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Was steckt im Fonds TFA Quantitative Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tactical Investment Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
53.146.394 $88,97815.507
ProShares Ultra S&P500EXCHANGE-TRADED FUNDEC74347R107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.038.832 $10,11116.400
Innovator Laddered Allocation Buffer ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y756LongBörsenkurs (Stufe 1)5.702.293 $9,55158.794
ProShares Ultra QQQEXCHANGE-TRADED FUNDEC74347R206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.940.600 $6,6064.600
iShares U.S. Technology ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287721LongBörsenkurs (Stufe 1)3.176.664 $5,3217.510
HCM Defender 500 Index ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC66538R730LongBörsenkurs (Stufe 1)2.216.202 $3,7138.909
Invesco QQQ Trust Series 1EXCHANGE-TRADED FUNDEC46090E103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.160.962 $3,623.744
HCM Defender 100 Index ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC66538R748LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.661 $3,5830.641
Vanguard Total Stock Market ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC922908769LongBörsenkurs (Stufe 1)2.085.265 $3,496.500
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC25461A726LongBörsenkurs (Stufe 1)2.015.191 $3,3757.266
FT Vest Laddered Buffer ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC33740F755LongBörsenkurs (Stufe 1)1.502.765 $2,5244.500
First Trust Long/Short Equity ETF/USEXCHANGE-TRADED FUNDEC33739P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.632 $2,5021.200
iShares Expanded Tech Sector ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287549LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.014 $2,2611.400
State Street SPDR NYSE Technology ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC78464A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.778 $1,724.030
iShares U.S. Financial Services ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287770LongBörsenkurs (Stufe 1)728.992 $1,228.800
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464288794LongBörsenkurs (Stufe 1)692.840 $1,164.220
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC78464A631LongBörsenkurs (Stufe 1)680.666 $1,142.680
First Trust Multi-Strategy Alternative ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC33740F490LongBörsenkurs (Stufe 1)527.414 $0,8821.700
Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - AprilEXCHANGE-TRADED FUNDEC45782C334LongBörsenkurs (Stufe 1)518.890 $0,879.500
Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - JulyEXCHANGE-TRADED FUNDEC45782C276LongBörsenkurs (Stufe 1)478.478 $0,806.700
Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - JanuaryEXCHANGE-TRADED FUNDEC45782C466LongBörsenkurs (Stufe 1)474.993 $0,808.900
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- OctoberEXCHANGE-TRADED FUNDEC45782C615LongBörsenkurs (Stufe 1)456.557 $0,768.100
Vanguard Communication Services ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC92204A884LongBörsenkurs (Stufe 1)447.802 $0,752.490
Alphabet IncCOMMON STOCKEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)706.334 $1,182.460
Analog Devices IncCOMMON STOCKEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)426.308 $0,711.340
Swan Hedged Equity US Large Cap ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC53656F599LongBörsenkurs (Stufe 1)419.900 $0,7017.000
State Street SPDR S&P Homebuilders ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC78464A888LongBörsenkurs (Stufe 1)379.085 $0,633.840
American Electric Power Co IncCOMMON STOCKEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)334.254 $0,562.550
Western Digital CorpCOMMON STOCKEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)329.998 $0,551.220
Regeneron Pharmaceuticals IncCOMMON STOCKEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)316.782 $0,53410
Entergy CorpCOMMON STOCKEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)298.878 $0,502.660
Ross Stores IncCOMMON STOCKEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)283.785 $0,481.310
Cisco Systems IncCOMMON STOCKEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)281.652 $0,473.630
NiSource IncCOMMON STOCKEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)277.627 $0,465.950
Fastenal CoCOMMON STOCKEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)277.008 $0,465.970
Apple IncCOMMON STOCKEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)271.555 $0,451.070
Hasbro IncCOMMON STOCKEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)269.568 $0,452.880
PACCAR IncCOMMON STOCKEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)269.115 $0,452.330
Microchip Technology IncCOMMON STOCKEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)268.778 $0,454.160
Hartford Insurance Group Inc/TheCOMMON STOCKEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)266.403 $0,451.970
Cardinal Health IncCOMMON STOCKEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)266.251 $0,451.260
RTX CorpCOMMON STOCKEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)258.486 $0,431.340
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - JanuaryEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y780LongBörsenkurs (Stufe 1)250.240 $0,428.000
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-OctoberEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y848LongBörsenkurs (Stufe 1)249.943 $0,427.600
