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Was steckt im Fonds Hillman Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALPS SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
79.747.042 $96,031.464.377
Verizon Communications IncVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.861.400 $3,4557.000
Bristol-myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.814.160 $3,3946.400
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.603.016 $3,1392.700
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.584.953 $3,1114.100
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.561.015 $3,0835.300
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.460.000 $2,9616.400
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.408.242 $2,9087.700
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.141 $2,8783.077
Us BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.366.455 $2,8545.500
Dupont De Nemours IncDuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.354.120 $2,8351.400
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.332.836 $2,8125.800
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.060 $2,776.800
Gsk PlcGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.790 $2,7241.000
Akamai Technologies IncAkamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.545 $2,7219.700
Cvs Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.330 $2,7231.500
West Pharmaceutical Services IncWest Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.696 $2,698.900
Hershey Co/theHershey Co.EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.634 $2,6510.600
United Parcel Service IncUnited Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.193.874 $2,6422.300
Kraft Heinz Co/theKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.297 $2,5895.300
Carmax IncCarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.133.054 $2,5751.300
Brown-forman CorpBrown-Forman Corp.EC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.099.336 $2,5379.400
Walt Disney CoWalt Disney Co.EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.062.532 $2,4821.400
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.540 $2,4814.000
Unitedhealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.366 $2,417.400
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.001.108 $2,4122.200
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.012 $2,41127.100
Nike IncNIKE, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.996.596 $2,4037.800
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.958.580 $2,3635.100
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.933.929 $2,3312.300
Boeing Co/theBoeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.688 $2,309.600
Baxter International IncBaxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.901.760 $2,29113.200
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.816 $2,144.800
Diageo PlcDiageo PLCEC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.734.685 $2,0923.300
Campbell's Company/theCampbell's CompanyEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.293 $2,0475.900
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.680.030 $2,029.000
Estee Lauder Cos Inc/theEstee Lauder Cos., Inc.EC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.614.825 $1,9422.500
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.328 $1,936.600
79.747.042 $96,031.464.377
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