Was steckt im Fonds Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Virtus ETF Trust II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
234.369.383 $99,361.617.375
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICES INC COMEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.136.005 $0,912.935
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORP COMEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.060.636 $0,875.985
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.447 $0,875.339
TEXTRON INCTEXTRON INC COMEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.028.498 $0,8621.139
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.027.905 $0,864.667
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.013.128 $0,852.154
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.978 $0,852.257
ZOOM COMMUNICATIONS INCZOOM COMMUNICATIONS INC CL AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.000.513 $0,8520.592
COTERRA ENERGY INCCOTERRA ENERGY INC COMEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.765 $0,8555.549
DEVON ENERGY CORPDEVON ENERGY CORP COMEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.993.361 $0,8538.804
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.981.245 $0,845.589
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INC COMEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.973.462 $0,8414.039
DIAMONDBACK ENERGY INCDIAMONDBACK ENERGY INC COMEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.958.009 $0,839.522
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INC COMEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.403 $0,8311.822
EATON CORP PLCEATON CORP PLC SHSECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.943.349 $0,824.488
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.938.977 $0,8221.191
VULCAN MATERIALS COMPANYVULCAN MATERIALS COMPANY COMEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.937.171 $0,826.420
WELLTOWER INCWELLTOWER INC COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.935.630 $0,828.906
LEIDOS HOLDINGS INCLEIDOS HOLDINGS INC COMEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.934.936 $0,8212.967
WALMART INCWALMART INC COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.933.962 $0,8214.659
EBAY INCEBAY INC COMEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.929.799 $0,8218.649
METLIFE INCMETLIFE INC COMEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.888 $0,8224.081
SLB LTDSLB LTD COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.926.241 $0,8233.865
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COMEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.921.356 $0,815.491
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRAYMOND JAMES FINANCIAL INC COMEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.918.997 $0,8112.121
EQT CORPEQT CORP COMEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.916.252 $0,8131.895
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.628 $0,8114.641
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INC COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.912.100 $0,819.471
NETAPP INCNETAPP INC COMEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.561 $0,8117.248
CME GROUP INCCME GROUP INC COMEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.909.398 $0,816.634
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.666 $0,817.225
BAKER HUGHES COMPANYBAKER HUGHES COMPANY CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.614 $0,8127.352
VERTIV HOLDINGS COMPANYVERTIV HOLDINGS COMPANY COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.570 $0,815.801
AMGEN INCAMGEN INC COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.683 $0,815.498
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.901.775 $0,811.178
NASDAQ INCNASDAQ INC COMEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.900.975 $0,8120.683
RTX CORPRTX CORP COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.267 $0,8110.787
CUMMINS INCCUMMINS INC COMEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.958 $0,812.830
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.625 $0,807.163
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.391 $0,8016.031
T. ROWE PRICE GROUP INCT. ROWE PRICE GROUP INC COMEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.342 $0,8018.452
ALLSTATE CORP (THE)ALLSTATE CORP (THE) COMEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.114 $0,808.732
HEICO CORPHEICO CORP COMEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.998 $0,807.028
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.465 $0,806.989
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.928 $0,8018.274
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1ECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.786 $0,803.849
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONAL COMEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.409 $0,8027.276
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEWEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.119 $0,807.079
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COMPANY COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.011 $0,805.866
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA GROUP INC COM NEWEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.318 $0,807.627
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.892.873 $0,809.292
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC COMEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.892.264 $0,8018.752
AMETEK INCAMETEK INC COMEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.594 $0,808.028
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)1.889.489 $0,808.927
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP COMEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.960 $0,806.999
CHARLES SCHWAB CORP (THE)CHARLES SCHWAB CORP (THE) COMEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.425 $0,8020.607
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COMEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.965 $0,803.643
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORP COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.292 $0,8037.161
CHUBB LTD (SWITZERLAND)CHUBB LTD (SWITZERLAND) COMECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)1.884.174 $0,805.762
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORP COMEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.889 $0,803.251
ROSS STORES INCROSS STORES INC COMEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.823 $0,808.270
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INC COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.880.644 $0,807.738
