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Was steckt im Fonds Hillman Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALPS SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
75.564.782 $96,401.358.110
West Pharmaceutical Services IncWest Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.548.900 $3,257.100
Veeva Systems IncVeeva Systems, Inc.EC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.484.580 $3,1714.000
Cvs Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.431.075 $3,1023.500
Baxter International IncBaxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.413.424 $3,08113.200
United Parcel Service IncUnited Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.397.250 $3,0622.300
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.338.082 $2,9887.700
Dupont De Nemours IncDuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.323.965 $2,9617.133
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.292.336 $2,924.800
Kraft Heinz Co/theKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.250.986 $2,8795.300
Unitedhealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.244.402 $2,865.400
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.122 $2,8325.800
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.812 $2,8110.200
Bristol-myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.160.750 $2,7637.500
Gsk PlcGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.149.220 $2,7441.000
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.123.096 $2,7126.800
Brown-forman CorpBrown-Forman Corp.EC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.010 $2,7079.400
Us BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.880 $2,6734.700
Carmax IncCarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.577 $2,6539.300
Boeing Co/theBoeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.112 $2,659.600
Walt Disney CoWalt Disney Co.EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.750 $2,6321.400
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.540 $2,6083.077
Verizon Communications IncVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.023.852 $2,5847.800
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.346 $2,58150.100
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.984.192 $2,5382.400
Diageo PlcDiageo PLCEC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.854 $2,3923.300
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.359 $2,3712.300
Hershey Co/theHershey Co.EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.859.770 $2,3710.600
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.849.897 $2,3613.300
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.832.922 $2,3411.700
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.790.496 $2,284.800
Estee Lauder Cos Inc/theEstee Lauder Cos., Inc.EC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.375 $2,2722.500
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.721.655 $2,2035.100
Campbell's Company/theCampbell's CompanyEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.293 $2,1675.900
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.164 $2,148.200
Akamai Technologies IncAkamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.477 $2,0713.700
Nike IncNIKE, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.551.690 $1,9837.800
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.570 $1,769.400
75.564.782 $96,401.358.110
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