304.000 |
| Bonanza Re Ltd. | Bonanza Re 2024-1 Class C | DBT | 09785EAQ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.848.667 $ | 0,13 | 2.913.000 |
| Foundation Re VI Ltd. | Foundation Re 2023-1 Class A | DBT | 349939AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.963.784 $ | 0,09 | 1.934.000 |
| Genesee Street Re Ltd. | Genesee Street Re 2025-1 Class A | DBT | 37173WAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.929.350 $ | 0,09 | 1.928.000 |
| Windrose Re Ltd | Windrose Re 2026-1 Class A | DBT | 972917AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.564.141 $ | 0,12 | 2.581.000 |
| Northshore Re II Limited | Northshore Re II 2025-1 Class A | DBT | 666842AF6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.897.259 $ | 0,09 | 1.893.000 |
| Hexagon IV Re Ltd. | Hexagon IV Re 2025-1 Class A | DBT | XS3216208689 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.181.332 $ | 0,15 | 2.652.000 |
| Charles River Re Ltd. | Charles River Re 2024-1 Class A | DBT | 159873AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.842.454 $ | 0,08 | 1.805.000 |
| Kizuna Re III Pte. Ltd. | Kizuna Re III 2026-1 Class A | DBT | 49835JAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.247.331 $ | 0,10 | 2.243.000 |
| Chartwell Re Ltd. | Chartwell Re 2025-1 Class A | DBT | 16140YAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.832.300 $ | 0,08 | 1.783.000 |
| Turris Re Ltd. | Turris Re 2025-1 Class A | DBT | 900442AA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.811.533 $ | 0,08 | 1.809.000 |
| MMIFS Re Ltd. | MMIFS Re 2025-1 Class A | DBT | XS2969300081 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.794.196 $ | 0,08 | 2.438.000 |
| Winston Re Ltd | Winston Re 2024-1 Class A | DBT | 975660AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.145.396 $ | 0,19 | 4.045.000 |
| Fish Pond Re Ltd. | Fish Pond Re 2024-1 Class A | DBT | 33774EAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.701.933 $ | 0,08 | 1.686.000 |
| Mona Lisa Re Ltd. | Mona Lisa Re 2025-1 Class B | DBT | 608800AK4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.477.622 $ | 0,21 | 4.408.000 |
| Tomoni Re Pte. Ltd. | Tomoni Re Pte 2024-1 Class B | DBT | 89009PAF5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.692.894 $ | 0,12 | 2.677.000 |
| Integrity Re III Ltd. | Integrity Re III 2025-1 Class C | DBT | 45870GAE6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.951.772 $ | 0,23 | 4.794.000 |
| Mystic Re IV Ltd. | Mystic Re IV 2025-1 Class C | DBT | 62865LAH0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.711.727 $ | 0,26 | 5.803.000 |
| East Lane Re VII Ltd. | East Lane Re VII 2026-1 Class A | DBT | 27332EAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.628.674 $ | 0,07 | 1.629.000 |
| Integrity Re Ltd | Integrity Re 2024-1 Class D | DBT | 45833UAM3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.728.334 $ | 0,17 | 3.902.060 |
| Recoletos Re DAC | Recoletos Re DAC 2024-1 Class A | DBT | 755933AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.554.833 $ | 0,07 | 1.556.000 |
| Titania Re Ltd. | Titania Re 2026-1 Class A | DBT | 54180BAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.450.333 $ | 0,25 | 5.440.000 |
| Riverfront Re Ltd | Riverfront Re 2025 Class A | DBT | 76870YAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.527.592 $ | 0,07 | 1.457.000 |
| Stabilitas Re Ltd. | Stabilitas Re 2023-1 Class A | DBT | 85237TAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.419.811 $ | 0,07 | 1.415.000 |
| Citrus Re Ltd. | Citrus Re 2026-1 Class B | DBT | 177510AT1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.687.330 $ | 0,35 | 7.615.000 |
| Locke Tavern Re Ltd. | Locke Tavern Re 2026-1 Class B | DBT | 539694AC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.275.545 $ | 0,10 | 2.284.000 |
