Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Guardian Balanced Allocation VIP Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Guardian Variable Products Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
182.773.426 $90,6350.731.955
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.235.504 $6,0761.150
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.166.183 $4,5525.649
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.532.899 $3,2427.410
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.937.293 $2,4513.236
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.514.868 $2,2411.952
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.474.952 $2,2215.465
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.239.026 $2,1014.050
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.005.386 $1,993.470
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.910.105 $1,946.731
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.676.330 $1,823.635
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.583.612 $1,7838.654
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.156.560 $1,5730.871
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.813.532 $1,4019.456
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.667.436 $1,3212.532
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.545.190 $1,262.122
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.342.105 $1,1631.425
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.269.142 $1,1314.001
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.058 $1,124.416
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.366 $1,0416.283
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.089.369 $1,044.375
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.051.128 $1,029.037
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.913.529 $0,9546.310
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.799.079 $0,891.871
United States TreasuryU.S. Treasury BillsDBT912797VB0LongModellwert (Stufe 2)35.792.403 $17,7537.304.799
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.061 $0,8719.068
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.667.520 $0,831.728
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.666.417 $0,833.962
State Street SPDR S&P 500 ETF TrustState Street SPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.310 $0,822.226
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.613 $0,773.750
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.366 $0,774.197
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.525.673 $0,76671
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.297 $0,688.020
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.470 $0,684.584
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.992 $0,6514.592
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.518 $0,642.594
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.744 $0,592.785
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.847 $0,584.577
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.360 $0,564.941
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.462 $0,546.289
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.942 $0,542.142
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.019 $0,5340.948
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.279 $0,5311.099
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.445 $0,5313.689
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.069 $0,525.539
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.074 $0,511.834
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.463 $0,511.978
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.437 $0,512.957
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)994.999 $0,494.163
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)990.261 $0,4923.202
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)831.002 $0,417.278
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)827.644 $0,413.289
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)825.218 $0,411.472
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)802.229 $0,402.396
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)782.628 $0,391.984
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)762.210 $0,389.000
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)744.414 $0,373.464
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)741.247 $0,373.112
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)731.242 $0,365.237
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)729.752 $0,363.902
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)713.433 $0,354.280
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)672.625 $0,331.465
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)654.016 $0,326.400
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)650.047 $0,322.739
Carnival Corp LtdCarnival Corp LtdECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)561.401 $0,2819.650
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)519.065 $0,264.449
State of IllinoisILLINOIS STDBT452151LF8LongModellwert (Stufe 2)503.469 $0,25498.366
Teck Resources LtdTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)456.534 $0,237.678
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)433.686 $0,2213.373
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoDBT46647PEX0LongModellwert (Stufe 2)1.046.327 $0,521.033.000
VICI PROPERTIES LPVICI Properties LPDBT925650AH6LongModellwert (Stufe 2)410.199 $0,20412.000
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)406.928 $0,203.355
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)361.712 $0,185.066
PACIFIC GAS & ELECTRICPacific Gas and Electric CoDBT694308JN8LongModellwert (Stufe 2)422.303 $0,21501.867