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)TRAVELERS COMPANIES INC (THE) COMEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.879.052 $0,806.158
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.876.128 $0,806.062
W.W. GRAINGER INCW.W. GRAINGER INC COMEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.580 $0,801.615
MONSTER BEVERAGE CORPMONSTER BEVERAGE CORP COMEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.421 $0,8024.334
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORP COMEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.144 $0,7934.337
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.867 $0,7910.844
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) COMEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.698 $0,7913.681
EDWARDS LIFESCIENCES CORPEDWARDS LIFESCIENCES CORP COMEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.235 $0,7922.410
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INC COMEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.728 $0,791.949
AGILENT TECHNOLOGIES INCAGILENT TECHNOLOGIES INC COMEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.869.252 $0,7916.177
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC COMEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.703 $0,7912.629
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.747 $0,794.472
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LINES INC COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.864.558 $0,7927.424
DATADOG INCDATADOG INC CL A COMEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.747 $0,7914.099
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INC COMEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.862.906 $0,793.466
TJX COMPANIES INC (THE)TJX COMPANIES INC (THE) COMEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.720 $0,7911.877
INCYTE CORPINCYTE CORP COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.671 $0,7919.541
AIRBNB INCAIRBNB INC COM CL AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.033 $0,7913.259
FOX CORPFOX CORP CL A COMEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.859.495 $0,7929.288
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.858.655 $0,797.208
CENCORA INCCENCORA INC COMEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.300 $0,796.030
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIAL COMEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.856.918 $0,7924.369
FASTENAL COMPANYFASTENAL COMPANY COMEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.879 $0,7941.306
AMPHENOL CORPAMPHENOL CORP CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.853.098 $0,7912.583
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.566 $0,7916.968
BOEING COMPANY (THE)BOEING COMPANY (THE) COMEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.851.708 $0,798.085
NU HOLDINGS LTDNU HOLDINGS LTD ORD SHS CL AECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)1.849.892 $0,78127.755
CINCINNATI FINANCIAL CORPCINCINNATI FINANCIAL CORP COMEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.371 $0,7811.292
ILLUMINA INCILLUMINA INC COMEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.844.447 $0,7814.553
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.844.193 $0,783.566
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.843.176 $0,789.635
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.610 $0,782.853
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCWEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC COMEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.785 $0,786.189
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INC COMEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.834.297 $0,785.732
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INC COMEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.861 $0,785.558
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.680 $0,7820.352
CORNING INCCORNING INC COMEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.828.320 $0,7811.132
CBRE GROUP INCCBRE GROUP INC CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.659 $0,7712.791
GARMIN LTDGARMIN LTD COM CHF10.00ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.286 $0,777.268
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABORATORIES INC COMEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.824.282 $0,773.253
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.822.544 $0,774.620
CARVANA COMPANYCARVANA COMPANY CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.819.888 $0,774.598
ECOLAB INCECOLAB INC COMEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.819.509 $0,776.982
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.168 $0,7713.070
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.813.520 $0,774.063
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INC COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.715 $0,773.752
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.809.378 $0,771.670
OLD DOMINION FREIGHT LINE INCOLD DOMINION FREIGHT LINE INC COMEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.801.619 $0,768.481
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.795.455 $0,764.403
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.882 $0,7616.112
XYLEM INCXYLEM INC COMEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.297 $0,7615.143
PULTEGROUP INCPULTEGROUP INC COMEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.009 $0,7614.580
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMACEUTICALS INC COMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.135 $0,752.512
WILLIAMS SONOMA INCWILLIAMS SONOMA INC COMEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.804 $0,759.739
MARKEL GROUP INCMARKEL GROUP INC COMEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.749.428 $0,74987
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORP COMEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.746.086 $0,741.920
ORACLE CORPORACLE CORP COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.745.271 $0,7410.814
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.723.287 $0,738.635
KLA CORPKLA CORP COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.722.344 $0,73984
HUBBELL INCHUBBELL INC COMEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.517 $0,733.368
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.686.424 $0,712.756
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INC COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.916 $0,6922.279
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCKEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.614.511 $0,6826.537
234.369.383 $99,361.617.375
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