Huntington Ingalls Industries IncCOMMON STOCKEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)246.935 $0,41650
Newmont CorpCOMMON STOCKEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)246.810 $0,412.280
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - AprilEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y301LongBörsenkurs (Stufe 1)242.691 $0,416.200
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - JulyEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y889LongBörsenkurs (Stufe 1)231.904 $0,396.100
Delta Air Lines IncCOMMON STOCKEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)205.423 $0,343.090
Micron Technology IncCOMMON STOCKEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)202.704 $0,34600
United Airlines Holdings IncCOMMON STOCKEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)182.299 $0,311.980
Warner Bros Discovery IncCOMMON STOCKEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)179.067 $0,306.521
Citizens Financial Group IncCOMMON STOCKEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)178.711 $0,302.980
KLA CorpCOMMON STOCKEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)176.689 $0,30120
Seagate Technology Holdings PLCCOMMON STOCKECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)176.292 $0,30450
General Motors CoCOMMON STOCKEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.095 $0,292.310
Applied Materials IncCOMMON STOCKEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)170.895 $0,29500
CH Robinson Worldwide IncCOMMON STOCKEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)169.391 $0,281.020
Moderna IncCOMMON STOCKEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)168.148 $0,283.310
Cummins IncCOMMON STOCKEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)166.786 $0,28310
Lam Research CorpCOMMON STOCKEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)166.655 $0,28780
Monolithic Power Systems IncCOMMON STOCKEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)164.003 $0,27150
ASML Holding NVCOMMON STOCKECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)158.500 $0,27120
Southwest Airlines CoCOMMON STOCKEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)157.043 $0,264.180
MasTec IncCOMMON STOCKEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)122.261 $0,20380
Lumentum Holdings IncCOMMON STOCKEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)112.442 $0,19160
Vertiv Holdings CoCOMMON STOCKEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.749 $0,18430
Five Below IncCOMMON STOCKEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)107.386 $0,18470
TTM Technologies IncCOMMON STOCKEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)107.162 $0,181.100
BOK Financial CorpCOMMON STOCKEC05561Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)106.290 $0,18830
Arrow Electronics IncCOMMON STOCKEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.689 $0,18730
Edison InternationalCOMMON STOCKEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)104.647 $0,181.430
First Horizon CorpCOMMON STOCKEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)102.420 $0,174.500
Reinsurance Group of America IncCOMMON STOCKEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)102.080 $0,17500
Tapestry IncCOMMON STOCKEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)98.777 $0,17700
National Fuel Gas CoCOMMON STOCKEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.658 $0,171.050
Teradyne IncCOMMON STOCKEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)97.832 $0,16330
Annaly Capital Management IncCOMMON STOCKEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)97.290 $0,164.600
Moog IncCOMMON STOCKEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)96.571 $0,16330
Comfort Systems USA IncCOMMON STOCKEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)96.529 $0,1670
Globus Medical IncCOMMON STOCKEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)94.776 $0,161.100
Construction Partners IncCOMMON STOCKEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)94.452 $0,16850
Incyte CorpCOMMON STOCKEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.120 $0,161.000
Woodward IncCOMMON STOCKEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.059 $0,16260
StandardAero IncCOMMON STOCKEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)92.988 $0,163.600
Southern Copper CorpCOMMON STOCKEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)92.912 $0,16540
Coeur Mining IncCOMMON STOCKEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)91.973 $0,154.900
CareTrust REIT IncCOMMON STOCKEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)91.625 $0,152.500
AGNC Investment CorpCOMMON STOCKEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.237 $0,158.897
General Electric CoCOMMON STOCKEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)87.969 $0,15310
Eli Lilly & CoCOMMON STOCKEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)82.779 $0,1490
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC808524300LongBörsenkurs (Stufe 1)58.260 $0,102.000
iShares U.S. Financials ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287788LongBörsenkurs (Stufe 1)53.653 $0,09456
iShares U.S. Aerospace & Defense ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464288760LongBörsenkurs (Stufe 1)43.750 $0,07200
Rocket Lab CorpCOMMON STOCKEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)578 $0,009
53.146.394 $88,97815.507
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