| Turicum Re Ltd. | Turicum Re 2026-1 A | DBT | 90009JAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.321.815 $ | 0,06 | 1.324.000 |
| King Max Re DAC | King Max Re DAC | DBT | XS2723834052 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.274.082 $ | 0,06 | 1.070.000 |
| Eden Re II Segregated Account 2025-1 | Eden Re II 2025-1 Class B | DBT | 27954JAB3 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 1.262.279 $ | 0,06 | 149.930 |
| Solis Re Ltd. | Solis Re 2025-1 Class A | DBT | 83423TAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.255.004 $ | 0,06 | 1.240.000 |
| Vitality Re XV Limited | Vitality Re XV 2024 Class B | DBT | 92847CAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.785.197 $ | 0,08 | 1.770.000 |
| MMIFS Re Ltd | MMIFS Re 2026-1 Class A | DBT | XS3256187280 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.219.378 $ | 0,06 | 1.665.000 |
| Lion Re DAC | Lion Re DAC 2025-1 Class B | DBT | XS3075450471 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.217.351 $ | 0,06 | 1.029.000 |
| Fuchsia 2023-1 (London Bridge 2 PCC Protected Cell) | Fuchsia 2023-1 Class A | DBT | 54180TAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.170.421 $ | 0,05 | 1.136.000 |
| Finca Re Ltd | Finca Re 2025-1 Class A | DBT | 31771QAB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.168.243 $ | 0,05 | 1.152.000 |
| Montoya Re Ltd. | Montoya Re 2025-2 Class A | DBT | 613752AF1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.419.047 $ | 0,07 | 1.419.000 |
| Azzurro Re II | Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A | DBT | XS2788028178 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.115.618 $ | 0,05 | 941.000 |
| 1886 Re Ltd. | 1886 Re 2025-1 Class A | DBT | 68252UAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.096.059 $ | 0,05 | 1.063.000 |
| 3264 Re Ltd. | 3264 Re 2025-1 Class A | DBT | 88577CAE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.478.681 $ | 0,11 | 2.425.000 |
| Skyline Re II Ltd. | Skyline Re II 2025-1 Class A | DBT | 83087AAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.038.832 $ | 0,05 | 1.044.000 |
| Residential Re 2021 Limited | Residential Re 2021-I Class 12 | DBT | 76114NAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.050.120 $ | 0,05 | 3.364.000 |
| Greengrove Re Ltd. | Greengrove Re 2025-1 Class A | DBT | 39526JAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 965.278 $ | 0,04 | 941.000 |
| Vitality Re XIV Limited | Vitality Re XIV 2023 Class A | DBT | 92851QAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 963.445 $ | 0,04 | 954.000 |
| Aragonite Re Ltd. | Aragonite Re 2024-1 Class A | DBT | 03851YAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 946.641 $ | 0,04 | 931.000 |
| Matterhorn Re Ltd. | Matterhorn Re 2025-1 Class B | DBT | 577092AX7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.897.033 $ | 0,09 | 1.910.000 |
| Mountain Re Ltd. | Mountain Re 2023-1 Class A | DBT | 62426LAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 895.568 $ | 0,04 | 892.000 |
| Herbie Re Ltd. | Herbie Re 2024-2 Class B | DBT | 42703VAK9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.542.986 $ | 0,16 | 3.474.000 |
| Handshake Re Ltd. | Handshake Re 2025-1 Class A | DBT | 410290AA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 766.320 $ | 0,04 | 775.000 |
| Ashera Re Ltd. | Ashera Re 2024-1 Class A | DBT | 04401RAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 762.965 $ | 0,03 | 758.000 |
| Vitality Re XVI Limited | Vitality Re XVI 2025 Class A | DBT | 92849FAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.106.921 $ | 0,05 | 1.113.000 |
| Sabine Re Ltd. | Sabine Re 2024-1 Class A | DBT | 785628AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.403.630 $ | 0,06 | 1.388.000 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank Tajikistan Disaster Relief Notes | DBT | XS3356128507 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 730.000 $ | 0,03 | 730.000 |