BAT CAPITAL CORPBAT Capital CorpDBT05526DCC7LongModellwert (Stufe 2)424.263 $0,21413.000
AMERICAN TOWER TRUST IAmerican Tower Trust #1DBT03027WAM4LongModellwert (Stufe 2)317.591 $0,16315.000
GOLDMAN SACHS GROUP INCGoldman Sachs Group Inc/TheDBT38145GAR1LongModellwert (Stufe 2)678.903 $0,34690.000
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)298.224 $0,151.778
INTEL CORPIntel CorpDBT458140BL3LongModellwert (Stufe 2)276.460 $0,14307.000
AEP TEXAS INCAEP Texas IncDBT00108WAV2LongModellwert (Stufe 2)279.985 $0,14284.000
HCA INCHCA IncDBT404119CU1LongModellwert (Stufe 2)402.196 $0,20402.000
COMMONWEALTH BANK AUSTCommonwealth Bank of AustraliaDBT20271AAL1LongModellwert (Stufe 2)253.593 $0,13250.000
ONEOK INCONEOK IncDBT682680CE1LongModellwert (Stufe 2)413.762 $0,21443.000
PHILIP MORRIS INTL INCPhilip Morris International IncDBT718172DJ5LongModellwert (Stufe 2)646.649 $0,32653.000
FOUNDRY JV HOLDCO LLCFoundry JV Holdco LLCDBT350930AG8LongModellwert (Stufe 2)208.450 $0,10200.000
DUKE ENERGY CAROLINASDuke Energy Carolinas LLCDBT26442CBS2LongModellwert (Stufe 2)200.202 $0,10200.000
IMPERIAL BRANDS FIN PLCImperial Brands Finance PLCDBT45262BAN3LongModellwert (Stufe 2)397.487 $0,20400.000
KILROY REALTY LPKilroy Realty LPDBT49427RAT9LongModellwert (Stufe 2)273.977 $0,14294.000
WHISTLER PIPELINE LLCWhistler Pipeline LLCDBT96337RAA0LongModellwert (Stufe 2)329.076 $0,16323.000
DIAMONDBACK ENERGY INCDiamondback Energy IncDBT25278XBA6LongModellwert (Stufe 2)267.734 $0,13276.000
MARS INCMars IncDBT571676BA2LongModellwert (Stufe 2)406.456 $0,20408.000
ATHENE GLOBAL FUNDINGAthene Global FundingDBT04685A3Q2LongModellwert (Stufe 2)177.517 $0,09175.000
PUBLIC SERVICE OKLAHOMAPublic Service Co of OklahomaDBT744533BS8LongModellwert (Stufe 2)176.756 $0,09175.000
CENTERPOINT ENER HOUSTONCenterPoint Energy Houston Electric LLCDBT15189XBL1LongModellwert (Stufe 2)161.600 $0,08165.000
MORGAN STANLEYMorgan StanleyDBT61747YFU4LongModellwert (Stufe 2)288.434 $0,14291.000
AT&T INCAT&T IncDBT00206RND0LongModellwert (Stufe 2)362.509 $0,18391.000
JBS NV/USA FOODS/FOOD COJBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co HoldingsDBT472140AK8LongModellwert (Stufe 2)383.457 $0,19387.000
Municipal Electric Authority of GeorgiaMUNI ELEC AUTH OF GEORGIADBT626207YF5LongModellwert (Stufe 2)151.606 $0,08142.000
ERAC USA FINANCE LLCERAC USA Finance LLCDBT26884TBB7LongModellwert (Stufe 2)204.484 $0,10205.000
CHPE LLCChpe LLCDBT12602LAC4LongModellwert (Stufe 2)241.288 $0,12242.000
SOUTHWESTERN ELEC POWERSouthwestern Electric Power CoDBT845437BV3LongModellwert (Stufe 2)141.112 $0,07143.000
KEURIG DR PEPPER INCKeurig Dr Pepper IncDBT49271VBB5LongModellwert (Stufe 2)140.337 $0,07142.000
SOUTHWESTERN PUBLIC SERVSouthwestern Public Service CoDBT845743BZ5LongModellwert (Stufe 2)139.626 $0,07140.000
Cerebras Systems IncCerebras Systems IncEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)132.600 $0,07600
COLUMBIA PIPELINES OPCOColumbia Pipelines Operating Co LLCDBT19828TAA4LongModellwert (Stufe 2)124.627 $0,06120.000
PROV ST JOSEPH HLTH OBLProvidence St Joseph Health Obligated GroupDBT743820AC6LongModellwert (Stufe 2)112.418 $0,06110.000
ORACLE CORPOracle CorpDBT68389XBX2LongModellwert (Stufe 2)321.014 $0,16420.000
BANK OF MONTREALBank of MontrealDBT06368MS62LongModellwert (Stufe 2)99.968 $0,05100.000
SOUTHERN CAL EDISONSouthern California Edison CoDBT842400GG2LongModellwert (Stufe 2)95.424 $0,05128.000
Dallas Fort Worth International AirportDALLAS-FORT WORTH TX INTERNATIONAL ARPT REVENUEDBT23503CAP2LongModellwert (Stufe 2)83.053 $0,04100.000
Regents of the University of California Medical Center Pooled RevenueUNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED CENTER POOLED REVENUEDBT913366KB5LongModellwert (Stufe 2)81.989 $0,04125.000
COLUMBIA PIPELINE HOLDCOColumbia Pipelines Holding Co LLCDBT19828AAD9LongModellwert (Stufe 2)119.573 $0,06120.000
HYUNDAI CAPITAL AMERICAHyundai Capital AmericaDBT44891AEN3LongModellwert (Stufe 2)59.795 $0,0360.000
DUKE ENERGY FLORIDA LLCDuke Energy Florida LLCDBT26444HAU5LongModellwert (Stufe 2)53.918 $0,0355.000
Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts RevenueCHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES & TRANSFER TAX RECPTS REVENUEDBT167725AC4LongModellwert (Stufe 2)49.883 $0,0245.231
AMERICAN NATIONAL GFAmerican National Global FundingDBT02771D2G8LongModellwert (Stufe 2)49.843 $0,0250.000
REYNOLDS AMERICAN INCReynolds American IncDBT761713BB1LongModellwert (Stufe 2)47.278 $0,0248.000
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpDBT26441CCJ2LongModellwert (Stufe 2)44.038 $0,0245.000
WEA FINANCE LLCWEA Finance LLCDBT92928QAF5LongModellwert (Stufe 2)63.069 $0,0365.000
Texas Natural Gas Securitization Finance CorpTEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP REVENUEDBT88258MAB1LongModellwert (Stufe 2)35.275 $0,0235.000
SAMMONS FINANCIAL GLOBALSammons Financial Group Global FundingDBT79587J2F9LongModellwert (Stufe 2)34.854 $0,0235.000
FIRSTENERGY PENN ELECTRIFirstEnergy Pennsylvania Electric CoDBT708696BZ1LongModellwert (Stufe 2)32.934 $0,0234.000
UNITED AIR 2016-1 AA PTTUnited Airlines 2016-1 Class AA Pass Through TrustDBT90931LAA6LongModellwert (Stufe 2)32.407 $0,0233.089
SUTTER HEALTHSutter HealthDBT86944BAG8LongModellwert (Stufe 2)22.751 $0,0125.000
OHIO EDISON COOhio Edison CoDBT677347CJ3LongModellwert (Stufe 2)20.145 $0,0120.000
GRAY OAK PIPELINE LLCGray Oak Pipeline LLCDBT38937LAB7LongModellwert (Stufe 2)14.730 $0,0115.000
DUKE ENERGY INDIANA LLCDuke Energy Indiana LLCDBT26443TAG1LongModellwert (Stufe 2)9.829 $0,0010.000
Metropolitan Transportation AuthorityMET TRANSPRTN AUTH NY REVENUEDBT59261A2P1LongModellwert (Stufe 2)9.249 $0,0010.000
182.773.426 $90,6350.731.955
Erweitert ×