| Nakama Re Ltd. | Nakama Re 2023-1 Class 2 | DBT | 62983QAP8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.268.467 $ | 0,06 | 1.249.000 |
| Vitality Re XVII Ltd | Vitality Re XVII 2026 Class A | DBT | 92853KAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.753.972 $ | 0,08 | 1.758.000 |
| Blue Sky Re DAC | Blue Sky Re DAC 2023-1 | DBT | XS2728630596 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 595.507 $ | 0,03 | 493.000 |
| Black Kite Re Limited | Black Kite Re 2025-1 Class A | DBT | 092168AB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 518.761 $ | 0,02 | 516.000 |
| Herbie Re Ltd | Herbie Re 2026-1 Class A | DBT | 42703VAN3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 477.119 $ | 0,02 | 477.000 |
| Liongate Re DAC | Liongate Re DAC | DBT | 53625HAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 470.153 $ | 0,02 | 468.000 |
| Luca Re Ltd. | Luca Re 2025-1 Class A | DBT | 54930CAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 439.189 $ | 0,02 | 431.000 |
| Taranis Reinsurance DAC | Taranis Re DAC 2023-1 Class A | DBT | XS2721087653 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 435.983 $ | 0,02 | 359.000 |
| Solomon Re Ltd. | Solomon Re 2023-1 Class A | DBT | 83427GAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 402.844 $ | 0,02 | 402.000 |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | Puerto Rico Parametric Re 2024-1 Class A | DBT | 74528TAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 384.118 $ | 0,02 | 368.000 |
| Quercus Re DAC | Quercus Re DAC | DBT | XS2865536135 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 377.871 $ | 0,02 | 315.000 |
| Athena I Reinsurance DAC | Athena I Re DAC | DBT | XS2937685795 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 363.184 $ | 0,02 | 308.000 |
| Orange Capital Re DAC | Orange Capital Re 2023-1 Class A | DBT | XS2722275190 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 353.526 $ | 0,02 | 293.000 |
| Maschpark Re Ltd. | Maschpark Re 2024-1 Class A | DBT | 574591AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 344.152 $ | 0,02 | 338.000 |
| First Coast Re IV Ltd. | First Coast Re IV 2025-1 Class B | DBT | 31969UAC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 338.702 $ | 0,02 | 335.000 |
| Astro Re Pte. Ltd. | Astro Re 2021-1 Class A | DBT | 04638WAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 323.175 $ | 0,01 | 417.000 |
| Kilimanjaro II Re Limited | Kilimanjaro II Re 2025-2 Class C-2 | DBT | 49407QAQ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 644.988 $ | 0,03 | 632.000 |
| Atlas Capital DAC | Atlas Capital DAC 2024-1 Class A | DBT | 049207AB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 285.917 $ | 0,01 | 267.000 |
| Photon Re Ltd. | Photon Re 2026-1 Class A | DBT | 71937RAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 283.547 $ | 0,01 | 285.000 |
| Eden Re II Segregated Account 2023-1 | Eden Re II 2023-1 Class B | DBT | 27955GAB8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 275.549 $ | 0,01 | 19.431 |
| Eden Re II Segregated Account 2024-1 | Eden Re II 2024-1 Class B | DBT | 27954UAB8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 222.211 $ | 0,01 | 17.778 |
| Pelican IV Re Ltd. | Pelican IV Re 2021-1 Class B | DBT | 705809AD3 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 109.073 $ | 0,01 | 280.394 |
| Eden Re II Segregated Account 2022-1 | Eden Re II 2022-1 Class B | DBT | 27955KAB9 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 38.940 |
| Claveau Re Ltd. | Claveau Re 2021-1 Class A | DBT | 182896AA8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 503.508 |
| 1.528.777.131 $ | 70,10 | 1.360.456.155 |